| Nazwa: | GOLDBECK COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GOLDBECK COMFORT |
| Data rejestracji: | 01 sie 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000796676 |
| NIP: | 6150024867 |
| REGON: | 00329380100000 |
| Adres: | 17, RAKOWICE MAŁE, 59-600, LWÓWEK ŚLĄSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 526350,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAN-HENDRIK GOLDBECK | Beneficjent | 1976-09-09 |
| JOACHIM GOLDBECK | Beneficjent | 1970-05-05 |
| JÖRG-UWE GOLDBECK | Beneficjent | 1968-01-30 |
| GRZEGORZ ADAM BAJEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| MIROSŁAW DAŃCZYSZYN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| ROBERT RAFAŁ GABRYSIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| ORTWIN GOLDBECK | Beneficjent | 1939-04-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GOLDBECK PRODUKTIONS GMBH | Wspólnik | 2019-08-01 | 10.527 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 526.350,00 ZŁ (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN PAWEŁ KOSKA | Prokurent | 2019-09-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ CIEŚLA | Prokurent | 2019-09-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK TADEUSZ ROICKI | Prokurent | 2019-09-10 | 2024-10-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ELŻBIETA KATARZYNA PASZEK | Prokurent | 2022-05-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAN-HENDRIK GOLDBECK | Beneficjent | POSIADANIE 34,4% UDZIAŁÓW W ORTWIN GOLDBECK HOLDING SE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK PRODUKTIONS GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. |
| JOACHIM GOLDBECK | Beneficjent | POSIADANIE 29,1% UDZIAŁÓW W ORTWIN GOLDBECK HOLDING SE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK PRODUKTIONS GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. |
| JÖRG-UWE GOLDBECK | Beneficjent | POSIADANIE 34,4% UDZIAŁÓW W ORTWIN GOLDBECK HOLDING SE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK PRODUKTIONS GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. |
| ORTWIN GOLDBECK | Beneficjent | ORTWIN GOLDBECK POSIADA 50,1% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW ORTWIN GOLDBECK HOLDING SE, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK GMBH; POSIADA TAKŻE 50,1% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW GOLDBECK GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK PRODUKTIONS GMBH, ORAZ 50,1% GŁOSÓW W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW GOLDBECK PRODUKTIONS GMBH, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK COMFORT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO REPREZENTACJI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ADAM BAJEK | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-01 | 2024-04-11 |
| ELŻBIETA KATARZYNA PASZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-08-01 | 2022-05-24 |
| ROMAN GORTYCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-08-01 | 2021-06-16 |
| JOHN PETR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-01 | 2020-07-10 |
| UWE HERMANN KAMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-10 | 2022-05-24 |
| ROBERT RAFAŁ GABRYSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-10 | Brak danych |
| MIROSŁAW DAŃCZYSZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-24 | Brak danych |
| STEPHAN HUGO RUHMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 230276946.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 172328651.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 225370477.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1819088.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 183103.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2904276.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 220217567.35 |
| I. Amortyzacja | 3810187.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 114475239.4 |
| III. Usługi obce | 48116739.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1555787.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 40332776.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9988500.85 |
| – emerytalne | 3734534.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 580602.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1357733.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10059379.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1161838.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35708.19 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 624392.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 501737.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2401726.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2401726.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8819491.65 |
| G. Przychody finansowe | 31429.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31429.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 496982.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 263397.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 252000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 233584.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8353938.69 |
| J. Podatek dochodowy | 2384848 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5969090.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129770354.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77392500.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 526350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61949110.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8947950 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8947950 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5969090.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52377854.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3501144.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251477 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2089131.88 |
| – długoterminowa | 789015.68 |
| – krótkoterminowa | 1300116.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1160535.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1160535.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12017072.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 12000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17072.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17072.35 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36859637.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1957521.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1705521.42 |
| – do 12 miesięcy | 1705521.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 252000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34443753.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23738.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27125927.35 |
| – do 12 miesięcy | 26623296.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 502630.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 434313.55 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4939283.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1832054.08 |
| I. inne | 88436.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 458362.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 129770354.99 |
| A. Aktywa trwałe | 39369069.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24424.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24424.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35699677.78 |
| 1. Środki trwałe | 30550315.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1491854.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12154743.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14468233.41 |
| D. środki transportu | 1519717.83 |
| E. inne środki trwałe | 915766.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1676020.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3473342.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1888286 |
| 1. Nieruchomości | 1888286 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1756681 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1756681 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 90401285.36 |
| I. Zapasy | 39733334.12 |
| 1. Materiały | 19327067.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5409873.13 |
| 3. Produkty gotowe | 14908196.21 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 88196.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39826073.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25045449.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25045449.81 |
| – do 12 miesięcy | 25045449.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14780624.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12337629.86 |
| – do 12 miesięcy | 8874499.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3463130.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1932469.59 |
| C. inne | 70184.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 440340.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9428956.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9428956.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9428956.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9428956.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1412920.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71423410.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71423410.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 526350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 526350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51927041.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10022069 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10022069 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10022069 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61949110.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8947950 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8947950 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10022069 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10022069 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10022069 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10022069 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5969090.69 |
| A. zysk netto | 5969090.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77392500.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77392500.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5969090.69 |
| II. Korekty razem | 5873584.06 |
| 1. Amortyzacja | 3810187.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8792.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10893.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13333.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1281631.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9594960.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1247068.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8953846.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 169458.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11842674.75 |
| I. Wpływy | 13333.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13333.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12332084.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10443798.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1888286 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12318750.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 274522.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 263629.02 |
| 8. Odsetki | 10893.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -274522.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -750598.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -759390.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8792.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10188347.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9437749.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32494.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 285444945.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 263775996.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 277899362.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4903947.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 34995.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2606639.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 252298481.54 |
| I. Amortyzacja | 4692036.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 131724118.7 |
| III. Usługi obce | 58130863.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1798570.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42933719.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10948424.07 |
| – emerytalne | 3985180.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 686566.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1384182.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33146463.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1164098.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37811.54 |
| II. Dotacje | 1512 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 424378.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 700396.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 728439.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38130.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 690309.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33582122.54 |
| G. Przychody finansowe | 142453.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 142453.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1146792.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 608637.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 597591.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 538155.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32577783.46 |
| J. Podatek dochodowy | 6324118 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26253665.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 176193988.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103646166.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 526350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 67918200.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8947950 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8947950 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26253665.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72547822.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2482208.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 283801 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2198407.27 |
| – długoterminowa | 780520.36 |
| – krótkoterminowa | 1417886.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9520600 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9520600 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60545014.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24801021.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4373215.67 |
| – do 12 miesięcy | 4373215.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20427805.36 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35364539.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16761.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29312616.03 |
| – do 12 miesięcy | 28996372.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 316243.87 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4149386.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1812971.81 |
| I. inne | 72803.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 379453.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 176193988.84 |
| A. Aktywa trwałe | 60825703.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2096 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2096 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59078002.42 |
| 1. Środki trwałe | 52764359.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5079276.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24458479.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20849175.73 |
| D. środki transportu | 1472144.2 |
| E. inne środki trwałe | 905283.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5883604.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 430038.35 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1745605 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1745605 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 115368285.42 |
| I. Zapasy | 42224757.64 |
| 1. Materiały | 16401988.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5335090.39 |
| 3. Produkty gotowe | 19272303.51 |
| 4. Towary | 26535.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1188839.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42827860.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28763259.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28763259.21 |
| – do 12 miesięcy | 28763259.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14064600.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6961902.88 |
| – do 12 miesięcy | 4689198.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2272704.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6625300.71 |
| C. inne | 75187.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 402209.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28288123.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28288123.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28288123.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18788123.68 |
| – inne środki pieniężne | 9500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2027543.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77392500.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77392500.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 526350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 526350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61949110.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5969090.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5969090.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5969090.69 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 67918200.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8947950 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8947950 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5969090.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5969090.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5969090.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5969090.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26253665.46 |
| A. zysk netto | 26253665.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103646166.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103646166.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26253665.46 |
| II. Korekty razem | 1268087.78 |
| 1. Amortyzacja | 4692036.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -253175.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 466184.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37811.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1018936.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2491423.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3001786.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3516547.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -603547.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27521753.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25905080.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25905080.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25905080.56 |
| I. Wpływy | 17527576.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17520600 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6976.29 |
| II. Wydatki | 285082.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 252000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 24048.64 |
| 8. Odsetki | 9033.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17242494.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18859166.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18859166.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 49956.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9428956.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28288123.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 104092.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
