| Nazwa: | GOLDBECK ELEMENTY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GOLDBECK ELEMENTY POLSKA |
| Data rejestracji: | 09 mar 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w marzec 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000666611 |
| NIP: | 7773280057 |
| REGON: | 36675689800000 |
| Kod pocztowy: | 95-100 (Firmy w Łódź, Emilia, Łódź Voivodeship, 95-100) |
| Miasto: | Emilia, Łódź Voivodeship |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 3, LUĆMIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 80000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #236 | PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU |
| #242 | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #243 | PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW |
| #2442 | PRODUKCJA PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JÖRG-UWE GOLDBECK | Beneficjent | 1968-01-30 |
| JOACHIM GOLDBECK | Beneficjent | 1970-05-05 |
| ROBERT RAFAŁ GABRYSIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MIROSŁAW DAŃCZYSZYN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JAN-HENDRIK GOLDBECK | Beneficjent | 1976-09-09 |
| ORTWIN GOLDBECK | Beneficjent | 1939-04-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GOLDBECK PRODUKTIONS GMBH | Wspólnik | 2017-03-09 | 800.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW DAŃCZYSZYN | Prokurent | 2018-08-06 | 2022-07-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM (PRZY WYKONYWANIU PROKURY PROKURENT JEST OBOWIĄZANY WSPÓŁDZIAŁAĆ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM) |
| ANDREAS POLLER | Prokurent | 2017-03-09 | 2022-07-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM (PRZY WYKONYWANIU PROKURY PROKURENT JEST OBOWIĄZANY WSPÓŁDZIAŁAĆ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| JÖRG-UWE GOLDBECK | Beneficjent | POSIADANIE 34,4% UDZIAŁÓW W ORTWIN GOLDBECK HOLDING SE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK PRODUKTIONS GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK ELEMENTY POLSKA SP. Z O.O. | Brak danych |
| JOACHIM GOLDBECK | Beneficjent | POSIADANIE 29,1% UDZIAŁÓW W ORTWIN GOLDBECK HOLDING SE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK PRODUKTIONS GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK ELEMENTY POLSKA SP. Z O.O. | Brak danych |
| JAN-HENDRIK GOLDBECK | Beneficjent | POSIADANIE 34,4% UDZIAŁÓW W ORTWIN GOLDBECK HOLDING SE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK PRODUKTIONS GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK ELEMENTY POLSKA SP. Z O.O. | Brak danych |
| ORTWIN GOLDBECK | Beneficjent | Brak danych | POSIADANIE 50,1% GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ORTWIN GOLDBECK HOLDING SE, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK PRODUKTIONS GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W GOLDBECK ELEMENTY POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW DAŃCZYSZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-06 | Brak danych |
| ROLF HEDDRICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-09 | 2018-08-06 |
| UWE HERMANN KAMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-09 | 2022-07-06 |
| TORSTEN KARSTEN DR PENZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-06 | 2022-07-06 |
| STEPHAN HUGO RUHMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-08 | Brak danych |
| WULF DR. HÄRTEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-23 | 2022-07-06 |
| ROBERT RAFAŁ GABRYSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128719778.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 121279595.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121275569.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7233996.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 206186.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4026.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125758781.99 |
| I. Amortyzacja | 7439676.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 91390285.3 |
| III. Usługi obce | 12631373.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 994582.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9871310.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3206697.96 |
| – emerytalne | 1763063.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 220965.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3890.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2960996.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2243061.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2243061.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1152111.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1152111.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4051946.45 |
| G. Przychody finansowe | 412973.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 78.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 412894.95 |
| H. Koszty finansowe | 269798.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 269798.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 263317.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4195121.17 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4195121.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173260778.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 144346531.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 60151410.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 60151410.36 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4195121.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28914247.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 383877 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 338877 |
| – długoterminowa | 34734 |
| – krótkoterminowa | 304143 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 45000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 45000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2260685.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2260685.74 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26263684.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2586437.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2586437.71 |
| – do 12 miesięcy | 2586437.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23427456.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21278864 |
| – do 12 miesięcy | 21278864 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1428373.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 689091.89 |
| I. inne | 31127.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 249790.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6000 |
| – długoterminowe | 4200 |
| – krótkoterminowe | 1800 |
| Aktywa razem | 173260778.9 |
| A. Aktywa trwałe | 106462471.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 150071.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 150071.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 106312400.62 |
| 1. Środki trwałe | 100101412.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14041909.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 54119775.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28564091.13 |
| D. środki transportu | 1549057.98 |
| E. inne środki trwałe | 1826578.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5158709.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1052278.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 66798307.07 |
| I. Zapasy | 22896188.82 |
| 1. Materiały | 7560985.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15300123.79 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 35080 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22008915.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12562799.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12562799.94 |
| – do 12 miesięcy | 12562799.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9446115.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 275809.12 |
| – do 12 miesięcy | 275809.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9168662.68 |
| C. inne | 1644.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20992975.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20992975.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20992975.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19253542.93 |
| – inne środki pieniężne | 1739432.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 900226.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 140151410.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 140151410.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 45000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15151410.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15151410.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 60151410.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15151410.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22497734.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22497734.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22497734.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7346324.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7346324.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7346324.13 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4195121.17 |
| A. zysk netto | 4195121.17 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 144346531.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 144346531.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4195121.17 |
| II. Korekty razem | 2601703.36 |
| 1. Amortyzacja | 7439676.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 569160.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 265522.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 190855.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12088479.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7505982.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14000477.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -283478.82 |
| 10. Inne korekty | 13951.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6796824.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11085484.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10033206.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1052278.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11085484.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34607294.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 32641399.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1965895.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34607294.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -38895954.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -39903633.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1007678.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 60090586.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21194631.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 208190.5 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 199354771.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 206052463.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 205876495.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6948288.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 178805.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 247758.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 161020698.01 |
| I. Amortyzacja | 8333901.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 115776460.59 |
| III. Usługi obce | 17557385.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1180597.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13359785.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4284313.65 |
| – emerytalne | 1245685.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 297198.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 231055.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38334073.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2336853.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2336853.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3578724.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3578724.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37092202.15 |
| G. Przychody finansowe | 21.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 748568.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 50730.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 37934.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 697837.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36343655.68 |
| J. Podatek dochodowy | 87669 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36255986.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 203390543.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 180602518.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 64346531.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 64346531.53 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36255986.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22788025.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1297915.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 579737 |
| – długoterminowa | 43754 |
| – krótkoterminowa | 535983 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 718178.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 718178.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21485909.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4046087.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1747468.03 |
| – do 12 miesięcy | 1747468.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2298619.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17135019.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14586032.45 |
| – do 12 miesięcy | 14586032.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1689003 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 830874.73 |
| I. inne | 29108.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 304802.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4200 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4200 |
| – długoterminowe | 2400 |
| – krótkoterminowe | 1800 |
| Aktywa razem | 203390543.34 |
| A. Aktywa trwałe | 106430186.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 135598.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 135598.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 106281522.6 |
| 1. Środki trwałe | 105852878.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14041909.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55918587.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32649735.75 |
| D. środki transportu | 1281993.54 |
| E. inne środki trwałe | 1960651.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 352444.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 76200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13065 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13065 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 96960357.2 |
| I. Zapasy | 14135213.83 |
| 1. Materiały | 5476504.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8658709.01 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15496234.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4607949.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4607949.77 |
| – do 12 miesięcy | 4607949.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10888284.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 261524.26 |
| – do 12 miesięcy | 261524.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10591552.08 |
| C. inne | 190.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 35018.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 66453842.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 66453842.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 66453842.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65110372.72 |
| – inne środki pieniężne | 1343470.18 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 875065.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 144346531.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 144346531.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 60151410.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4195121.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4195121.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 64346531.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4195121.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4195121.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4195121.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4195121.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 36255986.68 |
| A. zysk netto | 36255986.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 180602518.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 180602518.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36255986.68 |
| II. Korekty razem | 19317035 |
| 1. Amortyzacja | 8333901.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 203315.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37934.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18601.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 914038.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8779763.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6512681.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5474607.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13895.87 |
| 10. Inne korekty | 14713.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 55573021.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9892333.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9892333.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9892333.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 45680688.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45460867.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 219821.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21194631.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 66875319.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40737.52 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-03-09 | 2019-07-01 | UL. TOWAROWA, 20, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA |
| 2019-07-01 | 2019-08-22 | UL. PRZEMYSŁOWA, 3, LUĆMIERZ-OŚRODEK, 95-100, ZGIERZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
