| Nazwa: | CONECTO PROFILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CONECTO PROFILES |
| Data rejestracji: | 22 lip 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000796052 |
| NIP: | 6182182285 |
| REGON: | 38393255700000 |
| Kod pocztowy: | 61-541 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-541) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 39, POZNAŃ, 61-541, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 700000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW TOMASZ OLE | Beneficjent |
| ARKADIUSZ ANDRZEJ WITCZAK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ ANDRZEJ WITCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CONECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-07-22 | 2021-11-22 | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ | 30196300400000 |
| MARIUSZ MANIARA | Wspólnik | 2019-12-16 | 2020-05-27 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW PIOTR WITCZAK | Wspólnik | 2022-02-16 | Brak danych | 119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ALEKSANDRA ANNA WITCZAK | Wspólnik | 2022-02-16 | Brak danych | 119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ARKADIUSZ ANDRZEJ WITCZAK | Wspólnik | 2022-02-16 | Brak danych | 231 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 231.000,00 ZŁ | Brak danych |
| RADOSŁAW TOMASZ OLE | Wspólnik | 2022-02-16 | Brak danych | 231 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 231.000,00 ZŁ | Brak danych |
| DARIUSZ ZBIGNIEW WALCZAK | Wspólnik | 2019-12-16 | 2020-05-27 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "ABC-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | Wspólnik | 2021-11-22 | 2022-02-16 | 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ | 30210815200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA DOROTA ALEJZIAK | Prokurent | 2021-07-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW TOMASZ OLE | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ARKADIUSZ ANDRZEJ WITCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ MICHAŁ SIEWIOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-22 | 2019-12-16 |
| ARKADIUSZ ANDRZEJ WITCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-16 | Brak danych |
| RADOSŁAW TOMASZ OLE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-29 | Brak danych |
| MARIUSZ MANIARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-16 | 2020-05-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61297518.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1562979.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -17001.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59751540.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47815206.46 |
| I. Amortyzacja | 1240439.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3034386.37 |
| III. Usługi obce | 5339376.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21689.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6483393.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1342653.25 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 446330.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29906937.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13482311.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 915336.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 915336.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 913620.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7208.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 906412.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13484028.32 |
| G. Przychody finansowe | 339205.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 9446.75 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 329758.91 |
| H. Koszty finansowe | 411298.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 411298.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13411935.46 |
| J. Podatek dochodowy | 273339 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13138596.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52555368.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30443066.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16604469.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13138596.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22112302.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1320577.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4467648.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 4467648.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16324076.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16324076.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 5995371.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8582313.86 |
| – do 12 miesięcy | 8582313.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 467913.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 830064.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 415694.94 |
| I. inne | 32718.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 52555368.88 |
| A. Aktywa trwałe | 19150048.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19150048.13 |
| 1. Środki trwałe | 4434537.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 171119.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2385541.91 |
| D. środki transportu | 1868086.12 |
| E. inne środki trwałe | 9789 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10160546.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4554964.69 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33405320.75 |
| I. Zapasy | 13181082.46 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13088990.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 92092.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12103117.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12103117.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10608707.28 |
| – do 12 miesięcy | 10540260.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 68447.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1378571 |
| C. inne | 115839.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8030433.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8030433.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 559041.1 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 559041.1 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7471391.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7471391.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90687.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58008682.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2331898.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 99316.09 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55577467.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49901712.03 |
| I. Amortyzacja | 2100633.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3002264.39 |
| III. Usługi obce | 5746093.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 73363.2 |
| V. Wynagrodzenia | 8104640.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1612677.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 942073.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28319966.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8106970.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2415540.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 534875.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1880664.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2273144.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2273144.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8249365.72 |
| G. Przychody finansowe | 19785.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 10315.31 |
| V. Inne | 9470.08 |
| H. Koszty finansowe | 1260020.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 783975.97 |
| IV. Inne | 476044.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7009130.85 |
| J. Podatek dochodowy | 274350 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6734780.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59857917.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37177847.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29743066.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6734780.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22680070.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14930038.83 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14930038.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 13323862.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1606176.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7750031.37 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7750031.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 1559127 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3661393.94 |
| – do 12 miesięcy | 3661393.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 64426.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 878626.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 485411.57 |
| I. inne | 1101045.45 |
| Aktywa razem | 59857917.49 |
| A. Aktywa trwałe | 31454147.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31460.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31460.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29396386.39 |
| 1. Środki trwałe | 26670628.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14350395.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7654871.21 |
| D. środki transportu | 4009877.06 |
| E. inne środki trwałe | 655484.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1938628.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 787129.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2026300 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 2026300 |
| B. Aktywa obrotowe | 28403770.18 |
| I. Zapasy | 14786570.69 |
| 1. Materiały | 13691308.71 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1095261.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9183792.75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9183792.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8645999.88 |
| – do 12 miesięcy | 8645999.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 384047.07 |
| C. inne | 153745.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4243402.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4243402.93 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4243402.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4243402.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190003.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30443066.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30433066.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16604469.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13138596.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13138596.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13138596.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29743066.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6734780.85 |
| A. zysk netto | 6734780.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37177847.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37177847.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6734780.85 |
| II. Korekty razem | -1357522.26 |
| 1. Amortyzacja | 2100633.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -534875.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1605488.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2919324.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4137800.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -99316.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5377258.59 |
| I. Wpływy | 772357.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 772357.72 |
| II. Wydatki | 15201256.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15201256.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14428898.59 |
| I. Wpływy | 9415255.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9415255.19 |
| II. Wydatki | 4150645.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4436244.11 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -285598.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5264609.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3787030.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3787030.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8030433.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4243402.93 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-07-22 | 2019-12-16 | UDS FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2019-12-16 | 2020-10-13 | SUBOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-07-22 | 2019-12-16 | UL. CZĘSTOCHOWSKA, 95, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
