| Nazwa: | MYBOX LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MYBOX LOGISTICS |
| Data rejestracji: | 28 lut 2019 (6 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000774263 |
| NIP: | 6751696531 |
| REGON: | 38269645100000 |
| Kod pocztowy: | 31-871 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | OSIEDLE DYWIZJONU 303, PAWILON 1, KRAKÓW, 31-871, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3280600,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF ZYGFRYD NITSCH | Beneficjent |
| EWELINA MARIA ZBROWSKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ZYGFRYD NITSCH | zgłaszający - członek zarządu |
| EWELINA MARIA ZBROWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2019-02-28 | 2021-01-12 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ | 12316508800000 |
| MIG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2021-01-12 | 2021-07-13 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | 12316508800000 |
| MARKETING INVESTMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-07-13 | Brak danych | 65.612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.280.600 ZŁ | 35146973600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| NORBERT WOJCIECH DWORAK | Prokurent | 2022-03-17 | PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRZY CZYM CO NAJMNIEJ JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU, ALBO PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PIOTR GRZĄKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-28 | 2024-01-04 |
| ZBIGNIEW RYSZARD GRZĄKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-28 | 2019-04-04 |
| ZBIGNIEW RYSZARD GRZĄKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-04 | 2021-07-13 |
| ANDRZEJ TADEUSZ OSIKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-28 | 2021-07-13 |
| ANDRZEJ TADEUSZ OSIKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-07-13 | 2024-03-27 |
| KRZYSZTOF ZYGFRYD NITSCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-28 | 2021-07-13 |
| KRZYSZTOF ZYGFRYD NITSCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-07-13 | 2024-01-04 |
| KRZYSZTOF ZYGFRYD NITSCH | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-04 | Brak danych |
| EWELINA MARIA ZBROWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-01-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022-01-01 | 2023-01-31 | 2024-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20038942.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19562558.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20037142.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1800 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19495562.28 |
| I. Amortyzacja | 3305140.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1144394.08 |
| III. Usługi obce | 5651042.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 446826.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7367605.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1531907.92 |
| – emerytalne | 652768.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 48645.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 543379.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 45310.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45310.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 45487.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45487.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 543202.66 |
| G. Przychody finansowe | 525671.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8551.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 517119.6 |
| H. Koszty finansowe | 3077657.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 2693776.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 596100.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 383881.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2008783.43 |
| J. Podatek dochodowy | -96859.38 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1911924.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63565086.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12430143.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3280600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15441812.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4380345.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1911924.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51134943.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 402379.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 130912.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 231467.1 |
| – krótkoterminowa | 231467.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 40000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33332494.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10596100.87 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22736393.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 22736393.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13055806.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2519005.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2519005.68 |
| – do 12 miesięcy | 2519005.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10536800.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 6291735.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3256580.35 |
| – do 12 miesięcy | 3256580.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 455125.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 533316.68 |
| I. inne | 43.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4344262.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4344262.83 |
| – długoterminowe | 3906185.91 |
| – krótkoterminowe | 438076.92 |
| Aktywa razem | 63565086.95 |
| A. Aktywa trwałe | 59344949.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1784780.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1768780.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 16000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56505571.67 |
| 1. Środki trwałe | 40074002.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 148483.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2454408.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31580556.75 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 5890553.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10039048.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6392520.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1054597.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1054597.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4220137.67 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3084340.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1691842.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1691842.58 |
| – do 12 miesięcy | 1691842.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1392497.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 672.62 |
| – do 12 miesięcy | 672.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1391041.8 |
| C. inne | 783.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 995434.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 995434.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 995434.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 995434.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140362.97 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14342067.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14342067.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3280600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3280600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15441812.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15441812.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4380345.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4380345.13 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4380345.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4380345.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4380345.13 |
| 6. Wynik netto | -1911924.05 |
| B. strata netto | 1911924.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12430143.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12430143.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1911924.05 |
| II. Korekty razem | 6220240.29 |
| 1. Amortyzacja | 3305140.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -527567.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2687750.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 161957.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 498653.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 791774.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -697468.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4308316.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14205086.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14205086.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14205086.44 |
| I. Wpływy | 40708473.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 40708473.86 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 30033106.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1217353.97 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26788679.64 |
| 8. Odsetki | 2027072.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10675367.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 778597.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 778597.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 216837.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 995434.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 14 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
