TEMARED

Drukuj

Dane

KRS 0000759548

NIP7123238671

REGON06073241700000

NazwaTEMARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTEMARED

Data rejestracji 03 gru 2018 (6 lat temu) 03 gru 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH, 1, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1768500,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC

Beneficjent

ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC

zgłaszający - członek zarządu

MAREK RODAK

zgłaszający - członek zarządu

RITCHIE LINDEN

Beneficjent

1985-01-04

ADAM HENRY TEEGER

Beneficjent

1965-07-15

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

KRZYSZTOF SŁAWOMIR ROSIŃSKI

Wspólnik

2018-12-03

2020-05-26

8843 (OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET CZTERDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 442150,00 ZŁ (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE STO PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)

UNI ASSET HOLDING GMBH

Wspólnik

2022-06-09

2022-12-22

35.369 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.768.450 ZŁ

UNITRAILER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2022-12-22

35.370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.768.500 ZŁ

52364473500000

ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC

Wspólnik

2018-12-03

2022-06-09

35.369 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.768.450 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MARIUSZ CZERWIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2020-01-07

2020-01-17

ANDRZEJ OSIAL

Członek Organu Nadzoru

2019-02-13

2020-01-17

ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC

Członek Organu Nadzoru

2019-02-13

2019-12-23

AGNIESZKA ANNA MARZEC

Członek Organu Nadzoru

2019-02-13

2020-01-17

CEZARY CZERWIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2019-12-23

2020-01-07

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC

Beneficjent

OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW/OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM W UNITRAILER HOLDING SP. Z O.O. (WSPÓLNIKU SPÓŁKI)

RITCHIE LINDEN

Beneficjent

ADAM HENRY TEEGER

Beneficjent

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MAREK RODAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-12-03

2019-12-23

CEZARY CZERWIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-12-03

2019-12-23

ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC

PREZES ZARZĄDU

2019-12-23

2024-05-17

ANDRZEJ OSIAL

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-01-17

2020-05-26

ARTUR CIAŚ

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-01-17

2020-05-26

MAREK RODAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-07-31

2024-06-24

MAREK RODAK

PREZES ZARZĄDU

2024-06-24

SEWERYN PIOTR KĘDRA

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-06-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	227622547.87
J Należności od jednostek powiązanych	78696812.07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	226415675.2
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2837023.43
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4043896.1
B. Koszty działalności operacyjnej	209174606.22
I. Amortyzacja	4663065.98
II. Zużycie materiałów i energii	148079593.97
III. Usługi obce	23001307.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	747157.99
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	25207648.3
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5532484.17
– emerytalne	2201883.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	418876.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1524472
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	18447941.65
D. Pozostałe przychody operacyjne	1172170.85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	302088.1
II. Dotacje	449754.72
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68128.48
IV. Inne przychody operacyjne	352199.55
E. Pozostałe koszty operacyjne	9665412.77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	112437.6
III. Inne koszty operacyjne	9552975.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9954699.73
G. Przychody finansowe	1391102.39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	90000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	90000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	90000
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	392124.65
– od jednostek powiązanych	3710.15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	596525.42
V. Inne	312452.32
H. Koszty finansowe	2294005.8
I. Odsetki, w tym:	806736.66
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1487269.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9051796.32
J. Podatek dochodowy	1797833
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7253963.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	107863221.93
A. Kapitał (fundusz) własny	34337039.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1768500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9254320.16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16060256.06
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	16060256.06
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7253963.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73526182.39
I. Rezerwy na zobowiązania	9484239.1
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1202364
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	389939.6
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	389939.6
3. Pozostałe rezerwy	7891935.5
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7891935.5
II. Zobowiązania długoterminowe	8266377.26
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8266377.26
A. kredyty i pożyczki	4795137.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3471239.69
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	53931243.3
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1567645.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1567645.32
– do 12 miesięcy	1567645.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	52351212.35
A. kredyty i pożyczki	25526873.85
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1931411.91
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22245548.99
– do 12 miesięcy	22245548.99
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	644911.92
H. z tytułu wynagrodzeń	1421696.79
I. inne	580768.88
4. Fundusze specjalne	12385.63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1844322.73
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1844322.73
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1844322.73
Aktywa razem	107863221.93
A. Aktywa trwałe	34001022.59
I. Wartości niematerialne i prawne	731651.24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	731651.24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21019189.12
1. Środki trwałe	20848637.14
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3137359.21
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8657106.93
C. urządzenia techniczne i maszyny	5854200.14
D. środki transportu	2488748.21
E. inne środki trwałe	711222.65
2. Środki trwałe w budowie	166181.98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4370
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	8948418.15
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8948418.15
A. w jednostkach powiązanych	8948418.15
– udziały lub akcje	8694381.88
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	254036.27
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3301764.08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3291398
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10366.08
B. Aktywa obrotowe	73862199.34
I. Zapasy	20262770.74
1. Materiały	11689216.01
2. Półprodukty i produkty w toku	3840686.44
3. Produkty gotowe	4505988.71
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	226879.58
II. Należności krótkoterminowe	41815054.02
1. Należności od jednostek powiązanych	21866260.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21866260.01
– do 12 miesięcy	21866260.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	19948794.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17147734.98
– do 12 miesięcy	17147734.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2636118.49
C. inne	164940.54
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11500582.01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11500582.01
A. w jednostkach powiązanych	317174.84
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	317174.84
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	503440.96
– udziały lub akcje	3251.43
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	500189.53
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10679966.21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10679966.21
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	283792.57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37583076.22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37583076.22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1768500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1768500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9254320.16
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9254320.16
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2893523.36
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	13166732.7
A. zwiększenie (z tytułu)	23666732.7
B. zmniejszenie (z tytułu)	10500000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	16060256.06
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	23666732.7
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23666732.7
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	23666732.7
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7253963.32
A. zysk netto	7253963.32
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34337039.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34337039.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7253963.32
II. Korekty razem	7887156.69
1. Amortyzacja	4663065.98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	723028.89
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	658342.05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-898613.52
5. Zmiana stanu rezerw	6211147.33
6. Zmiana stanu zapasów	8066228.18
7. Zmiana stanu należności	-9645817.4
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-940547.79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-949677.03
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15141120.01
I. Wpływy	489458.38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	382430.83
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	107027.55
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	107027.55
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	90000
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	17027.55
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2809299.01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2190941.01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	618358
A. w jednostkach powiązanych	618358
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2319840.63
I. Wpływy	3885654.24
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3882245.29
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	3408.95
II. Wydatki	16597189.09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3242364.46
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2089455.03
8. Odsetki	765369.6
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-12711534.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	109744.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1308127.78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	45592.89
F. Środki pieniężne na początek okresu	11988093.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12097838.52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	163383.64

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	224328044.24
J Należności od jednostek powiązanych	77238720.15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	220667750.41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-255428.28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3915722.11
B. Koszty działalności operacyjnej	200173598.63
I. Amortyzacja	4862924.5
II. Zużycie materiałów i energii	133601066.3
III. Usługi obce	23444422.72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	876224.82
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	28829009.87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6418877.88
– emerytalne	2562609.71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	529842.5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1611230.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	24154445.61
D. Pozostałe przychody operacyjne	1211316.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12490.28
II. Dotacje	449754.72
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	749071.64
E. Pozostałe koszty operacyjne	4652338.54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1139788.32
III. Inne koszty operacyjne	3512550.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	20713423.71
G. Przychody finansowe	1415316.54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	73908
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	73908
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	73908
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	86979.99
– od jednostek powiązanych	16997.84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1254428.55
H. Koszty finansowe	1646259.37
I. Odsetki, w tym:	1396448.84
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	249810.53
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	20482480.88
J. Podatek dochodowy	4083076
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	16399404.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	95657892.39
A. Kapitał (fundusz) własny	50736444.42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1768500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9254320.16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	23314219.38
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	23314219.38
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	16399404.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44921447.97
I. Rezerwy na zobowiązania	2963842.15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1087248
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	608489.35
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	608489.35
3. Pozostałe rezerwy	1268104.8
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1268104.8
II. Zobowiązania długoterminowe	5312263.37
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5312263.37
A. kredyty i pożyczki	3453577.07
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1858686.3
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33279788.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	930057.37
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	930057.37
– do 12 miesięcy	930057.37
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32337345.13
A. kredyty i pożyczki	7501234.77
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1871461.56
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19811435.59
– do 12 miesięcy	19811435.59
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1272532.62
H. z tytułu wynagrodzeń	1698089.94
I. inne	182590.65
4. Fundusze specjalne	12385.63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3365554.32
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3365554.32
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3365554.32
Aktywa razem	95657892.39
A. Aktywa trwałe	38598946.86
I. Wartości niematerialne i prawne	695647.73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	695647.73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26009374.01
1. Środki trwałe	19533594.63
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3091935.01
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8194364.58
C. urządzenia techniczne i maszyny	5507083.51
D. środki transportu	2251255.05
E. inne środki trwałe	488956.48
2. Środki trwałe w budowie	3085982.7
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3389796.68
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	9907381.88
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9907381.88
A. w jednostkach powiązanych	9907381.88
– udziały lub akcje	9907381.88
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1986543.24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1979278
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7265.24
B. Aktywa obrotowe	57058945.53
I. Zapasy	18129736.55
1. Materiały	10038489.68
2. Półprodukty i produkty w toku	3822365.41
3. Produkty gotowe	4268881.46
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	33666899.17
1. Należności od jednostek powiązanych	16646796.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16646796.11
– do 12 miesięcy	16646796.11
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17020103.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14543291.04
– do 12 miesięcy	14543291.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2474764.82
C. inne	2047.2
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4872081.24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4872081.24
A. w jednostkach powiązanych	235516.68
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	235516.68
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	253630.43
– udziały lub akcje	3251.43
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	250379
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4382934.13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4382934.13
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	390228.57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	34337039.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	34337039.54
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1768500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1768500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9254320.16
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9254320.16
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	16060256.06
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	7253963.32
A. zwiększenie (z tytułu)	7253963.32
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	23314219.38
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7253963.32
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7253963.32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7253963.32
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7253963.32
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	16399404.88
A. zysk netto	16399404.88
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	50736444.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50736444.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	16399404.88
II. Korekty razem	9143346.37
1. Amortyzacja	4862924.5
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1082970.17
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1196576.51
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	237320.25
5. Zmiana stanu rezerw	-6520396.95
6. Zmiana stanu zapasów	2133034.19
7. Zmiana stanu należności	8148154.85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2565865.73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2730016.43
10. Inne korekty	4552.49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	25542751.25
I. Wpływy	524846.89
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49061.02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	475785.87
A. w jednostkach powiązanych	335694.28
B. w pozostałych jednostkach	140091.59
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	73908
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	66183.59
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10473617.14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8172177.24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1088439.9
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1213000
A. w jednostkach powiązanych	1213000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9948770.25
I. Wpływy	1679380.48
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1551266.12
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	128114.36
II. Wydatki	23558047.03
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	19711206.03
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2510172.9
8. Odsetki	1336668.1
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-21878666.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6284685.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6297032.08
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	12346.53
F. Środki pieniężne na początek okresu	10679966.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4395280.65
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3836.31

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-12-03

2021-10-22

TEMARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Uruchomienie produkcji tanich przyczep PRAKTI DUMPER w efekcie samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo - rozwojowych.

7 883 070,00 zł

3 845 400,00 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia

1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TEMARED

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres