TEMARED

Dane

Nazwa:	TEMARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	TEMARED
Data rejestracji:	03 gru 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2018)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000759548
NIP:	7123238671
REGON:	06073241700000
Kod pocztowy:	21-040 (Firmy w Lublin, , 21-040)
Voivodeship:	Lublin
Adres:	UL. ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH, 1, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	1768500,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2920Z

PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#25	PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#28	PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#30	PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
#3299Z	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#33	PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#451	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#452	WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
#453	WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
#6492Z	POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC	Beneficjent	Brak danych
ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
MAREK RODAK	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
RITCHIE LINDEN	Beneficjent	1985-01-04
ADAM HENRY TEEGER	Beneficjent	1965-07-15

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
KRZYSZTOF SŁAWOMIR ROSIŃSKI	Wspólnik	2018-12-03	2020-05-26	8843 (OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET CZTERDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 442150,00 ZŁ (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE STO PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)	Brak danych
UNI ASSET HOLDING GMBH	Wspólnik	2022-06-09	2022-12-22	35.369 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.768.450 ZŁ	Brak danych
UNITRAILER HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2022-12-22	Brak danych	35.370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.768.500 ZŁ	52364473500000
ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC	Wspólnik	2018-12-03	2022-06-09	35.369 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.768.450 ZŁ	Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
MARIUSZ CZERWIŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2020-01-07	2020-01-17
ANDRZEJ OSIAL	Członek Organu Nadzoru	2019-02-13	2020-01-17
ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC	Członek Organu Nadzoru	2019-02-13	2019-12-23
AGNIESZKA ANNA MARZEC	Członek Organu Nadzoru	2019-02-13	2020-01-17
CEZARY CZERWIŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2019-12-23	2020-01-07

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC	Beneficjent	OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW/OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM W UNITRAILER HOLDING SP. Z O.O. (WSPÓLNIKU SPÓŁKI)
RITCHIE LINDEN	Beneficjent	OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW/OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM W UNITRAILER HOLDING SP. Z O.O. (WSPÓLNIKU SPÓŁKI)
ADAM HENRY TEEGER	Beneficjent	OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW/OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM W UNITRAILER HOLDING SP. Z O.O. (WSPÓLNIKU SPÓŁKI)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
MAREK RODAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-12-03	2019-12-23
CEZARY CZERWIŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-12-03	2019-12-23
ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC	PREZES ZARZĄDU	2019-12-23	2024-05-17
ANDRZEJ OSIAL	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-01-17	2020-05-26
ARTUR CIAŚ	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-01-17	2020-05-26
MAREK RODAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-07-31	2024-06-24
MAREK RODAK	PREZES ZARZĄDU	2024-06-24	Brak danych
SEWERYN PIOTR KĘDRA	CZŁONEK ZARZĄDU	2024-06-24	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	227622547.87
J Należności od jednostek powiązanych	78696812.07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	226415675.2
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2837023.43
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4043896.1
B. Koszty działalności operacyjnej	209174606.22
I. Amortyzacja	4663065.98
II. Zużycie materiałów i energii	148079593.97
III. Usługi obce	23001307.23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	747157.99
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	25207648.3
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5532484.17
– emerytalne	2201883.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	418876.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1524472
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	18447941.65
D. Pozostałe przychody operacyjne	1172170.85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	302088.1
II. Dotacje	449754.72
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68128.48
IV. Inne przychody operacyjne	352199.55
E. Pozostałe koszty operacyjne	9665412.77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	112437.6
III. Inne koszty operacyjne	9552975.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9954699.73
G. Przychody finansowe	1391102.39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	90000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	90000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	90000
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	392124.65
– od jednostek powiązanych	3710.15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	596525.42
V. Inne	312452.32
H. Koszty finansowe	2294005.8
I. Odsetki, w tym:	806736.66
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1487269.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9051796.32
J. Podatek dochodowy	1797833
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7253963.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	107863221.93
A. Kapitał (fundusz) własny	34337039.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1768500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9254320.16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16060256.06
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	16060256.06
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	7253963.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73526182.39
I. Rezerwy na zobowiązania	9484239.1
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1202364
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	389939.6
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	389939.6
3. Pozostałe rezerwy	7891935.5
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7891935.5
II. Zobowiązania długoterminowe	8266377.26
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8266377.26
A. kredyty i pożyczki	4795137.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	3471239.69
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	53931243.3
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1567645.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1567645.32
– do 12 miesięcy	1567645.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	52351212.35
A. kredyty i pożyczki	25526873.85
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1931411.91
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22245548.99
– do 12 miesięcy	22245548.99
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	644911.92
H. z tytułu wynagrodzeń	1421696.79
I. inne	580768.88
4. Fundusze specjalne	12385.63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1844322.73
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1844322.73
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1844322.73
Aktywa razem	107863221.93
A. Aktywa trwałe	34001022.59
I. Wartości niematerialne i prawne	731651.24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	731651.24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21019189.12
1. Środki trwałe	20848637.14
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3137359.21
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8657106.93
C. urządzenia techniczne i maszyny	5854200.14
D. środki transportu	2488748.21
E. inne środki trwałe	711222.65
2. Środki trwałe w budowie	166181.98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	4370
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	8948418.15
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8948418.15
A. w jednostkach powiązanych	8948418.15
– udziały lub akcje	8694381.88
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	254036.27
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3301764.08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3291398
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10366.08
B. Aktywa obrotowe	73862199.34
I. Zapasy	20262770.74
1. Materiały	11689216.01
2. Półprodukty i produkty w toku	3840686.44
3. Produkty gotowe	4505988.71
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	226879.58
II. Należności krótkoterminowe	41815054.02
1. Należności od jednostek powiązanych	21866260.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21866260.01
– do 12 miesięcy	21866260.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	19948794.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17147734.98
– do 12 miesięcy	17147734.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2636118.49
C. inne	164940.54
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11500582.01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11500582.01
A. w jednostkach powiązanych	317174.84
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	317174.84
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	503440.96
– udziały lub akcje	3251.43
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	500189.53
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10679966.21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10679966.21
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	283792.57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37583076.22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37583076.22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1768500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1768500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9254320.16
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9254320.16
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2893523.36
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	13166732.7
A. zwiększenie (z tytułu)	23666732.7
B. zmniejszenie (z tytułu)	10500000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	16060256.06
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	23666732.7
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23666732.7
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	23666732.7
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	7253963.32
A. zysk netto	7253963.32
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34337039.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34337039.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7253963.32
II. Korekty razem	7887156.69
1. Amortyzacja	4663065.98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	723028.89
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	658342.05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-898613.52
5. Zmiana stanu rezerw	6211147.33
6. Zmiana stanu zapasów	8066228.18
7. Zmiana stanu należności	-9645817.4
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-940547.79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-949677.03
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15141120.01
I. Wpływy	489458.38
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	382430.83
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	107027.55
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	107027.55
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	90000
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	17027.55
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2809299.01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2190941.01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	618358
A. w jednostkach powiązanych	618358
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2319840.63
I. Wpływy	3885654.24
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3882245.29
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	3408.95
II. Wydatki	16597189.09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3242364.46
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2089455.03
8. Odsetki	765369.6
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-12711534.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	109744.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1308127.78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	45592.89
F. Środki pieniężne na początek okresu	11988093.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12097838.52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	163383.64

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-31