| Nazwa: | DALPO POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | DALPO POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 05 lis 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w listopad 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000755870 |
| NIP: | 7791033429 |
| REGON: | 63039873300000 |
| Kod pocztowy: | 60-118 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-118) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. MIEDZIANA, 3, POZNAŃ, 60-118, POZNAŃ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WACŁAW IGNACY RAWECKI | Beneficjent |
| MATEUSZ MAREK RAWECKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW MACIEJ KŁOS | Beneficjent |
| MIKOŁAJ RYSZARD BORKOWSKI | Beneficjent |
| MATEUSZ MAREK RAWECKI | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| "DALPO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-11-05 | 36076681000000 |
| DALPO POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-11-05 | 36649130700000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WACŁAW IGNACY RAWECKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
| MATEUSZ MAREK RAWECKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
| JAROSŁAW MACIEJ KŁOS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
| MIKOŁAJ RYSZARD BORKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| DALPO POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-11-05 | 36649130700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 256195750.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 255761259.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -22930.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 355056.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 102363.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 232545842.2 |
| I. Amortyzacja | 4223111.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 189389742.73 |
| III. Usługi obce | 16622301.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 422845.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17377727.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4246355.98 |
| – emerytalne | 2038250.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 200651.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63106.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23649908.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 728946.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19951.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 708995.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 611857.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33361.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 578495.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23766997.59 |
| G. Przychody finansowe | 11205724.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7760153.3 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7760153.3 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7760153.3 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3445571.66 |
| H. Koszty finansowe | 4771735.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 777633.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 411500 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3994102.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30200986.58 |
| J. Podatek dochodowy | 3834705 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26366281.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131364425.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94685082.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 379000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20658995.49 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 20658995.49 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 49306149.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26366281.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2025343.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36679342.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1653539.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 801923 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 819616.99 |
| – długoterminowa | 133444.66 |
| – krótkoterminowa | 686172.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 32000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1537881.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1537881.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 549026.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 988854.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33487921.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4935968.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4884277.19 |
| – do 12 miesięcy | 4884277.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 51691.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27757177.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 1139937.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 572798.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20914213.7 |
| – do 12 miesięcy | 20914213.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3936419.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 963882.39 |
| I. inne | 229926.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 794775.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 131364425.37 |
| A. Aktywa trwałe | 42339788 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 58572.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 58572.11 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14374951.76 |
| 1. Środki trwałe | 9202121.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8030094.67 |
| D. środki transportu | 785838.84 |
| E. inne środki trwałe | 386187.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2362665.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2810165.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 27390547.13 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 27390547.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27390547.13 |
| – udziały lub akcje | 27390547.13 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 515717 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 515717 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 89024637.37 |
| I. Zapasy | 33773852.44 |
| 1. Materiały | 33753511.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20341.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51969637.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 51142038.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22007580.28 |
| – do 12 miesięcy | 22007580.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 29134458.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 827599.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 454327.24 |
| – do 12 miesięcy | 454327.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25768.23 |
| C. inne | 347503.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3149977.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3149977.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3149977.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3032315.8 |
| – inne środki pieniężne | 117661.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131169.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 88915740.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 88915740.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 379000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 379000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20658995.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20658995.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 49306149.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 49306149.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18571595.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18571595.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18571595.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18571595.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24340937.66 |
| A. zysk netto | 26366281.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2025343.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94685082.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70344145.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26366281.58 |
| II. Korekty razem | 4967166.98 |
| 1. Amortyzacja | 4223111.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -42817.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7041079.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13410.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -199469 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3008282.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 27240390.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16244252.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26155.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31333448.56 |
| I. Wpływy | 7825866.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65713.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7760153.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7760153.3 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 7760153.3 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4848799.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4815438.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 33361.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2977066.89 |
| I. Wpływy | 687263.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 687263.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35924176.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20596939.47 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12720226.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1887936.76 |
| 8. Odsetki | 719073.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -35236913.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -926398.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -926398.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4076375.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3149977.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 117661.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 183832006.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 183628775.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 203231.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179668128.09 |
| I. Amortyzacja | 4807045.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 137465048.58 |
| III. Usługi obce | 14614736.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 386927.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17934478.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4247174.64 |
| – emerytalne | 2038643.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 205949.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6768.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4163878.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1089769.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2913.05 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1086856.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1673648.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 572702.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1100946.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3579999.18 |
| G. Przychody finansowe | 25432003.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 25199996 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 25199996 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 25199996 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14316.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 217690.92 |
| H. Koszty finansowe | 748747.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 676609.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 169889.28 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 72138.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28263254.85 |
| J. Podatek dochodowy | 606293 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27656961.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 133358527.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 91787155.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 379000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20658995.49 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 20658995.49 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 49306149.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -800439.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27656961.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5413511.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41571372.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1775455.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923839 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 819616.99 |
| – długoterminowa | 133444.66 |
| – krótkoterminowa | 686172.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 32000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 32000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7608550.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7608550.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 2034711.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5573838.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32187365.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6751014.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5643923.91 |
| – do 12 miesięcy | 5643923.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1107090.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24698176.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 941160.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1933282.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17983320.53 |
| – do 12 miesięcy | 17983320.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2419058.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1041525.91 |
| I. inne | 379828.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 738174.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 133358527.67 |
| A. Aktywa trwałe | 49723778.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2613.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2613.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21749174.19 |
| 1. Środki trwałe | 19690921.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18906459.3 |
| D. środki transportu | 549862.33 |
| E. inne środki trwałe | 234600.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2058252.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 27390547.13 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 27390547.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27390547.13 |
| – udziały lub akcje | 27390547.13 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 581444 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 581444 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 83634748.84 |
| I. Zapasy | 27771512.46 |
| 1. Materiały | 27380639.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 390873.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53372731.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 49429085.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24493137.25 |
| – do 12 miesięcy | 24493137.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 24935948.52 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3943646.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9481.94 |
| – do 12 miesięcy | 9481.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3599968.83 |
| C. inne | 334195.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2305278.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2305278.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2305278.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2269053.76 |
| – inne środki pieniężne | 36224.31 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185226.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 94685082.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 94685082.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 379000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 379000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20658995.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20658995.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 49306149.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 49306149.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24340937.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24340937.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24670937.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24340937.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 800439.64 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 800439.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 800439.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -800439.64 |
| 6. Wynik netto | 22243450.13 |
| A. zysk netto | 27656961.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 5413511.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 91787155.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69543705.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27656961.85 |
| II. Korekty razem | -19139755.89 |
| 1. Amortyzacja | 4807045.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -582231.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -24700331.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2913.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121916 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6002339.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1403093.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2462263.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -119784.23 |
| 10. Inne korekty | -800439.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8517205.96 |
| I. Wpływy | 25202909.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2913.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25199996 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25199996 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 25199996 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4186114.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4186114.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 21016794.88 |
| I. Wpływy | 2593527.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2593527.91 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 32972228.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 29754449.38 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1210084.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1508029.79 |
| 8. Odsetki | 499664.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30378700.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -844699.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -844699.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3149977.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2305278.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36224.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
