| Nazwa: | LS CABLE & SYSTEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LS CABLE & SYSTEM POLAND |
| Data rejestracji: | 14 maj 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w maj 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000728580 |
| NIP: | 5223125741 |
| REGON: | 38022786400000 |
| Kod pocztowy: | 00-687 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-687) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. WSPÓLNA, 70, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 46360000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2731Z | PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LS CABLE & SYSTEM LTD. | Wspólnik | 2018-05-14 | 927.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.360.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DAEPYUNG KIM | Beneficjent |
| HYUNG SOO SHIN | Beneficjent |
| DONGWOOK LEE | Beneficjent |
| DAEPYUNG KIM | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DONGWOOK LEE | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-14 | 2022-03-07 |
| JAEHYUP CHUN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-15 | 2022-03-07 |
| SEONGCHAN RYU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-16 | 2022-03-07 |
| HYUNG SOO SHIN | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-07 | Brak danych |
| DAEPYUNG KIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-07 | Brak danych |
| SANGDON LEE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-07 | 2023-03-29 |
| DONGWOOK LEE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 191129462.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 130211882.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 191822510.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2786964.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1426799.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 667116.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 184751600.36 |
| I. Amortyzacja | 4152840.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 148766536.18 |
| III. Usługi obce | 17481784.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 46890.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10430263.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2040365.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1213656.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 619262.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6377861.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2181577.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1608622.94 |
| II. Dotacje | 3000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 569954.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2092073.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2092073.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6467366.01 |
| G. Przychody finansowe | 31.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 31.92 |
| H. Koszty finansowe | 1492080.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 205693.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 41420.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1286386.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4975317.48 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4975317.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 156264994.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45381002.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46360000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5954315.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4975317.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110883991.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 571642.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 230313.61 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 230313.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 341328.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 341328.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5141677.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5007022.71 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 134654.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 134654.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 105170672.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 78880444.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78880444.6 |
| – do 12 miesięcy | 78880444.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26190830.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 18290610 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30577.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6493619.26 |
| – do 12 miesięcy | 6493619.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 716854.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 636944.71 |
| I. inne | 22224.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 99397.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 156264994.04 |
| A. Aktywa trwałe | 53889087 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 811579.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 811579.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38070840.65 |
| 1. Środki trwałe | 36582013.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5010595.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5407302.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25455489.72 |
| D. środki transportu | 476221.35 |
| E. inne środki trwałe | 232404.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1392699.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 96127.58 |
| III. Należności długoterminowe | 13629138.71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 13629138.71 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1377527.74 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1377527.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1177000 |
| – udziały lub akcje | 1177000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 200527.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 200527.74 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 102375907.04 |
| I. Zapasy | 41742399.68 |
| 1. Materiały | 16177205.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5541436.53 |
| 3. Produkty gotowe | 4440693.44 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15583063.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47901701.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28918956.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28918956.38 |
| – do 12 miesięcy | 28918956.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18982744.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17750119.14 |
| – do 12 miesięcy | 17750119.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1063562.61 |
| C. inne | 169062.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12561115.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12561115.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12561115.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12561115.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170691.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40405684.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40405684.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46360000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19719247.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -19719247.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -19719247.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -19719247.79 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19719247.79 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -19719247.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13764932.69 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -5954315.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5954315.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5954315.1 |
| 6. Wynik netto | 4975317.48 |
| A. zysk netto | 4975317.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45381002.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45381002.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4975317.48 |
| II. Korekty razem | -6616402.24 |
| 1. Amortyzacja | 4152840.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 352950 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 205693.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 126741.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10280982.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19110983.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2565198.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61178.61 |
| 10. Inne korekty | 1750.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1641084.76 |
| I. Wpływy | 15249545.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15249545.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8694902.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7317374.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1377527.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1177000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 200527.74 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 200527.74 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6554643.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 515174.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 309481.15 |
| 8. Odsetki | 205693.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -515174.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4398383.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4398383.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 42765.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8162731.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12561115.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 99397.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 143636756.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 75274059.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 138148059.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3617628.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1094418.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 776650.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 140785396.71 |
| I. Amortyzacja | 4916065.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 109519469.12 |
| III. Usługi obce | 11711635.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 68807.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10942837.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2190599.31 |
| – emerytalne | 785830.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 886719.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 549262.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2851359.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 618108.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 204.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 617904.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1607695.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146417.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1461277.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1861772.68 |
| G. Przychody finansowe | 2636963.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2636963.25 |
| H. Koszty finansowe | 1722331.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 1722331.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 65743.21 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2776404.78 |
| J. Podatek dochodowy | 45831 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2730573.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110718799.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48111576.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46360000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -978997.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2730573.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62607222.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 912076.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 237668.7 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 237668.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 674408.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 674408.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3794171.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3663242.77 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 130928.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 130928.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54259814.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7766281.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7766281.03 |
| – do 12 miesięcy | 7766281.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46409296.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 40454879.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 69381.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4313504.54 |
| – do 12 miesięcy | 4313504.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 977193.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 564971.49 |
| I. inne | 29365.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 84236.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3641160.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3641160.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3641160.2 |
| Aktywa razem | 110718799.08 |
| A. Aktywa trwałe | 53130256.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 450953.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 450953.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40228309.42 |
| 1. Środki trwałe | 39048309.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3666814.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4937098.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28986826.06 |
| D. środki transportu | 487983.24 |
| E. inne środki trwałe | 969587.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1180000 |
| III. Należności długoterminowe | 11050882.93 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 11050882.93 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1400110.98 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1400110.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1177000 |
| – udziały lub akcje | 1177000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 223110.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 223110.98 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 57588542.4 |
| I. Zapasy | 36355710.85 |
| 1. Materiały | 18687176.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6993481.26 |
| 3. Produkty gotowe | 6459859.24 |
| 4. Towary | 2319600.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1895592.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18726132.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6171697.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6171697.32 |
| – do 12 miesięcy | 6171697.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12554434.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12360546.93 |
| – do 12 miesięcy | 12360546.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38442.04 |
| C. inne | 155446 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2110838.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2110838.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2110838.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2110838.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 395860.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45381002.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45381002.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46360000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5954315.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5954315.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4975317.48 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -978997.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -978997.62 |
| 6. Wynik netto | 2730573.78 |
| A. zysk netto | 2730573.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48111576.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48111576.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2730573.78 |
| II. Korekty razem | -29994710.83 |
| 1. Amortyzacja | 4916065.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2866508.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1511043.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5460.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 340434.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5386688.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 31753824.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -74457711.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3415990.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -27264137.05 |
| I. Wpływy | 243872.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 87416.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 87416.76 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 87416.76 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 156455.52 |
| II. Wydatki | 6926722.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6816722.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 110000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 110000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6682850.42 |
| I. Wpływy | 53955470 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 53955470 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 30458759.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28924691.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 23023.36 |
| 8. Odsetki | 1511043.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23496710.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10450276.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10450276.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1213.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12561115.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2110838.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 84487.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-05-14 | 2018-05-16 | LS CABLE & SYSTEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-05-14 | 2018-05-16 | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-05-16 | 2018-12-21 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
