| Nazwa: | LS EV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LS EV POLAND |
| Data rejestracji: | 14 lis 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w listopad 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000702704 |
| NIP: | 8971848116 |
| REGON: | 36874543300000 |
| Kod pocztowy: | 58-200 (Firmy w —, , 58-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. STREFOWA, 7, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 80400000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2731Z | PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LS CABLE&SYSTEM LTD. | Wspólnik | 2017-11-14 | 804.000 (OSIEMSET CZTERY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.200.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI MILIONÓW DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| KV3 FIRST INVESTMENT LIMITED | Wspólnik | 2022-01-25 | 804.000 (OSIEMSET CZTERY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.200.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI MILIONÓW DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SEUNGIN PARK | Beneficjent | 1987-11-08 |
| SANGJIN YIM | Beneficjent | 1983-09-06 |
| MOONKYU JANG | Beneficjent | Brak danych |
| CHUNGHO MUN | Beneficjent | Brak danych |
| CHUNGHO MUN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SEUNGIN PARK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| SANGJIN YIM | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MOONKYU JANG | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| CHUNGHO MUN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONKEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| SEONGCHAN RYU | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-14 | 2018-12-10 | Brak danych |
| SEONGCHAN RYU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-10 | 2021-03-17 | Brak danych |
| RYONG HWANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-09 | 2018-06-15 | Brak danych |
| SEUNGIN PARK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-19 | Brak danych | 1987-11-08 |
| BONGJUN CHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-28 | 2024-02-19 | Brak danych |
| HYUNG SOO SHIN | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-28 | 2023-01-05 | Brak danych |
| SUNGHYUN PARK | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-05 | 2024-02-19 | Brak danych |
| MOONKYU JANG | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-19 | Brak danych | Brak danych |
| CHUNGHO MUN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-19 | Brak danych | Brak danych |
| DONGWOOK LEE | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-10 | 2021-03-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 467327354.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1936021.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 465022947.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1921423.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 871265.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3354564.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 486260.38 |
| I. Amortyzacja | 12856677.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 379061005.71 |
| III. Usługi obce | 44882664.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 618204.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17436729.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3070590.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 25838375.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2496134.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -18933028.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15230772.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3.24 |
| II. Dotacje | 3000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15227768.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5515258.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11690.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5503567.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9217515.15 |
| G. Przychody finansowe | 53009.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 53009.05 |
| – od jednostek powiązanych | 53009.05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -9479337.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 1485671.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 16895.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7993665.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -18643843.24 |
| J. Podatek dochodowy | -396120 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -19039963.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 503110769.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68664101.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47149595.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -39845531.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | -19039963.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 434446667.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2143102.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 377943.43 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 377943.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1765158.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1765158.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 78367744.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 78367744.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 77547847.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 819897.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 352111960.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 86687308.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 86687308.1 |
| – do 12 miesięcy | 86687308.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 265339675.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 126627300 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 282718.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 126240839.71 |
| – do 12 miesięcy | 126240839.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8164034.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 933790.42 |
| I. inne | 3090992.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 84977.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1823860.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1823860.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1823860.41 |
| Aktywa razem | 503110769.07 |
| A. Aktywa trwałe | 273825022.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1020909.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1020909.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 272683821.75 |
| 1. Środki trwałe | 267155859.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8280230 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71843452.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 183031226.63 |
| D. środki transportu | 2169597.32 |
| E. inne środki trwałe | 1831353.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4929920.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 598042.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 120291.23 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 120291.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 120291.23 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 120291.23 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 229285746.33 |
| I. Zapasy | 167534517.58 |
| 1. Materiały | 86025701.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5492492.61 |
| 3. Produkty gotowe | 13646288.53 |
| 4. Towary | 641418.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 61728616.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55105119.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 422934.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 422934.08 |
| – do 12 miesięcy | 422934.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54682185.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53421457.71 |
| – do 12 miesięcy | 53421457.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1158846.73 |
| C. inne | 101880.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5911799.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5911799.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5911799.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5911799.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 734310.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87920590.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87920590.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47074628 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 74967.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 74967.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47149595.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21688637.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21688637.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -21980131.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -291493.86 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -17865399.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -39845531.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -39845531.05 |
| 6. Wynik netto | -19039963.24 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -19039963.24 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68664101.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68664101.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -19039963.24 |
| II. Korekty razem | 42595741.96 |
| 1. Amortyzacja | 12856677.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5679470.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1432662.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 121947.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 612441.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10287806.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -34241624.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 44395533.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1467636.43 |
| 10. Inne korekty | -16808.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23555778.72 |
| I. Wpływy | 25862895.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 966366.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 24896528.34 |
| II. Wydatki | 59768614.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59648322.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 120291.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33905718.86 |
| I. Wpływy | 9065923.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8493816.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 519098.46 |
| II. Wydatki | 3667902.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 341583.82 |
| 8. Odsetki | 1485671.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1840646.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5398021.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4951918.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4951918.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4485.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10863717.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5911799.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4881538.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 477274191.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2077015.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 478480970.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6355774.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2379143.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2769852.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 493570546.08 |
| I. Amortyzacja | 20675753.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 395158166.87 |
| III. Usługi obce | 49901131.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 855704.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17741671.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2985971.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4111946.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2140199.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -16296354.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 29373715.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3010.49 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29370705.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13213179.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13213179.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -135817.79 |
| G. Przychody finansowe | 36029697.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 36029697.83 |
| H. Koszty finansowe | 22993048.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 8615642.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 14377406.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12900931.46 |
| J. Podatek dochodowy | 200151 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12700680.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 412411366.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81279984.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47149595.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -58970292.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12700680.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 331131382.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1626973.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 338620.24 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 338620.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1288353 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1288353 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 62179031.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 62179031.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 61739489.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 439541.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 267325377.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 73381449.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73381449.56 |
| – do 12 miesięcy | 73381449.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 193840187.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 117396000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 687606.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68803870.4 |
| – do 12 miesięcy | 68803870.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4058253.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 843356.73 |
| I. inne | 2051100.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 103740.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 412411366.4 |
| A. Aktywa trwałe | 264492325.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 622298.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 622298.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 263799485.68 |
| 1. Środki trwałe | 254243404.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8280230 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70694149.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 171923252.36 |
| D. środki transportu | 1868905.36 |
| E. inne środki trwałe | 1476867.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9556081.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 70541.27 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 70541.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 70541.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 70541.27 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 147919041.06 |
| I. Zapasy | 114536253.42 |
| 1. Materiały | 77607696.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3552019.05 |
| 3. Produkty gotowe | 9230987.49 |
| 4. Towary | 321535.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23824014.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27885654.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 557359.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 557359.94 |
| – do 12 miesięcy | 557359.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27328294.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26596698.17 |
| – do 12 miesięcy | 26596698.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 589756.35 |
| C. inne | 141840 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4785500.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4785500.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4785500.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4785500.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 711632.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68664101.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68664101.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47149595.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47149595.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -39845531.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -39845531.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -84798 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -39930329.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -19039963.24 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -19039963.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -58970292.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -58970292.29 |
| 6. Wynik netto | 12700680.46 |
| A. zysk netto | 12700680.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81279984.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81279984.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12700680.46 |
| II. Korekty razem | 16605614.8 |
| 1. Amortyzacja | 20675753.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -14252635.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8136093.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1241.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -516129.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 52998264.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 27219464.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -75960171.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1801182.35 |
| 10. Inne korekty | 104915.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29306295.26 |
| I. Wpływy | 246982.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 246982.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 246982.65 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 49749.96 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 197232.69 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11764022.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11764022.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11517039.56 |
| I. Wpływy | 303714.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 303714.23 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19219268.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10910474.81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 172699.81 |
| 8. Odsetki | 8136093.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18915554.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1126298.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1126298.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5911799.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4785500.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3646005.22 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-11-14 | 2018-02-08 | RYNEK, 39/40, WROCŁAW, 50-102, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
