| Nazwa: | VESTAS SERVICE DELIVERY CENTER - SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VESTAS SERVICE DELIVERY CENTER - SZCZECIN |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000728336 |
| NIP: | 8513223577 |
| REGON: | 38001180000000 |
| Kod pocztowy: | 70-404 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-404) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 44, SZCZECIN, 70-404, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| VESTAS SHARED SERVICE A/S | Wspólnik | 2018-04-19 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MALIN INGA SAMUELSSON | Beneficjent | 1972-02-08 |
| MALIN INGA SAMUELSSON | zgłaszający - członek zarządu | 1972-02-08 |
| CHRISTIAN FREDERIKSEN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JAN ØSTERGREEN NIELSEN | zgłaszający - członek zarządu | 1965-09-11 |
| CHRISTIAN FREDERIKSEN | Beneficjent | Brak danych |
| JAN ØSTERGREEN NIELSEN | Beneficjent | 1965-09-11 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MALIN INGA SAMUELSSON | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU, WSKAZANA Z UWAGI NA AKCJONARIAT ROZPROSZONY. |
| CHRISTIAN FREDERIKSEN | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU, WSKAZANA Z UWAGI NA AKCJONARIAT ROZPROSZONY. |
| JAN ØSTERGREEN NIELSEN | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU, WSKAZANA Z UWAGI NA AKCJONARIAT ROZPROSZONY. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN FREDERIKSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-19 | Brak danych | Brak danych |
| RASMUS GRAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-19 | 2021-02-19 | Brak danych |
| JAN FROM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-19 | 2022-10-13 | Brak danych |
| PHILIP LERCHE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-19 | 2021-08-26 | Brak danych |
| EMMA ELAINE BERGMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-26 | 2022-02-25 | 1979-07-01 |
| MALIN INGA SAMUELSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-25 | 2024-10-18 | 1972-02-08 |
| JAN ØSTERGREEN NIELSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-13 | Brak danych | 1965-09-11 |
| RASMUS GRAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-18 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42670943.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42670943.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42670943.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39339957.42 |
| I. Amortyzacja | 48089.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 594848.9 |
| III. Usługi obce | 11480799.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 265733.19 |
| V. Wynagrodzenia | 21193545.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4568121.25 |
| – emerytalne | 1780950.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1188819.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3330986.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 38436.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 38436.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1337472.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1337472.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2031949.7 |
| G. Przychody finansowe | 1239562.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 1239562.55 |
| – od jednostek powiązanych | 1239562.55 |
| H. Koszty finansowe | 985529.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 749308.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 748810.8 |
| IV. Inne | 236221.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2285982.39 |
| J. Podatek dochodowy | -33222 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2319204.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27606039.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3806367.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1482163.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2319204.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23799672.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1668773.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1042542.47 |
| – krótkoterminowa | 1042542.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 626231.28 |
| – krótkoterminowe | 626231.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22130898.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19653598.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9648944.37 |
| – do 12 miesięcy | 9648944.37 |
| B. inne | 10004654.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2322125.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1426403.09 |
| – do 12 miesięcy | 1426403.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 874783.56 |
| I. inne | 20939.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 155173.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 27606039.73 |
| A. Aktywa trwałe | 1725956.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1114560.68 |
| 2. Wartość firmy | 1114560.68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 276318.8 |
| 1. Środki trwałe | 276318.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 276318.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 335077 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 335077 |
| B. Aktywa obrotowe | 25880083.25 |
| I. Zapasy | 69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17691168.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16598079.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16598079.92 |
| – do 12 miesięcy | 16598079.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1093089.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1047112.25 |
| C. inne | 45976.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7489240.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7489240.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7332466.51 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7332466.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 156773.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 156773.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 699604.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1487163.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1487163.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 962295.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 519867.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 519867.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1482163.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 519867.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 519867.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 519867.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 519867.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2319204.39 |
| A. zysk netto | 2319204.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3806367.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3799021.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2319204.39 |
| II. Korekty razem | 5394931.9 |
| 1. Amortyzacja | 1385562.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 748810.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3421884.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1827.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1961206.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9532939.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -891117.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7714136.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 748810.8 |
| 8. Odsetki | 748810.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -748810.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6965325.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 523914.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7489240.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55624788.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 55624788.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55624788.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51907895.85 |
| I. Amortyzacja | 37644.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 669287.22 |
| III. Usługi obce | 14874909.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 373392.45 |
| V. Wynagrodzenia | 28079693.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6177923.67 |
| – emerytalne | 2365397.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1695044.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3716892.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 46467.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 46467.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1114560.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1114560.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2648799.75 |
| G. Przychody finansowe | 4040020.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 2344425.89 |
| – od jednostek powiązanych | 2344425.89 |
| V. Inne | 1695594.13 |
| H. Koszty finansowe | 1296662.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 1296662.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 1294336.42 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5392157.4 |
| J. Podatek dochodowy | 628916 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4763241.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27431299.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8562262.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3794021.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4763241.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18869036.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3763913.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3273048.75 |
| – krótkoterminowa | 3273048.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 490865.11 |
| – krótkoterminowe | 490865.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15105122.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11255794.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11253690.5 |
| – do 12 miesięcy | 11253690.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2104.08 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3526313.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1246660.45 |
| – do 12 miesięcy | 1246660.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2243950.48 |
| I. inne | 35702.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 323014.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 27431299.33 |
| A. Aktywa trwałe | 1000313.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 238674.63 |
| 1. Środki trwałe | 238674.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 238674.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 761639 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 761639 |
| B. Aktywa obrotowe | 26430985.7 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16206393.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14779848.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14779848.68 |
| – do 12 miesięcy | 14779848.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1426545.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 183985.09 |
| – do 12 miesięcy | 183985.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1210221.1 |
| C. inne | 32338.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9610867.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9610867.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8999811.76 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8999811.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 611055.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 611055.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 613724.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3806367.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3806367.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1482163.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2311858.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2319204.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7345.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3794021.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2319204.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2319204.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2319204.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2319204.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4763241.4 |
| A. zysk netto | 4763241.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8562262.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8562262.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4763241.4 |
| II. Korekty razem | 8657376.36 |
| 1. Amortyzacja | 1152204.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1294336.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2095140.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1484775.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2972119.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -340681.69 |
| 10. Inne korekty | -587.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13420617.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 11298990.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10000000 |
| 8. Odsetki | 1298990.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11298990.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2121626.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7489240.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9610867.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
