| Nazwa: | ICOTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ICOTERA |
| Data rejestracji: | 17 gru 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000294916 |
| NIP: | 9552218523 |
| REGON: | 32044850800000 |
| Kod pocztowy: | 70-404 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 44, SZCZECIN, 70-404, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9552218523 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21144011010000000014834443 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 43144011010000000014834435 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 65144011010000000014834427 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 94144011010000000016629375 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RENE BROCHNER | Beneficjent |
| RENE BROCHNER | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| OE GRUPPEN APS | Wspólnik | 2007-12-17 | 2010-02-26 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ. |
| KJAERULFF1 HOLDING A/S | Wspólnik | 2010-02-26 | 2011-07-11 | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,00 ZŁ |
| OE SERVICE & INVEST A/S | Wspólnik | 2010-02-26 | 2013-02-08 | 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁ |
| KIM ESBEN JORGENSEN | Wspólnik | 2010-03-23 | 2013-02-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| KJAERULFF 1 DIGITAL A/S | Wspólnik | 2011-07-11 | 2013-02-08 | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,00 ZŁ |
| ICOTERA A/S | Wspólnik | 2013-02-08 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RENE BROCHNER | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI CZYNNOŚĆ PRAWNA POWODUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM PRZENOSZĄCYM 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 (STU TYSIĘCY) ZŁ WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| OLE BJORN ERIKSEN | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-17 | 2009-06-26 | Brak danych |
| JENS CHRISTIAN KROGSGAARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-26 | 2011-12-05 | Brak danych |
| KARSTEN KJAERULFF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-26 | 2011-09-13 | Brak danych |
| KARSTEN KJAERULFF | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-13 | 2011-12-05 | Brak danych |
| PETER LUND | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-05 | 2018-02-14 | Brak danych |
| ANDERS STAHL ERIKSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-02 | Brak danych | Brak danych |
| THOMAS PEDERSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-05 | 2018-02-14 | 1982-09-22 |
| RENE BROCHNER | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-14 | Brak danych | Brak danych |
| UFFE KRARUP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-14 | 2019-12-02 | Brak danych |
| BJARNE POULSEN | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-26 | 2011-09-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-11-15 | SprFinJednostkaMala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20532485.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20518340.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20518340.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14145 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19543350.56 |
| I. Amortyzacja | 150312.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 421070.51 |
| III. Usługi obce | 6106544.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2335.68 |
| V. Wynagrodzenia | 10484221.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2165857.06 |
| – emerytalne | 884970.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 201508.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11500 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 989134.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12895.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3815.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9080.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9124.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9124.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 992905.83 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 519657.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 487824.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 487793.71 |
| IV. Inne | 31833.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 473248.61 |
| J. Podatek dochodowy | -184207 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 657455.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8515410.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -5023727.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6681182.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 657455.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13539137.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1404635.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 955805 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 352713.24 |
| – krótkoterminowa | 352713.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 96117.34 |
| – krótkoterminowe | 96117.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9356770.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9356770.29 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2777732.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 521903.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 521903.78 |
| – do 12 miesięcy | 521903.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2084043.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 499250.78 |
| – do 12 miesięcy | 499250.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 936330.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 635025.62 |
| I. inne | 13436.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 171784.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 8515410.72 |
| A. Aktywa trwałe | 2235713.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 730045.28 |
| 1. Środki trwałe | 675677.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32471.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 464914.97 |
| D. środki transportu | 18633.63 |
| E. inne środki trwałe | 159656.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54368 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 152520 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 152520 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1353148 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1353148 |
| B. Aktywa obrotowe | 6279697.44 |
| I. Zapasy | 2290 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2290 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4230609.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3434937.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3434937.59 |
| – do 12 miesięcy | 3434937.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 795672.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 421103.79 |
| C. inne | 374568.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1975249.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1975249.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1975249.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1975249.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71548.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -5681182.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -5681182.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6681182.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6681182.79 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6681182.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6681182.79 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6681182.79 |
| 6. Wynik netto | 657455.61 |
| A. zysk netto | 657455.61 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -5023727.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -5023727.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 657455.61 |
| II. Korekty razem | 886943.49 |
| 1. Amortyzacja | 150312.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3815.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 447830.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 20710 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1560945.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1106591.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -182448.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1544399.1 |
| I. Wpływy | 3815.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3815.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 586708.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 586708.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -582892.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 961506.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1013743.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1975249.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24303800.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24302987.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24302987.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 813 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23442466.35 |
| I. Amortyzacja | 211286.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 743232.63 |
| III. Usługi obce | 7761639.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2502.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11781970.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2567348.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 374485.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 861334.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1892.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1892.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9776.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9776.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 853450.08 |
| H. Koszty finansowe | 542958.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 484804 |
| – dla jednostek powiązanych | 484804 |
| IV. Inne | 58154.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 310491.85 |
| J. Podatek dochodowy | -62125 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 372616.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9454422.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -4651110.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6023727.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 372616.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14105533.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 323189.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 323189.29 |
| – krótkoterminowe | 323189.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11173508.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11173508.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2608835.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2396344.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 429956.93 |
| – do 12 miesięcy | 429956.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1185115.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 760117 |
| I. inne | 21155.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 212490.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 9454422.99 |
| A. Aktywa trwałe | 2066439.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 845063.78 |
| 1. Środki trwałe | 610989.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28830 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 448378.45 |
| D. środki transportu | 14152.35 |
| E. inne środki trwałe | 119629.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 234073.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 428506.68 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 428506.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 792869 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 792869 |
| B. Aktywa obrotowe | 7387983.53 |
| I. Zapasy | 11722.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11722.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5715579.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5031137.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5031137.76 |
| – do 12 miesięcy | 5031137.76 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 684442.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 616849.2 |
| C. inne | 67592.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1583256.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1583256.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1583256.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1583256.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77425.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -5023727.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -5023727.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6023727.18 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6023727.18 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6023727.18 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6023727.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6023727.18 |
| 6. Wynik netto | 372616.85 |
| A. zysk netto | 372616.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -4651110.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4651110.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 372616.85 |
| II. Korekty razem | -438304.27 |
| 1. Amortyzacja | 211286.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1081446.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9432.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1760956.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -168896.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 554402.11 |
| 10. Inne korekty | 1816738.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -65687.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 326305.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 326305.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -326305.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -391992.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -391992.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1975249.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1583256.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-12-17 | 2013-02-08 | LAST MILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-12-17 | 2009-06-26 | POMORSKA, 53, SZCZECIN, 70-812, SZCZECIN, POLSKA |
| 2009-06-26 | 2013-11-08 | PISKORSKIEGO, 6, SZCZECIN, 70-809, SZCZECIN, POLSKA |
| 2013-11-08 | 2018-11-23 | PIASTÓW, 30, SZCZECIN, 71-064, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 02 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
