| Nazwa: | BIOPROTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIOPROTEN |
| Data rejestracji: | 09 lut 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000716228 |
| NIP: | 6653012359 |
| REGON: | 36946036500000 |
| Adres: | UL. KONIŃSKA, 33, BRZEŹNO, 62-513, KRZYMÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2855100,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW RYSZARD SOBCZAK | Wspólnik | 2018-02-09 | 2024-04-19 | 57.102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.855.100,00 ZŁ | Brak danych |
| ENERIS BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-04-19 | Brak danych | 57.102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 855 100,00 ZŁ | 52681635500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARTUR DELA | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-21 |
| DOROTA WŁOCH | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-21 |
| PRZEMYSŁAW SOBCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ MIELŻYŃSKI | Prokurent | 2018-06-08 | 2021-08-23 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| TOMASZ TOMASZEWSKI | Prokurent | 2020-11-16 | 2021-08-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH MICHAŁ PEREK | Prokurent | 2021-08-23 | 2024-04-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF KLAMA | Prokurent | 2021-08-23 | 2024-04-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| MONIKA PATRYCJA SNOPEK | Prokurent | 2018-06-08 | 2021-08-23 | PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA PROKURENTA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM MARCIN CZAJKA | zgłaszający - inny |
| ALEKSANDER SERAFIŃSKI | zgłaszający - inny |
| ARTUR ADAM DELA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ARTUR ADAM DELA | Beneficjent | 99,41%: W BIOPROTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: 1/ ENERIS BIO SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW BEZPOŚREDNIO; W ENERIS BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: 1/ ENERISSUROWCE SP.ZO.O. (DAWNIEJ ENERIS GRUPA SP. Z O.O.) POSIADA 100% UDZIAŁÓW BEZPOŚREDNIO; W ENERISSUROWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: 1/ ENERIS ALPHA SOCIETE ANONYME POSIADA 99,99% UDZIAŁÓW BEZPOŚREDNIO, 2/ ARTUR DELA POSIADA 00,01% UDZIAŁÓW BEZPOŚREDNIO; W ENERIS ALPHA SOCIETE ANONYME: 1/ ENERIS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME POSIADA 100% AKCJI BEZPOŚREDNIO; W ENERIS INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME: 1/ ENERIS DELTA SOCIETE ANONYME POSIADA 100% AKCJI BEZPOŚREDNIO; W ENERIS DELTA SOCIETE ANONYME: 1/ HOLDING FINANCIERE CELESTE SOCIETE ANONYME POSIADA 11,87% AKCJI BEZPOŚREDNIO, 2/ ARTUR DELA POSIADA 87,54% AKCJI BEZPOŚREDNIO; W HOLDING FINANCIERE CELESTE SOCIETE ANONYME: 1/ ARTUR DELA POSIADA 100% AKCJI BEZPOŚREDNIO. | UPRAWNIENIA OSOBISTE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANÓW: ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW RYSZARD SOBCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-09 | 2018-06-08 |
| PRZEMYSŁAW RYSZARD SOBCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-08 | 2021-08-23 |
| ALEKSANDER PIOTR SERAFIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-19 | Brak danych |
| ADAM CZAJKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-04-19 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW RYSZARD SOBCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-08-23 | 2022-06-27 |
| ANDRÉ BERNARD LEMLYN | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-23 | 2022-06-27 |
| ALEKSANDER PIOTR SERAFIŃSKI | WICEPREZES | 2022-05-23 | 2024-04-19 |
| PRZEMYSŁAW RYSZARD SOBCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-27 | 2024-04-19 |
| ANETA MARIA SOBCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-09 | 2020-11-16 |
| PAWEŁ MIELŻYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-09 | 2018-06-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 119396607.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97549150.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -105980 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21953436.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111398821.77 |
| I. Amortyzacja | 9046783.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30438874.93 |
| III. Usługi obce | 20878961.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 832729.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32064417.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6715140.18 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1918721.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9503192.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7997785.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 969265.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 439378.04 |
| II. Dotacje | 41102.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 488784.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 842260.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 842260.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8124790.83 |
| G. Przychody finansowe | 93595.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 93592.13 |
| H. Koszty finansowe | 5007954.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 4995340.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12613.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3210432.28 |
| J. Podatek dochodowy | 1157429 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2053003.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85631302.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21398184.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2855100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16490080.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2053003.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64233118.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 886692 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 886692 |
| – długoterminowa | 118009 |
| – krótkoterminowa | 768683 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30507470.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30507470.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 20403221.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10104248.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32509132.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32490849.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 10485064.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8058844.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9007913.82 |
| – do 12 miesięcy | 9007913.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2756920.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2069867.64 |
| I. inne | 112238.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 18283.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 329823 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 329823 |
| – długoterminowe | 290957.16 |
| – krótkoterminowe | 38865.84 |
| Aktywa razem | 85631302.31 |
| A. Aktywa trwałe | 53099592.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43288636.68 |
| 1. Środki trwałe | 41251876.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2641431.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18592780.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4686289.56 |
| D. środki transportu | 15172106.91 |
| E. inne środki trwałe | 159268.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1876154.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 160605.69 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9410300 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9410300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4500 |
| – udziały lub akcje | 4500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9405800 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9405800 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 400656 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 400656 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32531709.63 |
| I. Zapasy | 2104625.85 |
| 1. Materiały | 533826.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 65620 |
| 4. Towary | 1033964.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 471214.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19363603.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19363603.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16861386.02 |
| – do 12 miesięcy | 16861386.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 443083.32 |
| C. inne | 2059134.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10102816.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10102816.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3096610.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3096610.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7006206.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7006206.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 960663.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33236996.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33236996.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2855100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2855100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21398920.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4908839.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8982975.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8982975.76 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13891815.29 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16490080.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8982975.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8982975.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8982975.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2053003.28 |
| A. zysk netto | 2053003.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21398184.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21398184.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2053003.28 |
| II. Korekty razem | 8673801.28 |
| 1. Amortyzacja | 9046783.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 51579.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4469115.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -444378.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 481425 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -299672.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1138366.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2596844.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -299678.22 |
| 10. Inne korekty | -596162.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10726804.56 |
| I. Wpływy | 637282.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 637282.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2308508.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1046008.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1085000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1085000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1085000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 177500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1671226.82 |
| I. Wpływy | 31807749.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31807749.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 40718638.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 4500 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14502992.91 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7403191.38 |
| 8. Odsetki | 5007954.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8376237.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 679339.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 679339.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 51579.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6326866.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7006206.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
