| Nazwa: | D.A.GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | D.A.GLASS |
| Data rejestracji: | 03 sty 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000710584 |
| NIP: | 5170386188 |
| REGON: | 36911175900000 |
| Kod pocztowy: | 36-060 (Firmy w —, , 36-060) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. INNOWACYJNA, 15, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, 36-060, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32271900,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2312Z | KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2319Z | PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
| #2720Z | PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TEODORA MARIA DOROS | Wspólnik | 2018-01-03 | 2023-05-05 | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-06-22 | Brak danych | 625.438 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.271.900 ZŁ | 69021661300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGATA AGNIESZKA SZYSZKA PATRZYK | Prokurent | 2018-01-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR SŁAWOMIR SELWA | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN JERZY KALISZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAN JERZY KALISZ | Beneficjent | POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIBRAIN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZACZERNIU, KTÓRA POSIADA 97% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE D.A.GLASS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE, CO NIE OGRANICZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA PROKURY I MOŻLIWOŚCI REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA ZGODNIE Z RODZJEM UDZIELONEJ PROKURY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄZCNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TEODORA MARIA DOROS | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-03 | 2021-10-22 |
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW KALISZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-01-03 | 2021-05-05 |
| PIOTR SŁAWOMIR SELWA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-01-03 | 2021-10-22 |
| PIOTR SŁAWOMIR SELWA | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55546545.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -26529986.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1910869.24 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32911743.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4534112.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82076532.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12463160.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12463160.92 |
| – krótkoterminowe | 12463160.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 72536.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 72536.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 72536.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40200351.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24369983.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 283042.54 |
| – do 12 miesięcy | 283042.54 |
| B. inne | 24086940.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15830368.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 10774431.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 198372.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2442180.36 |
| – do 12 miesięcy | 2442180.36 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 335762.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1677229.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 381047.68 |
| I. inne | 21344.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29340483.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29340483.22 |
| – długoterminowe | 28513118.02 |
| – krótkoterminowe | 827365.2 |
| Aktywa razem | 55546545.34 |
| A. Aktywa trwałe | 50853717.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1275237.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1275237.91 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49569588.99 |
| 1. Środki trwałe | 44498814.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1839053.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27095880.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12005343.55 |
| D. środki transportu | 282016.38 |
| E. inne środki trwałe | 3276519.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5070774.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 8890.56 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8890.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4692827.88 |
| I. Zapasy | 2893660.93 |
| 1. Materiały | 1513288.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7561.37 |
| 3. Produkty gotowe | 955127.22 |
| 4. Towary | 417244.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 440.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1241641.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 282920.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 282920.44 |
| – do 12 miesięcy | 282920.44 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 958721.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 747295.81 |
| – do 12 miesięcy | 747295.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 207327.49 |
| C. inne | 4097.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 303566.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 303566.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 303566.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 303566.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253958.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -21995874.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -21995874.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1910869.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1910869.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32911743.28 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 32911743.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32911743.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 32911743.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32911743.28 |
| 6. Wynik netto | -4534112.73 |
| B. strata netto | 4534112.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -26529986.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -26529986.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4534112.73 |
| II. Korekty razem | 6447410.92 |
| 1. Amortyzacja | 2322374.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 793435.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 333031.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -238247.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 57031.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4019551.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -839766.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1913298.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2358460.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2358460.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2358460.16 |
| I. Wpływy | 2976572.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1920000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1056572.2 |
| II. Wydatki | 2437000.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1479210.07 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 188820.47 |
| 8. Odsetki | 768970.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 539571.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 94409.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 209156.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 303566.49 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16903354.99 |
| – od jednostek powiązanych | 8074104.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16256975.65 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 646379.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16130152.56 |
| – jednostkom powiązanym | 6611727.36 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15631475.48 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 498677.08 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 773202.43 |
| D. Koszty sprzedaży | 1549276.48 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2899983.39 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3676057.44 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 914219.45 |
| II. Dotacje | 827365.77 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 945.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 85907.75 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 665121.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 665121.17 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -3426959.16 |
| J. Przychody finansowe | 4935.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 4935.15 |
| K. Koszty finansowe | 1112088.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 1030072.31 |
| IV. Inne | 82016.41 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4534112.73 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -4534112.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54372258.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -11514327.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32271900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1910909.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -37445856.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8251281.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65886585.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12130129.39 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12130129.39 |
| – krótkoterminowe | 12130129.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25072931.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9550367.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1745367.28 |
| – do 12 miesięcy | 1745367.28 |
| B. inne | 7805000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15522563.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 10061271.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 72492.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2535389.22 |
| – do 12 miesięcy | 2535389.22 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 122931.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2294140.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 384324.48 |
| I. inne | 52014.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28683525.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28683525.35 |
| – długoterminowe | 27927405.47 |
| – krótkoterminowe | 756119.88 |
| Aktywa razem | 54372258.71 |
| A. Aktywa trwałe | 49046653.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2241017.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2241017.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46746299.51 |
| 1. Środki trwałe | 43973059.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1839053.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27208408.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11467936.15 |
| D. środki transportu | 250207.56 |
| E. inne środki trwałe | 3207453.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2773239.85 |
| III. Należności długoterminowe | 59337.05 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 59337.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5325604.81 |
| I. Zapasy | 2538906.7 |
| 1. Materiały | 1315962.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3230.61 |
| 3. Produkty gotowe | 771874.09 |
| 4. Towary | 416123.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31716.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2546100.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1027400 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1027400 |
| – do 12 miesięcy | 1027400 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1518700.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1443578.77 |
| – do 12 miesięcy | 1443578.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13076.47 |
| C. inne | 62045.23 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5080.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5080.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5080.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5080.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235516.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -26529986.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -26529986.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 23266900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23266900 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 23266900 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32271900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1910869.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 40.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1910909.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37445856.01 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 37445856.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37445856.01 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 37445856.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37445856.01 |
| 6. Wynik netto | -8251281.15 |
| B. strata netto | 8251281.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -11514327.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -11514327.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8251281.15 |
| II. Korekty razem | 2883240.72 |
| 1. Amortyzacja | 2352382.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 824475.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -91056.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -333031.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 354754.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1354905.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1993560.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -862938.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5368040.43 |
| I. Wpływy | 91056.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91056.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 494872.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 494872.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -403815.56 |
| I. Wpływy | 7391363.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7166939.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 224423.45 |
| II. Wydatki | 1917992.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 895100.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 198416.44 |
| 8. Odsetki | 824475.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5473370.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -298485.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -298485.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 303566.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5080.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11510859.47 |
| – od jednostek powiązanych | 991760 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11211815.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 299044.41 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15120063.21 |
| – jednostkom powiązanym | 601363.05 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14891451.1 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 228612.11 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -3609203.74 |
| D. Koszty sprzedaży | 1831411.36 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2812909.14 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -8253524.24 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1331166.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91056.91 |
| II. Dotacje | 881380.7 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 459.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 358269.43 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 277441.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 277441.93 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -7199799.38 |
| J. Przychody finansowe | 140051.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 392.14 |
| V. Inne | 139659.52 |
| K. Koszty finansowe | 1191533.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 1159245.21 |
| IV. Inne | 32288.22 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -8251281.15 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -8251281.15 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-01-03 | 2019-06-04 | D.A.GLASS DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-01-03 | 2020-01-30 | 315, ROGOŹNICA, 36-060, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
