| Nazwa: | FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FIBRAIN |
| Data rejestracji: | 21 maj 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000113958 |
| NIP: | 8130336808 |
| REGON: | 69021661300000 |
| Adres: | 190F, ZACZERNIE, 36-062, ZACZERNIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 124440,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@FIBRAIN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8130336808 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07105015621000009032912413 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 59105015621000009032912447 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 82105015621000009032912421 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 03160013321840629620000017 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 20160013321840629620000002 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 23160013321840629620000045 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 24160013321840629620000027 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 29150011001211000543650000 | SANPL 5 Oddział w Rzeszowie | ul.Kopisto 88 35-315 Rzeszów POLSKA |
| 30160013321840629620000016 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 40124017921111001076236247 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2731Z | PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW KALISZ | Beneficjent |
| MARCIN SŁOWIK | reprezentant |
| MARIA KALISZ | reprezentant |
| BARTŁOMIEJ JERZY KALISZ | reprezentant |
| MARIA KALISZ | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ JERZY KALISZ | Beneficjent |
| JAN JERZY KALISZ | Beneficjent |
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW KALISZ | reprezentant |
| BOGUSŁAW BALICKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MARIA KALISZ | Wspólnik | 2016-10-14 | Brak danych | 412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 720 ,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH) |
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW KALISZ | Wspólnik | 2016-10-14 | Brak danych | 415 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 900,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| JAN JERZY KALISZ | Wspólnik | 2002-05-21 | Brak danych | 832 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 920, 00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH) |
| STEFAN GLIWA | Wspólnik | 2002-05-21 | 2015-03-27 | 12 UDZIAŁÓW - 7.200,00 ZŁ |
| BARTŁOMIEJ JERZY KALISZ | Wspólnik | 2016-10-14 | Brak danych | 415 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 24 900,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN SŁOWIK | Prokurent | 2014-07-28 | 2016-01-04 | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW KALISZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARIA KALISZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BARTŁOMIEJ JERZY KALISZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JAN JERZY KALISZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN JERZY KALISZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-21 | 2018-10-16 |
| MARIA KALISZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-05-21 | 2003-06-23 |
| BARTŁOMIEJ JERZY KALISZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-06-23 | 2006-07-21 |
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW KALISZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-07-21 | 2018-10-16 |
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW KALISZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-16 | Brak danych |
| MARIA KALISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-30 | Brak danych |
| BOGUSŁAW BALICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-30 | 2024-10-14 |
| MARCIN SŁOWIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-04 | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ KALISZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-01-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 474099861.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 161617819.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 124440 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 125316931.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25202760.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10973687.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 312482042.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 546739 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 546739 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38371127.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38371127.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 33144243.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5226883.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 171282464.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 282920.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 282920.44 |
| – do 12 miesięcy | 282920.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 170999543.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 70462195.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4894988.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 86327564.1 |
| – do 12 miesięcy | 86327564.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5570062.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3656623.69 |
| I. inne | 88109.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 102281711.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102281711.73 |
| – długoterminowe | 89481295.86 |
| – krótkoterminowe | 12800415.87 |
| Aktywa razem | 474099861.98 |
| A. Aktywa trwałe | 298711338.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7230075.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7039642.52 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 190433.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 273319918.45 |
| 1. Środki trwałe | 271858863.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15211442.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 111653484.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 143010971.63 |
| D. środki transportu | 998392.52 |
| E. inne środki trwałe | 984572.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1461055.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9936337.33 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9936337.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9936337.33 |
| – udziały lub akcje | 9936337.33 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8225007.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1263722 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6961285.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 175388523.55 |
| I. Zapasy | 59864096.15 |
| 1. Materiały | 23296380.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8949201.16 |
| 3. Produkty gotowe | 18138023.23 |
| 4. Towary | 9480491.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 78226084.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 142988.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 142988.34 |
| – do 12 miesięcy | 142988.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 78083096.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53518675.63 |
| – do 12 miesięcy | 53518675.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 541015 |
| C. inne | 24023405.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14120706.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14120706.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2091919.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2091919.74 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12028787 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12028787 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23177635.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 150644131.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 150644131.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 124440 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 124440 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 118698097.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6618833.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6618833.81 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6618833.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 125316931.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25202760.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25202760.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6618833.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6618833.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6618833.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6618833.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10973687.79 |
| A. zysk netto | 10973687.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 161617819.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 161617819.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10973687.79 |
| II. Korekty razem | 2019080.68 |
| 1. Amortyzacja | 29839727.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -347716.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4325170.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 35065.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 487533 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9184752.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22246824.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16195970.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22121986.15 |
| 10. Inne korekty | 5036893.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12992768.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5881989.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3140593.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2741395.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5881989.06 |
| I. Wpływy | 36491053.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31828121.41 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4662931.94 |
| II. Wydatki | 41004662.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30320989.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6358503.11 |
| 8. Odsetki | 4325170.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4513609.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2597170.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2597170.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3942.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9431616.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12028787 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 339083694.78 |
| – od jednostek powiązanych | 4789310.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 272832115.86 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66251578.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 278526796.6 |
| – jednostkom powiązanym | 3682649.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 232506892.48 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46019904.12 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 60556898.18 |
| D. Koszty sprzedaży | 35211508.05 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3312655.78 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 22032734.35 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 15816094.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 9059258.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6756836.51 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 12669672.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35065.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12634606.91 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 25179156.01 |
| J. Przychody finansowe | 4856329.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 47818.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4808511.36 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 17664780.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 4325170.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13339609.54 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12370705.79 |
| M. Podatek dochodowy | 1397018 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10973687.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 492868766.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 178112256.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 124440 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 136290619.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25202760.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 444903 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16049534.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 314756509.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 956739 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 956739 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 124123672.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 124123672.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 119591803.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4531868.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 96738941.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1027400 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1027400 |
| – do 12 miesięcy | 1027400 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 95711541.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 13155249.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3924366.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69271992.23 |
| – do 12 miesięcy | 69271992.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5367518.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3938483.33 |
| I. inne | 53931.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 92937156.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 92937156.42 |
| – długoterminowe | 81931574.03 |
| – krótkoterminowe | 11005582.39 |
| Aktywa razem | 492868766.25 |
| A. Aktywa trwałe | 346256257.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27933837.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 27655532.56 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 278304.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 275076979.83 |
| 1. Środki trwałe | 268134259.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29354899.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 110697757.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 125372835.51 |
| D. środki transportu | 2095290.36 |
| E. inne środki trwałe | 613475.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6622720.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 320000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 33233278 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 33233278 |
| A. w jednostkach powiązanych | 33233278 |
| – udziały lub akcje | 33233278 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10012162.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 449436 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9562726.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 146612508.42 |
| I. Zapasy | 50864332.79 |
| 1. Materiały | 15089079.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5838894.79 |
| 3. Produkty gotowe | 23816627.42 |
| 4. Towary | 6119730.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 67966385.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1996406.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1996406.7 |
| – do 12 miesięcy | 1996406.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 65969979.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61705437.74 |
| – do 12 miesięcy | 61705437.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 722040 |
| C. inne | 3542501.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23248251.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23248251.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8886612.1 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8886612.1 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14361639.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14361639.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4533538.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 161617819.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 161617819.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 124440 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 124440 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 125316931.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10973687.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10973687.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10973687.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 136290619.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25202760.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25202760.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10973687.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10973687.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10973687.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 444903 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 444903 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10973687.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 444903 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 444903 |
| 6. Wynik netto | 16049534.27 |
| A. zysk netto | 16049534.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 178112256.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 178112256.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16049534.27 |
| II. Korekty razem | -2940999.38 |
| 1. Amortyzacja | 27752611.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4104603.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8673392.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -114401.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 410000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8999763.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13007241.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16265953.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16631210.06 |
| 10. Inne korekty | 1346643.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13108534.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 29266538.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22445900.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6820637.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29266538.23 |
| I. Wpływy | 79542228.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 77228233.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2313995 |
| II. Wydatki | 61051372.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 47121709.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5256270.07 |
| 8. Odsetki | 8673392.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18490855.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2332852.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2332852.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 34204.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12028787 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14361639.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 315657118.63 |
| – od jednostek powiązanych | 3397267.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 255489837.17 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60167281.46 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 260756717.69 |
| – jednostkom powiązanym | 2289603.96 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 220131010.72 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40625706.97 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 54900400.94 |
| D. Koszty sprzedaży | 37544135.68 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4995164.23 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 12361101.03 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 18351200.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 114401.14 |
| II. Dotacje | 8477787.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9759012.36 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 9743026.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9743026.61 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20969275.29 |
| J. Przychody finansowe | 4977937.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 590836.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1224331.55 |
| V. Inne | 3162769.84 |
| K. Koszty finansowe | 8673392.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 8673392.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17273820.27 |
| M. Podatek dochodowy | 1224286 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 16049534.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-21 | 2016-01-04 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-21 | 2016-07-01 | WSPÓLNA, 4 A, RZESZÓW, 35-205, RZESZÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utworzenie wewnątrzzakładowego laboratorium optoelektronicznego | 1 072 050,43 zł | 514 971,30 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/639719/ |
| Automatyzacja procesów biznesowych szansą poprawy konkurencyjnosci firmy ELMAT poprzez wdrożenie elektronicznego systemu B2B | 246 200,00 zł | 117 232,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/675237/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
