| Nazwa: | CERAMIKA PODKARPACKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CERAMIKA PODKARPACKA |
| Data rejestracji: | 22 sie 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000691404 |
| NIP: | 5252720179 |
| REGON: | 36809319500000 |
| Kod pocztowy: | 01-066 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. BURAKOWSKA, 5, WARSZAWA, 01-066, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1079500,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #011 | UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #081 | WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY |
| #089 | GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2344 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2399 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3299 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ SYLWESTER GOZDEK | Beneficjent | Brak danych |
| ANKE JAGER | Beneficjent | 1968-04-22 |
| POSHAN MUNIAN | Beneficjent | 1992-12-18 |
| JAKUB CRHONEK | Beneficjent | 1977-07-08 |
| PIOTR PAWEŁ MACIAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAWEŁ OLSZTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VALUE QUEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-08-22 | 2018-03-12 | 4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 247.500,00 ZŁOTYCH | 36278667800000 |
| VALUE QUEST FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2018-03-12 | 2022-08-18 | 14768 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 738400,00 ZŁ | 363271870 |
| ANDRZEJ SYLWESTER GOZDEK | Wspólnik | 2019-09-20 | Brak danych | 6328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 316.400,00 ZŁ | Brak danych |
| PAWEŁ PIOTR OLSZTA | Wspólnik | 2021-12-14 | 2023-02-20 | 309 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.450,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ MACIAK | Wspólnik | 2021-12-14 | Brak danych | 185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.250,00 ZŁ | Brak danych |
| VALUE QUEST FII S.C.SP. | Wspólnik | 2022-08-18 | Brak danych | 14.768 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 738.400,00 ZŁ. | Brak danych |
| MAREK BOLESŁAW OLSZTA | Wspólnik | 2023-02-20 | Brak danych | 309 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.450,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK WOŁYNKIEWICZ | Prokurent | 2018-09-17 | 2020-01-13 | PROKURA NIESAMODZIELNA |
| MONIKA BARBARA SYKUCKA | Prokurent | 2020-01-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH MICHAŁ BUJAS | Prokurent | 2024-09-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT DZIAŁA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SYLWESTER GOZDEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ANKE JAGER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE PRZEZ SPÓŁKĘ VALUE QUEST FII SC SP |
| POSHAN MUNIAN | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE PRZEZ SPÓŁKĘ VALUE QUEST FII SC SP |
| JAKUB CRHONEK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE PRZEZ SPÓŁKĘ VALUE QUEST FII SC SP |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ OLSZTA | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-05 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ MACIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-13 | Brak danych |
| MAREK LACHCIK | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-22 | 2018-09-17 |
| PIOTR JÓZEF MAZUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-03 | 2018-09-17 |
| PIOTR JÓZEF MAZUR | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-17 | 2019-04-05 |
| PIOTR JÓZEF MAZUR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-05 | 2020-01-13 |
| JAROSŁAW MISZTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-04-05 | 2019-05-23 |
| WOJCIECH MICHAŁ BUJAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-02-20 | 2024-09-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36461249.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35134251.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1023412.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 303585.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27139037.2 |
| I. Amortyzacja | 2153029.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15897967.81 |
| III. Usługi obce | 1642290.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 510564.98 |
| V. Wynagrodzenia | 5272940.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1155612.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 207080.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 299550.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9322212.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 268379.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 148498.74 |
| II. Dotacje | 35227.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 84652.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 332210.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 332210.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9258380.98 |
| G. Przychody finansowe | 14152.38 |
| V. Inne | 14152.38 |
| H. Koszty finansowe | 893126.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 865497.34 |
| IV. Inne | 27629.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8379406.55 |
| J. Podatek dochodowy | 787036 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7592370.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31479442.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14077251.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1079500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5620593.64 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -215213 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7592370.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17402191.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 53369 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24552 |
| – długoterminowa | 13090 |
| – krótkoterminowa | 11462 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28817 |
| – krótkoterminowe | 28817 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8124234.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7124234.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 7124234.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9224588.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9224588.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 2207044.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1179533.08 |
| – do 12 miesięcy | 1103060.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 76472.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4629695.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 843565.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 314904.32 |
| I. inne | 49845.36 |
| Aktywa razem | 31479442.69 |
| A. Aktywa trwałe | 18914688.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18914688.27 |
| 1. Środki trwałe | 15976886.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3788725.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1436636.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10711546.44 |
| D. środki transportu | 18271.14 |
| E. inne środki trwałe | 21707.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1090720.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1847080.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 12564754.42 |
| I. Zapasy | 4781435.71 |
| 1. Materiały | 2640338.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 83210.3 |
| 3. Produkty gotowe | 1248677.52 |
| 4. Towary | 68650.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 740558.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 429626.97 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 429626.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 279346.97 |
| C. inne | 150280 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6826823.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6826823.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6826823.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6826823.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 526867.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6700093.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6700093.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1079500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1079500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3033719.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2586874.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2586874.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2586874.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5620593.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2586874.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2586874.36 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2586874.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2586874.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 215213 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -215213 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -215213 |
| 6. Wynik netto | 7592370.55 |
| A. zysk netto | 7592370.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14077251.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14077251.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7592370.55 |
| II. Korekty razem | -5826574.08 |
| 1. Amortyzacja | 2153029.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20024.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 865492.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -148498.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 53369 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2457242.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 711967.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6780143.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -109676.01 |
| 10. Inne korekty | -94847.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1765796.47 |
| I. Wpływy | 305000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 305000 |
| II. Wydatki | 3258055.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3258055.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2953055.95 |
| I. Wpływy | 25795.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 25795.19 |
| II. Wydatki | 2976576.7 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2023124 |
| 8. Odsetki | 865492.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 87960.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2950781.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4138040.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4138040.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10964864.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6826823.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30431398.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28236114.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2188857.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6426.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28847780.82 |
| I. Amortyzacja | 2661467.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15622405.67 |
| III. Usługi obce | 2126973.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 546260.24 |
| V. Wynagrodzenia | 5953595.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1484117.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 301694.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 151265.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1583617.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 192716.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8300 |
| II. Dotacje | 53827.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 130589.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 90364.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 90364.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1685969.04 |
| G. Przychody finansowe | 456791.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 120730.15 |
| V. Inne | 336061.49 |
| H. Koszty finansowe | 1970473.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 1435391.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 21700.56 |
| IV. Inne | 535082.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 172287.03 |
| J. Podatek dochodowy | 113719 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 58568.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35714524.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12901259.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1079500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12997751.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1234560.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 58568.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22813265.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 306036 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1261 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 304775 |
| – długoterminowa | 28472 |
| – krótkoterminowa | 276303 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11694622.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11694622.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 11694622.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10812606.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10812606.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 3307621.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1079248.26 |
| – do 12 miesięcy | 1002775.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 76472.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4638079.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1390244.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 340794.61 |
| I. inne | 56618.72 |
| Aktywa razem | 35714524.27 |
| A. Aktywa trwałe | 21390974.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21267809.37 |
| 1. Środki trwałe | 21083602.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3848725.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2891949.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14337603.45 |
| D. środki transportu | 3653.8 |
| E. inne środki trwałe | 1669.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 184207.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123164.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57908 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65256.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 14323550 |
| I. Zapasy | 6303660.43 |
| 1. Materiały | 2471730.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 91133.89 |
| 3. Produkty gotowe | 3429611.39 |
| 4. Towary | 86197.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 224987.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 269864.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 269864.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 97477.99 |
| – do 12 miesięcy | 97477.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22106.68 |
| C. inne | 150280 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7578903.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7578903.37 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7578903.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4572266.39 |
| – inne środki pieniężne | 3006636.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171121.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14077251.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14077251.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1079500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1079500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5620593.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7377157.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7592370.55 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7592370.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 215213 |
| – pokrycia straty | 215213 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12997751.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7377157.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7377157.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7377157.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7377157.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 215213 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1234560.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 215213 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1234560.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1234560.09 |
| 6. Wynik netto | 58568.03 |
| A. zysk netto | 58568.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12901259.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12901259.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 58568.03 |
| II. Korekty razem | 3913813.18 |
| 1. Amortyzacja | 2661467.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 107909.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1579477.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7724.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 252667 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1522224.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 159762.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 487442.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 290489.54 |
| 10. Inne korekty | -110903.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3972381.21 |
| I. Wpływy | 107046 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8300 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 98746 |
| B. w pozostałych jednostkach | 98746 |
| – odsetki | 98746 |
| II. Wydatki | 5020772 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5020772 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4913726 |
| I. Wpływy | 8447672 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8323897 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 123775 |
| II. Wydatki | 6754247.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5318856 |
| 8. Odsetki | 1435391.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1693424.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 752079.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 752079.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6826823.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7578903.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-08-22 | 2023-06-07 | UL. ZIELNA, 37, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA |
| 2023-06-07 | 2024-01-08 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
