Search icon

PASCAL PREFABRYKATY

Dane

Nazwa: PASCAL PREFABRYKATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PASCAL PREFABRYKATY
Data rejestracji: 07 wrz 2017 (7 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000690679
NIP: 5951478011
REGON: 36820739700000
Adres: UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 20B, MIĘDZYCHÓD, 64-400, MIĘDZYCHÓD, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
WOJCIECH MAREK GOMUŁKA Wspólnik 2017-09-07 Brak danych 950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ
ROBERT KUŹMA Wspólnik 2017-09-07 2022-10-11 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR DARIUSZ LIS Członek Organu Nadzoru 2018-01-31 2018-11-15
MAREK SŁAWOMIR GOMUŁKA Członek Organu Nadzoru 2018-01-31 2018-11-15
WOJCIECH MAREK GOMUŁKA Członek Organu Nadzoru 2017-09-07 2017-11-30
MIROSŁAW ANDRZEJ PAECH Członek Organu Nadzoru 2017-09-07 2018-01-31
HENRYK PAECH Członek Organu Nadzoru 2017-09-07 2018-01-31
RAFAŁ DAWID GOMUŁKA Członek Organu Nadzoru 2017-09-07 2018-11-15

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ADAM KUŹMA Prokurent 2017-09-07 2018-11-15 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH MAREK GOMUŁKA Prokurent 2017-11-30 2018-11-15 PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
WOJCIECH MAREK GOMUŁKA Beneficjent
LESZEK PIOTR MANIA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
OLGA ANNA GOMUŁKA-SZYMANOWSKA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WOJCIECH MAREK GOMUŁKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROBERT KUŹMA PREZES ZARZĄDU 2017-09-07 2019-10-18
MARZENA ANNA DAŃCZAK WICEPREZES ZARZĄDU 2017-09-07 2018-01-31
OLGA SZYMANOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-09-07 2024-04-18
WOJCIECH MAREK GOMUŁKA WICEPREZES ZARZĄDU 2018-11-15 Brak danych
LESZEK PIOTR MANIA PREZES ZARZĄDU 2019-10-18 2024-10-17
RAFAŁ DAWID GOMUŁKA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-04-18 Brak danych
MICHAŁ ANDRZEJ KLINCEWICZ PREZES ZARZĄDU 2024-10-17 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47792182.88
        J Należności od jednostek powiązanych 5872010.35
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47678957.95
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 43185.39
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 61505.08
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8534.46
B. Koszty działalności operacyjnej 42221194.92
        I. Amortyzacja 1062342.47
        II. Zużycie materiałów i energii 22798024.63
        III. Usługi obce 4950232.88
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 478445.88
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9965909.72
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2406557.66
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 548905.85
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10775.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5570987.96
D. Pozostałe przychody operacyjne 183367.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 45092.29
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 138275.26
E. Pozostałe koszty operacyjne 34685.39
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 34685.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5719670.12
G. Przychody finansowe 49445.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 48386.16
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1059.38
H. Koszty finansowe 621470.5
        I. Odsetki, w tym: 621470.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5147645.16
J. Podatek dochodowy 945925
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4201720.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25308531.37
        A. Kapitał (fundusz) własny 11471550.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7169830.09
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4201720.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13836981.12
                I. Rezerwy na zobowiązania 807652
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 122905
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 684747
                                – długoterminowa 180621
                                – krótkoterminowa 504126
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5659241.69
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5659241.69
                                A. kredyty i pożyczki 5309090.71
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 350150.98
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7370087.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 46795.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 46795.26
                                        – do 12 miesięcy 46795.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7323292.17
                                A. kredyty i pożyczki 1155419.91
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 245209.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3139316.71
                                        – do 12 miesięcy 3139316.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 575470.92
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1566858.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 605728.13
                                I. inne 35288
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 25308531.37
        A. Aktywa trwałe 9072688.26
                I. Wartości niematerialne i prawne 44696.98
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 44696.98
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8759236.28
                        1. Środki trwałe 8164920.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1343444.34
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3874439.06
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2416353.53
                                D. środki transportu 464371.24
                                E. inne środki trwałe 66312.27
                        2. Środki trwałe w budowie 7440
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 586875.84
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 268755
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 268755
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 16235843.11
                I. Zapasy 5063849.1
                        1. Materiały 2351581.58
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1066359.48
                        3. Produkty gotowe 1555331.05
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 90576.99
                II. Należności krótkoterminowe 5906523.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1062696.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1062696.19
                                        – do 12 miesięcy 1062696.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4843826.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4803067.1
                                        – do 12 miesięcy 4803067.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15570.31
                                C. inne 25189.49
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5203666.54
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5203666.54
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5203666.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5203666.54
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61804.38
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7269830.09
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7269830.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4443299.53
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2726530.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2726530.56
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7169830.09
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2726530.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2726530.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2726530.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2726530.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4201720.16
                A. zysk netto 4201720.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11471550.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11471550.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4201720.16
        II. Korekty razem 1389713.49
                1. Amortyzacja 1062342.47
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 533345.18
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -45092.29
                5. Zmiana stanu rezerw -11081
                6. Zmiana stanu zapasów -601558.43
                7. Zmiana stanu należności 1043886.85
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -568559.48
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -23569.81
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5591433.65
        I. Wpływy 87232.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45092.29
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 42140.68
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 42140.68
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 42140.68
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1831302.93
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1539773.96
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 40106.98
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 251421.99
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1744069.96
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2102530.47
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1284616.01
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 258567.1
                8. Odsetki 559347.36
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2102530.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1744833.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1744833.22
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3458833.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5203666.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 39287075.37
        J Należności od jednostek powiązanych 1833916.01
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38718855.36
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 286370.22
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 266527.91
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15321.88
B. Koszty działalności operacyjnej 37301679.82
        I. Amortyzacja 1001895.61
        II. Zużycie materiałów i energii 18569733.27
        III. Usługi obce 5114489.12
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 547556.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9411495.52
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2234265.5
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 408084.78
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14159.44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1985395.55
D. Pozostałe przychody operacyjne 576046.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 54716.06
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 521330.7
E. Pozostałe koszty operacyjne 93589.82
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 93589.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2467852.49
G. Przychody finansowe 181231.13
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 178944.05
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2287.08
H. Koszty finansowe 646675.33
        I. Odsetki, w tym: 646675.33
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2002408.29
J. Podatek dochodowy 387323
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1615085.29

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23607936.4
        A. Kapitał (fundusz) własny 13086635.54
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11371550.25
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1615085.29
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10521300.86
                I. Rezerwy na zobowiązania 502221.21
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 88022
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 375895.21
                                – długoterminowa 117637.04
                                – krótkoterminowa 258258.17
                        3. Pozostałe rezerwy 38304
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 38304
                II. Zobowiązania długoterminowe 4546856.7
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4546856.7
                                A. kredyty i pożyczki 4363636.2
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 183220.5
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5472222.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 49132.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 49132.27
                                        – do 12 miesięcy 49132.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5423090.68
                                A. kredyty i pożyczki 945454.51
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 167688.29
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2828027.74
                                        – do 12 miesięcy 2828027.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 195632.6
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 680956.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 565464.43
                                I. inne 39866.6
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 23607936.4
        A. Aktywa trwałe 9746734.34
                I. Wartości niematerialne i prawne 28074.89
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 28074.89
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9044972.45
                        1. Środki trwałe 8900457.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1343444.34
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3746967.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3212206.16
                                D. środki transportu 368506.49
                                E. inne środki trwałe 229333.28
                        2. Środki trwałe w budowie 51382.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 93132.64
                III. Należności długoterminowe 372934.96
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 372934.96
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 300752.04
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 151665
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 149087.04
        B. Aktywa obrotowe 13861202.06
                I. Zapasy 4937722.56
                        1. Materiały 1978784.73
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1060912.16
                        3. Produkty gotowe 1809236.28
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 88789.39
                II. Należności krótkoterminowe 4428130.9
                        1. Należności od jednostek powiązanych 52024.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 52024.03
                                        – do 12 miesięcy 52024.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4376106.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4171986.09
                                        – do 12 miesięcy 4171986.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 196977.83
                                C. inne 7142.95
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4244775.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4244775.62
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4244775.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1361430.07
                                        – inne środki pieniężne 2883345.55
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 250572.98
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11471550.25
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11471550.25
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7169830.09
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4201720.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4201720.16
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11371550.25
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4201720.16
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4201720.16
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4201720.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4201720.16
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1615085.29
                A. zysk netto 1615085.29
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13086635.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13086635.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1615085.29
        II. Korekty razem 440246.77
                1. Amortyzacja 1001895.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 398057.51
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -54716.06
                5. Zmiana stanu rezerw -305430.79
                6. Zmiana stanu zapasów 154035.47
                7. Zmiana stanu należności 1077548.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1610377.63
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -220765.64
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2055332.06
        I. Wpływy 268836.37
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 96891.92
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 171944.45
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 171944.45
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 171944.45
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1313185.55
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1313185.55
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1044349.18
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1969873.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1155419.91
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 244451.93
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 570001.96
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1969873.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -958890.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -958890.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5203666.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4244775.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Inwestycje w przedsiębiorstwie Pascal Prefabrykaty Sp. z o.o. wspierające efektywność energetyczną 4 410 685,00 zł 1 558 031,25 zł Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 3.1. Kredyt Ekologiczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021 - 2027 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1680269/

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc