| Nazwa: | IBF GRAPHICA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | IBF GRAPHICA |
| Data rejestracji: | 03 sie 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000567433 |
| NIP: | 7811913287 |
| REGON: | 36215205700000 |
| Adres: | UL. LUTYCKA, 93, POZNAŃ, 60-478, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@IBFG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811913287 |
| Data rejestracji: | 03 sie 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03160014621816632140000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 73160014621816632140000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 02160014621816632140000019 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 11109013620000000131801450 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 46160014621816632140000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 50109013620000000132093300 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 70109013620000000131801358 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 95109013620000000131801393 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANETA SZCZUBLIŃSKA | Beneficjent |
| ANETA SZCZUBLIŃSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ PAWEŁ BARTMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-14 | Brak danych |
| ANETA KATARZYNA SZCZUBLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-14 | Brak danych |
| ADAM KUŹMA | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-03 | 2017-09-14 |
| ADAM SZCZUBLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-03 | Brak danych |
| WOJCIECH GĄSIOREK | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-03 | 2016-08-04 |
| MAŁGORZATA PIÓRKOWSKA ŻOLIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-04 | 2017-09-14 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANETA SZCZUBLIŃSKA | Beneficjent | JESTEM UDZIAŁOWCEM SPÓLKI NFS KTÓRA POSIADA 100% AKCJI IBF GRAPHICA S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ANETA KATARZYNA SZCZUBLIŃSKA | Jedyny Akcjonariusz | 2015-08-03 | 2017-03-30 | Brak danych |
| NFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2017-03-30 | Brak danych | 36077867000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99328508.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2389047.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96939461.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91869883.33 |
| I. Amortyzacja | 940351.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3352612.4 |
| III. Usługi obce | 9210818.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 343535.16 |
| V. Wynagrodzenia | 4735736.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1006498.57 |
| – emerytalne | 450269.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 235823.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72044507.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7458625.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 179427.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39000 |
| II. Dotacje | 47643.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50202.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42580.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 956085.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 859758.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 96326.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6681966.42 |
| G. Przychody finansowe | 4548.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 4548.51 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3252706.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 2197120.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 806054.25 |
| IV. Inne | 1055586.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3433808.38 |
| J. Podatek dochodowy | 736080 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2697728.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67759877.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19485440.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14787711.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2697728.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48274437.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 140719 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140719 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16430000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16430000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29759120.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 301130.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 301130.41 |
| – do 12 miesięcy | 301130.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29457989.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 26031647.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2218531.48 |
| – do 12 miesięcy | 2218531.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 905419.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 299013.62 |
| I. inne | 3377.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1944598.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1944598.53 |
| – długoterminowe | 815174.02 |
| – krótkoterminowe | 1129424.51 |
| Aktywa razem | 67759877.85 |
| A. Aktywa trwałe | 21889833.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13415237.37 |
| 1. Środki trwałe | 12804387.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 486824.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11404873.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 243811.93 |
| D. środki transportu | 668878.11 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 610849.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7798897.79 |
| 1. Nieruchomości | 6266900 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1531997.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1531997.79 |
| – udziały lub akcje | 1531997.79 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 675697.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 667935 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7762.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 45870044.83 |
| I. Zapasy | 24069697 |
| 1. Materiały | 292409.21 |
| 4. Towary | 23777287.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20406331.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1476 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1476 |
| – do 12 miesięcy | 1476 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20404855.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20368740.01 |
| – do 12 miesięcy | 20368740.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30233.72 |
| C. inne | 5881.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1288510.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1288510.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 520000 |
| – udzielone pożyczki | 520000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 768510.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 768510.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105506.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16787711.88 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16787711.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7540162.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7247549.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7247549.65 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 579803.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6667745.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14787711.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7247549.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7247549.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7247549.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7247549.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2697728.38 |
| A. zysk netto | 2697728.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19485440.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19485440.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2697728.38 |
| II. Korekty razem | 8877447.24 |
| 1. Amortyzacja | 940351.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2192571.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37026 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 585165.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4564838.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 568401.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23626.37 |
| 10. Inne korekty | 4467.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11575175.62 |
| I. Wpływy | 1139500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1100000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1100000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4408113.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 771213.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3116900 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 520000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3268613.45 |
| I. Wpływy | 1150000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1150000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9087568.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7191659.91 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1895909.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7937568.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 368993.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 368993.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 399517.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 768510.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36759.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89647282.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2896281.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86751001.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82378251.44 |
| I. Amortyzacja | 889577.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2705180.81 |
| III. Usługi obce | 4454431.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 377186.93 |
| V. Wynagrodzenia | 5059880.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1101116.23 |
| – emerytalne | 483095.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 328255.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67462622.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7269030.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 364963.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 47643.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 190498.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 126821.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 333504.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 333504.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7300489.77 |
| G. Przychody finansowe | 2822538.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 654551.15 |
| V. Inne | 2167987.33 |
| H. Koszty finansowe | 3486445.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 3277298.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 1183889.85 |
| IV. Inne | 209146.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6636583.22 |
| J. Podatek dochodowy | 1122955 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5513628.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71550829.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24999068.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17485440.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5513628.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46551760.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 55037 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55037 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18100000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 18100000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26817360.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 98.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 98.4 |
| – do 12 miesięcy | 98.4 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26817261.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 23103213.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2925796.1 |
| – do 12 miesięcy | 2925796.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 481554.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 306167.93 |
| I. inne | 529.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1579363.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1579363.27 |
| – długoterminowe | 767530.15 |
| – krótkoterminowe | 811833.12 |
| Aktywa razem | 71550829.09 |
| A. Aktywa trwałe | 25848208.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 738017.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 738017.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13625204.22 |
| 1. Środki trwałe | 13625204.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 486824.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10961588.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 426007.28 |
| D. środki transportu | 1750783.47 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10847549.39 |
| 1. Nieruchomości | 7266900 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3580649.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3580649.39 |
| – udziały lub akcje | 3580649.39 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 637437.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 618042 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19395.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 45702620.81 |
| I. Zapasy | 19356475.2 |
| 1. Materiały | 309864.92 |
| 4. Towary | 19046610.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18238521.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1476 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1476 |
| – do 12 miesięcy | 1476 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18237045.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18210275.01 |
| – do 12 miesięcy | 18210275.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21457.71 |
| C. inne | 5312.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7987491.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7987491.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7458023.18 |
| – udzielone pożyczki | 7458023.18 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 529468.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 529468.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120133 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19485440.26 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19485440.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14787711.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2697728.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2697728.38 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 215818.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2481910.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17485440.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2697728.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2697728.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2697728.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2697728.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5513628.22 |
| A. zysk netto | 5513628.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24999068.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24999068.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5513628.22 |
| II. Korekty razem | 9952746.65 |
| 1. Amortyzacja | 889577.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2622747.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -85682 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4713221.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2167809.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13325.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -341601.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15466374.87 |
| I. Wpływy | 654551.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 654551.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 654551.15 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 654551.15 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11824235.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1837561.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1000000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2048651.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2048651.6 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2048651.6 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6938023.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11169684.78 |
| I. Wpływy | 2800000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2800000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7335732.41 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4058433.82 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3277298.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4535732.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -239042.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -239042.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 768510.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 529468.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 163693.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-08-03 | 2019-01-02 | GRAFMAJ SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
