| Nazwa: | RYANAIR SUN SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | RYANAIR SUN |
| Data rejestracji: | 13 lip 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000686416 |
| NIP: | 5213788049 |
| REGON: | 36780335800000 |
| Adres: | UL. CYBERNETYKI, 21, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 59222063,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 59222063,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 59222063 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@BUZZAIR.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5110Z | TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5121Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #5223Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ KACZMARZYK | reprezentant |
| MŚCIGNIEW BARTŁOMIEJ GAC | Beneficjent |
| MICHAŁ KACZMARZYK | Beneficjent |
| MŚCIGNIEW BARTŁOMIEJ GAC | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BENJAMIN STENGL | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-13 | 2017-09-29 |
| JULIUSZ GRZEGORZ KOMOREK | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-13 | Brak danych |
| NEIL MICHAEL SORAHAN | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-13 | Brak danych |
| MICHAEL O'LEARY | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-23 | Brak danych |
| HANS MARTI | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-29 | 2019-08-23 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MŚCIGNIEW BARTŁOMIEJ GAC | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MICHAŁ KACZMARZYK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALESCH PIPENBAHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-13 | 2017-09-29 |
| LAILA MOURAO BRAGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-13 | 2019-08-23 |
| MICHAŁ KACZMARZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-13 | 2019-08-23 |
| MICHAŁ KACZMARZYK | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-23 | Brak danych |
| ISABEL MARÍA MEDRANO LÓPEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-09 | 2019-08-23 |
| MŚCIGNIEW BARTŁOMIEJ GAC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-08-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1393445813.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1140047014.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1393445813.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1356639754.79 |
| I. Amortyzacja | 134642.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56707716.48 |
| III. Usługi obce | 1244486837.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6761322.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 792555.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 47756680.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36806058.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 80128.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 80128.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21763.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 21763.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 36864423.73 |
| G. Przychody finansowe | 37604146.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 37604146.45 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 74468570.18 |
| J. Podatek dochodowy | 14274450.72 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 60194119.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 311831661.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 140408159.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59222063 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20991977.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 60194119.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 171423501.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9421176.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1125384.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8295792.25 |
| – krótkoterminowe | 8295792.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 162002324.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 108698185.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 108698185.12 |
| – do 12 miesięcy | 108698185.12 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53304139.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13901467.11 |
| – do 12 miesięcy | 13901467.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44899.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 485072.63 |
| I. inne | 38872700.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 311831661.05 |
| A. Aktywa trwałe | 35991553.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3575 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3575 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 268983.99 |
| 1. Środki trwałe | 268983.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 124370.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13609.85 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 131003.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 261665.04 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 261665.04 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2771390.91 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2771390.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2771390.91 |
| – udziały lub akcje | 2771390.91 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32685938.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32685938.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 275840107.2 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 179377097.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 162706119.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 162706119.07 |
| – do 12 miesięcy | 162706119.07 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16670978.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 768064.3 |
| – do 12 miesięcy | 768064.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15902913.85 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 96338293.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 96338293.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 86469305.41 |
| – udzielone pożyczki | 86469305.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9868988.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9868988.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124716.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -33390959.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -33390959.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39481375 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 19740688 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19740688 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 19740688 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59222063 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 137559279.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -116567301.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -116567301.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 93864312 |
| – podziału zysku (ustawowo) | -210431613.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20991977.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 60194119.46 |
| A. zysk netto | 60194119.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 140408159.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 140408159.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 60194119.46 |
| II. Korekty razem | -27644577.84 |
| 1. Amortyzacja | 134642.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10113.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4272677.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 276931553.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -437710637.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15132299.22 |
| 10. Inne korekty | 113605000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32549541.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 30380897.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183638.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30197259.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30197259.54 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30380897.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2168643.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2178757.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10113.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7690231.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9868988.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2107985126.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1369689095.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2107985126.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1943108261.72 |
| I. Amortyzacja | 88034.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 254131278.25 |
| III. Usługi obce | 1620932592.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7197243.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1766411.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 58992700.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 164876864.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 164876864.68 |
| G. Przychody finansowe | 9139638.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 9139638.91 |
| – od jednostek powiązanych | 9137706.95 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9265416.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 9265416.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 164751087.05 |
| J. Podatek dochodowy | 31345946.59 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 133405140.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 501212417.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 273813300.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 59222063 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 81186096.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 133405140.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 227399117.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33983257.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114308.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33868949.14 |
| – krótkoterminowe | 33868949.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 176667484.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 116254783.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 116254783.91 |
| – do 12 miesięcy | 116254783.91 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60412700.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10192760.52 |
| – do 12 miesięcy | 10192760.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10141715.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 40078224.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16748375.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16748375.9 |
| – krótkoterminowe | 16748375.9 |
| Aktywa razem | 501212417.96 |
| A. Aktywa trwałe | 18724689.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2275 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2275 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 192895.49 |
| 1. Środki trwałe | 192895.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 102348.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1182.48 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 89364.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 548881.76 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 548881.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2771390.91 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2771390.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2771390.91 |
| – udziały lub akcje | 2771390.91 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15209246.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15209246.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 482487728.5 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 132333931.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 94999763.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 92021202.71 |
| – do 12 miesięcy | 92021202.71 |
| B. inne | 2978560.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37334167.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16236734.29 |
| – do 12 miesięcy | 16236734.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21097393.14 |
| C. inne | 40.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 350153797.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 350153797.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| – udzielone pożyczki | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 348153797.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 167441.08 |
| – inne środki pieniężne | 347986356.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 140408159.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 140408159.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 59222063 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 59222063 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20991977.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 60194119.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60194119.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 60194119.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 81186096.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 60194119.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 60194119.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 60194119.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 60194119.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 133405140.46 |
| A. zysk netto | 133405140.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 273813300.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 273813300.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 133405140.46 |
| II. Korekty razem | 202376385.73 |
| 1. Amortyzacja | 88034.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 195.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1931.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 24562080.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 46755949.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14665159.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 34349784.73 |
| 10. Inne korekty | 81957112.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 335781526.19 |
| I. Wpływy | 2514124.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2514124.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2512192.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1931.96 |
| – odsetki | 1931.96 |
| II. Wydatki | 10646.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10646.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2503478.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 338285004.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 338284808.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -195.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9868988.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 348153797.25 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-07-13 | 2017-11-14 | UL. ETIUDY REWOLUCYJNEJ, 40, WARSZAWA, 02-643, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
