| Nazwa: | TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 03 kwi 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000671994 |
| NIP: | 7781432033 |
| REGON: | 30018485800000 |
| Kod pocztowy: | 61-730 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-730) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. MŁYŃSKA, 12, POZNAŃ, 61-730, POZNAŃ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-04-03 | Brak danych | 14163364100000 |
| ŁUKASZ KORBAS | Wspólnik | 2018-04-20 | Brak danych | Brak danych |
| KRZYSZTOF DZIEKOŃSKI | Wspólnik | 2018-04-20 | Brak danych | Brak danych |
| MAŁGORZATA AGNIESZKA DANKOWSKA | Wspólnik | 2018-04-20 | Brak danych | Brak danych |
| MONIKA TUZIMEK | Wspólnik | 2019-09-13 | Brak danych | Brak danych |
| RAFAŁ SIARKIEWICZ | Wspólnik | 2019-09-13 | 2022-11-28 | Brak danych |
| IGA MONIKA KWAŚNY | Wspólnik | 2019-09-13 | Brak danych | Brak danych |
| ANITA MAŁGORZATA BIS | Wspólnik | 2020-03-19 | Brak danych | Brak danych |
| WOJCIECH MAREK SZTUBA | Wspólnik | 2017-04-03 | Brak danych | Brak danych |
| KRZYSZTOF JACEK KACZMAREK | Wspólnik | 2017-04-03 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EDGAR PITZER | Beneficjent | 1963-12-24 |
| KRZYSZTOF EUGENIUSZ HORODKO | zgłaszający - inny | Brak danych |
| ROBERT LOVRECKI | Beneficjent | 1976-04-05 |
| THOMAS HANEDER | Beneficjent | 1979-04-22 |
| VERONIKA SEITWEGER | Beneficjent | 1963-08-22 |
| KRZYSZTOF JACEK KACZMAREK | Beneficjent | Brak danych |
| LEOPOLD GERHARD KÜHMAYER | Beneficjent | 1963-12-08 |
| KLAUS SCHEDER | Beneficjent | 1964-08-29 |
| KLAUS BAUER-MITTERLEHNER | Beneficjent | 1966-09-10 |
| IRIS CHRISTA BURGSTALLER | Beneficjent | 1980-06-08 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR PITZER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI TPA SP. Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W TPA SP. Z O.O. SP.K. |
| ROBERT LOVRECKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY TPA TESTANA HOLDING GMBH BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM TPA SP. Z O.O. SP.K., KTÓREJ WARTOŚĆ WKŁADU PRZEKŁADA SIĘ NA MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA UCHWAŁ WYMAGAJĄCYCH ZGODY KOMANDYTARIUSZY |
| THOMAS HANEDER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY TPA TESTANA HOLDING GMBH BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM TPA SP. Z O.O. SP.K., KTÓREJ WARTOŚĆ WKŁADU PRZEKŁADA SIĘ NA MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA UCHWAŁ WYMAGAJĄCYCH ZGODY KOMANDYTARIUSZY |
| VERONIKA SEITWEGER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY TPA TESTANA HOLDING GMBH BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM TPA SP. Z O.O. SP.K., KTÓREJ WARTOŚĆ WKŁADU PRZEKŁADA SIĘ NA MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA UCHWAŁ WYMAGAJĄCYCH ZGODY KOMANDYTARIUSZY |
| KRZYSZTOF JACEK KACZMAREK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | inne | WARTOŚĆ WKŁADU DO SPÓŁKI PRZEKŁADAJĄCA SIĘ NA MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA UCHWAŁ WYMAGAJĄCYCH ZGODY KOMANDYTARIUSZY | Brak danych |
| LEOPOLD GERHARD KÜHMAYER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY TPA TESTANA HOLDING GMBH BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM TPA SP. Z O.O. SP.K., KTÓREJ WARTOŚĆ WKŁADU PRZEKŁADA SIĘ NA MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA UCHWAŁ WYMAGAJĄCYCH ZGODY KOMANDYTARIUSZY |
| KLAUS SCHEDER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY TPA TESTANA HOLDING GMBH BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM TPA SP. Z O.O. SP.K., KTÓREJ WARTOŚĆ WKŁADU PRZEKŁADA SIĘ NA MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA UCHWAŁ WYMAGAJĄCYCH ZGODY KOMANDYTARIUSZY |
| KLAUS BAUER-MITTERLEHNER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY TPA TESTANA HOLDING GMBH BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM TPA SP. Z O.O. SP.K., KTÓREJ WARTOŚĆ WKŁADU PRZEKŁADA SIĘ NA MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA UCHWAŁ WYMAGAJĄCYCH ZGODY KOMANDYTARIUSZY |
| IRIS CHRISTA BURGSTALLER | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY TPA TESTANA HOLDING GMBH BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM TPA SP. Z O.O. SP.K., KTÓREJ WARTOŚĆ WKŁADU PRZEKŁADA SIĘ NA MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA UCHWAŁ WYMAGAJĄCYCH ZGODY KOMANDYTARIUSZY |
| GERALD KERBL | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY TPA TESTANA HOLDING GMBH BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM TPA SP. Z O.O. SP.K., KTÓREJ WARTOŚĆ WKŁADU PRZEKŁADA SIĘ NA MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA UCHWAŁ WYMAGAJĄCYCH ZGODY KOMANDYTARIUSZY |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| TPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-04-03 | 14163364100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75060361.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1517253.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74988774.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 71586.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57065464.77 |
| I. Amortyzacja | 438569.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 254358.87 |
| III. Usługi obce | 23437428.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 379429.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23926251.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5878019.77 |
| – emerytalne | 2000232.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2751407.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17994896.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1041652.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 355 |
| II. Dotacje | 12947.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 738287.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 290062.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2072468.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 776756.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1295711.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16964079.48 |
| G. Przychody finansowe | 2533784.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1118181 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1118181 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 335725.95 |
| – od jednostek powiązanych | 114832.83 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1079877.87 |
| H. Koszty finansowe | 988641.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 345122.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 70046.06 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 491244.65 |
| IV. Inne | 152273.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18509223.22 |
| J. Podatek dochodowy | 3474274.31 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15034948.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42912543.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18922260.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7099092.59 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1219479.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5872.69 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 114255.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -578766.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15034948.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3966749.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23990283 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4403513.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1522894 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1508980.25 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1508980.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1371639.41 |
| – długoterminowe | 307767.38 |
| – krótkoterminowe | 1063872.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6040092.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6040092.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 5510915.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 529177.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13425757.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4023526.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4016582.51 |
| – do 12 miesięcy | 4016582.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6944.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9402230.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 1349165.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 160210.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1319064.83 |
| – do 12 miesięcy | 1319064.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 49324.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2463511.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3384801.83 |
| I. inne | 676152.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120918.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120918.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 120918.79 |
| Aktywa razem | 42912543.31 |
| A. Aktywa trwałe | 14950046.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7901102.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 181064.12 |
| 2. Wartość firmy | 7469176.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 250861.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1152048.24 |
| 1. Środki trwałe | 1142983.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 848.66 |
| D. środki transportu | 1142134.54 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4530485.65 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4530485.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3385717.48 |
| – udziały lub akcje | 335236 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 285013.35 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2765468.13 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1144768.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1144768.17 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1366410.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1289172 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 77238.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 27962496.52 |
| I. Zapasy | 2001098.48 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1979585.89 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21512.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16325448.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 609796.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 550028.03 |
| – do 12 miesięcy | 550028.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 59768.54 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15715651.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15710268.3 |
| – do 12 miesięcy | 15710268.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 5383.19 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8733838.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8733838.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1678788.62 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1240306.95 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 438481.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7055049.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7055049.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 902111.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19823190.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19823190.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7647178.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -548086.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 433913.77 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 982000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7099092.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1219479.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1219479.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 114255.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 114255.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16620161.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16620161.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16620161.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16620161.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 578766.36 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 578766.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -578766.36 |
| 6. Wynik netto | 11068199.58 |
| A. zysk netto | 15034948.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 3966749.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18922260.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8432827.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15034948.91 |
| II. Korekty razem | -691439.28 |
| 1. Amortyzacja | 1545113.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -305442.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -926939.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 483813.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5948.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -51732.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3105848.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2403952.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -68987.56 |
| 10. Inne korekty | -671316.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14343509.63 |
| I. Wpływy | 1611281.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1555 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1609726.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1344571.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 265155.28 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 265155.28 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 796576.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122187.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 665324.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 32410.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 632913.77 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 632913.77 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9065.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 814704.75 |
| I. Wpływy | 433913.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 433913.77 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16584552.93 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14341159 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1363742.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 366164.37 |
| 8. Odsetki | 443513.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 69973 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16150639.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -992424.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -976514.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15910.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8048957.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7056533.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 103358.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87308134.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1897146.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86886512.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 421621.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68333063.24 |
| I. Amortyzacja | 408553.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 293430.42 |
| III. Usługi obce | 27368761.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 563909.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29226160.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7328432.31 |
| – emerytalne | 2469349.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3143814.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18975071.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 557806 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 265955.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 291850.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1479520.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84617.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 231513.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1163388.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18053357.31 |
| G. Przychody finansowe | 3996282.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 737998.73 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 737998.73 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 479630.53 |
| – od jednostek powiązanych | 113821.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1314439.14 |
| V. Inne | 1464214.08 |
| H. Koszty finansowe | 947411.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 317282.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 82913.08 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 493217.76 |
| – w jednostkach powiązanych | 493217.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8535 |
| IV. Inne | 128376.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21102228.39 |
| J. Podatek dochodowy | 4011471 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17090757.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51897994.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24250445.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9746108.22 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 885437.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5872.69 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 114255.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17090757.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3586112.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27647548.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5466840.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1941262 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2074482.92 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2074482.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1451095.15 |
| – długoterminowe | 153883.34 |
| – krótkoterminowe | 1297211.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4254339.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4254339.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 3987116 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 267223.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17797134.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5563780.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4152991.34 |
| – do 12 miesięcy | 4152991.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1410788.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12233354.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 1136221.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 492219.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1262938.58 |
| – do 12 miesięcy | 1262938.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15506.91 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4424900.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3828590.09 |
| I. inne | 1072978.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 129234.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129234.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 129234.71 |
| Aktywa razem | 51897994.39 |
| A. Aktywa trwałe | 17787964.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6670164.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 90532.06 |
| 2. Wartość firmy | 6362631.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 217000.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 984642.32 |
| 1. Środki trwałe | 984642.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 520.15 |
| D. środki transportu | 984122.17 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8864933.98 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8864933.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5877661.02 |
| – udziały lub akcje | 1280167.97 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1832024.92 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2765468.13 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2987272.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2987272.96 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1268224.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1254521 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13703.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 34110029.81 |
| I. Zapasy | 2421173.67 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2401207.53 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19966.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20737617.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1469900.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 920578.88 |
| – do 12 miesięcy | 920578.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 549321.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19267716.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19127392.29 |
| – do 12 miesięcy | 19127392.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 140323.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10086298.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10086298.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3614742.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1885166.97 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1729575.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6471556.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6471556.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 864940.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18922260.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18922260.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7099092.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2647015.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2647015.63 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9746108.22 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1219479.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -334041.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 334041.52 |
| – pokrycia straty | 334041.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 885437.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 114255.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 114255.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14456182.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15034948.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15034948.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15034948.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -578766.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -578766.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -578766.36 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13504644.7 |
| A. zysk netto | 17090757.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -3586112.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24250445.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10745801.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17090757.39 |
| II. Korekty razem | -1472374.49 |
| 1. Amortyzacja | 1515098.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -776593.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -860794.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -730355.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1063326.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -420075.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4419246.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2863751.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 176222.88 |
| 10. Inne korekty | 116291.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15618382.9 |
| I. Wpływy | 1173830.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150566.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1013899.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 769327.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 244571.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 200000 |
| – odsetki | 44571.85 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 9364.5 |
| II. Wydatki | -5596562.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -73588.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -5522974.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | -2479958.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | -3043015.63 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -3043015.63 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4422732.24 |
| I. Wpływy | 2647015.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2647015.63 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -14425217.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -12446989.47 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1342050.27 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -281264.04 |
| 8. Odsetki | -287335.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -67577.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11778201.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -582550.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -583493.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -942.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7056533.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6473982.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 170616.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
