Search icon

SPINKO MOTO

Dane

Nazwa: SPINKO MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SPINKO MOTO
Data rejestracji: 10 mar 2017 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000667680
NIP: 6972332081
REGON: 36676052300000
Adres: UL. OKRĘŻNA, 20, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WOJCIECH SZKODA Prokurent 2019-07-22 2024-04-29 PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM.
DONATA LOREK-SKRZYPEK Prokurent 2019-07-22 2024-04-29 PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM.
SEBASTIAN SZERSZEŃ Prokurent 2024-04-29 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
DONATA LOREK SKRZYPEK Prokurent 2024-04-29 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ TOMASZ KOWALEWSKI Beneficjent
WOJCIECH JÓZEF SZKODA reprezentant
DONATA LOREK-SKRZYPEK reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
SPINKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2017-03-10 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ 41026043600000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MICHAŁ TOMASZ KOWALEWSKI Beneficjent POSIADA 58,85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TOMASZ BRONISŁAW KRZEWINA PREZES ZARZĄDU 2017-03-10 2019-07-22
MICHAŁ TOMASZ KOWALEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2017-03-10 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 32975335.04
        J Należności od jednostek powiązanych 18557114.84
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27749362.46
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1716211.8
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 588485.97
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2921274.81
B. Koszty działalności operacyjnej 35742366.04
        I. Amortyzacja 1469188.91
        II. Zużycie materiałów i energii 17701482.9
        III. Usługi obce 6582100.07
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 75910.87
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5458862.94
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1329118.29
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 213421.15
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2912280.91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2767031
D. Pozostałe przychody operacyjne 228121.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10162.6
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 217958.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 660719.24
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 660719.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3199629.19
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1303311.19
        I. Odsetki, w tym: 560861.71
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 742449.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -4502940.38
J. Podatek dochodowy 141200.33
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -4644140.71

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 66961651.47
        A. Kapitał (fundusz) własny 38793559.78
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 54500000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -13062299.51
                VI. Zysk (strata) netto -4644140.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28168091.69
                I. Rezerwy na zobowiązania 159973.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 142338
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 17635.51
                                – długoterminowa 10972.77
                                – krótkoterminowa 6662.74
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 14025639.74
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 14025639.74
                                A. kredyty i pożyczki 14025639.74
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13982478.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1596407.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1596407.32
                                        – do 12 miesięcy 1596407.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12361183.21
                                A. kredyty i pożyczki 6473544.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4459557.59
                                        – do 12 miesięcy 4459557.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 736802.8
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 447601.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 188043.23
                                I. inne 55633.54
                        4. Fundusze specjalne 24887.91
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 66961651.47
        A. Aktywa trwałe 58559598.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 160029.58
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 160029.58
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 58399568.79
                        1. Środki trwałe 58049568.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4479986.9
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29539344.58
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 21697816.92
                                D. środki transportu 390781.59
                                E. inne środki trwałe 1941638.8
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 350000
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8402053.1
                I. Zapasy 5196169.84
                        1. Materiały 1066019.69
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3018748.42
                        3. Produkty gotowe 1006810.48
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 104591.25
                II. Należności krótkoterminowe 1697614.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 88769.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 88769.27
                                        – do 12 miesięcy 88769.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1608845.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1396449.61
                                        – do 12 miesięcy 1396449.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 102453.28
                                C. inne 109942.72
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1410467.65
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1410467.65
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1410467.65
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1385579.74
                                        – inne środki pieniężne 24887.91
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97800.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 32437700.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 32437700.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 43500000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 11000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11000000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 54500000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13062299.51
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -13062299.51
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -13062299.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -13062299.51
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -13062299.51
        6. Wynik netto -4644140.71
                B. strata netto -4644140.71
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38793559.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38793559.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -4644140.71
        II. Korekty razem 5140422.19
                1. Amortyzacja 1469188.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 563792.27
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 575326.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 118523.06
                6. Zmiana stanu zapasów -978964.51
                7. Zmiana stanu należności 1348146.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2093973.34
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -49563.61
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 496281.48
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 962891.78
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 962891.78
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -962891.78
        I. Wpływy 11049787.56
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 11000000
                2. Kredyty i pożyczki 49787.56
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 9597348.94
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9022022.7
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 575326.24
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1452438.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 985828.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 985939.81
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 111.49
F. Środki pieniężne na początek okresu 424527.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1410356.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 112133.32
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 41679619.57
        J Należności od jednostek powiązanych 3579633.44
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36486758.94
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1229076.19
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1114473.36
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2849311.08
B. Koszty działalności operacyjnej 40510479.32
        I. Amortyzacja 1596108.42
        II. Zużycie materiałów i energii 19711940.93
        III. Usługi obce 8438299.46
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 55868.19
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6176137.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1381285.54
                – emerytalne 1285842.14
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 261711.03
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2889128.11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1169140.25
D. Pozostałe przychody operacyjne 10839977.82
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10750000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 89977.82
E. Pozostałe koszty operacyjne 2424250.82
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2126980.63
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 297270.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9584867.25
G. Przychody finansowe 17592775.62
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 17592775.62
H. Koszty finansowe 18085116.46
        I. Odsetki, w tym: 816631.92
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 17268484.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9092526.41
J. Podatek dochodowy 1333824
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7758702.41

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 70774208.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 46552262.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 49855859.29
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -13062299.51
                VI. Zysk (strata) netto 7758702.41
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24221946.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 151518.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 109207
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 42311.57
                                – długoterminowa 18711.44
                                – krótkoterminowa 23600.13
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9932454.72
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9932454.72
                                A. kredyty i pożyczki 9932454.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14137973.33
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2048643.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2048643.28
                                        – do 12 miesięcy 2048643.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12089270.45
                                A. kredyty i pożyczki 4066558.83
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6714190.3
                                        – do 12 miesięcy 6714190.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 523328.73
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 461802.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 195628.82
                                I. inne 127760.93
                        4. Fundusze specjalne 59.6
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 70774208.81
        A. Aktywa trwałe 60017091.85
                I. Wartości niematerialne i prawne 129913.52
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 129913.52
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 59887178.33
                        1. Środki trwałe 56480027.48
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2353006.27
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29057366.66
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 22084145.7
                                D. środki transportu 353331.03
                                E. inne środki trwałe 2632177.82
                        2. Środki trwałe w budowie 3407150.85
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 10757116.96
                I. Zapasy 6534688.03
                        1. Materiały 1124243.53
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3687110.61
                        3. Produkty gotowe 1560283.89
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 163050
                II. Należności krótkoterminowe 3575126.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3575126.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1334637.37
                                        – do 12 miesięcy 1334637.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1929716.57
                                C. inne 310772.1
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 543977.92
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 543977.92
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 543977.92
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 543918.32
                                        – inne środki pieniężne 59.6
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 103324.97
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38793559.78
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 38793559.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 54500000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -4644140.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4644140.71
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 49855859.29
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -17706440.22
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -17706440.22
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -17706440.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -4644140.71
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -13062299.51
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -13062299.51
        6. Wynik netto 7758702.41
                A. zysk netto 7758702.41
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 46552262.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46552262.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7758702.41
        II. Korekty razem -8895431.34
                1. Amortyzacja 1596108.42
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -774917.56
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 707.27
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8623019.37
                5. Zmiana stanu rezerw -8454.94
                6. Zmiana stanu zapasów -1338518.19
                7. Zmiana stanu należności -1877511.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2135698.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5524.24
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1136728.93
        I. Wpływy 10750000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10750000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4753799.98
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4753799.98
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 5996200.02
        I. Wpływy 1896108.52
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1896108.52
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 7621362.07
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7621362.07
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5725253.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -865782.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1013326.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -707.27
F. Środki pieniężne na początek okresu 1410467.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 544685.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 32635.72

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc