| Nazwa: | GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GRUPA PSB HANDEL |
| Data rejestracji: | 27 sty 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000661047 |
| NIP: | 6551974439 |
| REGON: | 36643868400000 |
| Kod pocztowy: | 28-100 (Firmy w Świętokrzyskie, Busko-Zdrój, 28-100) |
| Miasto: | Busko-Zdrój |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | 142, WEŁECZ, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 53275000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 53275000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 53275000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA GAWLIK | Prokurent | 2019-08-19 | 2023-08-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOANNA ALINA RACZEK | Prokurent | 2024-02-19 | Brak danych | PROKURA UDZIELANA JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA) |
| PIOTR ADAM KOZINA | Prokurent | 2019-10-15 | 2021-02-12 | PROKURA UDZIELANA JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA). |
| EDWARD STANISŁAW DERELA | Prokurent | 2017-04-21 | 2019-08-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF RYBAK | Prokurent | 2023-12-08 | Brak danych | PROKURA UDZIELANA JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN JÓZEF GRZENKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-27 | 2020-07-03 |
| JAN KOŚCIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-27 | 2020-07-03 |
| ADAM WALDEMAR MONKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-27 | 2022-06-15 |
| ZBIGNIEW CIESIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-27 | 2019-10-15 |
| ARTUR OLCHAWA | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-27 | 2019-10-15 |
| BOGDAN PAZGAN | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-27 | Brak danych |
| PIOTR REGUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-27 | 2019-10-15 |
| EDWARD STANISŁAW DERELA | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-15 | 2023-01-18 |
| BOGDAN RYSZARD PANHIRSZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-03 | 2022-06-15 |
| PAWEŁ KRZYSZTOF PŁACHNO | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-03 | 2022-06-15 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR KOZINA | Beneficjent |
| ANNA JUSTYNA KAMINSKA | Beneficjent |
| GRZEGORZ PAWEŁ FILIPEK | Beneficjent |
| PIOTR KOZINA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA JUSTYNA KAMINSKA | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN RYSZARD PANHIRSZ | DYREKTOR ZARZĄDU | 2017-01-27 | 2020-07-03 |
| MIROSŁAW LUBARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-27 | 2020-07-03 |
| JACEK KOWAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-15 | 2024-04-30 |
| PIOTR ADAM KOZINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-15 | 2023-01-18 |
| PIOTR ADAM KOZINA | DYREKTOR ZARZĄDU | 2023-01-18 | Brak danych |
| ANNA JUSTYNA KAMINSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-18 | Brak danych |
| GRZEGORZ PAWEŁ FILIPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-11 | Brak danych |
| MIROSŁAW LUBARSKI | DYREKTOR ZARZĄDU | 2020-07-03 | 2022-06-15 |
| WALDEMAR PODSIADŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-03 | 2022-06-15 |
| WALDEMAR PODSIADŁO | DYREKTOR ZARZĄDU | 2022-06-15 | 2022-12-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 813433285.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 210892566.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53275000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49398989.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 29991199.8 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 214154313.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 213309965.53 |
| – na udziały (akcje) własne | 844348.24 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -145596016.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39660280.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 602540718.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 87375518 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22248222 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 851688 |
| – długoterminowa | 779561 |
| – krótkoterminowa | 72127 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 64275608 |
| – długoterminowe | 63517308 |
| – krótkoterminowe | 758300 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36421833.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 36421833.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 36214880 |
| E. inne | 206953.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 477730066.15 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 477532841.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 79607770.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4950 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 339674055.66 |
| – do 12 miesięcy | 339674055.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 616568.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51980462.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5260588.51 |
| I. inne | 388445.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 197224.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1013300.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1013300.46 |
| – długoterminowe | 932828.62 |
| – krótkoterminowe | 80471.84 |
| Aktywa razem | 813433285.13 |
| A. Aktywa trwałe | 178127380.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 629212.71 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 301216.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 327996 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 140604939.3 |
| 1. Środki trwałe | 137787667.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10304883.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 113785958.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7866653.23 |
| D. środki transportu | 4161573.04 |
| E. inne środki trwałe | 1668598.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2787357.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 29914.63 |
| III. Należności długoterminowe | 4121047.56 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4121047.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9275859.22 |
| 1. Nieruchomości | 9191559.7 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 84299.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5350.39 |
| – udziały lub akcje | 5350.39 |
| C. w pozostałych jednostkach | 78949.13 |
| – udziały lub akcje | 78949.13 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23496322 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23496322 |
| B. Aktywa obrotowe | 635305904.34 |
| I. Zapasy | 114400061.71 |
| 1. Materiały | 1282576.97 |
| 4. Towary | 112866914.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 250570.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 510979897.48 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 510979897.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 505908229.82 |
| – do 12 miesięcy | 505908229.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4434334.72 |
| C. inne | 637332.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8814192.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8814192.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8814192.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8469337.3 |
| – inne środki pieniężne | 344855.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1111752.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 171251731.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 171251731.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50275000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53275000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52418434.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3019445.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3019445.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49398989.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 179769926.7 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 34384387.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34384387.07 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 214154313.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -145596016.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 145596016.62 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 145596016.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 145596016.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -145596016.62 |
| 6. Wynik netto | 39660280.47 |
| A. zysk netto | 39660280.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 210892566.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 210892566.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39660280.47 |
| II. Korekty razem | -7530843.9 |
| 1. Amortyzacja | 9943978.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13697819.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -173978.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -19011125 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19838544.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -34046128.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 44963073.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2991599.17 |
| 10. Inne korekty | -74339.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32129436.57 |
| I. Wpływy | 2530885.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 350310.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2180575 |
| II. Wydatki | 7599413.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7375933.43 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 223479.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5068527.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 29464786.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4050 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15762916.27 |
| 8. Odsetki | 13697819.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29464786.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2403877.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2405369.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1491.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11219562.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8815684.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2433385.83 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4169308598.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58061929.16 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4111246668.85 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3962438548.26 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45971849.23 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3916466699.03 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 206870049.75 |
| D. Koszty sprzedaży | 63071854.5 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 58333256.86 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 85464938.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6902031.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 173978.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5216279.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1511772.55 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 22334182.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19879339.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2454843.15 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 70032787.13 |
| J. Przychody finansowe | 8613449.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 5426227.42 |
| V. Inne | 3187221.95 |
| K. Koszty finansowe | 24102699.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 24102699.03 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 54543537.47 |
| M. Podatek dochodowy | 14883257 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 39660280.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 812571477.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 244580983.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53275000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49398989.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 29991199.8 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 253814594.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 250214594.24 |
| – na udziały (akcje) własne | 3600000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -145596016.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33688416.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 567990493.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 43184691.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22812432 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3727582 |
| – długoterminowa | 1392519 |
| – krótkoterminowa | 2335063 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16644677.26 |
| – długoterminowe | 16565977.26 |
| – krótkoterminowe | 78700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16022611.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16022611.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 15800940 |
| E. inne | 221671.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 507850362.26 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 507672402.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 104295633.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 350188691.23 |
| – do 12 miesięcy | 350188691.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 416260.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47208475.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5072189.06 |
| I. inne | 490152.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 177959.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 932828.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 932828.62 |
| – długoterminowe | 852356.78 |
| – krótkoterminowe | 80471.84 |
| Aktywa razem | 812571477.44 |
| A. Aktywa trwałe | 171535879.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 619878.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 291882.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 327996 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 120760956.9 |
| 1. Środki trwałe | 118328098.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9513614.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 99135242.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5272270 |
| D. środki transportu | 3662312.74 |
| E. inne środki trwałe | 744658.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2432858.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 4064130.61 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4064130.61 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 21634071.61 |
| 1. Nieruchomości | 21549772.09 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 84299.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5350.39 |
| – udziały lub akcje | 5350.39 |
| C. w pozostałych jednostkach | 78949.13 |
| – udziały lub akcje | 78949.13 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24456842 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24456842 |
| B. Aktywa obrotowe | 641035598.2 |
| I. Zapasy | 84629457.52 |
| 1. Materiały | 1098503.18 |
| 4. Towary | 83087034.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 443920.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 545241837.5 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 545241837.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 540113360.87 |
| – do 12 miesięcy | 540113360.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4724538.32 |
| C. inne | 403938.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10162692.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10162692.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10162692.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9780059.52 |
| – inne środki pieniężne | 382633.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1001610.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 210892566.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 210892566.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53275000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53275000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49398989.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49398989.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 214154313.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 39660280.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39660280.47 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 253814594.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -145596016.62 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 145596016.62 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 145596016.62 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 145596016.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -145596016.62 |
| 6. Wynik netto | 33688416.8 |
| A. zysk netto | 33688416.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 244580983.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 244580983.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33688416.8 |
| II. Korekty razem | -20948625.58 |
| 1. Amortyzacja | 8738748.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14142587.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -149764.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -44190826.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 29770604.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -34239625.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5801619.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -850378.03 |
| 10. Inne korekty | 28409.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12739791.22 |
| I. Wpływy | 660685.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 458405.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 202279.1 |
| II. Wydatki | 2183410.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1864453.75 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 318956.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1522725.34 |
| I. Wpływy | 4273922.96 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4273922.96 |
| II. Wydatki | 14142587.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 14142587.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9868664.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1348401.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1348500 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1393.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8815684.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10164086.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2941568.72 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3899972846.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56532289.45 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3843440556.61 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3708767189.2 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44781158.17 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3663986031.03 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 191205656.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 51007775.81 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 63271934.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 76925946.12 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 16833255.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 149764.77 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15334170.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1349320.47 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 35762905.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26074929.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9687975.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 57996295.55 |
| J. Przychody finansowe | 7966867.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 4986277.66 |
| V. Inne | 2980589.99 |
| K. Koszty finansowe | 19953913.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 19953913.4 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 46009249.8 |
| M. Podatek dochodowy | 12320833 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 33688416.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
