| Nazwa: | "SUFIGS MRÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | "SUFIGS MRÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 21 gru 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000593487 |
| NIP: | 9930658721 |
| REGON: | 36328950000000 |
| Adres: | UL. CZYSTA, 5, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 9930658721 |
| Data rejestracji: | 21 gru 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05105017221000009030800636 | INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13 | ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 09114020750000366026001001 | mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz | ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PIOTR OLCHAWA | Wspólnik | 2015-12-21 | Brak danych |
| "SUFIGS MRÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-21 | 36305128100000 |
| ARTUR OLCHAWA | Wspólnik | 2015-12-21 | Brak danych |
| MATEUSZ OLCHAWA | Wspólnik | 2015-12-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATEUSZ ŁUKASZ OLCHAWA | Beneficjent |
| CZESŁAW OLCHAWA | reprezentant |
| MATEUSZ ŁUKASZ OLCHAWA | reprezentant |
| PIOTR OLCHAWA | reprezentant |
| ARTUR OLCHAWA | reprezentant |
| ARTUR OLCHAWA | Beneficjent |
| PIOTR OLCHAWA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ ŁUKASZ OLCHAWA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | WSPÓLNIK SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM |
| ARTUR OLCHAWA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | WSPÓLNIK SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM |
| PIOTR OLCHAWA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | WSPÓLNIK SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| "SUFIGS MRÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2015-12-21 | 36305128100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57664489.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1220271.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56444217.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55451352.88 |
| I. Amortyzacja | 1699192.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1017024.44 |
| III. Usługi obce | 2528452.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 342433.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7441551.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1548025.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1411023.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39463650.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2213136.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 792006.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51800 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 740206.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 631268.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 631268.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2373874.56 |
| G. Przychody finansowe | 1102.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 1102.68 |
| H. Koszty finansowe | 2256641.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 2256641.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 118335.64 |
| J. Podatek dochodowy | 16311 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 102024.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48879670.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4113893.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3911869.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 102024.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44765776.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22151633 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22151633 |
| A. kredyty i pożyczki | 22151633 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22539862.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22478077.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 5885127.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15272868.42 |
| – do 12 miesięcy | 15272868.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14840.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 778046.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 476125.9 |
| I. inne | 51069.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 61784.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74281.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74281.05 |
| – krótkoterminowe | 74281.05 |
| Aktywa razem | 48879670.21 |
| A. Aktywa trwałe | 31384891.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31384891.94 |
| 1. Środki trwałe | 31384891.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7283032.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23873292.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24500.34 |
| D. środki transportu | 38453.75 |
| E. inne środki trwałe | 165612.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17494778.27 |
| I. Zapasy | 16049694.87 |
| 4. Towary | 16049694.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 363704.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 347926.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 347926.89 |
| – do 12 miesięcy | 347926.89 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15778.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9760.07 |
| C. inne | 6017.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 415139.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 415139.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 415139.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 203139.66 |
| – inne środki pieniężne | 212000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 666238.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4062938.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4062938.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1099068.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2812800.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2812800.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2812800.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3911869.15 |
| 6. Wynik netto | 102024.64 |
| A. zysk netto | 102024.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4113893.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4113893.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 102024.64 |
| II. Korekty razem | 4138104.49 |
| 1. Amortyzacja | 1699192.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1142204.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -154864.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3954661.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57095.13 |
| 10. Inne korekty | -161585.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4240129.13 |
| I. Wpływy | 51800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51800 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 61625.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61625.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9825.91 |
| I. Wpływy | 851102.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 850000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1102.68 |
| II. Wydatki | 4887869.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2631228 |
| 8. Odsetki | 2256641.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4036766.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 193536.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 221603.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 415139.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55221190.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1195420.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54025769.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52517641.76 |
| I. Amortyzacja | 1790086.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 941353.96 |
| III. Usługi obce | 2192049.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 334646.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7377987.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1462712.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1204925.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37213879.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2703548.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 644711.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 642711.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 652434.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 652434.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2695826.3 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2671302.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 2671302.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24523.81 |
| J. Podatek dochodowy | 26077 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1553.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47195503.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4112340.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4013893.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1553.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43083163.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19620405 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19620405 |
| A. kredyty i pożyczki | 19620405 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23340609.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23274627.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 5563334.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16179398.49 |
| – do 12 miesięcy | 16179398.49 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15274.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 959107.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 499442.33 |
| I. inne | 58069.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 65982.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 122149.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 122149.07 |
| – krótkoterminowe | 122149.07 |
| Aktywa razem | 47195503.88 |
| A. Aktywa trwałe | 30458602.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30458602.72 |
| 1. Środki trwałe | 30458602.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7283032.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22273289.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 190903.08 |
| D. środki transportu | 105829.33 |
| E. inne środki trwałe | 605547.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16736901.16 |
| I. Zapasy | 15719142.19 |
| 4. Towary | 15719142.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 282295.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 282295.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 180809.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 180809.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 101035.91 |
| C. inne | 450 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 112932.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 112932.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 112932.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 112932.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 622530.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4011869.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4011869.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3911869.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 102024.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 102024.64 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 102024.64 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4013893.79 |
| 6. Wynik netto | -1553.19 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1553.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4112340.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4112340.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1553.19 |
| II. Korekty razem | 5061157.55 |
| 1. Amortyzacja | 1790086.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 330552.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 81409.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2222540.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 91575.84 |
| 10. Inne korekty | 544993.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5059604.36 |
| I. Wpływy | 2000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 161281.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161281.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -159281.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5202530.49 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2531228 |
| 8. Odsetki | 2671302.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5202530.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -302207.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 415139.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 112932.37 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
