| Nazwa: | TABAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TABAL |
| Data rejestracji: | 02 sty 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000655991 |
| NIP: | 7120101121 |
| REGON: | 00418837700000 |
| Kod pocztowy: | 20-468 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-468) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. ENERGETYKÓW, 14, LUBLIN, 20-468, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN KRZYSZTOF KIDAJ | Wspólnik | 2017-01-02 | Brak danych | 3.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.750.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MIECZYSŁAW JANUSZ DANIEL | Wspólnik | 2017-01-02 | 2024-10-08 | 3.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.750.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FUNDACJA RODZINNA DANIEL W ORGANIZACJI | Wspólnik | 2024-10-08 | Brak danych | 3.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.750.000,00 ZŁ | 529403620 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN KRZYSZTOF KIDAJ | Beneficjent |
| MIECZYSŁAW JANUSZ DANIEL | Beneficjent |
| TERESA DANIEL | Beneficjent |
| KAROL DANIEL | Beneficjent |
| GRZEGORZ ADAM BARTOSIK | zgłaszający - członek zarządu |
| KAMIL PRZEMYSŁAW DANIEL | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JOLANTA ZOFIA KIDAJ | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-02 |
| JAN KRZYSZTOF KIDAJ | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-02 |
| MIECZYSŁAW JANUSZ DANIEL | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-02 |
| KAROL BARTOSZ DANIEL | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-02 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JAN KRZYSZTOF KIDAJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| MIECZYSŁAW JANUSZ DANIEL | Beneficjent | Brak danych | brak | FUNDATOR FUNDACJI RODZINNEJ DANIEL W ORGANIZACJI, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
| TERESA DANIEL | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | FUNDATOR FUNDACJI RODZINNEJ DANIEL W ORGANIZACJI, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
| KAROL DANIEL | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PEŁNOMOCNIK FUNDACJI RODZINNEJ DANIEL, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GRZEGORZ ADAM BARTOSIK | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-02 |
| KAMIL PRZEMYSŁAW DANIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 188938019.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103275620.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15005657.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1107678.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 69549062.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176850200.95 |
| I. Amortyzacja | 2491607.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 92879626.08 |
| III. Usługi obce | 9967799.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 374110.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12785438.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2702892.95 |
| – emerytalne | 1121615.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 487442.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55161284.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12087818.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1302214.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93049.93 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 140352.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1068812.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1850141.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 354905.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1495235.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11539891.09 |
| G. Przychody finansowe | 19036.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19036.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3553992.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 2907484.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 646507.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8004935.45 |
| J. Podatek dochodowy | 1553877 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6451058.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112123313.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34026732.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20075674.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6451058.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78096580.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1602202.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 525771 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1075848.98 |
| – długoterminowa | 93089.17 |
| – krótkoterminowa | 982759.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 582.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 582.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25159599.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25159599.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 19737836.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5420303.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1460 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51260727.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51258469.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 13823908.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10335591.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23782786.72 |
| – do 12 miesięcy | 23782786.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 38830 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2621340.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 646820.95 |
| I. inne | 9192.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 2257.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74049.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74049.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 74049.45 |
| Aktywa razem | 112123313.12 |
| A. Aktywa trwałe | 14870962.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 251000.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 251000.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14247247.69 |
| 1. Środki trwałe | 13034664.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 152108.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 536334.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10993748.54 |
| D. środki transportu | 1062093.57 |
| E. inne środki trwałe | 290379.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 740217.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 472365.84 |
| III. Należności długoterminowe | 73868.84 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 73868.84 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298846 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298846 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 97123130.52 |
| I. Zapasy | 63300929 |
| 1. Materiały | 13403532.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 107055.13 |
| 3. Produkty gotowe | 22493720.72 |
| 4. Towary | 27296620.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31480901.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31480901.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31441235.88 |
| – do 12 miesięcy | 31441235.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 39665.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1446151.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1446151.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1446151.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1373851.53 |
| – inne środki pieniężne | 72300 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 895148.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 129220.01 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27575674.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27575674.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11943846.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8131828.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8936893.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8936893.19 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 805064.99 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20075674.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 805064.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 805064.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 805064.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 805064.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6451058.45 |
| A. zysk netto | 6451058.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34026732.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34026732.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6451058.45 |
| II. Korekty razem | -11647746.67 |
| 1. Amortyzacja | 2491607.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3179.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2903504.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -98641.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -328925.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21016700.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8847254.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13856103.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -604260.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5196688.22 |
| I. Wpływy | 24825.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24825.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1292807.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 820441.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 472365.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1267981.88 |
| I. Wpływy | 33561744.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 33561744.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26682513.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21580465.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2198543.19 |
| 8. Odsetki | 2903504.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6879231.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 414560.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 414560.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1031590.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1446151.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 296332.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112083627.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61748557.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3149452.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1556591.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51927930.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115823458.91 |
| I. Amortyzacja | 2244724.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45202893.1 |
| III. Usługi obce | 9798231.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 560647.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11312795.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2403640.6 |
| – emerytalne | 1017818.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 408159.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43892367.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3739831.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1715505.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 803142.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 134843.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 777518.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 928773.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 205900.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 722873.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2953100.1 |
| G. Przychody finansowe | 1463919.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22007.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1441911.66 |
| H. Koszty finansowe | 3857280.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 3857280.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5346461.51 |
| J. Podatek dochodowy | -137160 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5209301.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94517613.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29051972.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26526732.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 234541 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5209301.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65465641.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1334850.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1028461 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 305350.04 |
| – długoterminowa | 132721.59 |
| – krótkoterminowa | 172628.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1039.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1039.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3599447.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3599447.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3597987.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1460 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60458073.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60458073.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 29494302.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3493203.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25654856.9 |
| – do 12 miesięcy | 25654856.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 31830.87 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1165996.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 609224.73 |
| I. inne | 8658.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73270.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73270.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 73270.05 |
| Aktywa razem | 94517613.87 |
| A. Aktywa trwałe | 18438893.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1292846.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1107946.58 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 184899.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16070211.88 |
| 1. Środki trwałe | 15585798.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 143573.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 538238.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14047628.34 |
| D. środki transportu | 682667.27 |
| E. inne środki trwałe | 173690.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 484413.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 137139.14 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 137139.14 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 938696 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 938696 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 75949500.8 |
| I. Zapasy | 51141954.06 |
| 1. Materiały | 12840694.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 104366.33 |
| 3. Produkty gotowe | 18767915.75 |
| 4. Towary | 19428087.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 890 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23228718.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23228718.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22788252.23 |
| – do 12 miesięcy | 22788252.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 440466.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 880772.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 880772.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 880772.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 847372.8 |
| – inne środki pieniężne | 33400 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 698054.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 129220.01 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34026732.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34026732.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20075674.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6451058.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6451058.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6451058.45 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26526732.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 234541 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 234541 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 234541 |
| 6. Wynik netto | -5209301.51 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5209301.51 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29051972.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29051972.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5209301.51 |
| II. Korekty razem | 18605591.02 |
| 1. Amortyzacja | 2244724.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1194.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3505160.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -744449.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -267352.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12158974.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9023603.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5999322.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1551482.68 |
| 10. Inne korekty | 234541 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13396289.51 |
| I. Wpływy | 286885.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 286885.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4380039.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4380039.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4093153.69 |
| I. Wpływy | 29494302.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29494302.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 39362817.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 33561744.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2295912.69 |
| 8. Odsetki | 3505160.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9868514.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -565378.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 565378.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1446151.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 880772.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 144509.11 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
