| Nazwa: | MPC METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MPC METAL |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000355126 |
| NIP: | 9462602229 |
| REGON: | 06061368700000 |
| Kod pocztowy: | 20-474 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-474) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | SMOLUCHOWSKIEGO, 7, LUBLIN, 20-474, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 137000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9462602229 |
| Data rejestracji: | 20 kwi 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06116022020000000372751714 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 76116022020000000372751618 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 93116022020000000372751603 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 85102031470000800201997790 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 30105019531000009030479829 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 74102031470000810201675123 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 95102031470000880201681386 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 96102031470000810201675115 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 83105019531000009030479845 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 74105019531000002441593890 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN ŻUCHOWSKI | Beneficjent |
| JAN KIDAJ | Beneficjent |
| BOGDAN ŻUCHOWSKI | reprezentant |
| JAN KIDAJ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN ADAM ŻUCHOWSKI | Wspólnik | 2010-04-30 | 2013-06-21 | 330 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁ(TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| JAN KRZYSZTOF KIDAJ | Wspólnik | 2010-04-30 | Brak danych | 970 (DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.000 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| MIECZYSŁAW JANUSZ DANIEL | Wspólnik | 2010-04-30 | 2011-09-09 | 300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| BOGDAN ADAM ŻUCHOWSKI | Wspólnik | 2017-09-21 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BOGDAN ŻUCHOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
| JAN KIDAJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN ADAM ŻUCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-30 | Brak danych |
| JAN KRZYSZTOF KIDAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-30 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW JANUSZ DANIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-30 | 2011-09-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 166960203.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 159590448.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7369754.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 144505295.31 |
| I. Amortyzacja | 3016236.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 127350111.48 |
| III. Usługi obce | 5880831.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 97953.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6618151.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1258224.48 |
| – emerytalne | 557878.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 283788 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22454907.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1613574.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1485.73 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1612088.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1521974.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1521974.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22546507.83 |
| G. Przychody finansowe | 1665.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1665.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 182540.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 141619.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 40920.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22365632.78 |
| J. Podatek dochodowy | 4674687 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17690945.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78979617.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50879768.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 137000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33051822.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17690945.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28099849.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 541724 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 541724 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5748207.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5748207.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5748207.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21753158.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21753158.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 262500 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1924919.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14240787.85 |
| – do 12 miesięcy | 14240787.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4638733.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 387799.58 |
| I. inne | 298418.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 56758.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56758.27 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 56758.27 |
| Aktywa razem | 78979617.87 |
| A. Aktywa trwałe | 29185397.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 155325.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41425.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 113900 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27358043.82 |
| 1. Środki trwałe | 14783631.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 487233.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13921349.52 |
| D. środki transportu | 335478.8 |
| E. inne środki trwałe | 39570.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12574412.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1672028.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1548468 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 123560.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 49794220.18 |
| I. Zapasy | 22598409.68 |
| 1. Materiały | 10133176.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 12465233.04 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12667279.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12667279.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11423919.21 |
| – do 12 miesięcy | 11423919.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 974193.76 |
| C. inne | 269166.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14379461.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14379461.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14379461.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14241980.07 |
| – inne środki pieniężne | 137481.81 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149069.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 137000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 137000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 137000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 137000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18308633.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14743188.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14743188.94 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33051822.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17690945.78 |
| A. zysk netto | 17690945.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50879768.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50879768.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17690945.78 |
| II. Korekty razem | 799862.37 |
| 1. Amortyzacja | 3016236.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -173391.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 139954.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1485.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 350489 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11814500.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7520525.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1743609.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18425.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18490808.15 |
| I. Wpływy | 1485.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1485.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3734091.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3734091.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3732605.63 |
| I. Wpływy | 175057.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 175057.07 |
| II. Wydatki | 3024101.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 946663.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1935818.28 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 141619.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2849044.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11909158.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2470303.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14379461.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111974326.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108795207.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3179118.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 110552816.31 |
| I. Amortyzacja | 3354800.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 93200452.33 |
| III. Usługi obce | 5326542.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 390753.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6733106.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1313413.67 |
| – emerytalne | 570575.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 233746.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1421509.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1648860.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1648860.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1145874.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1145874.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1924495.7 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 479307.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 278343.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 200963.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1445188.62 |
| J. Podatek dochodowy | -478986 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1924174.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80804113.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52803943.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 137000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50742768.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1924174.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28000170.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 60536 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60536 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8639614.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8639614.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 4348000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4291614.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19300019.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19300019.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1141616.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16745801.02 |
| – do 12 miesięcy | 16745801.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 547164.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 358330.1 |
| I. inne | 507106.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 80804113.3 |
| A. Aktywa trwałe | 42940539.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 143313.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 143313.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41002459.36 |
| 1. Środki trwałe | 27044900.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3041450 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 420255.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23280357.8 |
| D. środki transportu | 169478.01 |
| E. inne środki trwałe | 133359.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13925038.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 32520.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1794766.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1792646 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2120.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 37863573.8 |
| I. Zapasy | 20694945.85 |
| 1. Materiały | 5059139.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 15633174.66 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2632 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12630470.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12630470.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9545277.96 |
| – do 12 miesięcy | 9545277.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3084566.29 |
| C. inne | 626.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4274820.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4274820.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4274820.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4098193.77 |
| – inne środki pieniężne | 176626.97 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 263336.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 137000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 137000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 137000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 137000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33051822.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17690945.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17690945.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50742768.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1924174.62 |
| A. zysk netto | 1924174.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52803943.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52803943.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1924174.62 |
| II. Korekty razem | 3567391.98 |
| 1. Amortyzacja | 3354800.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 176263.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 278343.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -481188 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1903463.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 36809.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1407336.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -293764.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5491566.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16987204.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16987204.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16987204.5 |
| I. Wpływy | 4889889.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4348000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 541889.22 |
| II. Wydatki | 3498892.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 262500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2239896.16 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 278343.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 718152.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1390996.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10104641.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14379461.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4274820.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 176626.97 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-04-30 | 2012-02-10 | DIAMENTOWA, 7A, LUBLIN, 20-447, LUBLIN, POLSKA |
| 2012-02-10 | 2013-04-30 | BANACHA, 1, LUBLIN, 20-276, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
