| Nazwa: | ALIPLAST EXTRUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALIPLAST EXTRUSION |
| Data rejestracji: | 15 cze 2011 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000389269 |
| NIP: | 9462628335 |
| REGON: | 06078131500000 |
| Adres: | WACŁAWA MORITZA, 3, LUBLIN, 20-276, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9462628335 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38160014621810011960000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 65160014621810011960000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 92160014621810011960000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 70160014621810011960000009 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN KRZYSZTOF KIDAJ | Beneficjent |
| HUBERT ALICE R DE BOCK | Beneficjent |
| JAN KRZYSZTOF KIDAJ | zgłaszający - członek zarządu |
| HUBERT ALICE R DE BOCK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-06-15 | Brak danych | 120.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000.000 ZŁ | 43250751700000 |
| JAN KRZYSZTOF KIDAJ | Wspólnik | 2011-06-15 | 2011-08-25 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JOANNA ALDONA SŁOMSKA | Prokurent | 2011-06-15 | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA Z UMOCOWANIEM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| PIOTR MIROSŁAW KALISIAK | Prokurent | 2012-08-17 | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA Z UMOCOWANIEM DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOHAN VERSTREPEN | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-15 | 2019-05-17 |
| JAN KRZYSZTOF KIDAJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-06-15 | 2019-05-17 |
| JAN KRZYSZTOF KIDAJ | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-17 | Brak danych |
| HUBERT ALICE R DE BOCK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-15 | Brak danych |
| WILLIAM LONGUEVILLE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-15 | 2012-05-29 |
| TERESA SIENKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-25 | 2012-05-29 |
| WIM JOHN S FLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-17 | 2023-05-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 945639000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 271638000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 936570000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7814000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1255000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 851567000 |
| I. Amortyzacja | 18030000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 737407000 |
| III. Usługi obce | 60787000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 650000 |
| V. Wynagrodzenia | 25319000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7055000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1196000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1123000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 94072000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2258000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2258000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1169000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1169000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 95161000 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6714000 |
| I. Odsetki, w tym: | 383000 |
| – dla jednostek powiązanych | 364000 |
| IV. Inne | 6331000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 88447000 |
| J. Podatek dochodowy | 17917000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 70530000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 312078000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 145938000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32408000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 31000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 31000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 70530000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -48000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166140000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 846000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 846000 |
| – krótkoterminowe | 846000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 131930000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4726000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4726000 |
| – do 12 miesięcy | 4726000 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 127194000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113651000 |
| – do 12 miesięcy | 113651000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 531000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13012000 |
| 4. Fundusze specjalne | 10000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 33364000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33364000 |
| – długoterminowe | 29785000 |
| – krótkoterminowe | 3579000 |
| Aktywa razem | 312078000 |
| A. Aktywa trwałe | 96775000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 271000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 271000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91794000 |
| 1. Środki trwałe | 91708000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1923000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87955000 |
| D. środki transportu | 153000 |
| E. inne środki trwałe | 1677000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 86000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4510000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4510000 |
| B. Aktywa obrotowe | 215303000 |
| I. Zapasy | 103195000 |
| 1. Materiały | 75952000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2705000 |
| 3. Produkty gotowe | 24303000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 235000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 93273000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31106000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31106000 |
| – do 12 miesięcy | 31106000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62167000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62167000 |
| – do 12 miesięcy | 62167000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18643000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18643000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18643000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18643000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 153408000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 153408000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 393000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32015000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32015000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 32015000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32408000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 31000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 31000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 62015000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62015000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 62015000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 62015000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22530000 |
| A. zysk netto | 70530000 |
| C. odpisy z zysku | -48000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 145938000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 123408000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 70530000 |
| II. Korekty razem | 28747000 |
| 1. Amortyzacja | 18030000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 364000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 94000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14427000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1353000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17098000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6235000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 99277000 |
| I. Wpływy | 173000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | -19151000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -18951000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18978000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -92634000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -78000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -14634000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -92634000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12335000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12335000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30978000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18643000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 253000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 746288000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 194545000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 759171000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13872000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 989000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 705070000 |
| I. Amortyzacja | 20261000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 580050000 |
| III. Usługi obce | 65325000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 676000 |
| V. Wynagrodzenia | 28486000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8138000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1201000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 933000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 41218000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3547000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3547000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44729000 |
| H. Koszty finansowe | 207000 |
| I. Odsetki, w tym: | 20000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 187000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 44522000 |
| J. Podatek dochodowy | 8259000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36263000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 248216000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 132671000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 408000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 63000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 63000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36263000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -27000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115545000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1649000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1649000 |
| – krótkoterminowe | 1649000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82602000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6505000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6505000 |
| – do 12 miesięcy | 6505000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 76090000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63277000 |
| – do 12 miesięcy | 63277000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 518000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12295000 |
| 4. Fundusze specjalne | 7000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31294000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31294000 |
| – długoterminowe | 27799000 |
| – krótkoterminowe | 3495000 |
| Aktywa razem | 248216000 |
| A. Aktywa trwałe | 100765000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 307000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 307000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95396000 |
| 1. Środki trwałe | 91392000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1814000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87960000 |
| D. środki transportu | 140000 |
| E. inne środki trwałe | 1478000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4004000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4862000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4862000 |
| B. Aktywa obrotowe | 147451000 |
| I. Zapasy | 60584000 |
| 1. Materiały | 45439000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3721000 |
| 3. Produkty gotowe | 11424000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 69116000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19799000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19799000 |
| – do 12 miesięcy | 19799000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49317000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49317000 |
| – do 12 miesięcy | 49317000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17404000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17404000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17404000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17404000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 347000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 145938000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 145938000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32408000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -32000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 408000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 31000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 32000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 63000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22530000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22530000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22530000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 9263000 |
| A. zysk netto | 36263000 |
| C. odpisy z zysku | -27000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 132671000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 123408000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36263000 |
| II. Korekty razem | 35925000 |
| 1. Amortyzacja | 20259000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 803000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 42611000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 24157000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -49328000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2577000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 72188000 |
| I. Wpływy | 25000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25000 |
| II. Wydatki | -23922000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -23922000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23897000 |
| II. Wydatki | -49530000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -49530000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -49530000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1239000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1239000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18643000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17404000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 594000 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
