TELEKOM DATA

Dane

Nazwa:	TELEKOM DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	TELEKOM DATA
Data rejestracji:	23 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000638293
NIP:	9512419480
REGON:	36545936500000
Kod pocztowy:	62-070 (Firmy w Greater Poland, Lisówki, 62-070)
Miasto:	Lisówki
Voivodeship:	Greater Poland
Adres:	UL. PASJONATÓW, 15, ZAKRZEWO, 62-070, DOPIEWO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	125000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	9512419480
Data rejestracji:	08 lut 2018
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
27160014621894098070000001	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
09195000012006005372600002	PEKAO Dawna Centrala dla 195	ul. Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA
70160014621894098070000003	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
30109013460000000143112882	SANPL 2 Oddział w Poznaniu	ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA
91114011240000237453001001	mBank Oddział Korporacyjny Poznań	ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z	REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4212Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
#4221Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#432	WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4322	WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#6190Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
#6110Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
#7112Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#4222	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje
PAWEŁ STANISŁAW KANIA	Wspólnik	2016-09-23	2018-03-19	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ SŁAWOMIR WŁOCH	Wspólnik	2018-03-19	Brak danych	1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
KAROL JÓZEF RATAJCZAK	Wspólnik	2018-07-13	Brak danych	1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię	Funkcja
KAROL JÓZEF RATAJCZAK	Beneficjent
ŁUKASZ SŁAWOMIR WŁOCH	Beneficjent
ŁUKASZ SŁAWOMIR WŁOCH	zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania
KAROL JÓZEF RATAJCZAK	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak
ŁUKASZ SŁAWOMIR WŁOCH	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
KAROL JÓZEF RATAJCZAK	PREZES ZARZĄDU	2018-07-13	Brak danych
PAWEŁ STANISŁAW KANIA	PREZES ZARZĄDU	2016-09-23	2018-03-19
ŁUKASZ SŁAWOMIR WŁOCH	PREZES ZARZĄDU	2018-03-19	2018-07-13
ŁUKASZ SŁAWOMIR WŁOCH	WICEPREZES ZARZĄDU	2018-07-13	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-07-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	151614687.22
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	175157171.03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-23678414.4
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	135930.59
B. Koszty działalności operacyjnej	132902236.45
I. Amortyzacja	793459.27
II. Zużycie materiałów i energii	11904166.26
III. Usługi obce	111367416.04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	145227.49
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7130085.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1255116.48
– emerytalne	594771.28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	306765.21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	18712450.77
D. Pozostałe przychody operacyjne	149993.76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35032.5
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	114961.26
E. Pozostałe koszty operacyjne	136992.68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	136992.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	18725451.85
G. Przychody finansowe	5893030.52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	5893030.52
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	5899973.05
I. Odsetki, w tym:	5536374.37
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	363598.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	18718509.32
J. Podatek dochodowy	3945000
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	14773509.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	141347539.97
A. Kapitał (fundusz) własny	29856360.98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14902659.66
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	80192
VI. Zysk (strata) netto	14773509.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111491178.99
I. Rezerwy na zobowiązania	3066268.02
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2891773
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	156495.02
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	156495.02
3. Pozostałe rezerwy	18000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	18000
II. Zobowiązania długoterminowe	28616382.8
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	28616382.8
A. kredyty i pożyczki	27058000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1558382.8
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41704947.5
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41704947.5
A. kredyty i pożyczki	16760297.36
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	825017.91
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7055319.62
– do 12 miesięcy	7055319.62
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8134033
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7250999.57
H. z tytułu wynagrodzeń	404133.68
I. inne	1275146.36
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38103580.67
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38103580.67
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	728907.01
Aktywa razem	141347539.97
A. Aktywa trwałe	82567804.86
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2601823.21
1. Środki trwałe	2601823.21
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	2549721.66
E. inne środki trwałe	52101.55
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	72658894.65
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	72658894.65
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	72658894.65
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	72658894.65
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7307087
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7307087
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	58779735.11
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	27914970.58
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	27914970.58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6999584
– do 12 miesięcy	6999584
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1701154.76
C. inne	19214231.82
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	18381566.99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18381566.99
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	8500000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	8500000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9881566.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9881566.99
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12483197.54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15002659.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15002659.66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	14902659.66
A. zwiększenie (z tytułu)	14902659.66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14902659.66
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14902659.66
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14902659.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14902659.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	80192
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14982851.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	14902659.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	80192
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	80192
6. Wynik netto	14773509.32
A. zysk netto	14773509.32
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29856360.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29856360.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	14773509.32
II. Korekty razem	7975428.33
1. Amortyzacja	793459.27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	461521.16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-35032.5
5. Zmiana stanu rezerw	-135125.23
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	25070882.71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-37415513.89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19146018.81
10. Inne korekty	89218
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	22748937.65
I. Wpływy	35032.5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35032.5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	27587292.47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87292.47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	27500000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	27500000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	27500000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-27552259.97
I. Wpływy	18156000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	18156000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	17482815.82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10041817.08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	854705.28
8. Odsetki	6586293.46
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	673184.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4130138.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4130138.14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	14011705.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9881566.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1619767.41

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-28