KRS 0000636447
NIP8231661585
REGON36537457400000
NazwaSTW SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSTW
Data rejestracji 09 wrz 2016 (8 lat temu) 09 wrz 2016
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KOSZYKOWA, 59, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 27561310,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 27561310,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji27561310
Dane podatkowe
NIP 8231661585
data rejestracji 01 cze 2017
status Czynny
33109026880000000132913009
SANPL 1 Oddział w Lublinie
ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA
46109026880000000134793023
SANPL 1 Oddział w Lublinie
ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA
52109026880000000134793109
SANPL 1 Oddział w Lublinie
ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA
15160014621831809010000019
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
47124069731111001109216066
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31
ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA
50124069731111001109216109
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31
ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA
74124069731978001109216268
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31
ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA
05124069731787001109216196
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31
ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA
28109026880000000147989712
SANPL 1 Oddział w Lublinie
ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWALESZEK LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-09
2019-06-18
RENATA EWA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-09-09
2020-01-14
EDWARD LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-06-18
2022-05-04
MICHAŁ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-01-14
2022-09-20
JAN GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-01-14
CZESŁAWA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-05-04
RENATA EWA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-09-20
CZESŁAWA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-09-09
2020-01-14
CZESŁAWA LESZCZYŃSKA
Beneficjent
EDWIN JÓZEF DĄBROWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ LESZCZYŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
CZESŁAWA LESZCZYŃSKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
EDWIN JÓZEF DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-09
LESZEK LESZCZYŃSKI
PREZES
2021-05-25
2022-05-31
MICHAŁ LESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-09-20
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88142118.54 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81666842.46 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 834702.88 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5640573.2 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 88791418.73 |
I. Amortyzacja | 1719769.15 |
II. Zużycie materiałów i energii | 70750006.81 |
III. Usługi obce | 2009676.79 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 898549.69 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6493538.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1271076.86 |
– emerytalne | 615416.68 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 576585.08 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5072215.46 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -649300.19 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 438986.77 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90325.79 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 348660.98 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1003235.05 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1003235.05 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1213548.47 |
G. Przychody finansowe | 3588131.55 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3394.94 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 3584736.61 |
H. Koszty finansowe | 2201252.19 |
I. Odsetki, w tym: | 2201252.19 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 173330.89 |
J. Podatek dochodowy | 112665 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 60665.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 73259224.71 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 26150317.08 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27561310 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 389372.92 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1861031.73 |
VI. Zysk (strata) netto | 60665.89 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47108907.63 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 409567 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 409567 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 33241564.15 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 33241564.15 |
A. kredyty i pożyczki | 33241564.15 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13457776.48 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13457776.48 |
A. kredyty i pożyczki | 1564673.43 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5325409.18 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5621540.36 |
– do 12 miesięcy | 5621540.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 513291.6 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 322607.94 |
I. inne | 110253.97 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 73259224.71 |
A. Aktywa trwałe | 44810968.02 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 246288.75 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 246288.75 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43749844.27 |
1. Środki trwałe | 41555519.15 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1396624.63 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24339954.9 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 11915088.29 |
D. środki transportu | 3664373.01 |
E. inne środki trwałe | 239478.32 |
2. Środki trwałe w budowie | 2194325.12 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 256810 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 256810 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 558025 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 558025 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 28448256.69 |
I. Zapasy | 14896529.66 |
1. Materiały | 9929311.59 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 3295164.2 |
3. Produkty gotowe | 815631.39 |
4. Towary | 451355.55 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 405066.93 |
II. Należności krótkoterminowe | 12211394.06 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12211394.06 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11509442.24 |
– do 12 miesięcy | 11509442.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44479.15 |
C. inne | 147828.77 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 509643.9 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1197659.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1197659.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1197659.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1196043.26 |
– inne środki pieniężne | 1616.26 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142673.45 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26089651.19 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26089651.19 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27561310 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27561310 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 389372.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 389372.92 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1861031.73 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 109770.91 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 109770.91 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1970802.64 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1861031.73 |
6. Wynik netto | 60665.89 |
A. zysk netto | 60665.89 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26150317.08 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 60665.89 |
II. Korekty razem | -8933566.79 |
1. Amortyzacja | 1719769.15 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 500414.32 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -90325.79 |
5. Zmiana stanu rezerw | -74490 |
6. Zmiana stanu zapasów | -6365315.89 |
7. Zmiana stanu należności | -5191071.92 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 375712.06 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 191741.28 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8872900.9 |
I. Wpływy | 631662.64 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 628267.7 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3394.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 3394.94 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 3394.94 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6995332.25 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6995332.25 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6363669.61 |
I. Wpływy | 15707864.59 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 15707864.59 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 679309.56 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 175500.3 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 503809.26 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15028555.03 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -208015.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -208015.48 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1405675 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1197659.52 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92350975.18 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91036920.02 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1255812.12 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2569867.28 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 90706520.17 |
I. Amortyzacja | 1940721.64 |
II. Zużycie materiałów i energii | 74774725.38 |
III. Usługi obce | 1799719.86 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 847387.14 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7151558.33 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1425221.11 |
– emerytalne | 697992.09 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 561354.39 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2205832.32 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1644455.01 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 559327.66 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47451.34 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 260953.53 |
IV. Inne przychody operacyjne | 250922.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1881176.38 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 139591.66 |
III. Inne koszty operacyjne | 1741584.72 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 322606.29 |
G. Przychody finansowe | 2921700.37 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4042.54 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2917657.83 |
H. Koszty finansowe | 2996927.63 |
I. Odsetki, w tym: | 2996927.63 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 247379.03 |
J. Podatek dochodowy | 107817 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 139562.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 73639392.26 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 26289879.11 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27561310 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 450038.81 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1861031.73 |
VI. Zysk (strata) netto | 139562.03 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47349513.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 367522 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 367522 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 34712530.44 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 34712530.44 |
A. kredyty i pożyczki | 33950955.72 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 761574.72 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12269460.71 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12269460.71 |
A. kredyty i pożyczki | 1658741.28 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 6289249.71 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3403537.2 |
– do 12 miesięcy | 3403537.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 541663.33 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 364900.15 |
I. inne | 11369.04 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 73639392.26 |
A. Aktywa trwałe | 45363829.66 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 186456.15 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 186456.15 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44513400.51 |
1. Środki trwałe | 41836060.97 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1396624.63 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23566859.86 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12535551.92 |
D. środki transportu | 4101210.46 |
E. inne środki trwałe | 235814.1 |
2. Środki trwałe w budowie | 2677339.54 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 255810 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 255810 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 408163 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 408163 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 28275562.6 |
I. Zapasy | 10594822.18 |
1. Materiały | 5245615.41 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2154045.44 |
3. Produkty gotowe | 696915.07 |
4. Towary | 2175101.73 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 323144.53 |
II. Należności krótkoterminowe | 11256870.93 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11256870.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11062293.71 |
– do 12 miesięcy | 11062293.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 63889.96 |
C. inne | 130687.26 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6282533.64 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6282533.64 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6282533.64 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6282533.64 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141335.85 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26150317.08 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26150317.08 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27561310 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27561310 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 389372.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 60665.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 60665.89 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 450038.81 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1861031.73 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1861031.73 |
6. Wynik netto | 139562.03 |
A. zysk netto | 139562.03 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26289879.11 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 139562.03 |
II. Korekty razem | 9064224.83 |
1. Amortyzacja | 1940721.64 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2992885.09 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47451.34 |
5. Zmiana stanu rezerw | -42045 |
6. Zmiana stanu zapasów | 4301707.48 |
7. Zmiana stanu należności | 955523.13 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1188315.77 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 151199.6 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9203786.86 |
I. Wpływy | 54649.04 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50606.5 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4042.54 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 4042.54 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 4042.54 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1989987.6 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1989987.6 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1935338.56 |
I. Wpływy | 2310685.5 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2310685.5 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4494259.68 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1507226.08 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2987033.6 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2183574.18 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5084874.12 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5084874.12 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1197659.52 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6282533.64 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2016-09-09
2017-08-28
UL. BUDOWLANA, 2, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA
2017-08-28
2020-01-14
UL. REPKOWSKA, 53, SOKOŁÓW PODLASKI, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie