| Nazwa: | PROJPRZEM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROJPRZEM BUDOWNICTWO |
| Data rejestracji: | 11 sie 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000632080 |
| NIP: | 5542923028 |
| REGON: | 34151334000000 |
| Kod pocztowy: | 85-033 |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. PL. KOŚCIELECKICH, 3, BYDGOSZCZ, 85-033, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5542923028 |
| Data rejestracji: | 07 sty 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114010520000419631001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 04154010272102000455470008 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 08114010520000419631001009 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 27109010720000000122214008 | SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy | ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
| 30114010520000419631001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 31154010272102000455470007 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 39109010720000000134957749 | SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy | ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
| 62102014620000700203801925 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 74154010272102000455470009 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
| 96154010272102000455470001 | BOS Centrum Biznesowe w Bydgoszczy | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-02-03 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN | 00252430000000 |
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-08-11 | 2017-02-03 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50000 PLN | 09054938000000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SYLWESTER MAKSYMILIAN ŻMIJEWSKI | zgłaszający - prokurent |
| RAFAŁ MARIA JERZY | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ GOŁAWSKI | Prokurent | 2018-10-19 | 2019-07-19 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
| SYLWESTER MAKSYMILIAN ŻMIJEWSKI | Prokurent | 2019-11-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RAFAŁ MARIA JERZY | Beneficjent | POSIADANIE BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO (POPRZEZ FUNDACJĘ RODZINY JERZYCH F.R.) ŁĄCZNIE 61,34 % AKCJI GRUPA KAPITAŁOWA IMMMOBILE S.A. (SPÓŁKA PUBLICZNA), BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM POŚREDNIO (POPRZEZ SPÓŁKI KUCHET SP.Z O.O., CDI 10 SP. Z O.O. I HOTEL 1 SP. Z O.O.) I BEZPOŚREDNIO ŁĄCZNIE 65,72 % AKCJI PJP MAKRUM S.A. (SPÓŁKA PUBLICZNA), , KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W PROJPRZEM BUDOWNICTWO SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ADAM FORTUNA | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-11 | 2017-02-03 |
| DARIUSZ WOJCIECH PAPRZYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-03 | Brak danych |
| DARIUSZ GUGAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-02-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 251548204.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50988795.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 251479062.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 300 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68842.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 229983544.17 |
| I. Amortyzacja | 8121 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23962821.78 |
| III. Usługi obce | 182391506.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 323214.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19878285.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2843718.93 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 496668.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79207.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21564660.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 62079.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62079.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 303910.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 609.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 303300.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21322829.16 |
| G. Przychody finansowe | 6286720.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5153387.61 |
| – od jednostek powiązanych | 5153387.61 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1133333.19 |
| H. Koszty finansowe | 594264.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 251741.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 342523.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27015285.66 |
| J. Podatek dochodowy | 5160484.33 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21854801.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98806149.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39853123.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20448321.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21854801.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58953025.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9711749.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1455327.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1166819.21 |
| – długoterminowa | 58382.22 |
| – krótkoterminowa | 1108436.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7089602.77 |
| – długoterminowe | 6422872.54 |
| – krótkoterminowe | 666730.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6715706.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 19841.79 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6695864.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 6695864.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32010507.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2603233.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 98693.98 |
| – do 12 miesięcy | 98693.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2504539.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29407274.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13184030.35 |
| – do 12 miesięcy | 13184030.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4745459.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6173952.46 |
| I. inne | 5303831.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10515061.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10515061.98 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10515061.98 |
| Aktywa razem | 98806149.19 |
| A. Aktywa trwałe | 7046956.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11185.75 |
| 1. Środki trwałe | 11185.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11185.75 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 615430.32 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 615430.32 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6420340.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6404342.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15998.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 91759192.27 |
| I. Zapasy | 974188.01 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 300 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 973888.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15139117.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2834183.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2784263.5 |
| – do 12 miesięcy | 2784263.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 49919.91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12304934.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9728364.44 |
| – do 12 miesięcy | 9728364.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 611862.1 |
| C. inne | 1040856.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 923851.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74051826.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74051826.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 52353867.55 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 52353867.55 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63065.29 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 63065.29 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21634893.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21634893.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1594060.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22998321.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22998321.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19785898.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 662423.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 662423.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 662423.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20448321.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3162423.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3162423.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3162423.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3162423.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19354801.33 |
| A. zysk netto | 21854801.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39853123.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39853123.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21854801.33 |
| II. Korekty razem | 1180906.16 |
| 1. Amortyzacja | 8121 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6317.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5153387.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63065.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3796287.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1797373.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10063361.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7867353.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1394114.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23035707.49 |
| I. Wpływy | 4800545.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4800545.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4800545.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13500000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8699454.35 |
| I. Wpływy | 31498155.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31498155.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34906233.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 32406233.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3408078.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10928174.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10934491.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6317.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10700402 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21628576.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2525749.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 146107293.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 77815.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 146040912.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 42237.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24143.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 140118376.89 |
| I. Amortyzacja | 8121 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22275988.76 |
| III. Usługi obce | 93560026.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326197.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19856499.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3539368.67 |
| – emerytalne | 1604135.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 523315.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28859.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5988916.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 87512.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 87512.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 649517.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94039.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 555477.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5426911.11 |
| G. Przychody finansowe | 6523939.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6294811.11 |
| – od jednostek powiązanych | 6027417.8 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 229128.32 |
| H. Koszty finansowe | 547572.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 97210.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 450362 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11403277.87 |
| J. Podatek dochodowy | 2253536.1 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9149741.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 111817540.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34002865.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24803123.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9149741.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77814675.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13071069.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2235546 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1394879.01 |
| – długoterminowa | 109144.41 |
| – krótkoterminowa | 1285734.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9440644.6 |
| – długoterminowe | 5228216.58 |
| – krótkoterminowe | 4212428.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6723883.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 24815.63 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6699067.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 6699067.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54206364.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 366024.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 313005.4 |
| – do 12 miesięcy | 313005.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 53019.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53840339.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 7941604.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27179189.42 |
| – do 12 miesięcy | 27179189.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5873841.1 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2644712.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6351024.69 |
| I. inne | 3849967.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3813358.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3813358.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3813358.41 |
| Aktywa razem | 111817540.97 |
| A. Aktywa trwałe | 5696296.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3064.75 |
| 1. Środki trwałe | 3064.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3064.75 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 6094.54 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6094.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5687137.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5436253 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 250884.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 106121244.18 |
| I. Zapasy | 110716.27 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 42537.54 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 68178.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36611041.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 758313.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 320.88 |
| – do 12 miesięcy | 320.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 757992.81 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35852727.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35351788.58 |
| – do 12 miesięcy | 35351788.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 161514.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 339423.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 63816471.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63816471.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 55470969.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 55470969.21 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8339501.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8339501.85 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5583015.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39853123.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39853123.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20448321.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4354801.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4354801.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4354801.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24803123.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21854801.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21854801.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21854801.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21854801.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9149741.77 |
| A. zysk netto | 9149741.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34002865.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34002865.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9149741.77 |
| II. Korekty razem | -15658999.59 |
| 1. Amortyzacja | 8121 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6317.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5901680.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 63065.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3359319.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 863471.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20862587.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16762429.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9957455.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6509257.82 |
| I. Wpływy | 38335316.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 38335316.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38335316.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 35431000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 35431000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35431000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2904316.14 |
| I. Wpływy | 7941604.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7941604.22 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17625737.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 17500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 125737.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9684133.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13289074.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13289074.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21628576.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8339501.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2101027.07 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-08-11 | 2017-02-03 | HOTEL 3 GKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-08-11 | 2017-02-03 | UL. FORDOŃSKA, 40, BYDGOSZCZ, 85-719, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| 2017-02-03 | 2019-08-02 | UL. BERNARDYŃSKA, 13, BYDGOSZCZ, 85-029, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
