| Nazwa: | FOCUS HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FOCUS HOTELS |
| Data rejestracji: | 08 wrz 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000522623 |
| NIP: | 9671347422 |
| REGON: | 34104174000000 |
| Kod pocztowy: | 85-033 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-033) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. PL. KOŚCIELECKICH, 3, BYDGOSZCZ, 85-033, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1145000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1145000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1145000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9671347422 |
| Data rejestracji: | 31 sty 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 92109018960000000152851483 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 09109018960000000153303639 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 88109018960000000157463129 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 03109018960000000118046090 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 10109018960000000149082666 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 12109018960000000129704067 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 14109018960000000149202583 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 19109018960000000118046190 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 19109018960000000149202590 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
| 21109018960000000123204905 | SANPL 3 Oddział w Bydgoszczy | ul. Szubińska 83 85-312 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA CHEŁMINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-26 | 2022-06-30 |
| SŁAWOMIR IRENEUSZ WINIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-08 | 2022-06-30 |
| PIOTR ADAM FORTUNA | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-08 | 2022-06-30 |
| SYLWESTER MAKSYMILIAN ŻMIJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-08 | Brak danych |
| KAMIL GEMRA | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-30 | 2022-10-06 |
| ARKADIUSZ SYPNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-30 | Brak danych |
| SŁAWOMIR IRENEUSZ WINIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-06 | 2024-08-22 |
| PIOTR FORTUNA | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-06 | Brak danych |
| DARIUSZ ARANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-26 | 2022-06-30 |
| MIKOŁAJ MARIA JERZY | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ MARIA JERZY | Beneficjent |
| DARIUSZ BUREL | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ MARIA JERZY | Prokurent | 2014-09-08 | PROKURA SAMOISTNA - PROKURENT UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RAFAŁ MARIA JERZY | Beneficjent | POSIADANIE 60,89% AKCJI GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. ( SPÓŁKA PUBLICZNA ), BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ PIOTR MIRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-08 | 2015-12-04 |
| PAWEŁ PIOTR MIRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-04 | Brak danych |
| ŁUKASZ ADAM PŁOSZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-08 | 2017-10-11 |
| ŁUKASZ ADAM PŁOSZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-11 | Brak danych |
| MIKOŁAJ MARIA JERZY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-26 | 2015-10-12 |
| DARIUSZ BUREL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 137919319.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 229767.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137919319.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128484896.18 |
| I. Amortyzacja | 2136986.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29355170.43 |
| III. Usługi obce | 65729160.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1457770.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25675100.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4048362.61 |
| – emerytalne | 1919335.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 82345.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9434423.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 600967.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 600967.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 179088.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12824.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 166263.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9856302.6 |
| G. Przychody finansowe | 717255.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 553747.98 |
| – od jednostek powiązanych | 553747.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 163507.12 |
| H. Koszty finansowe | 921926.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 285806.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 37430.33 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 636120.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9651630.77 |
| J. Podatek dochodowy | 1946185 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7705445.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36811806.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7735855.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1145000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8799148.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9913738.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7705445.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29075950.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 121003.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18651 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102352.34 |
| – długoterminowa | 102352.34 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1203109.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1203109.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1153109.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 50000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14958652.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2999269.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2992381.63 |
| – do 12 miesięcy | 2992381.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6888 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11956788.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 808993.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 444988.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6752270.61 |
| – do 12 miesięcy | 6752270.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1893523.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2009240.46 |
| I. inne | 47772.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 2594.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12793185.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 68000.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12725184.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12725184.92 |
| Aktywa razem | 36811806.5 |
| A. Aktywa trwałe | 15847321.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 230122.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1500.97 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 228621.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9981436.09 |
| 1. Środki trwałe | 9948166.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 702707.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1488707.22 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 7756751.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33270 |
| III. Należności długoterminowe | 471517.22 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 471517.22 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2592465.61 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2592465.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2592465.61 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2587465.61 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2571779.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2564754 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7025.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 20964485.47 |
| I. Zapasy | 1000249.34 |
| 1. Materiały | 1000249.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4972048.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 639885.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39885.97 |
| – do 12 miesięcy | 39885.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 600000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4332162.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3565519.9 |
| – do 12 miesięcy | 3565519.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 705884.51 |
| C. inne | 60757.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14597959.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14597959.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12750947.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12750947.77 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1847011.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1847011.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 394228.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30410.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30410.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1145000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1145000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8799148.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8799148.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9913738.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9913738.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9913738.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9913738.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9913738.09 |
| 6. Wynik netto | 7705445.77 |
| A. zysk netto | 7705445.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7735855.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7735855.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7705445.77 |
| II. Korekty razem | 15638095.51 |
| 1. Amortyzacja | 2154995.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18770 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -302960.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 29895.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42608.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -554664.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1866196.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7212222.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8903425.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23343541.28 |
| I. Wpływy | 4699797.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4699796.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4699796.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23165657.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5836887.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17295500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17295500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 33270 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18465859.4 |
| I. Wpływy | 1285880 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1285880 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5226068.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4759070.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 217269 |
| 8. Odsetki | 249729.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3940188.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 937493.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 937493.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 909518.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1847011.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 169413097.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 333631.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 169402528.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10569.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 166672354.95 |
| I. Amortyzacja | 3019787.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36841399.89 |
| III. Usługi obce | 84253253.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1889576.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 35058379.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5327467.66 |
| – emerytalne | 2572194.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 276448.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6041.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2740742.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 968389.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1305.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 967083.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 734179.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 734179.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2974951.98 |
| G. Przychody finansowe | 1890830.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1629685.05 |
| – od jednostek powiązanych | 1629685.05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 261145.92 |
| H. Koszty finansowe | 1226960.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 723621.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 503339 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3638821.98 |
| J. Podatek dochodowy | 802298 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2836523.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49106031.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10572379.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1145000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8799148.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2208292.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2836523.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38533651.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 109667.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54613 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 55054.97 |
| – długoterminowa | 55054.97 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 620209.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 620209.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 620209.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24832817.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2684908.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2684908.54 |
| – do 12 miesięcy | 2684908.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22145314.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 9039200.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 932274.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7463032.44 |
| – do 12 miesięcy | 7463032.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2186247.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2492271.97 |
| I. inne | 32286.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 2594.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12970957.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 54400.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12916557.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12916557.4 |
| Aktywa razem | 49106031.75 |
| A. Aktywa trwałe | 13137462.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 155185.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 155185.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9310488.47 |
| 1. Środki trwałe | 9291878.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 671574.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1442950.35 |
| D. środki transportu | 47555.01 |
| E. inne środki trwałe | 7129798.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1860 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16750 |
| III. Należności długoterminowe | 914046.26 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 914046.26 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2752742.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2727222 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25520.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 35968569.13 |
| I. Zapasy | 1257872.64 |
| 1. Materiały | 1257872.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4795372.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 56495.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20029.74 |
| – do 12 miesięcy | 20029.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 36465.72 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4738877.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3847493.15 |
| – do 12 miesięcy | 3847493.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 842998.5 |
| C. inne | 48385.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29290155.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29290155.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28467773.52 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 28467773.52 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 822382.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 822382.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 625168.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7735855.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7735855.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1145000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1145000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8799148.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8799148.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2208292.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7705445.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7705445.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7705445.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9913738.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9913738.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7705445.77 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2208292.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2208292.32 |
| 6. Wynik netto | 2836523.98 |
| A. zysk netto | 2836523.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10572379.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10572379.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2836523.98 |
| II. Korekty razem | 2420866.23 |
| 1. Amortyzacja | 3021288.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -952825.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1305.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11335.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -257623.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -265853.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1122650.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -234129.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5257390.21 |
| I. Wpływy | 2572044.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1719.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2570324.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2570324.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15654725.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1567975.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14070000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14070000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 16750 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13082680.71 |
| I. Wpływy | 8230207.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8230207.09 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1429546.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 752686.45 |
| 8. Odsetki | 676859.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6800661 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1024629.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1024629.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1847011.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 822382.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-09-08 | 2019-08-12 | FORDOŃSKA, 40, BYDGOSZCZ, 85-719, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
