| Nazwa: | KIGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KIGEMA |
| Data rejestracji: | 19 lip 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000629020 |
| NIP: | 6793131727 |
| REGON: | 36497523100000 |
| Adres: | UL. FABRYCZNA, 10, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | LUKASZ.ZIOB@ICLOUD.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 6793131727 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74114011400000291514001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 68114011400000291514001014 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 52114011400000291514001011 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 36114011400000291514001008 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 93114011400000291512001006 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 34114011400000291512001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 31114011400000291514001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 04114011400000291514001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 07114011400000291512001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 47114011400000291514001004 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2454A | ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2454B | ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #6499 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ PIOTR ZIOB | Wspólnik | 2016-07-19 | Brak danych | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300 ZŁ | Brak danych |
| RAFAŁ WOJCIECH GODOJ | Wspólnik | 2016-07-19 | Brak danych | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400 ZŁ | Brak danych |
| PPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-11-25 | 2020-04-14 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300 ZŁ | 12007761000000 |
| GIOVANNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2020-04-14 | Brak danych | 33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA) ZŁOTYCH | 121225828 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA GODOJ | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-25 | 2017-09-15 |
| BARTOSZ GROELE | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-25 | 2017-09-15 |
| KRZYSZTOF RYSZARD KUC | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-25 | 2018-12-18 |
| IGA IZABELA ZIOB | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-15 | 2018-12-18 |
| MIROSŁAW BAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-15 | 2018-12-18 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ PIOTR ZIOB | Beneficjent |
| RAFAŁ WOJCIECH GODOJ | Beneficjent |
| ŁUKASZ PIOTR ZIOB | reprezentant |
| RAFAŁ WOJCIECH GODOJ | reprezentant |
| WOJCIECH WIECZOREK | reprezentant |
| WIESŁAW JÓZEF PUZIO | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW PUZIO | Prokurent | 2019-03-18 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ PIOTR ZIOB | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RAFAŁ WOJCIECH GODOJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO W ZARZĄDZIE FUNKCJI). W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU DWÓCH LUB WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NICH W ZARZĄDZIE FUNKCJI) SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NICH W ZARZĄDZIE FUNKCJI) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ WOJCIECH GODOJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-15 | 2019-10-24 |
| RAFAŁ WOJCIECH GODOJ | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-24 | Brak danych |
| RYSZARD MALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-09-15 | 2019-02-01 |
| ŁUKASZ PIOTR ZIOB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-19 | 2016-11-25 |
| ŁUKASZ PIOTR ZIOB | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-25 | 2017-09-15 |
| ŁUKASZ PIOTR ZIOB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-15 | Brak danych |
| WOJCIECH JANUSZ WIECZOREK | II WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-11-25 | 2017-09-15 |
| WOJCIECH JANUSZ WIECZOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96153188.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40523036.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96093966.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -509541.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 568763.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81980415.67 |
| I. Amortyzacja | 3273099.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57768694.23 |
| III. Usługi obce | 8856038.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 219844.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8797021.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2448633.32 |
| – emerytalne | 891618.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 292087.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 324995.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14172773.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4900472.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4269100.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 631371.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2141328.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15382.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2125945.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16931916.96 |
| G. Przychody finansowe | 762779.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 475668.74 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 475668.74 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 475668.74 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1129.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 285981.15 |
| H. Koszty finansowe | 4431452.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 1575795.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2855656.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13263244.42 |
| J. Podatek dochodowy | 2263500.32 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10999744.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70572901.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23883709.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12873965.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10999744.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46689191.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 848353.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 317334 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 531019.64 |
| – długoterminowa | 65674.21 |
| – krótkoterminowa | 465345.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20580085.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20580085.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 16445899.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15785.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4118400 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20167888.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3060889.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3060889.12 |
| – do 12 miesięcy | 3060889.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16956676.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 6249324.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 722075.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5507485.3 |
| – do 12 miesięcy | 5507485.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2105966.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 554478.13 |
| I. inne | 1817346.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 150323.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5092864.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5092864.02 |
| – długoterminowe | 2148491.16 |
| – krótkoterminowe | 2944372.86 |
| Aktywa razem | 70572901.1 |
| A. Aktywa trwałe | 24685339.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1308930.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1277676.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31253.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16299177.59 |
| 1. Środki trwałe | 15605924.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55833.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15436237.57 |
| D. środki transportu | 113853.12 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 144124.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 549128.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5636141.27 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5636141.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5636141.27 |
| – udziały lub akcje | 5636141.27 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1441090.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 994690.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 446400 |
| B. Aktywa obrotowe | 45887561.58 |
| I. Zapasy | 29002141.2 |
| 1. Materiały | 28132723.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 254161.53 |
| 3. Produkty gotowe | 541015.36 |
| 4. Towary | 41457.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 32782.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5572074.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5572074.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4089028.03 |
| – do 12 miesięcy | 4089028.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 921863.07 |
| C. inne | 561182.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2582222.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2582222.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 51371.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 51371.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2530851.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2530851.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8731123.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12883965.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12883965.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6145738.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6728227.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6728227.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6728227.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12873965.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6728227.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6728227.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6728227.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6728227.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10999744.1 |
| A. zysk netto | 10999744.1 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23883709.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23883709.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10999744.1 |
| II. Korekty razem | -10230627.46 |
| 1. Amortyzacja | 4879452.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 522006 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 528528.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 15382.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 405702.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9932085.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1056819.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 702091.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8408525.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 769116.64 |
| I. Wpływy | 475668.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 475668.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 475668.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4493533.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4493533.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4017864.57 |
| I. Wpływy | 5404967.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2895967.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2509000 |
| II. Wydatki | 3367242.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2911847.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 137384.84 |
| 8. Odsetki | 318010.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2037725.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1211022.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1211022.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3741874.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2530851.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 92057.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89470059.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 38562190.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84619242.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1783471.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3067345.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79435203.17 |
| I. Amortyzacja | 3964976.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 52302060.11 |
| III. Usługi obce | 8664745.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 167381.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9365220.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2719071.36 |
| – emerytalne | 1042015.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 294553.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1957193.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10034856.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2363159.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2137780.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 225378.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 833994.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84624.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 749370.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11564021.32 |
| G. Przychody finansowe | 704408.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7632.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 696775.7 |
| H. Koszty finansowe | 1644950.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 1548710.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 96240.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10623478.71 |
| J. Podatek dochodowy | 1286156.5 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9337322.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69962185.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34369758.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23873709.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1148727 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9337322.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35592426.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 685396.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 310269.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 375127.22 |
| – długoterminowa | 82303.98 |
| – krótkoterminowa | 292823.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18501138.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18501138.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 14751913.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 690627.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3058598.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10991442.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1400464.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1400464.49 |
| – do 12 miesięcy | 1400464.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9337627.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 2073735.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 200905.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3899947.4 |
| – do 12 miesięcy | 3899947.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 612593.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 555727.09 |
| I. inne | 1994718.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 253350.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5414449.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5414449.43 |
| – długoterminowe | 2395908.68 |
| – krótkoterminowe | 3018540.75 |
| Aktywa razem | 69962185.56 |
| A. Aktywa trwałe | 37528519.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12669879.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 11731322.56 |
| 2. Wartość firmy | 929219.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9337.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17796260.49 |
| 1. Środki trwałe | 17561148.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45833.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17257940.58 |
| D. środki transportu | 257374.12 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18791.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 216320.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5636141.27 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5636141.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5636141.27 |
| – udziały lub akcje | 5636141.27 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1426238.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 741556.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 684681.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 32433666.13 |
| I. Zapasy | 23328903.87 |
| 1. Materiały | 20704735.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2067275.72 |
| 3. Produkty gotowe | 511372.86 |
| 4. Towary | 43020.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7420194.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 311636.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 311636.55 |
| – do 12 miesięcy | 311636.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7108558.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4295234.61 |
| – do 12 miesięcy | 4295234.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1865689.34 |
| C. inne | 947634.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1355112.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1355112.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 344175.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 344175.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1010937.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1010937.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 329454.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23883709.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23883709.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12873965.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10999744.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10999744.1 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10999744.1 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23873709.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10999744.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10999744.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10999744.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1148727 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10999744.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1148727 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1148727 |
| 6. Wynik netto | 9337322.21 |
| A. zysk netto | 9337322.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34369758.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34369758.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9337322.21 |
| II. Korekty razem | 67838.19 |
| 1. Amortyzacja | 4313434.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -486429.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1080016.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 84624.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 985769.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5673237.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2258673.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3922939.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5401201.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9405160.4 |
| I. Wpływy | 11419.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11419.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7099439.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7099439.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7088020.34 |
| I. Wpływy | 1271049.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1271049.4 |
| II. Wydatki | 5108103.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4544213.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 210325.04 |
| 8. Odsetki | 353564.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3837053.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1519913.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1519913.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2530851.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1010937.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 153579.53 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-07-19 | 2017-07-31 | KIGEMA SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-07-19 | 2017-01-24 | UL. ŚLUSARSKA, 8, KRAKÓW, 30-710, KRAKÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie technologii pionowego odlewania odśrodkowego i obróbki pierścieni wielkogabarytowych w oparciu o wyniki prac B+R chronione patentem | 15 129 000,00 zł | 4 305 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/812234/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Kigema sp. z o.o. w celu sfinansowania pilnych zakupów bieżących w 3 miesięcznym okresie funkcjonowania | 217 763,34 zł | 217 763,34 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1221816/ |
| Pierścienie o wysokiej rozciągliwości i niskim uziarnieniu przeznaczone do pracy w środowisku wysokiego ciśnienia płynów do turbin wiatrowych i przemysłu maszynowego | 17 976 849,00 zł | 10 219 906,25 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 1.1. Ścieżka SMART | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1668908/ |
| Wdrożenie własnej technologii produkcji tulei o wysokich parametrach wytrzymałościowych z przeznaczeniem do pracy w wysokociśnieniowym środowisku wodnym | 8 258 958,00 zł | 2 350 110,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1486298/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
