Podimoty.plKRS 0000623928
NIP5252663116
REGON36475809000000
NazwaZALANDO LOGISTICS OPERATIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZALANDO LOGISTICS OPERATIONS POLSKA
Data rejestracji 20 cze 2016 (8 lat temu) 20 cze 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. INNOWACYJNA, 8, GARDNO, 74-100, GARDNO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 56083850,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252663116
data rejestracji 30 cze 2016
status Czynny
49114020620000242523001002
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
76114020620000242523001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
94114010100000242523001008
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
76103015080000000822216000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETWspólnik
2016-06-20
2016-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14134951000000
ZALANDO OPERATIONS GMBH
Wspólnik
2016-11-25
1.121.677 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.083.850,00 ZŁ
PAWEŁ LASKA
Beneficjent
MASOOD AHMAD CHOUDHRY
Beneficjent
NEIL ALEXIS BENNETT
Beneficjent
1979-03-19
PAWEŁ LASKA
zgłaszający - członek zarządu
MASOOD AHMAD CHOUDHRY
zgłaszający - członek zarządu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAKUB MACIEJ PLEWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-20
2016-11-25
DAVID IMMANUEL SCHRÖDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-25
2022-07-27
MASOOD AHMAD CHOUDHRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-30
FRANK WILLEM STEHLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-25
2018-10-30
JAN HENDRIK BARTELS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-30
2022-07-27
PAWEŁ LASKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-30
NEIL ALEXIS BENNETT
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-27
1979-03-19
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 605595231.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 605595231.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 605595231.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 574315490.2 |
| I. Amortyzacja | 59789024.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13510567.47 |
| III. Usługi obce | 489485778.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 260389.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9401662.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1795805.78 |
| – emerytalne | 826145.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 72262.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31279741.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 133537.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 133537.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1134922.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 223294.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 493472.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 418155.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30278356.26 |
| G. Przychody finansowe | 658052.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 51102.14 |
| – od jednostek powiązanych | 51102.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 606950.36 |
| H. Koszty finansowe | 25871345.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 21894959.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 21818738.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3976386.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5065063.23 |
| J. Podatek dochodowy | 2559444 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2505619.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1068955815.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 572159782.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56083850 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 368240033.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30231772.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2505619.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 496796032.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 45618370.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8071154 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 167564.95 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 167564.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 37379651.17 |
| – długoterminowe | 37379651.17 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 266775246.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 262409400 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4365846.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4365846.81 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 183709145.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 68361683.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 434723.66 |
| – do 12 miesięcy | 434723.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 67926959.74 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 115347462.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8353094.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 99886008.78 |
| – do 12 miesięcy | 99886008.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2652713.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4455645.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 693270.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 693270.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 693270.01 |
| Aktywa razem | 1068955815.11 |
| A. Aktywa trwałe | 573724541.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54685.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54685.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 543827288.64 |
| 1. Środki trwałe | 533250967.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 72565645.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 438724202.28 |
| D. środki transportu | 1236150 |
| E. inne środki trwałe | 20724968.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10576321.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29842567.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4723538 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25119029.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 495231273.34 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 487930249.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 103830575.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 103830575.6 |
| – do 12 miesięcy | 103830575.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 384099674.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 382479798.82 |
| C. inne | 1619875.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 943004.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 943004.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 943004.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 943004.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6358018.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 354024562.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 354024562.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34249950 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 21833900 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21833900 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 21833900 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56083850 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 174444333.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 193795700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 193795700 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 193795700 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 368240033.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18453810.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18453810.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18453810.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11777962.61 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 11777962.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30231772.97 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30231772.97 |
| 6. Wynik netto | 2505619.23 |
| A. zysk netto | 2505619.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 572159782.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 572159782.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2505619.23 |
| II. Korekty razem | -5780447.1 |
| 1. Amortyzacja | 59789024.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2348371.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21838915.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6896891.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 20614253.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -128533367.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29162822.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19757991.61 |
| 10. Inne korekty | 1860632.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3274827.87 |
| I. Wpływy | 51102.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 51102.14 |
| II. Wydatki | 197574206.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197574206.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -197523104.63 |
| I. Wpływy | 233990522.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 215629600 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 18360922.19 |
| II. Wydatki | 36045595.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6751503.9 |
| 8. Odsetki | 27004061.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2290030.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 197944926.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2853005.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2848377.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4628.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3794118.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 941112.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 656332678.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 656332678.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 656332678.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 630807612.28 |
| I. Amortyzacja | 101692709.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25827594.92 |
| III. Usługi obce | 488911707.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 104888.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12035813.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2079167.42 |
| – emerytalne | 897196.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 155731.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25525066.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 256448 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 256448 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 343424.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3858 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 339566.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25438090.11 |
| G. Przychody finansowe | 19774608.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13841657.19 |
| – od jednostek powiązanych | 13841657.19 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5932951.3 |
| H. Koszty finansowe | 9952859.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 7656160.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 6924411.05 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2296699.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35259838.9 |
| J. Podatek dochodowy | 3082310 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32177528.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 765592062.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 604337311.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 56083850 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 368240033.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 32737392.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32177528.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 161254750.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 32109121.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 994697 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374969.06 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 374969.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 30739455.35 |
| – długoterminowe | 30739455.35 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 123151268.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 995612.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 410612.08 |
| – do 12 miesięcy | 410612.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 585000.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 122155655.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4697784.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 106539925.21 |
| – do 12 miesięcy | 106539925.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10554817.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 363127.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5994360.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5994360.79 |
| – długoterminowe | 4949239.44 |
| – krótkoterminowe | 1045121.35 |
| Aktywa razem | 765592062.05 |
| A. Aktywa trwałe | 479391323.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 76955 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 76955 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 460614524.46 |
| 1. Środki trwałe | 459827772.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 74312813.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 365637995.8 |
| D. środki transportu | 882528 |
| E. inne środki trwałe | 18994434.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 786751.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18699843.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4672525 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14027318.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 286200738.99 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 271237099.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 236788197.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79574645.3 |
| – do 12 miesięcy | 79574645.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 157213552.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34448901.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34217985.1 |
| C. inne | 230916.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10392275.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10392275.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10392275.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10392275.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4571363.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 572159782.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 572159782.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 56083850 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 56083850 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 368240033.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 368240033.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30231772.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30231772.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30231772.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2505619.23 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2505619.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32737392.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 32737392.2 |
| 6. Wynik netto | 32177528.9 |
| A. zysk netto | 32177528.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 604337311.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 604337311.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32177528.9 |
| II. Korekty razem | 485294179.57 |
| 1. Amortyzacja | 101692709.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5439923.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6880704.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1212358.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13509248.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 373906702.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13785117.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18230469.59 |
| 10. Inne korekty | 2296699.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 517471708.47 |
| I. Wpływy | 14332298.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 490641.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 13841657.19 |
| II. Wydatki | 180764491.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23550939.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 157213552.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -166432193.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 341328067.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 256707300 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8057698.09 |
| 8. Odsetki | 7351839.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 69211229.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -341328067.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9711447.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9449271.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -262176.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 941112.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10652560.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2016-06-20
2017-01-25
SOYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-06-20
2016-11-25
PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
2016-11-25
2018-11-15
UL. JASNA, 26, WARSZAWA, 00-054, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie