| Nazwa: | SAFRAN AIRCRAFT ENGINES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAFRAN AIRCRAFT ENGINES POLAND |
| Data rejestracji: | 05 maj 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w maj 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000616509 |
| NIP: | 5252658032 |
| REGON: | 36437403000000 |
| Kod pocztowy: | 39-120 (Firmy w Podkarpackie, Sielec, Podkarpackie Voivodeship, 39-120) |
| Miasto: | Sielec, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. POŁUDNIOWA, 23, SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, 39-120, SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 90005000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252658032 |
| Data rejestracji: | 16 maj 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45184000072814539008001019 | Brak danych | Brak danych |
| 87184000072814539008101919 | Brak danych | Brak danych |
| 07184000072814539008130422 | Brak danych | Brak danych |
| 70184000072814539008190010 | Brak danych | Brak danych |
| 37184000072814539008102819 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-05-05 | 2016-10-07 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14134951000000 |
| SNECMA PARTICIPATIONS SAS | Wspólnik | 2016-10-07 | Brak danych | 1.800.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.005.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EMMANUEL PIERRE VIVIER | Prokurent | 2023-02-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| RAPHAËL SHEFFIELD | Prokurent | 2023-11-02 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| FRANCOIS ETIENNE JEAN CASTEILLA | Prokurent | 2016-12-19 | 2021-03-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| RONAN JEAN-CLAUDE CARROLAGGI | Prokurent | 2017-11-21 | 2021-03-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| DAVID JEAN JOSEPH RIGNAULT | Prokurent | 2020-10-06 | 2023-11-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| LAURENT EMMANUEL REMUZON | Prokurent | 2021-03-10 | 2023-02-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| GAUTIER VOILLEQUIN | Prokurent | 2016-12-19 | 2017-11-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAXIME POLESELLO | Prokurent | 2017-02-09 | 2017-11-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DAVID JEAN JOSEPH RIGNAULT | reprezentant | Brak danych |
| OLIVIER ANDRIÈS | Beneficjent | 1962-04-17 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| OLIVIER ANDRIÈS | Beneficjent | PAN OLIVIER ANDRIÈS MA STANOWISKO „CHIEF EXECUTIVE OFFICER” – TO JEST NAJWYŻSZE STANOWISKO ZARZĄDCZE W PRZEDSIĘBIORSTWIE SAFRAN SA KTÓRE MA 97 % UDZIAŁÓW W SAFRAN AIRCRAFT ENGINES SAS KTÓRE MA 100 % UDZIAŁU W SNECMA PARTICIPATIONS SAS KTÓRE MA 100 % UDZIAŁU W SAFRAN AIRCRAFT ENGINES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB MACIEJ PLEWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-05 | 2016-10-07 |
| BRUNO GUY MARIE DURAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-07 | 2019-07-12 |
| MICHEL DANIEL MARIE BERNOU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-07 | 2019-07-12 |
| BRUNO GUY MARIE DURAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-12 | 2020-10-06 |
| MICHEL DANIEL MARIE BERNOU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-12 | 2023-02-22 |
| CLAUDE LOUIS MARIE QUILLIEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-06 | Brak danych |
| MICHEL RENÉ JACQUES DENNEULIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62023930 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61047747 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 976183 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59152530 |
| I. Amortyzacja | 12901432 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15779415 |
| III. Usługi obce | 8153230 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 276339 |
| V. Wynagrodzenia | 17149064 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4613290 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 279760 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2871400 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1947667 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36267 |
| II. Dotacje | 865581 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1013088 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32731 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 559923 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 155294 |
| III. Inne koszty operacyjne | 404629 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4259144 |
| G. Przychody finansowe | 188387 |
| II. Odsetki, w tym: | 188130 |
| V. Inne | 257 |
| H. Koszty finansowe | 645563 |
| I. Odsetki, w tym: | 133069 |
| – dla jednostek powiązanych | 90236 |
| IV. Inne | 512494 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3801968 |
| J. Podatek dochodowy | 774782 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3027186 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127386702 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100745305 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7713119 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3027186 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26641397 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2265306 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2265306 |
| – długoterminowa | 1455291 |
| – krótkoterminowa | 810015 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 96579 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 96579 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96579 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17293470 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10452085 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16912 |
| – do 12 miesięcy | 16912 |
| B. inne | 10435173 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6817211 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 180021 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3281010 |
| – do 12 miesięcy | 3281010 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1397911 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1127394 |
| I. inne | 830875 |
| 4. Fundusze specjalne | 24174 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6986042 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6986042 |
| – długoterminowe | 6006952 |
| – krótkoterminowe | 979090 |
| Aktywa razem | 127386702 |
| A. Aktywa trwałe | 103642061 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 120930 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 120930 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 102095613 |
| 1. Środki trwałe | 99062030 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7719517 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39285133 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48949258 |
| D. środki transportu | 216841 |
| E. inne środki trwałe | 2891281 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2667363 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 366220 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1425518 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1303585 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121933 |
| B. Aktywa obrotowe | 23744641 |
| I. Zapasy | 10842990 |
| 1. Materiały | 7562827 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1822176 |
| 3. Produkty gotowe | 1279790 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 178197 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9109335 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5424930 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5424930 |
| – do 12 miesięcy | 5424930 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3684405 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9 |
| – do 12 miesięcy | 9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3395259 |
| C. inne | 289137 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3451753 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3451753 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3451753 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3451753 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340563 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97718119 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 97718119 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 90005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 90005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5149379 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2563740 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2563740 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7713119 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 3037186 |
| A. zysk netto | 3027186 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100745305 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100745305 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3027187 |
| II. Korekty razem | 2241594 |
| 1. Amortyzacja | 12901432 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 132312 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36267 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -49171 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4159940 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7122969 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1800626 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -807579 |
| 10. Inne korekty | -416850 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5268781 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 6493691 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6493691 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6493691 |
| II. Wydatki | 1585536 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 106611 |
| 8. Odsetki | 1478925 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1585536 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2810446 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2810446 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6262199 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3451753 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89802272 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86058500 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2838675 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 905097 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84738182 |
| I. Amortyzacja | 13380590 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22874091 |
| III. Usługi obce | 11393074 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 425214 |
| V. Wynagrodzenia | 27292283 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7528604 |
| – emerytalne | 2664906 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1844326 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5064090 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1688995 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87585 |
| II. Dotacje | 814240 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 742614 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44556 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 748978 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 205863 |
| III. Inne koszty operacyjne | 543115 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6004107 |
| G. Przychody finansowe | 896871 |
| II. Odsetki, w tym: | 201768 |
| V. Inne | 695103 |
| H. Koszty finansowe | 749596 |
| I. Odsetki, w tym: | 721360 |
| – dla jednostek powiązanych | 693445 |
| IV. Inne | 28236 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6151382 |
| J. Podatek dochodowy | 1281818 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4869564 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 141829221 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105614869 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10740305 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4869564 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36214352 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3748893 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 131755 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3617138 |
| – długoterminowa | 2374534 |
| – krótkoterminowa | 1242604 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4079 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4079 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4079 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26213119 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10761943 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 312089 |
| – do 12 miesięcy | 312089 |
| B. inne | 10449854 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15435078 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91394 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4736603 |
| – do 12 miesięcy | 4736603 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2577331 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1889797 |
| I. inne | 6139953 |
| 4. Fundusze specjalne | 16098 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6248261 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6248261 |
| – długoterminowe | 5228339 |
| – krótkoterminowe | 1019922 |
| Aktywa razem | 141829221 |
| A. Aktywa trwałe | 106245968 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 243599 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 243599 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103671006 |
| 1. Środki trwałe | 92823811 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7719517 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38745515 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 44276904 |
| D. środki transportu | 67305 |
| E. inne środki trwałe | 2014570 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8536952 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2310243 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2331363 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1372640 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 958723 |
| B. Aktywa obrotowe | 35583253 |
| I. Zapasy | 13583994 |
| 1. Materiały | 7808517 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2998936 |
| 3. Produkty gotowe | 2776541 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15940087 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12671395 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12671395 |
| – do 12 miesięcy | 12671395 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3268692 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12327 |
| – do 12 miesięcy | 12327 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3081773 |
| C. inne | 174592 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3866648 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3866648 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3866648 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3866648 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2192524 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100745305 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100745305 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 90005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 90005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7713119 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3027186 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3027186 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10740305 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 4869564 |
| A. zysk netto | 4869564 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105615869 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105614869 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4869564 |
| II. Korekty razem | 5488995 |
| 1. Amortyzacja | 13380590 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 717535 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1483586 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2741005 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6830752 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3558580 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3495585 |
| 10. Inne korekty | -583954 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10358559 |
| II. Wydatki | 9512223 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9512223 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9512223 |
| II. Wydatki | 431441 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 130199 |
| 8. Odsetki | 301242 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -431441 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 414895 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 414897 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3451753 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3866648 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-05-05 | 2017-01-03 | CALVINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-05-05 | 2017-02-09 | PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
