| Nazwa: | AXOPAR BOATS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AXOPAR BOATS POLAND |
| Data rejestracji: | 29 kwi 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000615596 |
| NIP: | 5252657676 |
| REGON: | 36433689600000 |
| Kod pocztowy: | 16-300 (Firmy w Podlaskie, Kolnica, Podlaskie Voivodeship, 16-300) |
| Miasto: | Kolnica, Podlaskie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | UL. RAJGRODZKA, 195, AUGUSTÓW, 16-300, AUGUSTÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 77050,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252657676 |
| Data rejestracji: | 05 kwi 2017 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07124062921111001085711870 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 26124062921978001073053522 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 62124062921787001075100879 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 96124062921111001067439251 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| FSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-04-29 | 2017-03-21 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ | 01035563000000 |
| AXOPAR BOATS LTD. | Wspólnik | 2017-03-21 | 2017-08-04 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MICHAŁ JAKUB BENDIG | Wspólnik | 2017-08-04 | 2018-11-22 | 1.421 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.050 (SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | Brak danych |
| AXOPAR BOATS OY | Wspólnik | 2018-11-22 | Brak danych | 1.541 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.050 (SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ JAKUB BENDIG | Prokurent | 2018-11-22 | 2018-12-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALBERT JAKUB ZALESKI EJGIERD | Prokurent | 2018-11-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIKKO RÄSÄNEN | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-21 | 2024-04-24 |
| OLAV HERMANSON | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-21 | 2022-06-23 |
| KAJ STRÖM | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-21 | 2024-04-24 |
| VESA KORPIMIES | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-23 | 2024-04-24 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANZ ZEISER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| OSKU MÖRTENHUMER | zgłaszający - członek zarządu | 1980-06-26 |
| JAN ERIK VIITALA | Beneficjent | 1975-11-11 |
| TIMO ENSIO MIETTINEN | Beneficjent | 1955-12-13 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAN ERIK VIITALA | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA POŚREDNI WPŁYW NA SPÓŁKĘ AXOPAR BOATS POLAND SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W PRGN INVEST OY, KTÓRA POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W AXOPAR HOLDINGS OY MAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W AXOPAR BOATS OY, KTÓRA POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W AXOPAR BOATS POLAND SP. Z O.O. |
| TIMO ENSIO MIETTINEN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA POŚREDNI WPŁYW NA SPÓŁKĘ AXOPAR BOATS POLAND SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CS HOLDING 76 OY, KTÓRA POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W OY QUITAS AB, MAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW AXOPAR HOLDINGS OY POSIADAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW AXOPAR BOATS OY MAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W AXOPAR BOATS POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ PISKAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-12 | 2019-04-10 | Brak danych |
| KAI SIMBERG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-10 | 2020-07-28 | Brak danych |
| FRANZ ZEISER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-10 | Brak danych | Brak danych |
| OSKU MÖRTENHUMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-25 | Brak danych | 1980-06-26 |
| MIKA TAPANI ALASTALO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-27 | 2024-04-24 | Brak danych |
| ARI-PEKKA SAARIKANGAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-23 | Brak danych | Brak danych |
| ALBERT JAKUB ZALESKI EJGIERD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-06 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERT ARNOLD NICZYPORUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-29 | 2017-03-21 | Brak danych |
| MICHAŁ JAKUB BENDIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-21 | 2018-11-22 | Brak danych |
| MIKAEL HEIKFOLK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-12 | 2022-04-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 526890070.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 529405779.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 525545348.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3264853.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 380463.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4229111.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 511673732.97 |
| I. Amortyzacja | 680751.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 298396359.38 |
| III. Usługi obce | 192608803.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 259001.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11380527.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3339101.23 |
| – emerytalne | 1006699.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1113795.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3895393.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15216337.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6123029.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 406.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4820568.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1302054.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5812502.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1308012.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4504490.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15526864.38 |
| G. Przychody finansowe | 24.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 24.98 |
| H. Koszty finansowe | 4585130.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 2206386.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 2182726.12 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2378744.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10941758.86 |
| J. Podatek dochodowy | 2156329 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8785429.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130904979.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16818447.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 77050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7955968.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8785429.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114086531.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1600000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1600000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1600000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 83402.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 83402.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 83402.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 110943742.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 70587413.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 364878.91 |
| – do 12 miesięcy | 364878.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 70222534.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40356328.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54161.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37542245.66 |
| – do 12 miesięcy | 37542245.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2047495.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 698935.91 |
| I. inne | 13489.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1459387.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1459387.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1459387.64 |
| Aktywa razem | 130904979.7 |
| A. Aktywa trwałe | 4945190.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 98360.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98360.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2611474.85 |
| 1. Środki trwałe | 2419505.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 323079.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 423332.88 |
| D. środki transportu | 1240088.32 |
| E. inne środki trwałe | 433003.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 180071.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11897.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2235355 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2235355 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 125959789.51 |
| I. Zapasy | 92685993.08 |
| 1. Materiały | 76864606.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8224650.63 |
| 3. Produkty gotowe | 6622472.89 |
| 4. Towary | 970213.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4049.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23524861.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3556260.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3556260.88 |
| – do 12 miesięcy | 3556260.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19968600.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 742930 |
| – do 12 miesięcy | 742930 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19214085.98 |
| C. inne | 11584.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9255519.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9255519.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9255519.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9255519.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 493415.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8033018.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8033018.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 77050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 77050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4533152.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3422815.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3422815.97 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3422815.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7955968.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3422815.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5508577.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5508577.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5508577.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2085761.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2085761.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2085761.09 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8785429.86 |
| A. zysk netto | 8785429.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16818447.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16818447.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8785429.86 |
| II. Korekty razem | -20251565.34 |
| 1. Amortyzacja | 692093.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 604523.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2198670.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -406.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1600000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7729021.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -321917.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18261421.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 965914.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11466135.48 |
| I. Wpływy | 188890.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 188484.48 |
| II. Wydatki | 854314.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 854314.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -665423.06 |
| I. Wpływy | 19015400 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19015400 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 176563.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 160618.59 |
| 8. Odsetki | 15944.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18838836.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6707278.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6747885.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 40607.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2519026.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9226304.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 601400171.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 574514169.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 572217832.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 25505756.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3676583.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 592688181.19 |
| I. Amortyzacja | 823462.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 362049249.43 |
| III. Usługi obce | 205999374.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 373155.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14498276.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4364360.71 |
| – emerytalne | 1627624 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1184163.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3396139.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8711990.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2276563.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1048220.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1228343.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6724889.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1109.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1368350.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5355429.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4263664.41 |
| G. Przychody finansowe | 7028051.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7028051.55 |
| H. Koszty finansowe | 2133547.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 2133227.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 2078971.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 320.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9158168.17 |
| J. Podatek dochodowy | 1958223 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7199945.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 190081313.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24018393.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 77050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16741397.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7199945.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166062920.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2150000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2150000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2150000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 606415.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 606415.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 606415.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 160724350.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 113902304.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46372026.04 |
| – do 12 miesięcy | 46372026.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 67530278.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46822046.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 224023.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44405453.64 |
| – do 12 miesięcy | 44396282.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 9170.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1132175.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1035877.96 |
| I. inne | 24515.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2582154 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2582154 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2582154 |
| Aktywa razem | 190081313.05 |
| A. Aktywa trwałe | 6445337.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38774.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38774.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3963511.66 |
| 1. Środki trwałe | 3594466.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 574711.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 661308.37 |
| D. środki transportu | 1865198.52 |
| E. inne środki trwałe | 493248.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 33557.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 335487.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2443051 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2443051 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 183635975.56 |
| I. Zapasy | 127324002.24 |
| 1. Materiały | 86297348.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22773229.13 |
| 3. Produkty gotowe | 17536555.92 |
| 4. Towary | 716868.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54772194.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 37948111.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37948111.81 |
| – do 12 miesięcy | 37948111.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16824082.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120016.23 |
| – do 12 miesięcy | 120016.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16652232.41 |
| C. inne | 51833.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 630898.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 630898.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 630898.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 630898.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 908880.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16818447.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16818447.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 77050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 77050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7955968.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8785429.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8785429.86 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8785429.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16741397.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8785429.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8785429.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8785429.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8785429.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7199945.17 |
| A. zysk netto | 7199945.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24018393.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24018393.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7199945.17 |
| II. Korekty razem | -14398389.94 |
| 1. Amortyzacja | 823462.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4770596.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2080367.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -860639.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 550000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -34638009.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -31247332.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 53164752.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 499605.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7198444.77 |
| I. Wpływy | 4785.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4785.67 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1260060.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1260060.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1255274.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -170269.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -168873.64 |
| 8. Odsetki | -1396.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -170269.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8623989.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8624621.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -631.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9226304.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 602314.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-29 | 2017-03-21 | MLV 111 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-29 | 2017-03-21 | RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-03-21 | 2017-05-25 | UL. SŁOWACKIEGO, 29, AUGUSTÓW, 16-300, AUGUSTÓW, POLSKA |
| 2017-05-25 | 2022-05-06 | UL. RAJGRODZKA, 115, AUGUSTÓW, 16-300, AUGUSTÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
