| Nazwa: | "MARKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARKOS |
| Data rejestracji: | 18 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000020021 |
| NIP: | 8390203760 |
| REGON: | 77051403300000 |
| Kod pocztowy: | 76-200 (Firmy w Pomeranian, , 76-200) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 11, GŁOBINO, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 375000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8390203760 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08103012630000000055134201 | BH Oddział w Słupsku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 27114021180000391613001003 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 30175014840000001395786411 | BNP Oddział w Słupsku pl. Zwycięstwa 11 | pl. Zwycięstwa 11 76-200 Słupsk POLSKA |
| 32114021180000391613001010 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 54114021180000391613001002 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 75114021180000391613001012 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 77175014840000001395786438 | BNP Oddział w Słupsku pl. Zwycięstwa 11 | pl. Zwycięstwa 11 76-200 Słupsk POLSKA |
| 81114021180000391613001001 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 92103012630000000055134241 | BH Oddział w Słupsku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 97114021180000391613001004 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BERNARDYN ANTONI MARCINIAK | Wspólnik | 2001-06-18 | 2019-04-04 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ | Brak danych |
| CEZARY SZYMON KOSESKI | Wspólnik | 2001-06-18 | 2024-03-25 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GEBR.FAẞMER AG [S.A.] | Wspólnik | 2002-02-04 | Brak danych | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GRZEGORZ BERNARD MARCINIAK | Wspólnik | 2019-04-04 | 2024-07-10 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ | Brak danych |
| SZYMON KOSESKI | Wspólnik | 2019-04-04 | 2024-03-25 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FUNDACJA RODZINNA KOSESCY | Wspólnik | 2024-03-25 | 2024-07-10 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 125.000,00 ZŁ | 527320490 |
| AX COMPOSITES OY | Wspólnik | 2024-07-10 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR TARGOWSKI | Prokurent | 2009-05-04 | 2012-01-24 | PROKURA SAMODZIELNA |
| SZYMON KOSESKI | Prokurent | 2015-02-23 | 2022-01-25 | SAMOISTNA |
| PIOTR CHOMONTEK | Prokurent | 2021-10-29 | 2024-07-10 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HARALD FASSMER | Beneficjent | 1963-07-09 |
| HOLGER FASSMER | Beneficjent | 1960-12-05 |
| ALBERT JAKUB ZALESKI-EJGIERD | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TIMO ENSIO MIETTINEN | Beneficjent | 1955-12-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARI-PEKKA SAARIKANGAS | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-10 |
| FRANZ ZEISER | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-10 |
| SEBASTIAN PIOTR TEMPORALE | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-10 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HARALD FASSMER | Beneficjent | KONTROLA NAD OSOBĄ PRAWNĄ |
| HOLGER FASSMER | Beneficjent | KONTROLA NAD OSOBĄ PRAWNĄ |
| TIMO ENSIO MIETTINEN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA POŚREDNI WPŁYW NA SPÓŁKĘ MARKOS SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W CS HOLDING 76 OY, KTÓRA POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W OY QUITAS AB MAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W AXOPAR HOLDINGS OY POSIADAJĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W AX COMPOSITES OY, KTÓRA POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W MARKOS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERNARDYN ANTONI MARCINIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-25 | 2024-07-10 |
| CEZARY SZYMON KOSESKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-25 | 2024-01-29 |
| CEZARY SZYMON KOSESKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-29 | 2024-07-10 |
| SZYMON KOSESKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-25 | 2024-01-29 |
| SZYMON KOSESKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-29 | Brak danych |
| ALBERT JAKUB ZALESKI EJGIERD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-10 | Brak danych |
| PIOTR CHOMONTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 325171368.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 302775374.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5659920.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1907353.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14828720.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 308507662.1 |
| I. Amortyzacja | 4154967.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 148700880.28 |
| III. Usługi obce | 53634472.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1455008.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 69140591.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18743353.21 |
| – emerytalne | 6403531.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1284482.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11393905.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16663706.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 662451.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 25432 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18264.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 618754.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1495956.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 204816.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 260313.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1030826.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15830202.35 |
| G. Przychody finansowe | 412627.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 412627.96 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 712752.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 312479.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 400273.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15530077.6 |
| J. Podatek dochodowy | 81277.95 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15448799.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124763988.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77739591.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 375000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61915792.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15448799.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47024396.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1385566 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1385566 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8783411.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8783411.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 5288345.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3495065.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36405993.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35453129.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 2558473.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1550360.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20413973.15 |
| – do 12 miesięcy | 20413973.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 357209.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5819314.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4643438.91 |
| I. inne | 110360.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 952863.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 449426.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 449426.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 449426.06 |
| Aktywa razem | 124763988.65 |
| A. Aktywa trwałe | 51262485.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 143302.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 143302.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49559516.86 |
| 1. Środki trwałe | 46440515.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3645810.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32839678.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6105052.04 |
| D. środki transportu | 2471449.62 |
| E. inne środki trwałe | 1378525.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3119001.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1559666.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1559666.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 73501502.79 |
| I. Zapasy | 47641770.14 |
| 1. Materiały | 21513205.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19953702.12 |
| 3. Produkty gotowe | 5748718.77 |
| 4. Towary | 184865.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 241277.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23910095.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23910095.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21629019.89 |
| – do 12 miesięcy | 21629019.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1472636.82 |
| C. inne | 808438.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1249934.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 837306.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 837306.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 837306.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 412627.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 699702.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65590792.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65590792.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 375000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 375000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58021353.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3894438.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3894438.75 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3894438.75 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61915792.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7194438.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7194438.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7194438.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7194438.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15448799.65 |
| A. zysk netto | 15448799.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77739591.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15448799.65 |
| II. Korekty razem | -3602833.97 |
| 1. Amortyzacja | 4154967.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 163254.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 309877.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -207811.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 308083.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10258565.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4731252.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6574253.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 109791.58 |
| 10. Inne korekty | -25432 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11845965.68 |
| I. Wpływy | 187350.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187350.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6787433.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6787433.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6600083.3 |
| I. Wpływy | 1989879.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1964447.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 25432 |
| II. Wydatki | 7633314.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2396627.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1626808.68 |
| 8. Odsetki | 309877.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5643434.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -397552.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -397942.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -390.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1235153.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 837601.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 554312.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 307015313.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 288733470.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3551252.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1941463.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19891631.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 306377308.42 |
| I. Amortyzacja | 4180592.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 126445209.21 |
| III. Usługi obce | 50016709.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1966509.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 84206406.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22710446.84 |
| – emerytalne | 7879604.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1639887.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15211546.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 638004.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1368303.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 86274.61 |
| II. Dotacje | 29160 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44303.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1208565.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1113558.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77128.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1036430.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 892749.7 |
| G. Przychody finansowe | 817358.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 564889.72 |
| V. Inne | 252468.38 |
| H. Koszty finansowe | 1135131.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 722503.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 412627.96 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 574976.3 |
| J. Podatek dochodowy | 423895.63 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 151080.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119767031.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71390672.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 375000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70864591.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 151080.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48376359.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1422046.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1422046.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10271543.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10271543.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 7483777.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2787766.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36422572.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35468640.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 1959657.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1731759.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17722468.2 |
| – do 12 miesięcy | 17722468.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2650666.46 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6196303.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5094129.93 |
| I. inne | 113655.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 953932.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 260196 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 260196 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 260196 |
| Aktywa razem | 119767031.47 |
| A. Aktywa trwałe | 54306530.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 71991.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71991.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53062287.42 |
| 1. Środki trwałe | 52021412.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3636873.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37493638.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6328171.19 |
| D. środki transportu | 2746353.22 |
| E. inne środki trwałe | 1816376.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 983930.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 56944.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1172250.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1172250.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65460501.31 |
| I. Zapasy | 33654275.92 |
| 1. Materiały | 11281502.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 18170603.85 |
| 3. Produkty gotowe | 3980564.48 |
| 4. Towary | 202612.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18992.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23514097.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23514097.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21823262.25 |
| – do 12 miesięcy | 21823262.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1091313.21 |
| C. inne | 599522.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7620739.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7055849.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7055849.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7055849.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 564889.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 671388.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77739591.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77739591.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 375000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 375000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61915792.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8948799.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8948799.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8948799.65 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70864591.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15448799.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15448799.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15448799.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15448799.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 151080.67 |
| A. zysk netto | 151080.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71390672.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 151080.67 |
| II. Korekty razem | 18891205.21 |
| 1. Amortyzacja | 4180592.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -856975.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 720891.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -238536.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 36480.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13987494.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 395997.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 467920.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 226499.61 |
| 10. Inne korekty | -29160 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19042285.88 |
| I. Wpływy | 183539.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183539.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6274220.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6274220.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6090680.33 |
| I. Wpływy | 5055546.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5026386.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 29160 |
| II. Wydatki | 11799949.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2758573.65 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1820484.47 |
| 8. Odsetki | 720891.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6744403.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6207201.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6218542.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11341.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 837601.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7044802.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 493902.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-18 | 2002-03-08 | SŁONECZNA, 15, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
| 2002-03-08 | 2004-04-08 | 79, GŁOBINO, 76-245, GŁOBINO, POLSKA |
| 2004-04-08 | 2017-04-27 | 79, GŁOBINO, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
