| Nazwa: | HANSEYACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HANSEYACHTS |
| Data rejestracji: | 07 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000125719 |
| NIP: | 9551000466 |
| REGON: | 81082361900000 |
| Kod pocztowy: | 72-100 (Firmy w West Pomeranian, Goleniów, 72-100) |
| Miasto: | Goleniów |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | PROSTA, 28, ŁOZIENICA, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9551000466 |
| Data rejestracji: | 17 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29175010770000000023748797 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 48175010770000000023748746 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 79175010770000000023748673 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 77175010770000000040035397 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEFAN ZIMMERMANN | Beneficjent | 1978-04-17 |
| MARCIN ANTONI OSIŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JOANNA BICHTA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL PETER SCHMIDT | Wspólnik | 2002-08-07 | 2006-08-18 | 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH |
| HANSE YACHTS AG | Wspólnik | 2006-08-18 | Brak danych | 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN ANTONI OSIŃSKI | Prokurent | 2018-11-19 | 2020-06-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ TOMASZ TWARDOWSKI | Prokurent | 2018-11-19 | 2019-10-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAGDALENA KIEŁBASA | Prokurent | 2020-06-19 | 2022-03-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ LEBIEDZIŃSKI | Prokurent | 2023-06-20 | 2024-08-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT NALEWAJ | Prokurent | 2024-08-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR TARGOWSKI | Prokurent | 2022-03-16 | 2024-07-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANETA MANCEWICZ | Prokurent | 2022-08-11 | 2023-04-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOANNA BICHTA | Prokurent | 2024-09-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA W SPÓŁCE JEST JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN ANTONI OSIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-24 | Brak danych | Brak danych |
| HANNA SZCZĘSNA POKORSKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-07 | 2010-12-08 | Brak danych |
| MICHAŁ DARIUSZ POKORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-08 | 2018-08-03 | Brak danych |
| SVEN GÖBEL | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-03 | 2022-08-11 | Brak danych |
| MACIEJ TOMASZ TWARDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-11 | 2023-04-27 | Brak danych |
| MACIEJ TOMASZ TWARDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-27 | 2024-07-31 | Brak danych |
| STEFAN ZIMMERMANN | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-27 | Brak danych | 1978-04-17 |
| MACIEJ TOMASZ TWARDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-10 | 2022-08-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 208892125.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 206650364.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 204453728.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1931802.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2506594.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 195481092.74 |
| I. Amortyzacja | 2790751.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 103178680.55 |
| III. Usługi obce | 20611979.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1226473.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 52989686.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11479272.44 |
| – emerytalne | 4934568.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1026693.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2177555.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13411032.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 135788.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 110342.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25446.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 350067.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19977.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 330089.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13196754.27 |
| G. Przychody finansowe | 67614.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 67614.79 |
| – od jednostek powiązanych | 67500 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2286596.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 602408.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 312710.55 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1684188 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10977772.13 |
| J. Podatek dochodowy | 947846 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10029926.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100765775.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47649652.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10401250 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27068476.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 27068476.53 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10029926.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53116122.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3274293.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2915952.53 |
| – długoterminowa | 205534.15 |
| – krótkoterminowa | 2710418.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 358341.45 |
| – długoterminowe | 324862.19 |
| – krótkoterminowe | 33479.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7211597.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7032280.93 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 179317.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 179317.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42630230.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5391691.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2076848.54 |
| – do 12 miesięcy | 2076848.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3314842.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37238539.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 14708037.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6299.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13067470.97 |
| – do 12 miesięcy | 13067470.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5607652.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3616311.31 |
| I. inne | 232767.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 100765775.16 |
| A. Aktywa trwałe | 42212959.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 602871.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 420697.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 182173.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39646692.19 |
| 1. Środki trwałe | 38936730.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5405709.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28907264.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3783967.41 |
| D. środki transportu | 309609.76 |
| E. inne środki trwałe | 530179.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 709961.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1530625 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1530625 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1530625 |
| – udziały lub akcje | 25000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1505625 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432771 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432771 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 58552815.58 |
| I. Zapasy | 25543528.96 |
| 1. Materiały | 14249665 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10220311.28 |
| 3. Produkty gotowe | 1073552.68 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32700183.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29407134.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29407134.52 |
| – do 12 miesięcy | 29407134.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3293049.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5637.21 |
| – do 12 miesięcy | 5637.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3192743.27 |
| C. inne | 94668.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 198667.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 198667.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 198667.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 198667.56 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110435.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37619726.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37619726.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10401250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10401250 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20615738.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6452737.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6452737.66 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27068476.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6452737.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6452737.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6452737.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6452737.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10029926.13 |
| A. zysk netto | 10029926.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47649652.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47649652.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10029926.13 |
| II. Korekty razem | 993632.21 |
| 1. Amortyzacja | 2790751.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 435466.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 630238.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 347769.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7513324.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2322347.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6381698.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -157270.99 |
| 10. Inne korekty | 400652.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11023558.34 |
| I. Wpływy | 65625 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 65625 |
| A. w jednostkach powiązanych | 65625 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4433645.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4296471.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 137173.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4368020.49 |
| I. Wpływy | 876397.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 876397.29 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7349171.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6553964.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17791.24 |
| 8. Odsetki | 376762.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 400652.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6472773.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 182763.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 182763.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15903.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 198667.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 246124530.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 245998393.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 243231895.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -652554.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3545189.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 241062263.11 |
| I. Amortyzacja | 3024682.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 133972520.89 |
| III. Usługi obce | 22450791.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1631918.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 60493513.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15106156.37 |
| – emerytalne | 6052203.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1284589.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3098089.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5062267.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 371136.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 88997.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 282138.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 647734.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24592.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169234.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 453907.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4785669.59 |
| G. Przychody finansowe | 84038.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 84038.81 |
| – od jednostek powiązanych | 83880.76 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1388211.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 851557.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 315970.47 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 14283.31 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 522371.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3481496.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1477712 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2003784.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106298383.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49653437.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10401250 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37098402.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 37098402.66 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2003784.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56644946.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3712982.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2733985.63 |
| – długoterminowa | 265265.2 |
| – krótkoterminowa | 2468720.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 978997.36 |
| – długoterminowe | 916286.18 |
| – krótkoterminowe | 62711.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6882399.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6686270.95 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 196128.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 196128.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46049563.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3524688.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 372946.21 |
| – do 12 miesięcy | 372946.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3151741.98 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42524875.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 12690938.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95037.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19878695.11 |
| – do 12 miesięcy | 19878695.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5753909.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3969015.1 |
| I. inne | 137280.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 106298383.44 |
| A. Aktywa trwałe | 41930653.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 697665.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 697665.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38775217.6 |
| 1. Środki trwałe | 38210422.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5405709.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28074967.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3434012.77 |
| D. środki transportu | 603240.84 |
| E. inne środki trwałe | 692491.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 551650.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13144.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2025000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2025000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2025000 |
| – udziały lub akcje | 25000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432771 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432771 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 64367729.81 |
| I. Zapasy | 26942273.9 |
| 1. Materiały | 16321316.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9831566.81 |
| 3. Produkty gotowe | 789391.08 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37040348.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32149064.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32149064.59 |
| – do 12 miesięcy | 32149064.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4891284.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 97136.39 |
| – do 12 miesięcy | 97136.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4675037.17 |
| C. inne | 119110.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53554.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53554.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37112.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 37112.9 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16441.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16441.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 331552.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47649652.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47649652.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10401250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10401250 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 27068476.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10029926.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10029926.13 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 37098402.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10029926.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10029926.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10029926.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10029926.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2003784.7 |
| A. zysk netto | 2003784.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49653437.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49653437.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2003784.7 |
| II. Korekty razem | 3108345.51 |
| 1. Amortyzacja | 3024682.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -596396.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 775300.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24592.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 409457.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1398744.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4750015.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5755177.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -135707.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5112130.21 |
| I. Wpływy | 142169.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17182.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 124986.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 52392.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 72593.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 72593.89 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2606768.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2093623.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13144.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2464598.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2829757.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2138714.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91496.32 |
| 8. Odsetki | 599546.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2829757.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -182226.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -182226.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 198667.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16441.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-07 | 2022-10-04 | TECHNOLOGIE TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-07 | 2004-07-09 | NA GROBLI, 4, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA |
| 2004-07-09 | 2008-12-30 | METALOWA, 1, GOLENIÓW, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA |
| 2008-12-30 | 2010-02-24 | PROSTA, 28, ŁOZIENICA, 72-100, ŁOZIENICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
