Search icon

LINK GROUP

Dane

Nazwa: LINK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: LINK GROUP
Data rejestracji: 29 kwi 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2016)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000614921
NIP: 5252657506
REGON: 36434784200000
Kod pocztowy: 02-305 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-305)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 151600,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5252657506
Data rejestracji: 10 maj 2016
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
14114010100000423381001001 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
84114010100000423381001002 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
04249000050000460000092892 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
25249000050000460000092902 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
46249000050000460000092912 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
76249000050000453000152071 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
30114010100000423381001004 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
35114010100000423381001011 mBank Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
PAWEŁ WOŹNIAK Wspólnik 2016-04-29 2023-10-24 1.516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.800,00 ZŁ. Brak danych
PAWEŁ KLEJMONT Wspólnik 2016-04-29 2023-10-24 1.516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.800,00 ZŁ. Brak danych
SPINOZA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Wspólnik 2016-06-03 2022-03-03 1.031 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.550,00 ZŁ 147041261
PAWEŁ WOŹNIAK FUNDACJA RODZINNA Wspólnik 2023-10-24 Brak danych 1.516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.800,00 ZŁ 527475548
PAWEŁ KLEJMONT FUNDACJA RODZINNA Wspólnik 2023-10-24 Brak danych 1.516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.800,00 ZŁ 527475560

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAWEŁ KLEJMONT Beneficjent
PAWEŁ WOŹNIAK zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ KLEJMONT zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ WOŹNIAK Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PAWEŁ KLEJMONT Beneficjent FUNDATOR WSPÓLNIKA SPÓŁKI TJ. PAWEŁ KLEJMONT FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI
PAWEŁ WOŹNIAK Beneficjent FUNDATOR WSPÓLNIKA SPÓŁKI TJ. PAWEŁ WOŹNIAK FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, ROZPORZĄDZANIA PRAWEM ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI UPOWAŻNIAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
PAWEŁ WOŹNIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2016-04-29
PAWEŁ KLEJMONT CZŁONEK ZARZĄDU 2016-06-03

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-08-31 2023-05-04 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 60905427.26
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 60905427.26
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 53710438.56
        I. Amortyzacja 301258.77
        II. Zużycie materiałów i energii 449798.29
        III. Usługi obce 47758371.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 28620
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3953061.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 931594.85
                – emerytalne 228869.51
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 287733.7
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7194988.7
D. Pozostałe przychody operacyjne 387840.74
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 387840.74
E. Pozostałe koszty operacyjne 165225.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 165225.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7417604.33
G. Przychody finansowe 279710.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 279710.15
H. Koszty finansowe 249694.49
        I. Odsetki, w tym: 232152.73
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 17541.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7447619.99
J. Podatek dochodowy 1429750
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6017869.99

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27372754.99
        A. Kapitał (fundusz) własny 11589178.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 151600
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8148776.89
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 8148776.89
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6017869.99
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -2729067.96
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15783576.07
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15783576.07
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15783576.07
                                A. kredyty i pożyczki 4631557.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1484228.49
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7151930.99
                                        – do 12 miesięcy 7151930.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 394958.22
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1454199.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 666700.89
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 27372754.99
        A. Aktywa trwałe 6526045.26
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 447854.28
                        1. Środki trwałe 314957.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 42627.5
                                D. środki transportu 223555.95
                                E. inne środki trwałe 48773.85
                        2. Środki trwałe w budowie 132896.98
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 78190.98
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 78190.98
                IV. Inwestycje długoterminowe 6000000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6000000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 6000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 6000000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20846709.73
                I. Zapasy 215953.3
                        1. Materiały 146011.9
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 69941.4
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 16570516.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16570516.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15623098.48
                                        – do 12 miesięcy 15623098.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 713983.34
                                C. inne 233435.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3269209.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3269209.62
                                A. w jednostkach powiązanych 67141.26
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 67141.26
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3202068.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3202068.36
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 791029.94
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 165676074.15
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 165347977.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 328096.18
B. Koszty działalności operacyjnej 157040760.53
        I. Amortyzacja 155789.28
        II. Zużycie materiałów i energii 834358.56
        III. Usługi obce 140347415.8
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 98019.14
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11483289.09
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3003373.81
                – emerytalne 639721.71
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 866631.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 251882.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8635313.62
D. Pozostałe przychody operacyjne 2095769.1
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2095769.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 204134.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 204134.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10526948.06
G. Przychody finansowe 111369.34
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 868082.86
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne -756713.52
H. Koszty finansowe 1273512.43
        I. Odsetki, w tym: 1185463.8
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 88048.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9364804.97
J. Podatek dochodowy 2563253
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 356803
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6444748.97

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 48664246.18
        A. Kapitał (fundusz) własny 17407152.97
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 151600
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10810804
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6444748.97
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31257093.21
                I. Rezerwy na zobowiązania 490090.1
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 356803
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 133287.1
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 133287.1
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 27982091.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27982091.56
                                A. kredyty i pożyczki 18310238.51
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6781062.66
                                        – do 12 miesięcy 6781062.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2380582.2
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 419367.11
                                H. z tytułu wynagrodzeń 67884.3
                                I. inne 22956.78
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2784911.55
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2784911.55
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2784911.55
Aktywa razem 48664246.18
        A. Aktywa trwałe 518475.92
                I. Wartości niematerialne i prawne 97534.37
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 97534.37
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 292449.57
                        1. Środki trwałe 292449.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 129574.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 24709.31
                                D. środki transportu 99644.29
                                E. inne środki trwałe 38521.41
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 78190.98
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 78190.98
                IV. Inwestycje długoterminowe 50301
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 50301
                                A. w jednostkach powiązanych 50301
                                        – udziały lub akcje 50301
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 48145770.26
                I. Zapasy 53386.74
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 53386.74
                II. Należności krótkoterminowe 35115240.41
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 35115240.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32777860.4
                                        – do 12 miesięcy 32777860.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2030678
                                C. inne 306702.01
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12720458.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12720458.36
                                A. w jednostkach powiązanych 8563442.6
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 8563442.6
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4157015.76
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4157015.76
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 256684.75
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15038047.36
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15038047.36
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 151600
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 151600
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8148776.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2662027.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2662027.11
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2662027.11
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10810804
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6737670.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6737670.47
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6737670.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6737670.47
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6444748.97
                A. zysk netto 6444748.97
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17407152.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17407152.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6444748.97
        II. Korekty razem 7132319.64
                1. Amortyzacja 155789.28
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 35622.81
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 490090.1
                6. Zmiana stanu zapasów 100615.55
                7. Zmiana stanu należności 11915337
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7563230.06
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1998094.96
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13577068.61
        I. Wpływy 4000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 4000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 4000
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 372071.03
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 321770.03
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 50301
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 50301
                                – nabycie aktywów finansowych 50301
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -368071.03
        I. Wpływy 262000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 262000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 14687852.73
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4075643.36
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2080270.34
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 558341.42
                9. Inne wydatki finansowe 7973597.61
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -14425852.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1216855.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1216855.15
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5373870.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4157015.76
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2016-04-29 2016-06-03 UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 17, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA
2016-06-03 2016-10-06 UL. MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
2016-10-06 2018-04-05 RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2018-04-05 2022-04-04 AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142B, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc