| Nazwa: | SUNREEF VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SUNREEF VENTURE |
| Data rejestracji: | 07 kwi 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000611783 |
| NIP: | 5223059783 |
| REGON: | 36416301300000 |
| Kod pocztowy: | 80-718 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. TARCICE, 6, GDAŃSK, 80-718, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 39100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 39100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 39100 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5223059783 |
| Data rejestracji: | 25 kwi 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21102018110000070203489523 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 21114010650000271718001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 26102018110000050203489531 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 29160014621842029920000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 34160014621842029920000010 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 48114010650000271718001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 56102018110000020203332871 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 56160014621842029920000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 59102018110000030203332962 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 75114010650000271718001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISZEK MARIA KĘDZIERSKI | Prokurent | 2016-04-07 | 2017-08-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAGDALENA BOĆ PYRA | Prokurent | 2019-02-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA BEATA PILARSKA | Prokurent | 2022-09-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| OLIVIER CHATELAIN | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-07 | Brak danych |
| FRANCISZEK MARIA KĘDZIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-25 | Brak danych |
| AGATA MARIA SOLARZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-07 | Brak danych |
| MAGDALENA BOĆ | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-07 | 2017-08-25 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| FRANCIS JOSEPH LAPP | zgłaszający - członek zarządu |
| FRANCISZEK MARIA KĘDZIERSKI | Beneficjent |
| MAGDALENA BOĆ-PYRA | Beneficjent |
| FRANCIS JOSEPH LAPP | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| FRANCISZEK MARIA KĘDZIERSKI | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU LAPP F.R., POSIADAJĄCEJ 85% AKCJI W SPÓŁCE ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI |
| MAGDALENA BOĆ-PYRA | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ LAPP F.R., POSIADAJĄCEJ 85% AKCJI W SPÓŁCE ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI |
| FRANCIS JOSEPH LAPP | Beneficjent | inne | FUNDATOR LAPP F.R., POSIADAJĄCEJ 85% AKCJI W SPÓŁCE ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| FRANCIS JOSEPH LAPP | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 699764716.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 696328306.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1308631.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2127779.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 671676122.27 |
| I. Amortyzacja | 23428703.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 280347163.21 |
| III. Usługi obce | 161297187.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2585034.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 142914621.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 31237245.91 |
| – emerytalne | 12803580.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 28628809.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1237356.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28088594.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9714478.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9714478.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7707849.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 177075.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7530773.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30095223.58 |
| G. Przychody finansowe | 704654.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 704654.57 |
| – od jednostek powiązanych | 195739.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 14575254.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 2022237.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 398970.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12553016.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16224624.12 |
| J. Podatek dochodowy | 7919288 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8305336.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 650336289.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45780774.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1624561.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8305336.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 604555515.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 58689685.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38902748 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4507905 |
| – długoterminowa | 263856.78 |
| – krótkoterminowa | 4244048.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15279032.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15279032.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 78231577.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11753206.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 66478370.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 57621358.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8357012.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 500000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 124001590.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29327212.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 29327212.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 94674378 |
| A. kredyty i pożyczki | 10345191.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4350812.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53384895.84 |
| – do 12 miesięcy | 53384895.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12032686.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9715022.55 |
| I. inne | 4845769.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 343632661.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 343632661.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 343632661.43 |
| Aktywa razem | 650336289.62 |
| A. Aktywa trwałe | 313695854.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74647.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74647.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 203283565.37 |
| 1. Środki trwałe | 170223867.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22047072.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 97362312.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15723752.73 |
| D. środki transportu | 10642538.23 |
| E. inne środki trwałe | 24448191.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30839166.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2220531 |
| III. Należności długoterminowe | 508479.4 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 508479.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 85871155.69 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 85871155.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 85871155.69 |
| – udziały lub akcje | 55374224.38 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 30496931.31 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23958007 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23958007 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 336640434.76 |
| I. Zapasy | 99319074.83 |
| 1. Materiały | 81603434.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 56672.83 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17658967.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19474183.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19474183.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8331942.04 |
| – do 12 miesięcy | 8331942.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10669777.52 |
| C. inne | 472464.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 96575678.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 96575678.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6552317.02 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6552317.02 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 90023361.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 89520102.6 |
| – inne środki pieniężne | 503259.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121271497.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37475438.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37475438.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3581674.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3581674.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3581674.71 |
| – pokrycia straty | 3581674.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18562511.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -18562511.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18562511.79 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23768748.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23768748.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22144186.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1624561.73 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1624561.73 |
| 6. Wynik netto | 8305336.12 |
| A. zysk netto | 8305336.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45780774.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45780774.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8305336.12 |
| II. Korekty razem | 100165161.92 |
| 1. Amortyzacja | 23428703.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 866970.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1300853.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 390803.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7703497.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -22096163.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1172406.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45257605.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 44852022.79 |
| 10. Inne korekty | -366725.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 108470498.04 |
| I. Wpływy | 5820926.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3027446.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2793480 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2793480 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 87510615.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57151316.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30359298.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30359298.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -81689689.17 |
| I. Wpływy | 17091212.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17091212.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15197252.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7165594.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7030496.29 |
| 8. Odsetki | 1001161.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1893959.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 28674768.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 28674768.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 225482.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 60848593.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 89520102.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 61154.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-07 | 2017-09-04 | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-09-04 | 2018-10-01 | UL. DOKI, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA |
| 2018-10-01 | 2022-07-27 | UL. DOKI, 1, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
