| Nazwa: | HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 13 sty 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000596565 |
| NIP: | 7851800879 |
| REGON: | 36348497900000 |
| Adres: | UL. FRYDERYKA CHOPINA, 1J, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7851800879 |
| Data rejestracji: | 14 sty 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39102041600000230201828607 | PKO Oddział 1 w Śremie | ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA |
| 47102010680000150203245669 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 50102041600000220201873272 | PKO Oddział 1 w Śremie | ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA |
| 57161011332003022000230001 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 73161011332003022000230004 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ADAM JACEK CIESIELCZYK | Wspólnik | 2016-01-13 | 2021-12-31 | Brak danych |
| PIOTR ZBIGNIEW ŚLEDŹ | Wspólnik | 2016-01-13 | 2016-02-18 | Brak danych |
| ANNA MARIA SOBKOWSKA-ŚLEDŹ | Wspólnik | 2017-06-14 | Brak danych | Brak danych |
| SOLTEX HOLDING 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-05-16 | Brak danych | 30240960000000 |
| EVEREST DEVELOPMENT GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-01-13 | 2016-02-18 | 30243985400000 |
| HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-02-18 | Brak danych | 36353427500000 |
| SOLTEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-02-18 | 2023-05-16 | 30240960000000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ŚLEDŹ | Beneficjent |
| PIOTR ŚLEDŹ | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR ŚLEDŹ | Beneficjent | 100 % WSPÓLNIK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDACEJ 84,999 % WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| EVEREST DEVELOPMENT GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-01-13 | 2016-02-18 | 30243985400000 |
| HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-02-18 | Brak danych | 36353427500000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100642045.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8185203.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99776375.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 865669.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88518376.92 |
| I. Amortyzacja | 250971.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8180040.34 |
| III. Usługi obce | 37777244.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3053261.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7176842.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1311727.25 |
| – emerytalne | 429183.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 857068.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29911220.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12123668.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 56272776.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 210908.87 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54183986.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1877881.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 72724.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 72724.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 68323719.94 |
| G. Przychody finansowe | 423824.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 100690.42 |
| – od jednostek powiązanych | 100690.42 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 8697.96 |
| – w jednostkach powiązanych | 8697.96 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 314436.44 |
| H. Koszty finansowe | 24312720.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 23151267.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 16112757.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1161453.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 44434823.91 |
| J. Podatek dochodowy | 14949534.06 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29485289.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 596286798.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 161426466.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58950000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 781819.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 72209357.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29485289.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 434860331.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23361248.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23319128.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 42120 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 42120 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 262805561 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 190116249.66 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 72689311.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 65967024.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6625077.63 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 97208.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46060660.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11511571.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7347303.68 |
| – do 12 miesięcy | 7347303.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4164268 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34549088.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 3793970.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2738026.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4221674.13 |
| – do 12 miesięcy | 4221674.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 971351.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 29791.71 |
| I. inne | 22794274.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 102632862 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102632862 |
| – długoterminowe | 30789858.6 |
| – krótkoterminowe | 71843003.4 |
| Aktywa razem | 596286798.31 |
| A. Aktywa trwałe | 582878975.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 229702.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 229702.79 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 459092.12 |
| 1. Środki trwałe | 459092.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 74431.81 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 384660.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 571755224.47 |
| 1. Nieruchomości | 570277406.66 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1477817.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1477817.81 |
| – udziały lub akcje | 5900 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1471917.81 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10434955.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10434955.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13407823.11 |
| I. Zapasy | 309229.91 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 309229.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9492128.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4363163.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4288043.16 |
| – do 12 miesięcy | 4288043.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 75120 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5128965.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4429382.48 |
| – do 12 miesięcy | 4429382.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88322.78 |
| C. inne | 611260.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2988683.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2988683.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2988683.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2988683.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 617781.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 132510145.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 132510145.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58950000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58950000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 781819.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 781819.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 72778325.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 72778325.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 72778325.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 426379 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 426379 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 995347.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 72209357.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 72209357.51 |
| 6. Wynik netto | 29485289.85 |
| A. zysk netto | 29485289.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 161426466.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 161426466.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29485289.85 |
| II. Korekty razem | 105091599.37 |
| 1. Amortyzacja | 250971.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27282561.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -210908.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 200375.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4684625.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14109626.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 59343315.48 |
| 10. Inne korekty | -568968.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 134576889.22 |
| I. Wpływy | 284228.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210908.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 73319.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 73319.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 143642393.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 293416.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 104664497.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 38684479.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -143358164.89 |
| I. Wpływy | 78220000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 78220000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 72644793.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 40481893.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7212798.2 |
| 8. Odsetki | 22029178.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2920922.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5575206.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3206069.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3206069.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6194753.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2988683.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1566.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 119946288.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5902800.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90670032.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29276256.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100436003.79 |
| I. Amortyzacja | 285229.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7146513.69 |
| III. Usługi obce | 47496770.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3758248.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9293120.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1104593.81 |
| – emerytalne | 424668.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 879601.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30471925.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19510285.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 45958780.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44038622.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1920157.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1062484.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 954115 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 108369.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 64406581.57 |
| G. Przychody finansowe | 1835215.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 145878.48 |
| – od jednostek powiązanych | 145878.48 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1689336.55 |
| H. Koszty finansowe | 36423060.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 34539558.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 24410459.41 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1883501.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29818736.18 |
| J. Podatek dochodowy | 10146336.61 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19672399.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 706449777.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 204536646.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 81989000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 781819.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 102093427.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19672399.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 501913131.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 33845495.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33780675.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 64820 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 64820 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 213258261.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 162683511.62 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50574749.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 43563620.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6913920.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 97208.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 134120090.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 64518860.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25650217.78 |
| – do 12 miesięcy | 25650217.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 38868642.74 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69601229.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 25789208.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3138619.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5179124.89 |
| – do 12 miesięcy | 5179124.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1868611.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 64650.22 |
| I. inne | 33561015.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120689284.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120689284.42 |
| – długoterminowe | 60344642.21 |
| – krótkoterminowe | 60344642.21 |
| Aktywa razem | 706449777.99 |
| A. Aktywa trwałe | 694848378.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 96446.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 96446.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 494384.61 |
| 1. Środki trwałe | 446604.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57795.22 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 388809.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 47780.05 |
| III. Należności długoterminowe | 111190 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 111190 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 682592900.31 |
| 1. Nieruchomości | 681015082.5 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1577817.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1577817.81 |
| – udziały lub akcje | 5900 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1571917.81 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11553456.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11553456.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11601399.82 |
| I. Zapasy | 296152.95 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 296152.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8140558.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1440383.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 768668.99 |
| – do 12 miesięcy | 768668.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 671714.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6700175.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 480713.57 |
| – do 12 miesięcy | 480713.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5830640.59 |
| C. inne | 388821.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2688574.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2688574.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2688574.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2688574.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 476113.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 161426466.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 161426466.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58950000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 23039000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23039000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 23039000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 81989000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 781819.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 781819.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 72209357.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 72209357.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 398780 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 72608137.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29485289.85 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 29485289.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 102093427.36 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 102093427.36 |
| 6. Wynik netto | 19672399.57 |
| A. zysk netto | 19672399.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 204536646.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 204536646.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19672399.57 |
| II. Korekty razem | 47660965.85 |
| 1. Amortyzacja | 285229.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34234945.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -43084507.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13076.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2759620.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31009224.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27563836.38 |
| 10. Inne korekty | 398780 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 67333365.42 |
| I. Wpływy | 2185878.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2185878.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2185878.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 52494521.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139486.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 47443674.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2140000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2140000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2771360.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50308642.77 |
| I. Wpływy | 28991341 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28991341 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 46316172.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11693426.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8315448.03 |
| 8. Odsetki | 25817628.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 489670 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17324831.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -300109.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -300109.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2988683.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2688574.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-01-13 | 2016-02-18 | EVEREST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLIDAY PARK & RESORT SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
