| Nazwa: | TEKNIA RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEKNIA RZESZÓW |
| Data rejestracji: | 31 gru 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000593342 |
| NIP: | 8130268113 |
| REGON: | 69029735600000 |
| Kod pocztowy: | 35-105 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-105) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 4, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 584000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT.TR@TEKNIAGROUP.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 8130268113 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16160014621085441820000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 90175012240000000022189107 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
| 54103012500000000091269007 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 81175012240000000026956722 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
| 32103012500000000091269015 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 55175012240000000008482861 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
| 63175012240000000008483008 | BNP Oddział w Rzeszowie Al. Rejtana 23 | al. Tadeusza Rejtana 23 35-326 Rzeszów POLSKA |
| 10103012500000000091269023 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAVIER QUESADA SUESCUN | Beneficjent | 1954-07-13 |
| LUKAS RAJSIGL | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TEKNIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-31 | 11.680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 584.000,00 ZŁ | 14048341200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JOANNA MONIKA BARTOSZEWSKA | Prokurent | 2015-12-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAVIER QUESADA SUESCUN | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 99,9999% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIULED (SPÓŁCE PRAWA HISZPAŃSKIEGO) BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM TEKNIA MANUFACTURING GROUP (SPÓŁKA PRAWA HISZPAŃSKIEGO) BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM TEKNIA POLSKA SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM TEKNIA RZESZÓW SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAVIER LAZPITA SARRIUGARTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-31 | 2019-04-01 |
| LUKAS RAJSIGL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-31 | 2018-05-10 |
| LUKÁŠ RAJSIGL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-10 | 2019-12-17 |
| LUKÁŠ RAJSIGL | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-17 | 2022-03-07 |
| JOSE MARIA SANCHEZ JIMENEZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-01 | 2019-12-17 |
| JAVIER LAZPITA SARRIUGARTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-01 | 2019-12-17 |
| ANTONIO MIRALLES GONZALEZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-07 | 2022-06-22 |
| JAVIER LAZPITA SARRIUGARTE | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-22 | 2024-02-15 |
| JOSE MARIA SANCHEZ JIMENEZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-31 | 2019-04-01 |
| JUAN DE DIOS GÓMEZ CALMAESTRA | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86078956.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57386088.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 584000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46491383.03 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 28882.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10281823.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28692867.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7484071.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2582463 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4744318.26 |
| – długoterminowa | 2889369 |
| – krótkoterminowa | 1854949.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 157290 |
| – krótkoterminowe | 157290 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21208796.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 402032.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 402032.3 |
| – do 12 miesięcy | 402032.3 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20677507.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 2500590.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12641.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12602065.78 |
| – do 12 miesięcy | 12602065.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 580786.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2708772.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1758206.88 |
| I. inne | 514443.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 129256.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 86078956.15 |
| A. Aktywa trwałe | 28881038.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 408585.89 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 408585.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26792556.49 |
| 1. Środki trwałe | 26498369.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58131.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16537962.7 |
| D. środki transportu | 46418.25 |
| E. inne środki trwałe | 9855857.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 269708.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24479.13 |
| III. Należności długoterminowe | 282453.92 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 282453.92 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2300 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2300 |
| – udziały lub akcje | 2300 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1395142 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1395142 |
| B. Aktywa obrotowe | 57197917.85 |
| I. Zapasy | 23064059.22 |
| 1. Materiały | 10626134.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7419386.62 |
| 3. Produkty gotowe | 4819392.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 199145.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28199567.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1507857.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1507857.62 |
| – do 12 miesięcy | 1507857.62 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26691710.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25738021.93 |
| – do 12 miesięcy | 25738021.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 754148.61 |
| C. inne | 199539.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5835119.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5835119.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4074175.41 |
| – udzielone pożyczki | 4074175.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1760943.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1760943.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99171.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55615027.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55615027.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 584000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 584000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46424044.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 67338.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 67338.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46491383.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 96220.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -67338.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 67338.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 28882.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8510761.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8510761.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8510761.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8510761.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10281823.42 |
| A. zysk netto | 10281823.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57386088.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57386088.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10281823.42 |
| II. Korekty razem | 974996.79 |
| 1. Amortyzacja | 3059488.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -214561.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -27166.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 443027.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 524679.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5938969.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3286900.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -146950.6 |
| 10. Inne korekty | -5450.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11256820.21 |
| I. Wpływy | 6000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 9728295.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4146789.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5581506 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9722295.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 601689.67 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 85237.67 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 484628.53 |
| 8. Odsetki | 31823.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -601689.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 932835.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 932835.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 828108.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1760943.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 423132.66 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 155691694.49 |
| – od jednostek powiązanych | 10454833.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 151902495.55 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3789198.94 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 129144979.79 |
| – jednostkom powiązanym | 10365523.72 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 125527180.11 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3617799.68 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 26546714.7 |
| D. Koszty sprzedaży | 1407925.85 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11989632.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13149155.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 250446.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 149310.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 95135.9 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 900927.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 337251.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 563676.56 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12498674.24 |
| J. Przychody finansowe | 58989.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 58989.94 |
| – od jednostek powiązanych | 58989.94 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 94550.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 38675.99 |
| IV. Inne | 55874.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12463113.42 |
| M. Podatek dochodowy | 2181290 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10281823.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94446402.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61761885.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 584000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46507495.77 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 12769.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1850048 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12807572.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32684516.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9686033.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2868612 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6659981.49 |
| – długoterminowa | 3578925 |
| – krótkoterminowa | 3081056.49 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 157440 |
| – krótkoterminowe | 157440 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22998482.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4288690.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 550490.81 |
| – do 12 miesięcy | 550490.81 |
| B. inne | 3738199.79 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18662525.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 544543.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12199562.72 |
| – do 12 miesięcy | 12199562.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1313342.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2496216.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1862630.4 |
| I. inne | 246230.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 47266.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 94446402.09 |
| A. Aktywa trwałe | 32628160.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 292436.99 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 292436.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30469725.71 |
| 1. Środki trwałe | 30419712.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 118554 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20565883.56 |
| D. środki transportu | 41737.41 |
| E. inne środki trwałe | 9693537.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 50013.64 |
| III. Należności długoterminowe | 261862.65 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 261862.65 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2300 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2300 |
| – udziały lub akcje | 2300 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1601835 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1601835 |
| B. Aktywa obrotowe | 61818241.74 |
| I. Zapasy | 21857503.27 |
| 1. Materiały | 6958060.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9105948.74 |
| 3. Produkty gotowe | 5672948.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 120545.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35437494.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2502815.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2502815.94 |
| – do 12 miesięcy | 2502815.94 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32934678.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30743947.31 |
| – do 12 miesięcy | 30743947.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2016562.96 |
| C. inne | 174168.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4423857.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4423857.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3140588.18 |
| – udzielone pożyczki | 3140588.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1283269.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1283269.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99386.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57386088.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57386088.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 584000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 584000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46491383.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16112.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3754312.53 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3738199.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3738199.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46507495.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 28882.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -16112.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16112.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12769.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10281823.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10281823.42 |
| – korekty błędów | 1850048 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12131871.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10281823.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1850048 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1850048 |
| 6. Wynik netto | 12807572.38 |
| A. zysk netto | 12807572.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61761885.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61761885.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12807572.38 |
| II. Korekty razem | 1549688.51 |
| 1. Amortyzacja | 3369361.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 447125.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -116455.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4842 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2201962.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1206555.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5387878.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20176.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -206908.01 |
| 10. Inne korekty | 20591.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14357260.89 |
| I. Wpływy | 4842 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4842 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 12849990.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6930382.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5919608.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12845148.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1989786.59 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1956047.45 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12641.67 |
| 8. Odsetki | 21097.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1989786.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -477674.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -477674.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1760943.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1283269.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 228437.72 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 168412630.1 |
| – od jednostek powiązanych | 9328429.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 166118235.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2294395.04 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 136011523.19 |
| – jednostkom powiązanym | 8503971.57 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 133788490.58 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2223032.61 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 32401106.91 |
| D. Koszty sprzedaży | 1338918.83 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14495433.08 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16566755 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 256292.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4842 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169452.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 81997.6 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1109594.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35080.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1074514.38 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 15713452.82 |
| J. Przychody finansowe | 137553.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 137553.29 |
| – od jednostek powiązanych | 137553.29 |
| K. Koszty finansowe | 2101622.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 21652.56 |
| IV. Inne | 2079970.17 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 13749383.38 |
| M. Podatek dochodowy | 941811 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12807572.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
