| Nazwa: | TEKNIA KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEKNIA KALISZ |
| Data rejestracji: | 01 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048017 |
| NIP: | 6181011972 |
| REGON: | 25049232800000 |
| Kod pocztowy: | 63-322 (Firmy w Greater Poland, Kucharki, 63-322) |
| Miasto: | Kucharki |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 3-5, POPÓWEK, 63-322, GOŁUCHÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1350000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6181011972 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66103011460000000051921272 | BH Oddział w Kaliszu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 87114019930000521197001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 86103011460000000051921203 | BH Oddział w Kaliszu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 59103011460000000051921204 | BH Oddział w Kaliszu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 17114019930000521197001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROMANA MONIKA BASZCZYŃSKA | reprezentant | Brak danych |
| RICARDO EGUILUZ TELLAECHE | reprezentant | 1966-04-14 |
| JAVIER QUESADA SUESCUN | Beneficjent | 1954-07-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ WIKTOR NOWAK | Wspólnik | 2001-10-01 | 2009-10-07 | 827 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.700,00 ZŁ | Brak danych |
| JAN WINCENTY RACZKOWSKI | Wspólnik | 2001-10-01 | 2009-10-07 | 977 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 97.700,00 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ BOGUMIŁ ŻABOKLICKI | Wspólnik | 2001-10-01 | 2006-07-05 | 1.971 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 197.100,00 ZŁ | Brak danych |
| TEKNIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-07-05 | Brak danych | 13 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.350.000,00 ZŁ | 14048341200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ZAŁĘCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2006-08-02 |
| JERZY GRACZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2006-08-02 |
| WIESŁAW BARANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-01 | 2006-08-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALINA HENRYKA GORZKIEWICZ | Prokurent | 2001-10-01 | 2004-08-04 | JEDNOOSOBOWA |
| ROMANA MONIKA BASZCZYŃSKA | Prokurent | 2004-08-04 | Brak danych | JEDNOOSOBOWA, SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAVIER QUESADA SUESCUN | Beneficjent | WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW TEKNIA KALISZ SP ZO.O. JEST TEKNIA POLSKA SP. ZO.O.; WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW TEKNIA POLSKA SP Z O.O. JEST TEKNIA MANUFACTURING GROUP SL ( SPÓŁKA HISZPAŃSKA); WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW TEKNIA MANUFACTURING GROUP SL JEST SIULED ( SPÓŁKA HISZPAŃSKA); WŁAŚCICIELEM99,9999%UDZIAŁÓW SIULED JEST JAVIER QUESADA SUESCUN |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ WIKTOR NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2007-03-13 | Brak danych |
| JAN WINCENTY RACZKOWSKI | VICE PREZES ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2007-03-13 | Brak danych |
| ANDRZEJ BOGUMIŁ ŻABOKLICKI | VICE PREZES ZARZĄDU | 2001-10-01 | 2006-08-02 | Brak danych |
| JOSE MIGUEL PENA HERNANDEZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-08-02 | 2007-03-13 | Brak danych |
| JOSE MIGUEL PENA HERNANDEZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-13 | 2007-07-30 | Brak danych |
| JOSE MIGUEL PENA HERNANDEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-30 | 2021-08-19 | Brak danych |
| JUAN ANTONIO RENDON GOMEZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-03-13 | 2007-07-30 | Brak danych |
| JAVIER LAZPITA SARRIUGARTE | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-04 | 2021-08-19 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MARIUSZ MICHALAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-04 | 2021-08-19 | Brak danych |
| RICARDO EGUILUZ TELLAECHE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-19 | 2023-12-19 | 1966-04-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64394907.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37278589.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29933204.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5995384.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27116318.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1667039.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16694 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1391445.89 |
| – długoterminowa | 266117 |
| – krótkoterminowa | 1125328.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 258900 |
| – krótkoterminowe | 258900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4194224.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4194224.94 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21255053.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3069987.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 648126.58 |
| – do 12 miesięcy | 648126.58 |
| B. inne | 2421860.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18145241.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15133067.14 |
| – do 12 miesięcy | 15133067.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 278710.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1358380.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1136580.34 |
| I. inne | 238502.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 39825.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 64394907.65 |
| A. Aktywa trwałe | 19873025.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21143.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21143.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15971277.78 |
| 1. Środki trwałe | 15789360.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1524224 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 710853.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13414918.6 |
| D. środki transportu | 38291.62 |
| E. inne środki trwałe | 101072.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 181917.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2771139.97 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 426189.97 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2344950 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1109464 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1109464 |
| B. Aktywa obrotowe | 44521882.1 |
| I. Zapasy | 17565820.09 |
| 1. Materiały | 4190655.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7486737.83 |
| 3. Produkty gotowe | 5361340.98 |
| 4. Towary | 437493.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 89592.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19746361.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1013.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1013.03 |
| – do 12 miesięcy | 1013.03 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19745348.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16382836.74 |
| – do 12 miesięcy | 16382836.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1017561.82 |
| C. inne | 2344950 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7078932.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7078932.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7078932.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7075432.94 |
| – inne środki pieniężne | 3500 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130767.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26212243.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26212243.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26212243.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3720960.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3720960.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3720960.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29933204.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3720960.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3720960.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3720960.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3720960.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5995384.93 |
| A. zysk netto | 5995384.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37278589.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37278589.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5995384.93 |
| II. Korekty razem | 3178493.59 |
| 1. Amortyzacja | 4300771.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -158630.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 351331.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5880310.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -361051.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2008640.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2617789.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5259633.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 523881.96 |
| 10. Inne korekty | -247983.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9173878.52 |
| I. Wpływy | 7172964.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7172964.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1078678.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 584778.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 493900 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6094286.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 8384212.72 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7794076.77 |
| 8. Odsetki | 590135.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8384212.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6883951.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6883951.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7555.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 194980.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7078932.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 379664.2 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 126692942.9 |
| – od jednostek powiązanych | 6689.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120319393.22 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6373549.68 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111469895.65 |
| – jednostkom powiązanym | 4536.33 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 106354224.53 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5115671.12 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15223047.25 |
| D. Koszty sprzedaży | 2018401.27 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10532396.66 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2672249.32 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6496833.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5749676.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 380346 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 366811.02 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 525162.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 463604.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61558.01 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8643920.42 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1163932.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 365981.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 191027.32 |
| IV. Inne | 797950.6 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7479987.93 |
| M. Podatek dochodowy | 1484603 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5995384.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53415998.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37850277.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35928589.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 571688.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15565721.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2020056.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19116 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1574203.9 |
| – długoterminowa | 428089 |
| – krótkoterminowa | 1146114.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 426737 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 426737 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13545664.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 277571.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 277571.22 |
| – do 12 miesięcy | 277571.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13268469.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9858762.93 |
| – do 12 miesięcy | 9858762.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 224675.14 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1522840.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1171635.88 |
| I. inne | 490554.17 |
| 4. Fundusze specjalne | -376.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 53415998.36 |
| A. Aktywa trwałe | 16187333.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15857.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15857.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13868942 |
| 1. Środki trwałe | 13868942 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1524224 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 634447.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11348831.14 |
| D. środki transportu | 87043.4 |
| E. inne środki trwałe | 274395.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 395120.15 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 395120.15 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1907413 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1907413 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37228665.29 |
| I. Zapasy | 14472426.29 |
| 1. Materiały | 3346885.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7576472.65 |
| 3. Produkty gotowe | 2948553.74 |
| 4. Towary | 569494.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31019.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16472176.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 145553.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 145553.65 |
| – do 12 miesięcy | 145553.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16326622.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12994913.65 |
| – do 12 miesięcy | 12994913.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1157708.83 |
| C. inne | 2174000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6073406.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6073406.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6073406.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6069906.67 |
| – inne środki pieniężne | 3500 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 210656.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37278589.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37278589.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29933204.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5995384.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5995384.93 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5995384.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35928589.12 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5995384.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5995384.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5995384.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5995384.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 571688.16 |
| A. zysk netto | 571688.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37850277.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 571688.16 |
| II. Korekty razem | 6014846.4 |
| 1. Amortyzacja | 3827237.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -141932.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 173054.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -197416.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 353017.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3093393.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5381448.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5596118.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -877837.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6586534.56 |
| I. Wpływy | 197416.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197416.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1457739.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1457739.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1260322.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 6331737.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6157739.2 |
| 8. Odsetki | 173998.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6331737.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1005526.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1005526.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11632.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7078932.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6073406.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 85237.3 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 117174656.62 |
| – od jednostek powiązanych | 152706.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112280926.12 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4893730.5 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101509793.36 |
| – jednostkom powiązanym | 5905.5 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 97250371.89 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4259421.47 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15664863.26 |
| D. Koszty sprzedaży | 2255419.94 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10847633.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2561809.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 933374.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 197416.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 179027.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 556930.64 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 688686.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 108126.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 580560.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2806497.31 |
| J. Przychody finansowe | 276.31 |
| II. Odsetki, w tym: | 276.31 |
| K. Koszty finansowe | 2112965.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 175495.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 87982.78 |
| IV. Inne | 1937470.24 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 693808.16 |
| M. Podatek dochodowy | 122120 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 571688.16 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-01 | 2006-08-02 | ZAKŁAD SPRZĘTU MOTORYZACYJNEGO "POLMO KALISZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-01 | 2018-01-19 | ZŁOTA, 20 A, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
