| Nazwa: | ENTIVEO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ENTIVEO |
| Data rejestracji: | 25 lis 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000588223 |
| NIP: | 5272743226 |
| REGON: | 36227508000000 |
| Kod pocztowy: | 00-837 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. PAŃSKA, 96, WARSZAWA, 00-837, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 156250,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 156250,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 156250 |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@ENTIVEO.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272743226 |
| Data rejestracji: | 21 sie 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 80105010251000009030673041 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT GRZEGORZ JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-31 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-27 | Brak danych |
| MACIEJ KRZYSZTOF TUROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-25 | 2018-08-31 |
| EWELINA KOPER | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-25 | Brak danych |
| MAGDALENA ŁUCJA WĘGLARZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-25 | 2019-09-26 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT JANKOWSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ KOPER | Beneficjent |
| IGOR ŻUBER | Beneficjent |
| IGOR ŻUBER | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT JANKOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| ŁUKASZ KOPER | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne |
| IGOR ŻUBER | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| IGOR ŻUBER | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-25 |
| ŁUKASZ ZBIGNIEW KOPER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-11-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1932110.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1932110.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2027704.57 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1080 |
| III. Usługi obce | 1768286.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 53.64 |
| V. Wynagrodzenia | 243194.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13856.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1233.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -95593.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -95593.59 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 18139.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 14552.43 |
| IV. Inne | 3587.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -113733.36 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -113733.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 259714.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -25088.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 156250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 142808.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -210413.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | -113733.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 284802.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12300 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12300 |
| – krótkoterminowe | 12300 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 272502.6 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 272502.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 124859.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 128924.71 |
| – do 12 miesięcy | 128924.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14246.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4471.32 |
| Aktywa razem | 259714.59 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 259714.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 255445.96 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 255445.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 220817.01 |
| – do 12 miesięcy | 220817.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16870.45 |
| C. inne | 17758.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 97.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 97.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 97.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 97.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4171.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 88645.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 88645.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 156250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 156250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 142808.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 142808.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -210413.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43089.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43089.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43089.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 253502.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 253502.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43089.57 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 210413.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -210413.36 |
| 6. Wynik netto | -113733.36 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 113733.36 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -25088.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -25088.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -113733.36 |
| II. Korekty razem | 54605.01 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 530 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 63981.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7035.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2868.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -59128.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 63626.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 63626.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4500 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 59126.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 96.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 94.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1152112.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1152112.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1265886.91 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 704.41 |
| III. Usługi obce | 1084613.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 163194.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15454.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1920.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -113774.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32072.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32070.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -145842.4 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 33459.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 27410.6 |
| IV. Inne | 6049 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -179302 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -179302 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 254357.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -204390.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 156250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 142808.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -324146.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | -179302 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 458747.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12400 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12400 |
| – krótkoterminowe | 12400 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 446347.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30369.86 |
| B. inne | 30369.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 415977.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 286740.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 96924.2 |
| – do 12 miesięcy | 96924.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27688.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4625.01 |
| Aktywa razem | 254357.37 |
| A. Aktywa trwałe | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 254357.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 212657.19 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 212657.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 194587.85 |
| – do 12 miesięcy | 194587.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 310.84 |
| C. inne | 17758.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37034.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37034.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37034.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37034.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4665.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -25088.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -25088.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 156250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 156250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 142808.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 142808.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -324146.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 324146.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 324146.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 324146.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -324146.72 |
| 6. Wynik netto | -179302 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 179302 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -204390.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -204390.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -179302 |
| II. Korekty razem | 24358.81 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 369.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 100 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 42788.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18405.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -494.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -154943.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 326627.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 326627.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 134747.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 134747.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 191880.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36937.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36936.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 97.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37034.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
