| Nazwa: | ASBIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ASBIS POLAND |
| Data rejestracji: | 02 paź 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w październik 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000578557 |
| NIP: | 5223039881 |
| REGON: | 36265649600000 |
| Kod pocztowy: | 05-090 (Firmy w Masovian, Janki, Pruszków County, 05-090) |
| Miasto: | Janki, Pruszków County |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. SŁOWIKOWSKIEGO, 81C, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5223039881 |
| Data rejestracji: | 06 paź 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09194012100103622600102000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 28194012100103622600110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 44124010401978001111545703 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 77194012100103622600100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 79194010767800254800000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 84124010401111001111545556 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 94124010401787001111545817 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ASBISC ENTERPRISES PLC | Wspólnik | 2015-10-02 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300 000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENEUSZ MARMOL | Prokurent | 2016-12-07 | 2018-01-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SIARHEI KOSTEVITCH | Beneficjent | 1964-06-15 |
| PRZEMYSŁAW WIERZBICKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SIARHEI KOSTEVITCH | Beneficjent | POŚREDNIO POSIADA 36,84% GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁEK: KS HOLDINGS LTD I ASBISC ENTERPRISES PLC |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANIEL KAROL KORDEL | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-02 | 2016-12-07 |
| CONSTANTINOS TZIAMALIS | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-07 | 2017-03-10 |
| PRZEMYSŁAW WIERZBICKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 243159546.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20134140.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 513736.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 242645810.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 241495290.1 |
| I. Amortyzacja | 290599.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 192643.88 |
| III. Usługi obce | 4520533.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 70664.97 |
| V. Wynagrodzenia | 4141221.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 759432.04 |
| – emerytalne | 347494.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 589765.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 230930429.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1664256.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2800974.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5703.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76042.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2719227.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4526070.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 268155.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4257914.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -60839 |
| G. Przychody finansowe | 539691.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 320 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 539371.15 |
| H. Koszty finansowe | 448008.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 448008.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30843.42 |
| J. Podatek dochodowy | 915072 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -884228.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71653831.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7489761.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1916598.56 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6800000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -642608.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | -884228.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64164070.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2439911.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 194528 |
| – długoterminowa | 26123 |
| – krótkoterminowa | 168405 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2245383.4 |
| – długoterminowe | 42298.16 |
| – krótkoterminowe | 2203085.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61706868.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46630921.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42229121.6 |
| – do 12 miesięcy | 42229121.6 |
| B. inne | 4401800 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15075946.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 7146943.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 62204.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 268783.48 |
| – do 12 miesięcy | 268783.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6445842.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 51722.4 |
| I. inne | 1100450 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17290.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17290.74 |
| – krótkoterminowe | 17290.74 |
| Aktywa razem | 71653831.33 |
| A. Aktywa trwałe | 1331222.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 480 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 480 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 705483.13 |
| 1. Środki trwałe | 705483.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 331941.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 167738.04 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 205803.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 380134.59 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 380134.59 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 245125 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245125 |
| B. Aktywa obrotowe | 70322608.61 |
| I. Zapasy | 35172262.29 |
| 4. Towary | 35172262.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28229282.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1304988.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1304988.26 |
| – do 12 miesięcy | 1304988.26 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26924294.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26845075.6 |
| – do 12 miesięcy | 26845075.6 |
| C. inne | 79218.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6709560.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6709560.23 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6709560.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2307760.23 |
| – inne środki pieniężne | 4401800 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211503.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2473989.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2473989.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1916598.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1916598.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 900000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5900000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6800000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -642608.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 642608.96 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 642608.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 642608.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -642608.96 |
| 6. Wynik netto | -884228.58 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 884228.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7489761.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -884228.58 |
| II. Korekty razem | -6005693.05 |
| 1. Amortyzacja | 290599.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 447688.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5703.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 727572.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23130009.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4668960.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20098253.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 234867.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6889921.63 |
| I. Wpływy | 18644.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18324.27 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 320 |
| B. w pozostałych jednostkach | 320 |
| – odsetki | 320 |
| II. Wydatki | 440783.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 440783.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -422139.26 |
| I. Wpływy | 9153397.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5900000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3253397.71 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 479954.72 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31945.99 |
| 8. Odsetki | 448008.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8673442.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1361382.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1361382.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5348178.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6709560.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4401800 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 370639016.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 45890692.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11137475.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 359501541.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 368011794.58 |
| I. Amortyzacja | 575619.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 369007.76 |
| III. Usługi obce | 9948248.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 105201.98 |
| V. Wynagrodzenia | 10949508.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1959367.25 |
| – emerytalne | 893451.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1546682.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 342558158.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2627222.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1220376.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 519.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23248 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1196608.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 843714 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 455082.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 388631.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3003884.75 |
| G. Przychody finansowe | 4250487.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 11196.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 4239291.32 |
| H. Koszty finansowe | 640568.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 640568.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6613804.04 |
| J. Podatek dochodowy | 1490220 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5123584.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89669232.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12613345.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1916598.56 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6800000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1526837.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5123584.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77055887.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3574571.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1130437 |
| – długoterminowa | 31162 |
| – krótkoterminowa | 1099275 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2444134.73 |
| – długoterminowe | 125334.03 |
| – krótkoterminowe | 2318800.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73351365.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48511309.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44576309.6 |
| – do 12 miesięcy | 44576309.6 |
| B. inne | 3935000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24840056.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 10960696.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2669616.49 |
| – do 12 miesięcy | 2669616.49 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9580638.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 55105.38 |
| I. inne | 1574000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 129950 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129950 |
| – krótkoterminowe | 129950 |
| Aktywa razem | 89669232.76 |
| A. Aktywa trwałe | 1724793.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 320 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 320 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1113706.17 |
| 1. Środki trwałe | 1074706.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 235920.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 111743.77 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 727042.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39000 |
| III. Należności długoterminowe | 366885.86 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 366885.86 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 243881 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243881 |
| B. Aktywa obrotowe | 87944439.73 |
| I. Zapasy | 27669258.67 |
| 4. Towary | 27669258.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54420832.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 78183.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78183.47 |
| – do 12 miesięcy | 78183.47 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 54342649.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54284180.11 |
| – do 12 miesięcy | 54284180.11 |
| C. inne | 58469.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5655980.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5655980.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5655980.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1720980.47 |
| – inne środki pieniężne | 3935000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198367.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7489761.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7489761.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1916598.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1916598.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6800000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6800000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1526837.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1526837.54 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1526837.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1526837.54 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1526837.54 |
| 6. Wynik netto | 5123584.04 |
| A. zysk netto | 5123584.04 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12613345.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12613345.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5123584.04 |
| II. Korekty razem | -8316176.77 |
| 1. Amortyzacja | 575619.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 629372.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -519.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1134660.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7503003.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -26178301.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7892949.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 127039.09 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3192592.73 |
| I. Wpływy | 14743.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3547.71 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11196.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11196.17 |
| – odsetki | 11196.17 |
| II. Wydatki | 986711.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 986711.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -971967.16 |
| I. Wpływy | 3813752.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3813752.52 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 702772.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62204.19 |
| 8. Odsetki | 640568.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3110980.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1053579.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1053579.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6709560.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5655980.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5604479.88 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-02 | 2016-01-18 | UL. SZYSZKOWA, 43, WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-01-18 | 2016-04-29 | UL. STAWKI, 2, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-04-29 | 2021-01-27 | UL. KRASNOWOLSKA, 17A, WARSZAWA, 02-849, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
