| Nazwa: | KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS KŁODZKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS KŁODZKO |
| Data rejestracji: | 03 cze 2015 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000561648 |
| NIP: | 8831858209 |
| REGON: | 36172473500000 |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 3, JASZKOWA DOLNA, 57-312, JASZKOWA DOLNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8831858209 |
| Data rejestracji: | 15 cze 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07188000090000001102579003 | Brak danych | Brak danych |
| 34188000090000001102579002 | Brak danych | Brak danych |
| 61188000090000001102579001 | Brak danych | Brak danych |
| 88188000090000001102579000 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2813Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2910A | PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3091Z | PRODUKCJA MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAGDALENA MODLITOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ TOMASZ PYTLARZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| AILEEN AMMERMANN | Beneficjent | 1944-02-24 |
| STEPHAN AMMERMANN | Beneficjent | 1966-11-07 |
| PETER AMMERMANN | Beneficjent | 1967-12-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH | Wspólnik | 2015-06-03 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACKELLY TCHERBI NARTEH | Prokurent | 2016-02-10 | 2016-02-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| AILEEN AMMERMANN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AMMERMANN VERWALTUNGS GMBH BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI A. KAYSER GMBH & CO. KG TEXTILE FILTERMEDIEN (DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| STEPHAN AMMERMANN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 30% UDZIAŁÓW JAKO KOMANDYTARIUSZ W SPÓŁCE A. KAYSER GMBH & CO. KG TEXTILE FILTERMEDIEN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| PETER AMMERMANN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 30% UDZIAŁÓW JAKO KOMANDYTARIUSZ W SPÓŁCE A. KAYSER GMBH & CO. KG TEXTILE FILTERMEDIEN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RALF JAKUBIAK | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-03 | 2019-12-10 |
| BARTŁOMIEJ TOMASZ PYTLARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-14 | 2019-12-10 |
| BARTŁOMIEJ TOMASZ PYTLARZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-10 | Brak danych |
| MAGDALENA MODLITOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 232792898.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28535701.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 227538332.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4543811.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 710753.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 225519979.8 |
| I. Amortyzacja | 8790640.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 153221790.8 |
| III. Usługi obce | 19160799.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1041364.31 |
| V. Wynagrodzenia | 32762589.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8637242.4 |
| – emerytalne | 3078021.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1163512.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 742040.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7272918.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2638087.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11982.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2626104.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2434090.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85289.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2348800.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7476915.28 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1468890.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 770425.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 729826.67 |
| IV. Inne | 698465.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6008024.38 |
| J. Podatek dochodowy | 1362966 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4645058.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109661898.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30935070.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21438177.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3851835.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4645058.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78726827.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1411470.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 699023.32 |
| – długoterminowa | 277898 |
| – krótkoterminowa | 421125.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 712447 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 712447 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 74754530.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 60446032.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4596364.65 |
| – do 12 miesięcy | 4596364.65 |
| B. inne | 55849668.24 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14308277.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7543628.89 |
| – do 12 miesięcy | 7543628.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2867368.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2316644.85 |
| I. inne | 1580635.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 220.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2560826.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2560826.45 |
| – krótkoterminowe | 2560826.45 |
| Aktywa razem | 109661898.27 |
| A. Aktywa trwałe | 55268426.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49106093.46 |
| 1. Środki trwałe | 41944964.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1133766.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19886583 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13236586.39 |
| D. środki transportu | 31281.59 |
| E. inne środki trwałe | 7656747.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6339561.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 821567.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6162333.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6061677 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100656.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 54393471.62 |
| I. Zapasy | 21027176.76 |
| 1. Materiały | 12198108.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3314967.72 |
| 3. Produkty gotowe | 4825942.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 688158.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31954990.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10054608.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10054608.68 |
| – do 12 miesięcy | 10054608.68 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21900381.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21892599.82 |
| – do 12 miesięcy | 21892599.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 7781.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1311702.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1311702.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1311702.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1311702.42 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99602.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26290012.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26290012.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12438177.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12438177.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12438177.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21438177.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16290012.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16290012.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16290012.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12438177.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3851835.23 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3851835.23 |
| 6. Wynik netto | 4645058.38 |
| A. zysk netto | 4645058.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30935070.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30935070.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4645058.38 |
| II. Korekty razem | -9607767.03 |
| 1. Amortyzacja | 8790640.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 169213.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 729826.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11982.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3130050.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9058315.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12840913.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4863386.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 880429.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4962708.65 |
| I. Wpływy | 581688.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 581688.96 |
| II. Wydatki | 13264026.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13264026.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12682337.99 |
| I. Wpływy | 19283650.33 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19283650.33 |
| II. Wydatki | 586401.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 586401.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18697249.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1052202.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1052202.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 259499.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1311702.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52889.92 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 385098813.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 75547463.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 381803478.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -448241.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3743576.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 369372079.34 |
| I. Amortyzacja | 10040392.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 258815830.46 |
| III. Usługi obce | 38152428.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1621013.08 |
| V. Wynagrodzenia | 44172590.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11986417.33 |
| – emerytalne | 4095449.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1260163.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3323243.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15726734.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1151619.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81843.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 196095.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 873680.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1612465.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156002.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1456462.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15265888.28 |
| G. Przychody finansowe | 2378160.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 1243 |
| V. Inne | 2376917.7 |
| H. Koszty finansowe | 3037861.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 3037861.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 3037861.25 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14606187.73 |
| J. Podatek dochodowy | 3314634 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11291553.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 137155729.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42226624.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26083235.51 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3851835.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11291553.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94929104.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2322347.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135966 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1166854.2 |
| – długoterminowa | 453223 |
| – krótkoterminowa | 713631.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1019527.47 |
| – krótkoterminowe | 1019527.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90562050.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 73728129.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7647979.77 |
| – do 12 miesięcy | 7647979.77 |
| B. inne | 66080150.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16799356.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8747154.21 |
| – do 12 miesięcy | 8747154.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4102152.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2912217.85 |
| I. inne | 1037831.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 34564.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2044706.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2044706.48 |
| – krótkoterminowe | 2044706.48 |
| Aktywa razem | 137155729.11 |
| A. Aktywa trwałe | 55646649.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7636.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7636.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50112875.64 |
| 1. Środki trwałe | 43041879.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1133766.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20400487.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16172375.6 |
| D. środki transportu | 6602.12 |
| E. inne środki trwałe | 5328648.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5492122.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1578873.69 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5526136.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5453473 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72663.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 81509079.94 |
| I. Zapasy | 23255415.85 |
| 1. Materiały | 15532059.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2282512.94 |
| 3. Produkty gotowe | 5440843.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54377348.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19287876.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19287876.41 |
| – do 12 miesięcy | 19287876.41 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35089471.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34433278.69 |
| – do 12 miesięcy | 34433278.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 654693.3 |
| C. inne | 1500 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3655629.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3655629.71 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3655629.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3655629.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220685.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30935070.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30935070.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21438177.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4645058.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4645058.38 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4645058.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26083235.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8496893.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8496893.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8496893.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4645058.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3851835.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3851835.23 |
| 6. Wynik netto | 11291553.73 |
| A. zysk netto | 11291553.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42226624.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42226624.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11291553.73 |
| II. Korekty razem | -5233005.69 |
| 1. Amortyzacja | 10040392.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -130898.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3025157.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81843.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 910877.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2228239.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22422358.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5654914.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1007.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6058548.04 |
| I. Wpływy | 1615370.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1615370.41 |
| II. Wydatki | 12641879.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11063006.07 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1578873.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11026509.35 |
| I. Wpływy | 10205916.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10205916.21 |
| II. Wydatki | 2894027.61 |
| 8. Odsetki | 2894027.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7311888.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2343927.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2343927.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1311702.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3655629.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 523337.35 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
