Nazwa: | "SILA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SILA POLAND |
Data rejestracji: | 24 lut 2004 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000194024 |
NIP: | 5731005960 |
REGON: | 15099037700000 |
Adres: | UL. MORSZTYNA, 9, CZĘSTOCHOWA, 42-209, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2479202,70 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5731005960 |
Data rejestracji: | 28 paź 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
70124029751978001053632374 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
17160014621001505370000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
33160014621001505370000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
52160014620008806150537099 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
87160014621001505370000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
22109010560000000141914141 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
88109010560000000134738348 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
30102023130000300210582148 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
30102023130000330210582098 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
15124012131111000023989823 | PEKAO I Oddział w Częstochowie | ul. Mikołaja Kopernika 17/19 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
#4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
CRISTIANO BRERO | reprezentant | Brak danych |
EDOARDO BRERO | reprezentant | 1976-05-01 |
EDOARDO PAVESIO | Beneficjent | 1968-04-09 |
EDOARDO BRERO | Beneficjent | 1976-05-01 |
CRISTIANO BRERO | Beneficjent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
"SILA HOLDING INDUSTRIALE SP.A." | Wspólnik | 2004-02-24 | 2017-08-18 | 4049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.479.202,70 ZŁ. |
SILA S.P.A. | Wspólnik | 2017-08-18 | Brak danych | 4049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.479.202,70 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BOGDAN MIKURDA | Prokurent | 2004-02-24 | 2015-05-21 | SAMODZIELNA |
MAGDALENA MODLITOWSKA | Prokurent | 2015-05-21 | 2019-02-06 | PROKURA SAMOISTNA |
GRZEGORZ JAROSZEWSKI | Prokurent | 2019-02-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
EDOARDO PAVESIO | Beneficjent | EDOARDO PAVESIO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI "BRAINSTORM" SRL, KTÓRA POSIADA 35% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA. SPÓŁKA "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA POSIADA 99,827% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, DODATKOWO EDOARDO PAVESIO JEST WSPÓŁWŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "20-22" S.S.,KTÓRA POSIADA 0,026 % AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA,ORAZ JEST WSPÓŁWŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "VANEDO" S.S.,KTÓRA POSIADA 0,0173 % AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "SILA POLAND" SP. Z O.O. |
EDOARDO BRERO | Beneficjent | EDOARDO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "GENFIN TORINO" S.S., KTÓRA POSIADA 17,78% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA, EDOARDO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "QUARTA.11" S.S.,KTÓRA POSIADA 9,97% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA (ŁĄCZNIE EDOARDO BRERO POSIADA POŚREDNIO 27,75% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" S.P.A.) SPÓŁKA "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA POSIADA 99,827% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, DODATKOWO SPÓŁKA "GENFIN TORINO" S.S POSIADA 0,0369 % AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, A SPÓŁKA "QUARTA.11" S.S. POSIADA 0,0207% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA. SPÓŁKA "SILA" SPA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "SILA POLAND" SP. Z O.O. |
CRISTIANO BRERO | Beneficjent | CRISTIANO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "BREFIN" S.S., KTÓRA POSIADA 16,97% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA, CRISTIANO BRERO JEST WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI "CB4" SRO.,KTÓRA POSIADA 2,5 % AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA,CRISTIANO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "RACING BOATS" S.S.,KTÓRA POSIADA 17,78 % AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA (ŁĄCZNIE CRISTIANO BRERO POSIADA POŚREDNIO 37,25% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" S.P.A.) SPÓŁKA "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA POSIADA 99,827% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, DODATKOWO SPÓŁKI "BREFIN" S.S I "RACING BOATS" S.S. POSIADAJĄ ŁĄCZNIE 0,0722% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "SILA POLAND" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
STEFANO TRIBERTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-24 | 2007-08-22 | Brak danych |
PIER LUIGI ZANFRAMUNDO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-22 | 2009-03-16 | Brak danych |
LUCIANO PAIOLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-16 | 2014-08-28 | Brak danych |
CHRISTOPHER MICHAEL DIXON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-28 | 2019-02-13 | Brak danych |
EDOARDO BRERO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-28 | Brak danych | 1976-05-01 |
CRISTIANO BRERO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-28 | Brak danych | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129691889.98 |
J Należności od jednostek powiązanych | 14200808.69 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119901532.85 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1037968.24 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10828325.37 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 132479973.84 |
I. Amortyzacja | 5298533.46 |
II. Zużycie materiałów i energii | 79988604.4 |
III. Usługi obce | 11803097.45 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 222085.23 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17387555.43 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3392129.68 |
– emerytalne | 1562813.26 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5319038.15 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9068930.04 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2788083.86 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 887691.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 887691.59 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 624623.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1271.25 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 529143.56 |
III. Inne koszty operacyjne | 94208.49 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2525015.57 |
G. Przychody finansowe | 234301.03 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0.05 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 234300.98 |
H. Koszty finansowe | 3143938.78 |
I. Odsetki, w tym: | 2536272.85 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 607665.93 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5434653.32 |
J. Podatek dochodowy | 64444 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5499097.32 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 117910718.74 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 25674457.22 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2479202.7 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30579222.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1884870.18 |
VI. Zysk (strata) netto | -5499097.32 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92236261.52 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6593334.43 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 692923 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4804838.98 |
– długoterminowa | 3926134.82 |
– krótkoterminowa | 878704.16 |
3. Pozostałe rezerwy | 1095572.45 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1095572.45 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7176445.37 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7176445.37 |
A. kredyty i pożyczki | 7101055.34 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 75390.03 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77865795.8 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18122271.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14654691.53 |
– do 12 miesięcy | 14654691.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3467579.77 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59691482.54 |
A. kredyty i pożyczki | 9976582.92 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 8835413.45 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31507053.53 |
– do 12 miesięcy | 31507053.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5304377.91 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1321903.64 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1310795.29 |
I. inne | 1435355.8 |
4. Fundusze specjalne | 52041.96 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 600685.92 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 600685.92 |
– długoterminowe | 300342.96 |
– krótkoterminowe | 300342.96 |
Aktywa razem | 117910718.74 |
A. Aktywa trwałe | 45329748.36 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 11102019.41 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6713391.27 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4388628.14 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30661262.49 |
1. Środki trwałe | 23430008.57 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4278215.47 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 18906222.59 |
D. środki transportu | 144711.59 |
E. inne środki trwałe | 100858.92 |
2. Środki trwałe w budowie | 3470318.02 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3760935.9 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3566466.46 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2280678 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1285788.46 |
B. Aktywa obrotowe | 72580970.38 |
I. Zapasy | 28834805.73 |
1. Materiały | 8531645.53 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 3912831.44 |
3. Produkty gotowe | 1832491.04 |
4. Towary | 11050286.26 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3507551.46 |
II. Należności krótkoterminowe | 39116940.88 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 24580899.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24580899.03 |
– do 12 miesięcy | 24580899.03 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 14536041.85 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13162777.61 |
– do 12 miesięcy | 13162777.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1369140.33 |
C. inne | 4123.91 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4302376.25 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4302376.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4302376.25 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4302376.25 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326847.52 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31173554.54 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31173554.54 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2479202.7 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2479202.7 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29511672.78 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1067549.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1067549.24 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1067549.24 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30579222.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -817320.94 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1067549.24 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1067549.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1067549.24 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1884870.18 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1884870.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1884870.18 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1884870.18 |
6. Wynik netto | -5499097.32 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 5499097.32 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25674457.22 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25674457.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -5499097.32 |
II. Korekty razem | 29420821.1 |
1. Amortyzacja | 5298533.46 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -18001.9 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2526409.68 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1271.25 |
5. Zmiana stanu rezerw | -238472.13 |
6. Zmiana stanu zapasów | -8214606.6 |
7. Zmiana stanu należności | -5694700.86 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35332092.6 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 428295.6 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23921723.78 |
I. Wpływy | 337641.19 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 337641.19 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 8746210.55 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8746210.55 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8408569.36 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 14088366.14 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11226582.92 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 335373.54 |
8. Odsetki | 2526409.68 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14088366.14 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1424788.28 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1442790.18 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 18001.9 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2867932.15 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4292720.43 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 88783.78 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-02-24 | 2004-03-29 | KU SŁOŃCU, 1, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
2004-03-29 | 2016-03-25 | JANA ANDRZEJA MORSZTYNA, 7/9, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc