| Nazwa: | "SILA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SILA POLAND |
| Data rejestracji: | 24 lut 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w luty 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000194024 |
| NIP: | 5731005960 |
| REGON: | 15099037700000 |
| Kod pocztowy: | 42-209 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-209) |
| Miasto: | Częstochowa |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. MORSZTYNA, 9, CZĘSTOCHOWA, 42-209, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2479202,70 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5731005960 |
| Data rejestracji: | 28 paź 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70124029751978001053632374 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 17160014621001505370000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 33160014621001505370000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 52160014620008806150537099 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 87160014621001505370000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22109010560000000141914141 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 88109010560000000134738348 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 30102023130000300210582148 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 30102023130000330210582098 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 15124012131111000023989823 | PEKAO I Oddział w Częstochowie | ul. Mikołaja Kopernika 17/19 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CRISTIANO BRERO | reprezentant | Brak danych |
| EDOARDO BRERO | reprezentant | 1976-05-01 |
| EDOARDO PAVESIO | Beneficjent | 1968-04-09 |
| EDOARDO BRERO | Beneficjent | 1976-05-01 |
| CRISTIANO BRERO | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "SILA HOLDING INDUSTRIALE SP.A." | Wspólnik | 2004-02-24 | 2017-08-18 | 4049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.479.202,70 ZŁ. |
| SILA S.P.A. | Wspólnik | 2017-08-18 | Brak danych | 4049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.479.202,70 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN MIKURDA | Prokurent | 2004-02-24 | 2015-05-21 | SAMODZIELNA |
| MAGDALENA MODLITOWSKA | Prokurent | 2015-05-21 | 2019-02-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ JAROSZEWSKI | Prokurent | 2019-02-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EDOARDO PAVESIO | Beneficjent | EDOARDO PAVESIO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI "BRAINSTORM" SRL, KTÓRA POSIADA 35% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA. SPÓŁKA "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA POSIADA 99,827% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, DODATKOWO EDOARDO PAVESIO JEST WSPÓŁWŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "20-22" S.S.,KTÓRA POSIADA 0,026 % AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA,ORAZ JEST WSPÓŁWŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "VANEDO" S.S.,KTÓRA POSIADA 0,0173 % AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "SILA POLAND" SP. Z O.O. |
| EDOARDO BRERO | Beneficjent | EDOARDO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "GENFIN TORINO" S.S., KTÓRA POSIADA 17,78% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA, EDOARDO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "QUARTA.11" S.S.,KTÓRA POSIADA 9,97% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA (ŁĄCZNIE EDOARDO BRERO POSIADA POŚREDNIO 27,75% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" S.P.A.) SPÓŁKA "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA POSIADA 99,827% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, DODATKOWO SPÓŁKA "GENFIN TORINO" S.S POSIADA 0,0369 % AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, A SPÓŁKA "QUARTA.11" S.S. POSIADA 0,0207% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA. SPÓŁKA "SILA" SPA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "SILA POLAND" SP. Z O.O. |
| CRISTIANO BRERO | Beneficjent | CRISTIANO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "BREFIN" S.S., KTÓRA POSIADA 16,97% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA, CRISTIANO BRERO JEST WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI "CB4" SRO.,KTÓRA POSIADA 2,5 % AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA,CRISTIANO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "RACING BOATS" S.S.,KTÓRA POSIADA 17,78 % AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA (ŁĄCZNIE CRISTIANO BRERO POSIADA POŚREDNIO 37,25% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" S.P.A.) SPÓŁKA "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA POSIADA 99,827% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, DODATKOWO SPÓŁKI "BREFIN" S.S I "RACING BOATS" S.S. POSIADAJĄ ŁĄCZNIE 0,0722% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "SILA POLAND" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STEFANO TRIBERTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-24 | 2007-08-22 | Brak danych |
| PIER LUIGI ZANFRAMUNDO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-22 | 2009-03-16 | Brak danych |
| LUCIANO PAIOLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-16 | 2014-08-28 | Brak danych |
| CHRISTOPHER MICHAEL DIXON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-28 | 2019-02-13 | Brak danych |
| EDOARDO BRERO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-28 | Brak danych | 1976-05-01 |
| CRISTIANO BRERO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-28 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129691889.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14200808.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119901532.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1037968.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10828325.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 132479973.84 |
| I. Amortyzacja | 5298533.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 79988604.4 |
| III. Usługi obce | 11803097.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 222085.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17387555.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3392129.68 |
| – emerytalne | 1562813.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5319038.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9068930.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2788083.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 887691.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 887691.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 624623.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1271.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 529143.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94208.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2525015.57 |
| G. Przychody finansowe | 234301.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 234300.98 |
| H. Koszty finansowe | 3143938.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 2536272.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 607665.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5434653.32 |
| J. Podatek dochodowy | 64444 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5499097.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 117910718.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25674457.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2479202.7 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30579222.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1884870.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5499097.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92236261.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6593334.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 692923 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4804838.98 |
| – długoterminowa | 3926134.82 |
| – krótkoterminowa | 878704.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1095572.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1095572.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7176445.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7176445.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 7101055.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 75390.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77865795.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18122271.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14654691.53 |
| – do 12 miesięcy | 14654691.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3467579.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59691482.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 9976582.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8835413.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31507053.53 |
| – do 12 miesięcy | 31507053.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5304377.91 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1321903.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1310795.29 |
| I. inne | 1435355.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 52041.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 600685.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 600685.92 |
| – długoterminowe | 300342.96 |
| – krótkoterminowe | 300342.96 |
| Aktywa razem | 117910718.74 |
| A. Aktywa trwałe | 45329748.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11102019.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6713391.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4388628.14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30661262.49 |
| 1. Środki trwałe | 23430008.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4278215.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18906222.59 |
| D. środki transportu | 144711.59 |
| E. inne środki trwałe | 100858.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3470318.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3760935.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3566466.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2280678 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1285788.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 72580970.38 |
| I. Zapasy | 28834805.73 |
| 1. Materiały | 8531645.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3912831.44 |
| 3. Produkty gotowe | 1832491.04 |
| 4. Towary | 11050286.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3507551.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39116940.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24580899.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24580899.03 |
| – do 12 miesięcy | 24580899.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14536041.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13162777.61 |
| – do 12 miesięcy | 13162777.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1369140.33 |
| C. inne | 4123.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4302376.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4302376.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4302376.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4302376.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326847.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31173554.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31173554.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2479202.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2479202.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29511672.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1067549.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1067549.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1067549.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30579222.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -817320.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1067549.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1067549.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1067549.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1884870.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1884870.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1884870.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1884870.18 |
| 6. Wynik netto | -5499097.32 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5499097.32 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25674457.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25674457.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5499097.32 |
| II. Korekty razem | 29420821.1 |
| 1. Amortyzacja | 5298533.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -18001.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2526409.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1271.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -238472.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8214606.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5694700.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35332092.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 428295.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23921723.78 |
| I. Wpływy | 337641.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 337641.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8746210.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8746210.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8408569.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14088366.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11226582.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 335373.54 |
| 8. Odsetki | 2526409.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14088366.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1424788.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1442790.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 18001.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2867932.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4292720.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 88783.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-24 | 2004-03-29 | KU SŁOŃCU, 1, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| 2004-03-29 | 2016-03-25 | JANA ANDRZEJA MORSZTYNA, 7/9, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
