Search icon

SILA POLAND

Dane

Nazwa: "SILA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SILA POLAND
Data rejestracji: 24 lut 2004 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000194024
NIP: 5731005960
REGON: 15099037700000
Adres: UL. MORSZTYNA, 9, CZĘSTOCHOWA, 42-209, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2479202,70 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5731005960
Data rejestracji: 28 paź 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
70124029751978001053632374 PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
17160014621001505370000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
33160014621001505370000004 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
52160014620008806150537099 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
87160014621001505370000002 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
22109010560000000141914141 SANPL 4 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
88109010560000000134738348 SANPL 4 Oddział w Warszawie al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
30102023130000300210582148 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
30102023130000330210582098 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
15124012131111000023989823 PEKAO I Oddział w Częstochowie ul. Mikołaja Kopernika 17/19 42-200 Częstochowa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
CRISTIANO BRERO reprezentant Brak danych
EDOARDO BRERO reprezentant 1976-05-01
EDOARDO PAVESIO Beneficjent 1968-04-09
EDOARDO BRERO Beneficjent 1976-05-01
CRISTIANO BRERO Beneficjent Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
"SILA HOLDING INDUSTRIALE SP.A." Wspólnik 2004-02-24 2017-08-18 4049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.479.202,70 ZŁ.
SILA S.P.A. Wspólnik 2017-08-18 Brak danych 4049 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.479.202,70 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BOGDAN MIKURDA Prokurent 2004-02-24 2015-05-21 SAMODZIELNA
MAGDALENA MODLITOWSKA Prokurent 2015-05-21 2019-02-06 PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ JAROSZEWSKI Prokurent 2019-02-06 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
EDOARDO PAVESIO Beneficjent EDOARDO PAVESIO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI "BRAINSTORM" SRL, KTÓRA POSIADA 35% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA. SPÓŁKA "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA POSIADA 99,827% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, DODATKOWO EDOARDO PAVESIO JEST WSPÓŁWŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "20-22" S.S.,KTÓRA POSIADA 0,026 % AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA,ORAZ JEST WSPÓŁWŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "VANEDO" S.S.,KTÓRA POSIADA 0,0173 % AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "SILA POLAND" SP. Z O.O.
EDOARDO BRERO Beneficjent EDOARDO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "GENFIN TORINO" S.S., KTÓRA POSIADA 17,78% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA, EDOARDO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "QUARTA.11" S.S.,KTÓRA POSIADA 9,97% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA (ŁĄCZNIE EDOARDO BRERO POSIADA POŚREDNIO 27,75% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" S.P.A.) SPÓŁKA "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA POSIADA 99,827% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, DODATKOWO SPÓŁKA "GENFIN TORINO" S.S POSIADA 0,0369 % AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, A SPÓŁKA "QUARTA.11" S.S. POSIADA 0,0207% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA. SPÓŁKA "SILA" SPA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "SILA POLAND" SP. Z O.O.
CRISTIANO BRERO Beneficjent CRISTIANO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "BREFIN" S.S., KTÓRA POSIADA 16,97% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA, CRISTIANO BRERO JEST WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI "CB4" SRO.,KTÓRA POSIADA 2,5 % AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA,CRISTIANO BRERO JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZWYKŁEJ "RACING BOATS" S.S.,KTÓRA POSIADA 17,78 % AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA (ŁĄCZNIE CRISTIANO BRERO POSIADA POŚREDNIO 37,25% AKCJI SPÓŁKI "SILA HOLDING INDUSTRIALE" S.P.A.) SPÓŁKA "SILA HOLDING INDUSTRIALE" SPA POSIADA 99,827% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, DODATKOWO SPÓŁKI "BREFIN" S.S I "RACING BOATS" S.S. POSIADAJĄ ŁĄCZNIE 0,0722% AKCJI SPÓŁKI "SILA" SPA, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE "SILA POLAND" SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
STEFANO TRIBERTI CZŁONEK ZARZĄDU 2004-02-24 2007-08-22 Brak danych
PIER LUIGI ZANFRAMUNDO CZŁONEK ZARZĄDU 2007-08-22 2009-03-16 Brak danych
LUCIANO PAIOLA CZŁONEK ZARZĄDU 2009-03-16 2014-08-28 Brak danych
CHRISTOPHER MICHAEL DIXON CZŁONEK ZARZĄDU 2014-08-28 2019-02-13 Brak danych
EDOARDO BRERO CZŁONEK ZARZĄDU 2014-08-28 Brak danych 1976-05-01
CRISTIANO BRERO CZŁONEK ZARZĄDU 2014-08-28 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-10-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 129691889.98
        J Należności od jednostek powiązanych 14200808.69
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 119901532.85
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1037968.24
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10828325.37
B. Koszty działalności operacyjnej 132479973.84
        I. Amortyzacja 5298533.46
        II. Zużycie materiałów i energii 79988604.4
        III. Usługi obce 11803097.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 222085.23
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17387555.43
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3392129.68
                – emerytalne 1562813.26
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5319038.15
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9068930.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2788083.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 887691.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 887691.59
E. Pozostałe koszty operacyjne 624623.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1271.25
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 529143.56
        III. Inne koszty operacyjne 94208.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2525015.57
G. Przychody finansowe 234301.03
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0.05
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 234300.98
H. Koszty finansowe 3143938.78
        I. Odsetki, w tym: 2536272.85
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 607665.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5434653.32
J. Podatek dochodowy 64444
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -5499097.32

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 117910718.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 25674457.22
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2479202.7
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30579222.02
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1884870.18
                VI. Zysk (strata) netto -5499097.32
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92236261.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 6593334.43
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 692923
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4804838.98
                                – długoterminowa 3926134.82
                                – krótkoterminowa 878704.16
                        3. Pozostałe rezerwy 1095572.45
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1095572.45
                II. Zobowiązania długoterminowe 7176445.37
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7176445.37
                                A. kredyty i pożyczki 7101055.34
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 75390.03
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 77865795.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 18122271.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14654691.53
                                        – do 12 miesięcy 14654691.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3467579.77
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 59691482.54
                                A. kredyty i pożyczki 9976582.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8835413.45
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 31507053.53
                                        – do 12 miesięcy 31507053.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5304377.91
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1321903.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1310795.29
                                I. inne 1435355.8
                        4. Fundusze specjalne 52041.96
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 600685.92
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 600685.92
                                – długoterminowe 300342.96
                                – krótkoterminowe 300342.96
Aktywa razem 117910718.74
        A. Aktywa trwałe 45329748.36
                I. Wartości niematerialne i prawne 11102019.41
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6713391.27
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 4388628.14
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 30661262.49
                        1. Środki trwałe 23430008.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4278215.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 18906222.59
                                D. środki transportu 144711.59
                                E. inne środki trwałe 100858.92
                        2. Środki trwałe w budowie 3470318.02
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3760935.9
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3566466.46
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2280678
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1285788.46
        B. Aktywa obrotowe 72580970.38
                I. Zapasy 28834805.73
                        1. Materiały 8531645.53
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3912831.44
                        3. Produkty gotowe 1832491.04
                        4. Towary 11050286.26
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3507551.46
                II. Należności krótkoterminowe 39116940.88
                        1. Należności od jednostek powiązanych 24580899.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24580899.03
                                        – do 12 miesięcy 24580899.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14536041.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13162777.61
                                        – do 12 miesięcy 13162777.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1369140.33
                                C. inne 4123.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4302376.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4302376.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4302376.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4302376.25
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 326847.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 31173554.54
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 31173554.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2479202.7
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2479202.7
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29511672.78
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1067549.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1067549.24
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1067549.24
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30579222.02
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -817320.94
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1067549.24
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1067549.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1067549.24
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1884870.18
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1884870.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1884870.18
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1884870.18
        6. Wynik netto -5499097.32
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 5499097.32
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25674457.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25674457.22

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -5499097.32
        II. Korekty razem 29420821.1
                1. Amortyzacja 5298533.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -18001.9
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2526409.68
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1271.25
                5. Zmiana stanu rezerw -238472.13
                6. Zmiana stanu zapasów -8214606.6
                7. Zmiana stanu należności -5694700.86
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 35332092.6
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 428295.6
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 23921723.78
        I. Wpływy 337641.19
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 337641.19
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8746210.55
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8746210.55
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8408569.36
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 14088366.14
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 11226582.92
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 335373.54
                8. Odsetki 2526409.68
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -14088366.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1424788.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1442790.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 18001.9
F. Środki pieniężne na początek okresu 2867932.15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4292720.43
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 88783.78

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-02-24 2004-03-29 KU SŁOŃCU, 1, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2004-03-29 2016-03-25 JANA ANDRZEJA MORSZTYNA, 7/9, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc