| Nazwa: | A.KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | A.KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000173306 |
| NIP: | 7811613881 |
| REGON: | 63118379100000 |
| Adres: | SKOŚNA, 16, BATOROWO, 62 - 080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3021200,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811613881 |
| Data rejestracji: | 27 sie 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20188000090000006100088027 | Brak danych | Brak danych |
| 70188000090000006100088000 | Brak danych | Brak danych |
| 73188000090000006100088043 | Brak danych | Brak danych |
| 95188000090000006100088035 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2813Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2910A | PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #3091Z | PRODUKCJA MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ TOMASZ PYTLARZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAGDALENA MODLITOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| AILEEN AMMERMANN | Beneficjent | 1944-02-24 |
| STEPHAN AMMERMANN | Beneficjent | 1966-11-07 |
| PETER AMMERMANN | Beneficjent | 1967-12-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| A.KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH HULLERSER LANDSTRASSE 43, 34574 EINBECK. NIEMCY | Wspólnik | 2003-09-24 | 30.212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.021.200,- ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| AILEEN AMMERMANN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AMMERMANN VERWALTUNGS GMBH BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI A. KAYSER GMBH & CO. KG TEXTILE FILTERMEDIEN (DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| STEPHAN AMMERMANN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 30% UDZIAŁÓW JAKO KOMANDYTARIUSZ W SPÓŁCE A. KAYSER GMBH & CO. KG TEXTILE FILTERMEDIEN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
| PETER AMMERMANN | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA 30% UDZIAŁÓW JAKO KOMANDYTARIUSZ W SPÓŁCE A. KAYSER GMBH & CO. KG TEXTILE FILTERMEDIEN, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH BEDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMODZIELNA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KLAUS AMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-24 | 2011-08-24 | Brak danych |
| STEPHAN AMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-24 | 2011-08-24 | 1966-11-07 |
| PETER AMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-24 | 2011-08-24 | 1967-12-30 |
| RALF JAKUBIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-24 | 2019-12-10 | Brak danych |
| MAGDALENA MODLITOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-10 | Brak danych | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ TOMASZ PYTLARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-10 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 266787105.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24004640.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 250415862.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2008432.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14362810.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 257990131.21 |
| I. Amortyzacja | 8173789.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 163435116.76 |
| III. Usługi obce | 42542442.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 771446.64 |
| V. Wynagrodzenia | 24286724.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6324763.72 |
| – emerytalne | 2258918.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 904759.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11551088.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8796974.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 762595.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3531.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 759064.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 981777.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 270846.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 710930.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8577792.97 |
| G. Przychody finansowe | 105265.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 69910.4 |
| – od jednostek powiązanych | 69910.4 |
| V. Inne | 35355.03 |
| H. Koszty finansowe | 4082.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 4082.48 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8678975.92 |
| J. Podatek dochodowy | 1741117 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6937858.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107650096.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90640059.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3021200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5892628.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 74788372.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6937858.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17010036.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2747649.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5246 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1365051.83 |
| – długoterminowa | 263433 |
| – krótkoterminowa | 1101618.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1377351.99 |
| – krótkoterminowe | 1377351.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14262386.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1765595.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1765595.42 |
| – do 12 miesięcy | 1765595.42 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12429769.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8888095.28 |
| – do 12 miesięcy | 8888095.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1682601.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1609543.17 |
| I. inne | 249529.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 67022.47 |
| Aktywa razem | 107650096.32 |
| A. Aktywa trwałe | 31739392.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13238.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13238.69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29231843.05 |
| 1. Środki trwałe | 29073248.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4719558.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7570395.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15819393.75 |
| D. środki transportu | 51514.48 |
| E. inne środki trwałe | 912386.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 158594.23 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2494311 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2494311 |
| B. Aktywa obrotowe | 75910703.58 |
| I. Zapasy | 18712250.3 |
| 1. Materiały | 10941392.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2166841.81 |
| 3. Produkty gotowe | 5411164.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 192851.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24689128.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1021457.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1021457.92 |
| – do 12 miesięcy | 1021457.92 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23667670.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21273792.84 |
| – do 12 miesięcy | 21273792.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2123847.41 |
| C. inne | 270030.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32332086.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32332086.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29540979.05 |
| – udzielone pożyczki | 29540979.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2791107.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2791107.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177238.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83702200.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83702200.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3021200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3021200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 71964.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5820663.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5820663.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5820663.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5892628.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 80609036.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 80609036.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 80609036.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5820663.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 74788372.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 74788372.2 |
| 6. Wynik netto | 6937858.92 |
| A. zysk netto | 6937858.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90640059.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90640059.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6937858.92 |
| II. Korekty razem | 4566098.93 |
| 1. Amortyzacja | 8173789.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -69910.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3531.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3357399.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5418549.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10511903.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5847056.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 576853.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11503957.85 |
| I. Wpływy | 87170.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17260.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 69910.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 69910.4 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22733430.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2452186.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20281243.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20281243.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22646259.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11142301.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11142301.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13933409.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2791107.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 155613.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 290201402.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12354783.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 286322678.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 743470.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3135253.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 279031613.65 |
| I. Amortyzacja | 7681886.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 187946292.84 |
| III. Usługi obce | 44704710.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 738863.58 |
| V. Wynagrodzenia | 26859940.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6941664.34 |
| – emerytalne | 2514154.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1196386.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2961869.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11169788.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 918276.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 191085.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 727190.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 624740.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67026.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 557713.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11463324.04 |
| G. Przychody finansowe | 618026.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 618026.39 |
| – od jednostek powiązanych | 618026.39 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3331147.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 44077.74 |
| IV. Inne | 3287070.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8750202.46 |
| J. Podatek dochodowy | 1790396 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6959806.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124376963.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97599866 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3021200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12830487.34 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 74788372.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6959806.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26777097.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4170579.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61061 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1454208.38 |
| – długoterminowa | 308505 |
| – krótkoterminowa | 1145703.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2655309.86 |
| – krótkoterminowe | 2655309.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22447757.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2271569.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2194491.39 |
| – do 12 miesięcy | 2194491.39 |
| B. inne | 77078.33 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20141598.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16072736.87 |
| – do 12 miesięcy | 16072736.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1961121.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1833165.63 |
| I. inne | 274574.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 34588.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 158761.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 158761.47 |
| – krótkoterminowe | 158761.47 |
| Aktywa razem | 124376963.8 |
| A. Aktywa trwałe | 49549852.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27334.93 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27334.93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46839512.42 |
| 1. Środki trwałe | 45527710.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4719558.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26836958.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11527646.91 |
| D. środki transportu | 27481.05 |
| E. inne środki trwałe | 2416065.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 872936.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 438865.67 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2683005 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2683005 |
| B. Aktywa obrotowe | 74827111.45 |
| I. Zapasy | 21744097.4 |
| 1. Materiały | 13246532.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2266885.88 |
| 3. Produkty gotowe | 6230679.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32909930.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3844250.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3844250.34 |
| – do 12 miesięcy | 3844250.34 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29065679.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26250756.51 |
| – do 12 miesięcy | 26250756.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2531466.57 |
| C. inne | 283456.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19942423.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19942423.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17581682.78 |
| – udzielone pożyczki | 17581682.78 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2360740.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2360740.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230660.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90640059.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90640059.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3021200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3021200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5892628.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6937858.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6937858.92 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6937858.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12830487.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 81726231.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 81726231.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 81726231.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6937858.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 74788372.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 74788372.2 |
| 6. Wynik netto | 6959806.46 |
| A. zysk netto | 6959806.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97599866 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97599866 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6959806.46 |
| II. Korekty razem | 5302017.71 |
| 1. Amortyzacja | 7681886.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -618026.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 67026.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1422929.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3031847.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8220802.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8084204.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83354.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12261824.17 |
| I. Wpływy | 12670564.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93241.56 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12577322.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12577322.66 |
| II. Wydatki | 25362755.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24923889.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 438865.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12692190.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -430366.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -430366.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2791107.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2360740.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42309.7 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
