| Nazwa: | TECHPAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TECHPAK GROUP |
| Data rejestracji: | 09 kwi 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000552281 |
| NIP: | 7891754128 |
| REGON: | 36121766500000 |
| Kod pocztowy: | 62-300 (Firmy w Greater Poland, Września, 62-300) |
| Miasto: | Września |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 57, BIAŁĘŻYCE, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15310000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7891754128 |
| Data rejestracji: | 13 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41114011240000469963001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 43109014210000000103536557 | SANPL 1 Oddział we Wrześni | ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA |
| 77109014210000000108130932 | SANPL 1 Oddział we Wrześni | ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA |
| 67109014210000000108130821 | SANPL 1 Oddział we Wrześni | ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA |
| 23109014210000000133620206 | SANPL 1 Oddział we Wrześni | ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ HENRYK WAGNER | Beneficjent |
| KAROL WIKTOR WAGNER | Beneficjent |
| KAROL WIKTOR WAGNER | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KAROL WIKTOR WAGNER | Wspólnik | 2015-04-09 | 2016-10-10 | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ |
| TOMASZ HENRYK WAGNER | Wspólnik | 2015-04-09 | Brak danych | 68.895 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.889.500,00 ZŁ |
| RAFAŁ DZIEL | Wspólnik | 2015-04-09 | 2016-10-10 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ |
| KAROL WIKTOR WAGNER | Wspólnik | 2017-01-13 | Brak danych | 68.895 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.889.500,00 ZŁ |
| RAFAŁ DZIEL | Wspólnik | 2017-01-13 | Brak danych | 15.310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.531.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ HENRYK WAGNER | Prokurent | 2016-09-27 | 2017-04-26 | SAMODZIELNA |
| RAFAŁ DZIEL | Prokurent | 2016-09-27 | 2017-04-26 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ HENRYK WAGNER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | REPREZENTANT |
| KAROL WIKTOR WAGNER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ DZIEL | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-09 | 2016-09-27 |
| KAROL WIKTOR WAGNER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-04-09 | 2016-09-27 |
| KAROL WIKTOR WAGNER | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-27 | 2017-04-26 |
| TOMASZ HENRYK WAGNER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-04-26 | Brak danych |
| RAFAŁ DZIEL | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-26 | Brak danych |
| KAROL WIKTOR WAGNER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-04-26 | Brak danych |
| TOMASZ HENRYK WAGNER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-04-09 | 2016-09-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100889989.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 860270.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92004186.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 206031.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8679771.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96267294.82 |
| I. Amortyzacja | 2921192.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 63341541.96 |
| III. Usługi obce | 8550581.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51189.41 |
| V. Wynagrodzenia | 13016517.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3155421.36 |
| – emerytalne | 1233213.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 409644.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4821206.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4622694.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2174029.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 120333.73 |
| II. Dotacje | 1749451.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 304244.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 43240.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43240.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6753484.08 |
| G. Przychody finansowe | 425069.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 126945.12 |
| – od jednostek powiązanych | 126945.12 |
| V. Inne | 298124.21 |
| H. Koszty finansowe | 1430649.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 1403464.51 |
| IV. Inne | 27185.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5747903.78 |
| J. Podatek dochodowy | 1082561.4 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4665342.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77030585.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30328549.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15310000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6503753.98 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3849453.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4665342.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46702036.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4442721.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3688035.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 743255.66 |
| – długoterminowa | 363351.67 |
| – krótkoterminowa | 379903.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11430.51 |
| – krótkoterminowe | 11430.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8221358.04 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8221358.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 6977275.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1244082.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27374515.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 679998.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 679998.11 |
| – do 12 miesięcy | 679998.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26162259.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 2257782.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8856960.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13117581.32 |
| – do 12 miesięcy | 13117581.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1115302.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 777694.77 |
| I. inne | 36936.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 532257.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6663441.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6663441.65 |
| – długoterminowe | 5961435.89 |
| – krótkoterminowe | 702005.76 |
| Aktywa razem | 77030585.67 |
| A. Aktywa trwałe | 50511816.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7999.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7999.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30618483.16 |
| 1. Środki trwałe | 30317473.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28627271.19 |
| D. środki transportu | 1690201.97 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 130650 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 170360 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19610254.08 |
| 1. Nieruchomości | 2200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17410254.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17410254.08 |
| – udziały lub akcje | 17010254.08 |
| – udzielone pożyczki | 400000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275079.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 275079.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 26518769.22 |
| I. Zapasy | 5256930.46 |
| 1. Materiały | 2446082.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 345383.81 |
| 3. Produkty gotowe | 2285547.84 |
| 4. Towary | 163405.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16511.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19544146.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 794252.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 794252.52 |
| – do 12 miesięcy | 794252.52 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18749894.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18205861.65 |
| – do 12 miesięcy | 18205861.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 304695.09 |
| C. inne | 239337.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1650814.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1650814.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 706145.12 |
| – udzielone pożyczki | 706145.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – udzielone pożyczki | 300000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 644669.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 644669.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66877.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25663207.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25663207.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15310000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15310000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1829131.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4674622.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4674622.49 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4674622.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6503753.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3849453.04 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3849453.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4674622.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4674622.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4674622.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4674622.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4665342.38 |
| A. zysk netto | 4665342.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30328549.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29328549.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4665342.38 |
| II. Korekty razem | 73185.41 |
| 1. Amortyzacja | 2921192.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1276519.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -120333.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 304493.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1402780.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -988546.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4122749.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -600171.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4738527.79 |
| I. Wpływy | 133674.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133674.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6533988.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6233988.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6400313.5 |
| I. Wpływy | 8611182.93 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4392070.97 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4219111.96 |
| II. Wydatki | 9049344.96 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5694007.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1951872.49 |
| 8. Odsetki | 1403464.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -438162.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2099947.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2099947.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2744617.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 644669.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 211742.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84959901.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 592055.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78046862.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -268629.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7181668.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82702142.97 |
| I. Amortyzacja | 3590406.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48041705.65 |
| III. Usługi obce | 9917058.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 75554.05 |
| V. Wynagrodzenia | 13369266.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3183090.76 |
| – emerytalne | 1256197.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 448448.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4076612.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2257758.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2249427.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71302.35 |
| II. Dotacje | 1800459.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 377665.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40374.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40374.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4466810.59 |
| G. Przychody finansowe | 175809 |
| II. Odsetki, w tym: | 175809 |
| – od jednostek powiązanych | 175809 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1568515.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 1501977.09 |
| IV. Inne | 66538.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3074103.75 |
| J. Podatek dochodowy | 490035.29 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2584068.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74180995.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31797241.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15310000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10053719.59 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3849453.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2584068.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42383754.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4881095.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3853715.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 927503.22 |
| – długoterminowa | 468373.44 |
| – krótkoterminowa | 459129.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 99876.86 |
| – krótkoterminowe | 99876.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6364923.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6364923.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 5419204.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 945718.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25179012.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 663132.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 663132.55 |
| – do 12 miesięcy | 663132.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23940615.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 3024125.54 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6977282.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12025192.29 |
| – do 12 miesięcy | 12025192.29 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 115608.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 928426.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 829396.34 |
| I. inne | 40583.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 575264.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5958723.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5958723.01 |
| – długoterminowe | 5252921.89 |
| – krótkoterminowe | 705801.12 |
| Aktywa razem | 74180995.92 |
| A. Aktywa trwałe | 53843948.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17404.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17404.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33849836.01 |
| 1. Środki trwałe | 32880966.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2232779.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1115688.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26336722.76 |
| D. środki transportu | 3186860.19 |
| E. inne środki trwałe | 8915.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 130650 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 838220 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19717265 |
| 1. Nieruchomości | 2817705 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16899560 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16899560 |
| – udziały lub akcje | 16899560 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259443.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259443.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 20337047.66 |
| I. Zapasy | 4339697 |
| 1. Materiały | 1633079.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 295887.6 |
| 3. Produkty gotowe | 2189172.98 |
| 4. Towary | 177865.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43690.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15135705.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 353237.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 307269.39 |
| – do 12 miesięcy | 307269.39 |
| B. inne | 45968.2 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14782467.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14024205.79 |
| – do 12 miesięcy | 14024205.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 589398.35 |
| C. inne | 168863.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 759220.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 759220.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 759220.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 759220.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102424.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29328549.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29328549.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15310000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15310000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6503753.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3549965.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3665342.38 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3665342.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 115376.77 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10053719.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3849453.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3849453.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4665342.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4665342.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4665342.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4665342.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2584068.46 |
| A. zysk netto | 2584068.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31797241.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31797241.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2584068.46 |
| II. Korekty razem | 7121277.95 |
| 1. Amortyzacja | 3590406.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1326168.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -71302.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 438374.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 917233.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4408441.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2758730.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -724629.53 |
| 10. Inne korekty | -4682.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9705346.41 |
| I. Wpływy | 1362832.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80878.05 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1281954.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1281954.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 6153273.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5535568.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 617705 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4790441.74 |
| I. Wpływy | 750522.57 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 750522.57 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5550875.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1542251.01 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1506647.75 |
| 8. Odsetki | 1501977.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4800353.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 114551.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 114551.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 644669.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 759220.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 214000.6 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej technologii dyskretnego znakowania w procesie produkcji opakowań tekturowych. | 12 320 000,00 zł | 4 270 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1486452/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
