TECHPAK GROUP

Drukuj

Dane

KRS 0000552281

NIP7891754128

REGON36121766500000

NazwaTECHPAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTECHPAK GROUP

Data rejestracji 09 kwi 2015 (9 lat temu) 09 kwi 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 57, BIAŁĘŻYCE, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 15310000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7891754128

data rejestracji 13 kwi 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

41114011240000469963001001

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

43109014210000000103536557

SANPL 1 Oddział we Wrześni

ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA

77109014210000000108130932

SANPL 1 Oddział we Wrześni

ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA

67109014210000000108130821

SANPL 1 Oddział we Wrześni

ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA

23109014210000000133620206

SANPL 1 Oddział we Wrześni

ul. Warszawska 17 62-300 wrzesiński POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6491Z LEASING FINANSOWY

Beneficjenci

Imię Funkcja

TOMASZ HENRYK WAGNER

Beneficjent

KAROL WIKTOR WAGNER

Beneficjent

KAROL WIKTOR WAGNER

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

KAROL WIKTOR WAGNER

Wspólnik

2017-01-13

68.895 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.889.500,00 ZŁ

RAFAŁ DZIEL

Wspólnik

2017-01-13

15.310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.531.000,00 ZŁ

KAROL WIKTOR WAGNER

Wspólnik

2015-04-09

2016-10-10

45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ

TOMASZ HENRYK WAGNER

Wspólnik

2015-04-09

68.895 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.889.500,00 ZŁ

RAFAŁ DZIEL

Wspólnik

2015-04-09

2016-10-10

10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

TOMASZ HENRYK WAGNER

Prokurent

2016-09-27

2017-04-26

SAMODZIELNA

RAFAŁ DZIEL

Prokurent

2016-09-27

2017-04-26

SAMODZIELNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia

TOMASZ HENRYK WAGNER

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

REPREZENTANT

KAROL WIKTOR WAGNER

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

REPREZENTANT

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KAROL WIKTOR WAGNER

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-04-26

TOMASZ HENRYK WAGNER

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-04-09

2016-09-27

TOMASZ HENRYK WAGNER

WICEPREZES ZARZĄDU

2017-04-26

RAFAŁ DZIEL

PREZES ZARZĄDU

2017-04-26

RAFAŁ DZIEL

PREZES ZARZĄDU

2015-04-09

2016-09-27

KAROL WIKTOR WAGNER

WICEPREZES ZARZĄDU

2015-04-09

2016-09-27

KAROL WIKTOR WAGNER

PREZES ZARZĄDU

2016-09-27

2017-04-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	100889989.63
J Należności od jednostek powiązanych	860270.7
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92004186.64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	206031.08
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8679771.91
B. Koszty działalności operacyjnej	96267294.82
I. Amortyzacja	2921192.37
II. Zużycie materiałów i energii	63341541.96
III. Usługi obce	8550581.01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	51189.41
V. Wynagrodzenia	13016517.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3155421.36
– emerytalne	1233213.23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	409644.33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4821206.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4622694.81
D. Pozostałe przychody operacyjne	2174029.89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	120333.73
II. Dotacje	1749451.82
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	304244.34
E. Pozostałe koszty operacyjne	43240.62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	43240.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6753484.08
G. Przychody finansowe	425069.33
II. Odsetki, w tym:	126945.12
– od jednostek powiązanych	126945.12
V. Inne	298124.21
H. Koszty finansowe	1430649.63
I. Odsetki, w tym:	1403464.51
IV. Inne	27185.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5747903.78
J. Podatek dochodowy	1082561.4
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4665342.38

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	77030585.67
A. Kapitał (fundusz) własny	30328549.4
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15310000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6503753.98
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3849453.04
VI. Zysk (strata) netto	4665342.38
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46702036.27
I. Rezerwy na zobowiązania	4442721.53
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3688035.36
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	743255.66
– długoterminowa	363351.67
– krótkoterminowa	379903.99
3. Pozostałe rezerwy	11430.51
– krótkoterminowe	11430.51
II. Zobowiązania długoterminowe	8221358.04
3. Wobec pozostałych jednostek	8221358.04
A. kredyty i pożyczki	6977275.54
C. inne zobowiązania finansowe	1244082.5
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27374515.05
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	679998.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	679998.11
– do 12 miesięcy	679998.11
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26162259.01
A. kredyty i pożyczki	2257782.98
C. inne zobowiązania finansowe	8856960.23
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13117581.32
– do 12 miesięcy	13117581.32
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1115302.94
H. z tytułu wynagrodzeń	777694.77
I. inne	36936.77
4. Fundusze specjalne	532257.93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6663441.65
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6663441.65
– długoterminowe	5961435.89
– krótkoterminowe	702005.76
Aktywa razem	77030585.67
A. Aktywa trwałe	50511816.45
I. Wartości niematerialne i prawne	7999.96
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7999.96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30618483.16
1. Środki trwałe	30317473.16
C. urządzenia techniczne i maszyny	28627271.19
D. środki transportu	1690201.97
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	130650
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	170360
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	19610254.08
1. Nieruchomości	2200000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	17410254.08
A. w jednostkach powiązanych	17410254.08
– udziały lub akcje	17010254.08
– udzielone pożyczki	400000
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	275079.25
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	275079.25
B. Aktywa obrotowe	26518769.22
I. Zapasy	5256930.46
1. Materiały	2446082.51
2. Półprodukty i produkty w toku	345383.81
3. Produkty gotowe	2285547.84
4. Towary	163405.09
5. Zaliczki na dostawy i usługi	16511.21
II. Należności krótkoterminowe	19544146.83
1. Należności od jednostek powiązanych	794252.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	794252.52
– do 12 miesięcy	794252.52
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	18749894.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18205861.65
– do 12 miesięcy	18205861.65
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	304695.09
C. inne	239337.57
III. Inwestycje krótkoterminowe	1650814.66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1650814.66
A. w jednostkach powiązanych	706145.12
– udzielone pożyczki	706145.12
B. w pozostałych jednostkach	300000
– udzielone pożyczki	300000
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	644669.54
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	644669.54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66877.27

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25663207.02
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25663207.02
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15310000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15310000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1829131.49
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4674622.49
A. zwiększenie (z tytułu)	4674622.49
– podziału zysku (ustawowo)	4674622.49
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6503753.98
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3849453.04
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3849453.04
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4674622.49
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4674622.49
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4674622.49
B. zmniejszenie (z tytułu)	4674622.49
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4665342.38
A. zysk netto	4665342.38
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30328549.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29328549.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4665342.38
II. Korekty razem	73185.41
1. Amortyzacja	2921192.37
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1276519.39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-120333.73
5. Zmiana stanu rezerw	304493.98
6. Zmiana stanu zapasów	1402780.61
7. Zmiana stanu należności	-988546.08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4122749.32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-600171.81
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4738527.79
I. Wpływy	133674.81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	133674.81
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	6533988.31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6233988.31
3. Na aktywa finansowe, w tym:	300000
B. w pozostałych jednostkach	300000
– udzielone pożyczki długoterminowe	300000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6400313.5
I. Wpływy	8611182.93
2. Kredyty i pożyczki	4392070.97
4. Inne wpływy finansowe	4219111.96
II. Wydatki	9049344.96
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5694007.96
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1951872.49
8. Odsetki	1403464.51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-438162.03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2099947.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2099947.74
F. Środki pieniężne na początek okresu	2744617.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	644669.54
– o ograniczonej możliwości dysponowania	211742.72

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	84959901.17
J Należności od jednostek powiązanych	592055.42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78046862.34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-268629.24
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7181668.07
B. Koszty działalności operacyjnej	82702142.97
I. Amortyzacja	3590406.5
II. Zużycie materiałów i energii	48041705.65
III. Usługi obce	9917058.09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	75554.05
V. Wynagrodzenia	13369266.45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3183090.76
– emerytalne	1256197.09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	448448.79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4076612.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2257758.2
D. Pozostałe przychody operacyjne	2249427.05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	71302.35
II. Dotacje	1800459.37
IV. Inne przychody operacyjne	377665.33
E. Pozostałe koszty operacyjne	40374.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	40374.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4466810.59
G. Przychody finansowe	175809
II. Odsetki, w tym:	175809
– od jednostek powiązanych	175809
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1568515.84
I. Odsetki, w tym:	1501977.09
IV. Inne	66538.75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3074103.75
J. Podatek dochodowy	490035.29
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2584068.46

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	74180995.92
A. Kapitał (fundusz) własny	31797241.09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15310000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10053719.59
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3849453.04
VI. Zysk (strata) netto	2584068.46
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42383754.83
I. Rezerwy na zobowiązania	4881095.64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3853715.56
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	927503.22
– długoterminowa	468373.44
– krótkoterminowa	459129.78
3. Pozostałe rezerwy	99876.86
– krótkoterminowe	99876.86
II. Zobowiązania długoterminowe	6364923.43
3. Wobec pozostałych jednostek	6364923.43
A. kredyty i pożyczki	5419204.54
C. inne zobowiązania finansowe	945718.89
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25179012.75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	663132.55
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	663132.55
– do 12 miesięcy	663132.55
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	23940615.66
A. kredyty i pożyczki	3024125.54
C. inne zobowiązania finansowe	6977282.37
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12025192.29
– do 12 miesięcy	12025192.29
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	115608.49
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	928426.73
H. z tytułu wynagrodzeń	829396.34
I. inne	40583.9
4. Fundusze specjalne	575264.54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5958723.01
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5958723.01
– długoterminowe	5252921.89
– krótkoterminowe	705801.12
Aktywa razem	74180995.92
A. Aktywa trwałe	53843948.26
I. Wartości niematerialne i prawne	17404.09
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17404.09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33849836.01
1. Środki trwałe	32880966.01
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2232779.04
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1115688.96
C. urządzenia techniczne i maszyny	26336722.76
D. środki transportu	3186860.19
E. inne środki trwałe	8915.06
2. Środki trwałe w budowie	130650
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	838220
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	19717265
1. Nieruchomości	2817705
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16899560
A. w jednostkach powiązanych	16899560
– udziały lub akcje	16899560
– udzielone pożyczki	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	259443.16
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	259443.16
B. Aktywa obrotowe	20337047.66
I. Zapasy	4339697
1. Materiały	1633079.89
2. Półprodukty i produkty w toku	295887.6
3. Produkty gotowe	2189172.98
4. Towary	177865.62
5. Zaliczki na dostawy i usługi	43690.91
II. Należności krótkoterminowe	15135705.48
1. Należności od jednostek powiązanych	353237.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	307269.39
– do 12 miesięcy	307269.39
B. inne	45968.2
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14782467.89
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14024205.79
– do 12 miesięcy	14024205.79
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	589398.35
C. inne	168863.75
III. Inwestycje krótkoterminowe	759220.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	759220.93
A. w jednostkach powiązanych	0
– udzielone pożyczki	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	759220.93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	759220.93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102424.25

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29328549.4
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29328549.4
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15310000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15310000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6503753.98
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3549965.61
A. zwiększenie (z tytułu)	3665342.38
– podziału zysku (ustawowo)	3665342.38
B. zmniejszenie (z tytułu)	115376.77
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10053719.59
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3849453.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3849453.04
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4665342.38
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4665342.38
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4665342.38
B. zmniejszenie (z tytułu)	4665342.38
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2584068.46
A. zysk netto	2584068.46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31797241.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31797241.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2584068.46
II. Korekty razem	7121277.95
1. Amortyzacja	3590406.5
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1326168.09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-71302.35
5. Zmiana stanu rezerw	438374.11
6. Zmiana stanu zapasów	917233.46
7. Zmiana stanu należności	4408441.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2758730.99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-724629.53
10. Inne korekty	-4682.69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9705346.41
I. Wpływy	1362832.17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80878.05
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1281954.12
A. w jednostkach powiązanych	1281954.12
B. w pozostałych jednostkach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
II. Wydatki	6153273.91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5535568.91
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	617705
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4790441.74
I. Wpływy	750522.57
2. Kredyty i pożyczki	750522.57
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5550875.85
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1000000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1542251.01
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1506647.75
8. Odsetki	1501977.09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4800353.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	114551.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	114551.39
F. Środki pieniężne na początek okresu	644669.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	759220.93
– o ograniczonej możliwości dysponowania	214000.6

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wdrożenie innowacyjnej technologii dyskretnego znakowania w procesie produkcji opakowań tekturowych.

12 320 000,00 zł

4 270 000,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TECHPAK GROUP

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres