IDEAL WORK GERMANY

Dane

KRS 0000551188

NIP7010475719

REGON36120508200000

NazwaIDEAL WORK GERMANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaIDEAL WORK GERMANY

Data rejestracji 31 mar 2015 (9 lat temu) 31 mar 2015

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. KAROLKOWA, 30, WARSZAWA, 01-207, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7010475719

data rejestracji 25 kwi 2015

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

64102010680000160203336203

PKO Oddział 6 w Warszawie

ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

62249000050000460065620101

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

08102011690000830202773505

PKO Oddział 16 w Warszawie

ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA

68249000050000461281867588

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

97249000050000460042149545

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

19114000260000456009001001

mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA

08114000260000456009001005

mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA

35114000260000456009001004

mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA

62114000260000456009001003

mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA

78114000260000456009001006

mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

ROBERT CISZEK

Beneficjent

PAWEŁ CISZEK

Beneficjent

ROBERT CISZEK

reprezentant

PAWEŁ CISZEK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ROBERT CISZEK

Wspólnik

2015-03-31

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ

PAWEŁ CISZEK

Wspólnik

2015-03-31

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ROBERT CISZEK

Prokurent

2015-05-05

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ROBERT CISZEK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

PAWEŁ CISZEK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

PAWEŁ CISZEK

PREZES ZARZĄDU

2015-03-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	91618318.91
J Należności od jednostek powiązanych	15100
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91618318.91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	89551650.21
I. Amortyzacja	1451154.27
II. Zużycie materiałów i energii	3453861.41
III. Usługi obce	12820249.8
IV. Podatki i opłaty, w tym:	260807.14
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	61256526.74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8545271.04
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1763779.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2066668.7
D. Pozostałe przychody operacyjne	45070293.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	179930.32
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53999.35
IV. Inne przychody operacyjne	44836363.46
E. Pozostałe koszty operacyjne	45146953.02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	72145.6
III. Inne koszty operacyjne	45074807.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1990008.81
G. Przychody finansowe	323768.85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	138886.22
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	184882.63
H. Koszty finansowe	425377.19
I. Odsetki, w tym:	243423.19
– dla jednostek powiązanych	3311.05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	152722.47
IV. Inne	29231.53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1888400.47
J. Podatek dochodowy	587835
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-101508.17
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1402073.64

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	30747588.57
A. Kapitał (fundusz) własny	15028855.48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12561711.36
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1060070.48
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1060070.48
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1402073.64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15718733.09
I. Rezerwy na zobowiązania	1038581.61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	503271.78
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	207804.74
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	207804.74
3. Pozostałe rezerwy	327505.09
– długoterminowe	301105.09
– krótkoterminowe	26400
II. Zobowiązania długoterminowe	1080620.29
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1080620.29
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1080620.29
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13599531.19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	295243.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	295243.16
– do 12 miesięcy	295243.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13304288.03
A. kredyty i pożyczki	1592193.61
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1201113.62
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1730911.32
– do 12 miesięcy	1730911.32
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4896591.61
H. z tytułu wynagrodzeń	3722890.44
I. inne	160587.43
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	30747588.57
A. Aktywa trwałe	9158567.52
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4480511.86
1. Środki trwałe	4405122.98
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	848788.19
C. urządzenia techniczne i maszyny	19014.01
D. środki transportu	3497803.98
E. inne środki trwałe	39516.8
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	75388.88
III. Należności długoterminowe	530138.32
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	530138.32
IV. Inwestycje długoterminowe	3710518.53
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3710518.53
A. w jednostkach powiązanych	895000
– udziały lub akcje	895000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	2815518.53
– udziały lub akcje	1646424.98
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	62441.38
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1106652.17
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	437398.81
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	437398.81
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	21589021.05
I. Zapasy	278241.07
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	278241.07
II. Należności krótkoterminowe	14565616.89
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14565616.89
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11247343.56
– do 12 miesięcy	11247343.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2674742.62
C. inne	643530.71
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6147593.93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6147593.93
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	2427513.66
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	2056696
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	370817.66
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3720080.27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3593870.54
– inne środki pieniężne	126209.73
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	597569.16
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12566711.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12566711.36
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8356336.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4205374.41
A. zwiększenie (z tytułu)	4205374.41
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4205374.41
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12561711.36
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1060070.74
A. zwiększenie (z tytułu)	1060070.74
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1060070.74
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4205374.41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4205374.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4205374.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4205374.41
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1402073.64
A. zysk netto	1402073.64
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15028855.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15028855.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1402073.64
II. Korekty razem	-2446302.84
1. Amortyzacja	1451154.27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-72111.81
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	102700.76
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-27207.85
5. Zmiana stanu rezerw	380808.57
6. Zmiana stanu zapasów	-246766.43
7. Zmiana stanu należności	-4005455.91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	145453.65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-184283.06
10. Inne korekty	9404.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1044229.2
I. Wpływy	380775.43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	293447.15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	87328.28
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	87328.28
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	41631.28
– inne wpływy z aktywów finansowych	45697
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1234040.43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	495411.93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	738628.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-853265
I. Wpływy	5299502
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5299502
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5561223.27
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3775252
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1550346.45
8. Odsetki	235624.82
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-261721.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2159215.47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2129027.28
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-30188.19
F. Środki pieniężne na początek okresu	5722897.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3593870.54
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106887469.15
J Należności od jednostek powiązanych	25350
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106887469.15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	103021649.68
I. Amortyzacja	1700626.02
II. Zużycie materiałów i energii	2971533.7
III. Usługi obce	13015515.37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	280894.55
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	72304293.37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	11097552.58
– emerytalne	9753959.18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1651234.09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3865819.47
D. Pozostałe przychody operacyjne	43492126.52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	416399.57
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	43075726.95
E. Pozostałe koszty operacyjne	43487285.05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	856582.39
III. Inne koszty operacyjne	42630702.66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3870660.94
G. Przychody finansowe	151113.56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	143061.13
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	4705.72
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3346.71
H. Koszty finansowe	1321264.38
I. Odsetki, w tym:	304710.45
– dla jednostek powiązanych	7584.71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	48568.14
IV. Inne	967985.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2700510.12
J. Podatek dochodowy	524755
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	288708.51
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1887046.61

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	32150678.08
A. Kapitał (fundusz) własny	17333163.46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13963785
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1477331.85
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1477331.85
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1887046.61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14817514.62
I. Rezerwy na zobowiązania	1148393
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	645201.53
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	244976.7
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	244976.7
3. Pozostałe rezerwy	258214.77
– długoterminowe	182314.77
– krótkoterminowe	75900
II. Zobowiązania długoterminowe	1428135.38
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1428135.38
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1428135.38
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12240986.24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	126933.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126933.87
– do 12 miesięcy	126933.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12114052.37
A. kredyty i pożyczki	107223.32
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1482210.37
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2056257.01
– do 12 miesięcy	2056257.01
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4943272.93
H. z tytułu wynagrodzeń	3356581.06
I. inne	168507.68
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	32150678.08
A. Aktywa trwałe	9877307.27
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5248758.23
1. Środki trwałe	5248758.23
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	743286.13
C. urządzenia techniczne i maszyny	8669.66
D. środki transportu	4445649.03
E. inne środki trwałe	51153.41
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	461536.78
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	461536.78
IV. Inwestycje długoterminowe	3974268.34
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3974268.34
A. w jednostkach powiązanych	895000
– udziały lub akcje	895000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	3079268.34
– udziały lub akcje	2090869.8
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	488974.38
– inne długoterminowe aktywa finansowe	499424.16
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192743.92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	192743.92
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	22273370.81
I. Zapasy	30870.59
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	30870.59
II. Należności krótkoterminowe	13527806.38
1. Należności od jednostek powiązanych	6665.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6665.93
– do 12 miesięcy	6665.93
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13521140.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10325646.14
– do 12 miesięcy	10325646.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2718133.11
C. inne	477361.2
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8121423.95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8121423.95
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1041309.63
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	658696.52
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	382613.11
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7080114.32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6936430.39
– inne środki pieniężne	143683.93
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	593269.89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15028855.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15028855.48
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12561711.36
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1402073.64
A. zwiększenie (z tytułu)	1402073.64
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1402073.64
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13963785
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1060070.48
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	417261.37
A. zwiększenie (z tytułu)	417261.37
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1477331.85
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1402073.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1402073.64
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1402073.64
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1887046.61
A. zysk netto	1887046.61
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17333163.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17333163.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1887046.61
II. Korekty razem	3638821.34
1. Amortyzacja	1700626.02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	26940.23
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	157379.73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-332591.31
5. Zmiana stanu rezerw	11935.26
6. Zmiana stanu zapasów	247370.48
7. Zmiana stanu należności	1106412.05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	455688.33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	248954.16
10. Inne korekty	16106.39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5525867.95
I. Wpływy	1533645.35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	572310
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	961335.35
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	961335.35
– zbycie aktywów finansowych	75398.4
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	87805.46
– odsetki	55427.49
– inne wpływy z aktywów finansowych	742704
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	126858.37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126858.37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1406786.98
I. Wpływy	1404132.5
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1404132.5
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5005168.52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2928382.5
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1778240.1
8. Odsetki	298545.92
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3601036.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3331618.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3342559.85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-10940.94
F. Środki pieniężne na początek okresu	3593870.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6936430.39
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2015-03-31

2016-01-07

UL. EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA

2016-01-07

2018-03-20

UL. KOSZYKOWA, 54, WARSZAWA, 00-675, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie