| Nazwa: | BETONIARNIE ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BETONIARNIE ODRA |
| Data rejestracji: | 28 lis 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000533908 |
| NIP: | 7543087345 |
| REGON: | 36022507100000 |
| Kod pocztowy: | 45-005 |
| Miasto: | Opole |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | BUDOWLANYCH, 9, OPOLE, 45-005, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1005000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7543087345 |
| Data rejestracji: | 16 gru 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43105015041000009081500721 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 43124031031111001060960152 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 25105015041000009031248546 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KATHRIN MIEBACH | Beneficjent | 1961-09-03 |
| JOHANN-PETER SCHNITGER | Beneficjent | 1942-07-15 |
| PIOTR DAWID | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MATEUSZ MACIEJ PAWLIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KRZYSZTOF ŁUKASZ NOWAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JUTTA MIEBACH | Beneficjent | 1934-05-08 |
| REINHOLD SEMER | Beneficjent | 1950-01-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| CEMENTOWNIA "ODRA" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-11-28 | 10.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.005.000,00 ZŁ | 53058480600000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KATHRIN MIEBACH | Beneficjent | KATHRIN MIEBACH POSIADA 30,6% UDZIAŁÓW W MIEBACH PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,94% AKCJI W CEMENTOWNIA "ODRA" S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BETONIARNIE ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| JOHANN-PETER SCHNITGER | Beneficjent | JOHANN-PETER SCHNITGER POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PZB HOLD GMBH, KTÓRA (I) JAKO KOMANDYTARIUSZ POSIADA 75% WKŁADU W PZB GMBH & CO. KG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, ORAZ (II) POSIADA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PZB VERWALTUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PZB GMBH & CO. KG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 49% UDZIAŁÓW W MIEBACH PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,94% AKCJI W CEMENTOWNIA "ODRA" S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BETONIARNIE ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| JUTTA MIEBACH | Beneficjent | NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WYBRANYMI AKCJONARIUSZAMI MIEBACH PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, JUTTA MIEBACH POSIADA PRAWO GŁOSU Z 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MIEBACH PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,94% AKCJI W CEMENTOWNIA "ODRA" S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BETONIARNIE ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| REINHOLD SEMER | Beneficjent | ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI SEMER PZB BETEILIGUNGS GMBH, W KTÓREJ TO SPÓŁCE REINHOLD SEMER POSIADA 100% UDZIAŁÓW, A KTÓRA TO SPÓŁKA: (I) JAKO KOMANDYTARIUSZ POSIADA 25% WKŁADU W PZB GMBH & CO. KG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, PRZY CZYM W SPÓŁCE OBOWIĄZUJE ZASADA JEDNOMYŚLNOŚCI KOMANDYTARIUSZY; ORAZ (II) POSIADA 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PZB VERWALTUNGS GMBH, KTÓRA TO JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PZB GMBH & CO. KG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, REINHOLD SEMER SPRAWUJE KONTROLE NAD SPÓŁKĄ PZB GMBH & CO. KG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 49% UDZIAŁÓW W MIEBACH PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,94% AKCJI W CEMENTOWNIA "ODRA" S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BETONIARNIE ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATEUSZ MACIEJ PAWLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-28 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ŁUKASZ NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-21 | Brak danych |
| WOJCIECH BIEDA | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-28 | 2022-01-25 |
| PIOTR DAWID | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37114737.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 134807.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36880607.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -20219 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 17955.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 236393.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34634261.08 |
| I. Amortyzacja | 1377223.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23212161.87 |
| III. Usługi obce | 6249786.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 207043.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2555341.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 502707.62 |
| – emerytalne | 225528.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 376251.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153745.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2480476.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 353759.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 191058 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 162701.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 394232.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 394232.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2440002.29 |
| G. Przychody finansowe | 5233.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5233.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 609326.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 583108.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 290756.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 26217.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1835908.99 |
| J. Podatek dochodowy | 299454 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1536454.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22673159.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4086108.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1544653.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1536454.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18587050.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1155815.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 878886 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 159167.27 |
| – długoterminowa | 15435.81 |
| – krótkoterminowa | 143731.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 117761.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 117761.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2850553.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2850553.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 40999.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2809553.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14580682.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7709128 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5476371.12 |
| – do 12 miesięcy | 5476371.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2232756.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6871554.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 2661889.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 663728.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3158137.76 |
| – do 12 miesięcy | 3158137.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 193760.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 135247.72 |
| I. inne | 58790.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 22673159.41 |
| A. Aktywa trwałe | 14859613.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14697073.44 |
| 1. Środki trwałe | 14141322.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 311999.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4143067.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6004020.68 |
| D. środki transportu | 3554280.61 |
| E. inne środki trwałe | 127954.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 555750.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162540 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162540 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7813545.97 |
| I. Zapasy | 1164121.52 |
| 1. Materiały | 1146481.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17640 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6508988.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10582.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10582.77 |
| – do 12 miesięcy | 10582.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6498405.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6275800.02 |
| – do 12 miesięcy | 5909753.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 366046.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 166035.44 |
| C. inne | 56570.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25015.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25015.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25015.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25015.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115420.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2549653.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2549653.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1544653.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1544653.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1544653.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1544653.74 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1544653.74 |
| 6. Wynik netto | 1536454.99 |
| A. zysk netto | 1536454.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4086108.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4086108.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1536454.99 |
| II. Korekty razem | -412219.76 |
| 1. Amortyzacja | 1377223.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 604093.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -191058 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 166865.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -308786.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2336593.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 316602.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40566.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1124235.23 |
| I. Wpływy | 311758 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311758 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 398804.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 398804.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -87046.03 |
| I. Wpływy | 2495413.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2490180.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5233.28 |
| II. Wydatki | 3827206.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2498246.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 907710.51 |
| 8. Odsetki | 421248.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1331792.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -294603.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -294603.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 319619.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25015.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48212659.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 180603.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48072918.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4083.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 130240.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13584.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45611832.57 |
| I. Amortyzacja | 1815311.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31367321.28 |
| III. Usługi obce | 8268793.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 225408.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2925699.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 607917.2 |
| – emerytalne | 257681.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 389568.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11813.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2600826.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 147170.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 147170.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 330840.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 330840.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2417156.11 |
| G. Przychody finansowe | 30472.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7530.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 22942.74 |
| H. Koszty finansowe | 580800.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 559115.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 34834.69 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 21685.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1866828.65 |
| J. Podatek dochodowy | 407573 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1459255.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21376753.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5545364.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3081108.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1459255.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15831388.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1077986.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 862638 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 175528.4 |
| – długoterminowa | 16197.62 |
| – krótkoterminowa | 159330.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 39820 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 39820 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2673288.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2673288.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 325007.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2348281.76 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12080113.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5738704.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5703869.85 |
| – do 12 miesięcy | 5703869.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 34834.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6341408.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 2642193.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1014281.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2189273.66 |
| – do 12 miesięcy | 2189273.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 915 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 260265.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 169085.3 |
| I. inne | 65395.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 21376753.14 |
| A. Aktywa trwałe | 15665714.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15542394.72 |
| 1. Środki trwałe | 15256751.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1670930.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4204445.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6101783.94 |
| D. środki transportu | 2738375.48 |
| E. inne środki trwałe | 541216.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 285643.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123320 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123320 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5711038.42 |
| I. Zapasy | 1203779.36 |
| 1. Materiały | 1181508.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22271.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4241982.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4241982.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3767330.12 |
| – do 12 miesięcy | 3616668.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 150661.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 376859.65 |
| C. inne | 97792.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 142548.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 142548.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 142548.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 142548.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122727.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4086108.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4086108.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3081108.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3081108.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3081108.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3081108.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3081108.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3081108.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3081108.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1459255.65 |
| A. zysk netto | 1459255.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5545364.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5545364.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1459255.65 |
| II. Korekty razem | 3938142.34 |
| 1. Amortyzacja | 1815311.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 546242.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -77828.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -39657.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2272547.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -610385.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31912.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5397397.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1896143.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1896143.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1896143.16 |
| I. Wpływy | 641988.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 640000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1988.35 |
| II. Wydatki | 4025710.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2318571.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 891890.42 |
| 8. Odsetki | 815248.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3383722.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 117532.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 117532.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25015.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 142548.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 116303.43 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
