| Nazwa: | CEMENTOWNIA "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CEMENTOWNIA "WARTA" |
| Data rejestracji: | 05 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000068788 |
| NIP: | 8320003932 |
| REGON: | 73000190000000 |
| Kod pocztowy: | 98-355 (Firmy w Łódź, Zalesiaki, 98-355) |
| Miasto: | Zalesiaki |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 17, TRĘBACZEW, 98-355, DZIAŁOSZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26250000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 26250000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2625000 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@WARTASA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8320003932 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28114018890000206703001001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 31124032911111000029202683 | PEKAO I Oddział w Wieluniu | pl. Kazimierza Wielkiego 3 98-300 wieluński POLSKA |
| 44114018890000206703001004 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 49114018890000206703001011 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 57124032911111000029202700 | PEKAO I Oddział w Wieluniu | pl. Kazimierza Wielkiego 3 98-300 wieluński POLSKA |
| 64124032911111001019406898 | PEKAO I Oddział w Wieluniu | pl. Kazimierza Wielkiego 3 98-300 wieluński POLSKA |
| 68124032911111000029202696 | PEKAO I Oddział w Wieluniu | pl. Kazimierza Wielkiego 3 98-300 wieluński POLSKA |
| 72105014611000009031601991 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 75124062921111001092856054 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 83124032911111001001886901 | PEKAO I Oddział w Wieluniu | pl. Kazimierza Wielkiego 3 98-300 wieluński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2351Z | PRODUKCJA CEMENTU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JUTTA MIEBACH | Beneficjent | 1934-05-08 |
| JOHANN-PETER SCHNITGER | Beneficjent | 1942-07-15 |
| TOMASZ MARCIN KONCZALA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DARIUSZ SYLWESTER GAWLAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK STANISŁAW BUSZTA | Prokurent | 2015-06-16 | 2018-09-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAREK MIROSŁAW GÓRNIK | Prokurent | 2015-06-16 | 2018-09-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| EWA BARBARA GIBAS | Prokurent | 2006-10-31 | 2015-05-22 | SAMOISTNA |
| MAREK MIROSŁAW GÓRNIK | Prokurent | 2007-10-22 | 2015-05-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ MARCIN KONCZALA | Prokurent | 2018-08-14 | 2020-11-26 | ŁĄCZNA - OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| REINHOLD SEMER | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | Brak danych | 1950-01-08 |
| JOHANN PETER SCHNITGER | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2002-09-11 | Brak danych |
| MICHAEL FRANZ RICHARD MULLER | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | Brak danych | Brak danych |
| ERNST JURGEN THOMAS | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2002-09-11 | Brak danych |
| HANS HUGO MIEBACH | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2014-09-24 | Brak danych |
| GUSTAV DIETER EDELHOFF | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2005-08-31 | Brak danych |
| DETLEV BARKAM | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-01 | Brak danych | Brak danych |
| BERND KLINKMANN | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-01 | Brak danych | Brak danych |
| GUSTAV EDELHOFF | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-31 | Brak danych | Brak danych |
| WOLFGANG MATTHIAS | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-24 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JUTTA MIEBACH | Beneficjent | UDZIAŁ W POLEN ZEMENT BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DORTMUND, 33,33% PRAW GŁOSU. POLEN ZEMENT BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DORTMUND, JEST WŁAŚCICIELEM 99,84% AKCJI I PRAW GŁOSU W CEMENTOWNI WARTA S.A., TRĘBACZEW. |
| JOHANN-PETER SCHNITGER | Beneficjent | POSIADA POŚREDNIO 75% UDZIAŁÓW SPÓŁKI – PZB VERWALTUNGS GMBH DORTMUND – KOMPLEMENTARIUSZA PZB GMBH & CO. KG BETELIGUNGSGESELLSCHAFT, (KOMPLEMENTARIUSZ SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ PZB GMBH & CO. KG BETELIGUNGSGESELLSCHAFT), PZB GMBH & CO. KG BETELIGUNGSGESELLSCHAFT POSIADA 33,33% - GŁOSÓW I UDZIAŁÓW W KAPITALE POLEN ZEMENT BETEILIGUNGS GMBH, POLEN ZEMENT BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, DORTMUND, JEST WŁAŚCICIELEM 99,84% AKCJI I PRAW GŁOSU W CEMENTOWNI WARTA S.A. W TRĘBACZEWIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZOFIA KACHLIK | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2005-06-27 |
| ALICJA KUBICKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2020-11-26 |
| JAN JÓZEF LEŚNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2005-12-28 |
| MIECZYSŁAW TADEUSZ RÓŻAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2005-12-28 |
| DARIUSZ SYLWESTER GAWLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-13 | 2005-06-27 |
| DARIUSZ SYLWESTER GAWLAK | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-27 | Brak danych |
| KRZYSZTOF JAN GARUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-28 | 2018-09-28 |
| SŁAWOMIR PIOTR KAŹMIERCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-08 | Brak danych |
| JACEK STANISŁAW BUSZTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-28 | Brak danych |
| TOMASZ MARCIN KONCZALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 899046900.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 884045562.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6696742.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 19557437.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2140643.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 760534655.11 |
| I. Amortyzacja | 125713208.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 339077230.59 |
| III. Usługi obce | 193035310.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16840787.19 |
| – podatek akcyzowy | 96519 |
| V. Wynagrodzenia | 67642952.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14859970.23 |
| – emerytalne | 5815284.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 914266.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2450928.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 138512245.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30499633.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4765342.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2320348.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23413942.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 28641845.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 699409.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3355720.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24586715.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 140370034.11 |
| G. Przychody finansowe | 1991723.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1990021.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1702.1 |
| H. Koszty finansowe | 2698539.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 990548.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1707991.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 139663217.9 |
| J. Podatek dochodowy | 25524184 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 114139033.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1022722412.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 720453145.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61221862.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 103912339.93 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 52242346.88 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 414929909.88 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 114139033.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 302269266.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 75417400.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14677204 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15051321 |
| – długoterminowa | 9556319 |
| – krótkoterminowa | 5495002 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 45688875.26 |
| – długoterminowe | 43295439.45 |
| – krótkoterminowe | 2393435.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7238900.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7238900.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7238900.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 105248559.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 99394720.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3390568.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59377915.94 |
| – do 12 miesięcy | 59377915.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 221000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15189340.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5882197.52 |
| I. inne | 15333697.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 5853839.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 114364406.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 114364406.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 114364406.58 |
| Aktywa razem | 1022722412.48 |
| A. Aktywa trwałe | 720032281.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 132154387.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 132001220.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 564075401.46 |
| 1. Środki trwałe | 426009723.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 15052894.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 247834161.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 143791514.3 |
| D. środki transportu | 12718495.62 |
| E. inne środki trwałe | 6612658.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 130531056.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7534620.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14758517.74 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3069500 |
| – udziały lub akcje | 3069500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 11689017.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 11689017.74 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9043975 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9043975 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 302690131.24 |
| I. Zapasy | 101800848.34 |
| 1. Materiały | 83782804.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3431805.82 |
| 3. Produkty gotowe | 13724805.78 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 861431.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71233733.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1436.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1436.63 |
| – do 12 miesięcy | 1436.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71232296.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61334417.77 |
| – do 12 miesięcy | 61334417.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5552707 |
| C. inne | 4345171.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 125181393.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 125181393.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52807707.14 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 52807707.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72373686.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22935486.64 |
| – inne środki pieniężne | 49438199.61 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4474156.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 706109399.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 706109399.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60726040.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 495821.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 495821.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61221862.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 146453449.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -42541109.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42541109.5 |
| – zbycia środków trwałych | 495821.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 103912339.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 370615338.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 44314571.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 44314571.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 414929909.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 102064571.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 102064571.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 102064571.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 114139033.9 |
| A. zysk netto | 114139033.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 720453145.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 662703145.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 114139033.9 |
| II. Korekty razem | 110907014.27 |
| 1. Amortyzacja | 125768542.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1702.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 990548.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 613933.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1973124.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19999161.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15524246.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22350267.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -498949.14 |
| 10. Inne korekty | -4765342.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 225046048.17 |
| I. Wpływy | 967414.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 967414.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 179450938.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179450938.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -178483523.52 |
| I. Wpływy | 4765342.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4765342.9 |
| II. Wydatki | 63682055.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 57750000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4941506.87 |
| 8. Odsetki | 990548.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -58916712.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12354187.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12352485.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1702.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 84716484.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72362296.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4650239.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-05 | 2005-07-01 | KOMBINAT CEMENTOWO-WAPIENNICZY "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-05 | 2005-07-01 | DZIAŁOSZYN, 98- 355, DZIAŁOSZYN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie autorskiej technologii wytwarzania cementu w celu uzyskania produktu o ulepszony parametrach jakościowych | 80 261 896,25 zł | 33 063 826,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1100817/ |
| Zmniejszenie emisji z instalacji służącej do wypalania klinkieru cementowego objętej pozwoleniem zintegrowanym | 22 803 609,59 zł | 5 934 040,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.4. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/545561/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
