| Nazwa: | CEMENTOWNIA "ODRA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CEMENTOWNIA "ODRA" |
| Data rejestracji: | 10 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000035256 |
| NIP: | 7540334783 |
| REGON: | 53058480600000 |
| Kod pocztowy: | 45-005 (Firmy w Opole, Opole, 45-005) |
| Miasto: | Opole |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | BUDOWLANYCH, 9, OPOLE, 45-005, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4883000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4883000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 488300 |
Dane kontaktowe
| Email: | ODRA@ODRASA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7540334783 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19124031031111000034830758 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 24124031031978000034830774 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 28124031031111000034830790 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 35124031031111000034830761 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 71114017880000479584001002 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 76105015041000009030174032 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 98105015041000009030174024 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 98114017880000479584001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2351Z | PRODUKCJA CEMENTU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOJCIECH PUTRA | reprezentant | Brak danych |
| JOHANN-PETER SCHNITGER | Beneficjent | 1942-07-15 |
| KATHRIN MIEBACH | Beneficjent | 1961-09-03 |
| JUTTA MIEBACH | Beneficjent | 1934-05-08 |
| REINHOLD SEMER | Beneficjent | 1950-01-08 |
| BEATA ELŻBIETA OSTROWSKA | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA BAJ | Prokurent | 2001-08-10 | 2004-09-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| HALINA ZAGROBELNA | Prokurent | 2005-07-29 | 2011-12-16 | SAMOISTNA |
| BEATA OSTROWSKA | Prokurent | 2011-11-24 | 2015-09-22 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA JAGIEŁŁO | Prokurent | 2015-09-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| RAFAŁ HENRYK BUJAK | Prokurent | 2015-09-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR KAROL PODKOWA | Prokurent | 2015-09-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR SPYRKA | Prokurent | 2003-11-21 | 2004-02-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HANS HUGO MIEBACH | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-10 | 2014-08-14 | Brak danych |
| REINHOLD SEMER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-10 | Brak danych | 1950-01-08 |
| MICHAEL MUELLER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-10 | Brak danych | Brak danych |
| JOHANN PETER SCHNITGER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-10 | 2002-08-28 | Brak danych |
| JÓZEF CZOK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-10 | 2002-08-28 | Brak danych |
| BERND KLINKMANN | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-19 | Brak danych | Brak danych |
| WOLFGANG MATTHIAS | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-14 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOHANN-PETER SCHNITGER | Beneficjent | JOHANN-PETER SCHNITGER POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PZB HOLD GMBH, KTÓRA (I) JAKO KOMANDYTARIUSZ POSIADA 75% WKŁADU W PZB GMBH & CO. KG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, ORAZ (II) POSIADA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PZB VERWALTUNGS GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PZB GMBH & CO. KG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 49% UDZIAŁÓW W MIEBACH PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,94% AKCJI W CEMENTOWNIA "ODRA" S.A. |
| KATHRIN MIEBACH | Beneficjent | KATHRIN MIEBACH POSIADA 30,6% UDZIAŁÓW W MIEBACH PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,94% AKCJI W CEMENTOWNIA "ODRA" S.A. |
| JUTTA MIEBACH | Beneficjent | NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WYBRANYMI AKCJONARIUSZAMI MIEBACH PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, JUTTA MIEBACH POSIADA PRAWO GŁOSU Z 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MIEBACH PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,94% AKCJI W CEMENTOWNIA "ODRA" S.A. |
| REINHOLD SEMER | Beneficjent | ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI SEMER PZB BETEILIGUNGS GMBH, W KTÓREJ TO SPÓŁCE REINHOLD SEMER POSIADA 100% UDZIAŁÓW, A KTÓRA TO SPÓŁKA: (I) JAKO KOMANDYTARIUSZ POSIADA 25% WKŁADU W PZB GMBH & CO. KG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, PRZY CZYM W SPÓŁCE OBOWIĄZUJE ZASADA JEDNOMYŚLNOŚCI KOMANDYTARIUSZY; ORAZ (II) POSIADA 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PZB VERWALTUNGS GMBH, KTÓRA TO JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI PZB GMBH & CO. KG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, REINHOLD SEMER SPRAWUJE KONTROLE NAD SPÓŁKĄ PZB GMBH & CO. KG BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 49% UDZIAŁÓW W MIEBACH PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,94% AKCJI W CEMENTOWNIA "ODRA" S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW ŁUKOWICZ | PREZES | 2001-08-10 | 2005-09-02 |
| BOHDAN JAN MICHALSKI | CZŁONEK | 2001-08-10 | 2003-10-09 |
| DARIUSZ GAWLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-19 | 2004-07-26 |
| DARIUSZ GAWLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-07-26 | 2005-05-31 |
| WOJCIECH PUTRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-26 | 2015-09-22 |
| WOJCIECH PUTRA | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-22 | Brak danych |
| ANDRZEJ RYBARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-26 | 2005-09-02 |
| ANDRZEJ RYBARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-02 | 2015-09-22 |
| BEATA ELŻBIETA OSTROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 307738733.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12715884.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 292172711.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14807302.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 758719.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 302000898.8 |
| I. Amortyzacja | 15551687.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 209645526 |
| III. Usługi obce | 42361903.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4918638.53 |
| – podatek akcyzowy | 29758 |
| V. Wynagrodzenia | 22202436.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4830109.29 |
| – emerytalne | 2132981.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1762148.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 728448.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5737835.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2215472.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33040.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1456400.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 726031.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1613652.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 307679.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1305973.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6339655.26 |
| G. Przychody finansowe | 2651466.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 336998.87 |
| – od jednostek powiązanych | 290756.88 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2029859.62 |
| V. Inne | 284607.92 |
| H. Koszty finansowe | 1793657.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 1026734.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 766922.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7197464.5 |
| J. Podatek dochodowy | 1658782.02 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5538682.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 204857542.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 112131793.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4883000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 98157479.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1251529.47 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2301102.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5538682.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92725748.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23059229.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 958894.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3456961.43 |
| – długoterminowa | 2859024.01 |
| – krótkoterminowa | 597937.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18643372.7 |
| – długoterminowe | 18643372.7 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5663359.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5663359.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 5663359.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51490814.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10582.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10582.77 |
| – do 12 miesięcy | 10582.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50609206.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 12990003.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33489879.62 |
| – do 12 miesięcy | 33489879.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18621.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2802053.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1214960.12 |
| I. inne | 93688.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 871025.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12512345.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12512345.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12512345.04 |
| Aktywa razem | 204857542.24 |
| A. Aktywa trwałe | 93592038.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16667239.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16651402.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 15837.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65585462.78 |
| 1. Środki trwałe | 51753363.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3820287.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19652109.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26713264.1 |
| D. środki transportu | 886218.53 |
| E. inne środki trwałe | 681483.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13722730.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 109369.35 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9208166.69 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9208166.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9208166.69 |
| – udziały lub akcje | 9208166.69 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2131169.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2131169.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 111265503.38 |
| I. Zapasy | 73254510.89 |
| 1. Materiały | 50053224.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8981875.34 |
| 3. Produkty gotowe | 11199325.9 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3020085.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32635963.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6442552.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6442552.36 |
| – do 12 miesięcy | 6442552.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26193411.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23223824.1 |
| – do 12 miesięcy | 23223824.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2924945.61 |
| C. inne | 44641.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5078724.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5078724.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2232756.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2232756.88 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2845968.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2845968.03 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 296303.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106593111.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106593111.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4883000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100726080.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2568601 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7539.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2576140.93 |
| – pokrycia straty | 2575820.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 98157479.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1258748.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -7219.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 320.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7539.93 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1251529.47 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -274718.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2355834.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2355834.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2355834.32 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2630552.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2630552.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2575820.48 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -54732.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2301102.31 |
| 6. Wynik netto | 5538682.48 |
| A. zysk netto | 5538682.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112131793.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112131793.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5538682.48 |
| II. Korekty razem | 9967705.72 |
| 1. Amortyzacja | 15551687.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4593.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1054691.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2062900.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 324659.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27787562.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1141832.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11198437.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12825930.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15506388.2 |
| I. Wpływy | 2110648.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33040.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2077607.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2077607.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30567907.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30567907.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28457259.2 |
| I. Wpływy | 13348887.01 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13321965.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 26921.93 |
| II. Wydatki | 2168152.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 337200 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 642285.1 |
| 8. Odsetki | 1184292.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4375.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11180734.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1770136.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1770355.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -218.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4616323.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2846186.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1373206.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-10 | 2005-05-31 | BUDOWLANYCH, 9, OPOLE, 45-202, OPOLE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie i wdrożenie w Cementowni Odra nowatorskiej energooszczędnej technologii produkcji klinkieru dla uzyskania nowych i unikalnych parametrów cementu | 80 559 777,51 zł | 32 745 992,25 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/777800/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
