Podimoty.plKRS 0000529680
NIP5222702366
REGON01555433300000
NazwaNORGIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNORGIPS
Data rejestracji 03 lis 2014 (10 lat temu) 03 lis 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRAKOWIAKÓW, 50, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 20010000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email NORGIPS@NORGIPS.PL
Dane podatkowe
NIP 5222702366
data rejestracji 12 gru 2003
status Czynny
04114021050000439314001001
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
09114021050000439314001008
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
20114021050000439314001004
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
36114021050000439314001007
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
47114021050000439314001003
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
63114021050000439314001006
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
74114021050000439314001002
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
90114021050000439314001005
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJJÖRG KAMPMEYER
Beneficjent
1968-05-05
ALEXANDER HEINRICH KNAUF
Beneficjent
1974-05-30
UWE KNOTZER
Beneficjent
1971-03-22
MAREK TOMASZ GŁADYSZ
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2014-11-03
2.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.010.000,00 ZŁ
01076538000000
DARIUSZ NASIŁOWSKI
Prokurent
2014-12-29
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE WYSTĘPOWAĆ Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
JÖRG KAMPMEYER
Beneficjent
KOMPLEMENTARIUSZ NIEMIECKIEJ SPÓŁKI GEBR. KNAUF
ALEXANDER HEINRICH KNAUF
Beneficjent
KOMPLEMENTARIUSZ NIEMIECKIEJ SPÓŁKI GEBR. KNAUF
UWE KNOTZER
Beneficjent
KOMPLEMENTARIUSZ NIEMIECKIEJ SPÓŁKI GEBR.KNAUF KG
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
BEATRIX PETER-KNAUF
PREZES ZARZĄDU
2014-11-03
2018-10-09
JACEK KAZIMIERZ JAKUBISZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-03
2022-01-10
JACEK STEFAN PINKOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-03
2020-02-28
JANIS KRAULIS
PREZES ZARZĄDU
2018-10-09
MAREK TOMASZ GŁADYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-12
JAROSŁAW PIOTR MILEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-01-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-01
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 661412038.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21840933.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 180806.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 658 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 661230573.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 577278512.16 |
| I. Amortyzacja | 861901.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 575945.36 |
| III. Usługi obce | 74363035.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 302669.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10651632.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1986304.9 |
| – emerytalne | 532835.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8510482.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 480026539.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 84133526.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 493351.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 204397.27 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 288954.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 219451.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 219451.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 84407426.49 |
| G. Przychody finansowe | 749126.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 749126.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3228305.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 283.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3228021.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 81928247.17 |
| J. Podatek dochodowy | 15797064.47 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 66131182.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 159535235.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 120234790.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34093608.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 66131182.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39300444.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 896065.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133278.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 512786.68 |
| – długoterminowa | 427707 |
| – krótkoterminowa | 85079.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 250000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 250000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38404378.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10324026.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10324026.93 |
| – do 12 miesięcy | 10324026.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28031616.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17136929.24 |
| – do 12 miesięcy | 17136929.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 58729.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10471494.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 244949.87 |
| I. inne | 119513.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 48735.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 159535235.02 |
| A. Aktywa trwałe | 6108476.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 298393.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 263900.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 34492.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3700483.27 |
| 1. Środki trwałe | 2828177.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 140779.69 |
| D. środki transportu | 2519772.49 |
| E. inne środki trwałe | 167625.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 179550.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 692755.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2109600.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2109600.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 153426758.06 |
| I. Zapasy | 17670186.91 |
| 1. Materiały | 1234253.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 16435151.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 781.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 85900028.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2118308.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2118308.29 |
| – do 12 miesięcy | 2118308.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 83781719.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74057496 |
| – do 12 miesięcy | 74057496 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9693840.89 |
| C. inne | 30383 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49780928.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49780928.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49780928.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 36933712.16 |
| – inne środki pieniężne | 12847216.01 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75614.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 79103608.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 79103608.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6534838.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 27558769.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27558769.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34093608.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52558769.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52558769.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 52558769.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 52558769.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 66131182.7 |
| A. zysk netto | 66131182.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 120234790.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 120234790.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 66131182.7 |
| II. Korekty razem | -21983835.92 |
| 1. Amortyzacja | 861901.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -204397.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 247557.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12935643.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -204666.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9122923.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -625663.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44147346.78 |
| I. Wpływy | 215445.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 215445.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1345649.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1345649.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1130204.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 25000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18017142.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18017142.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 265640.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31763785.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49780928.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5610140.09 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 603137080.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18426441.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 123629.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 603013451.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 579774757.4 |
| I. Amortyzacja | 954452.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 627617.52 |
| III. Usługi obce | 65675072.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 207805.84 |
| V. Wynagrodzenia | 11262288.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2241361.8 |
| – emerytalne | 588070.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7902304.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 490903854.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23362323.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 384001.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 73303.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 310698.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 93207.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 93207.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23653117.34 |
| G. Przychody finansowe | 1867543.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 1867543.74 |
| H. Koszty finansowe | 6968542.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 8325 |
| IV. Inne | 6960217.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18552118.09 |
| J. Podatek dochodowy | 3446723.49 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15105394.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 186708303.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 135340185.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20010000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 100224790.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15105394.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51368118.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 992784.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166629.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 526155.08 |
| – długoterminowa | 464873 |
| – krótkoterminowa | 61282.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 300000 |
| – krótkoterminowe | 300000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50375333.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36240193.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36240193.8 |
| – do 12 miesięcy | 36240193.8 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14079444.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12342680.72 |
| – do 12 miesięcy | 12342680.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 691.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1533362.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 109137.56 |
| I. inne | 93571.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 55695.53 |
| Aktywa razem | 186708303.76 |
| A. Aktywa trwałe | 4370357.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 191150.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 174089.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 17061.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3255419.99 |
| 1. Środki trwałe | 2764235.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 177898.61 |
| D. środki transportu | 2445514.35 |
| E. inne środki trwałe | 140822.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 168233.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 322950.27 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 923786.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 910786.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13000 |
| B. Aktywa obrotowe | 182337946.71 |
| I. Zapasy | 2575196.73 |
| 1. Materiały | 16106.36 |
| 4. Towary | 2542109.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16981.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 97037203.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1774305.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1774305.38 |
| – do 12 miesięcy | 1774305.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 95262898.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79400900.13 |
| – do 12 miesięcy | 79400900.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15789306.76 |
| C. inne | 72691.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 82631214.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 82631214.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82631214.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 30107032.77 |
| – inne środki pieniężne | 52524182 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94331.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 120234790.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120234790.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20010000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34093608.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 66131182.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 66131182.7 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 100224790.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 66131182.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 66131182.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 66131182.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 66131182.7 |
| 6. Wynik netto | 15105394.6 |
| A. zysk netto | 15105394.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 135340185.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 135340185.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15105394.6 |
| II. Korekty razem | 18089997.96 |
| 1. Amortyzacja | 954452.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -73303.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 96719.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15094990.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11137175.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11987217.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1167097.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33195392.56 |
| I. Wpływy | 236747.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 236747.97 |
| II. Wydatki | 581853.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 581853.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -345105.96 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 32850286.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32850286.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1996069.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49780928.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 82631214.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1243199.36 |
2014-11-03
2024-09-12
RACŁAWICKA, 93, WARSZAWA, 02-634, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie